تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

_

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل در بازارهای مالی است که با مطالعه گذشته بازار و استفاده از نمودارها و ابزارهای تحلیلی به پیش بینی قیمت ها در آینده کمک می کند. مهمترین فاکتورهایی که در تحلیل تکنیکال بررسی می شوند نوسان قیمت ها، زمان تغییرات قیمتی و حجم معاملات هستند.

تحلیل تکنیکال علمی تجربی است که توسط تحلیلگر صورت می گیرد. تحلیلگر با در اختیار داشتن اطلاعات گذشته بازار که معمولا بر روی چارت یا نمودارهای قیمت زمان قابل مشاهده است به بررسی پیشینه بازار می پردازد و دانش خود را جهت تفسیر روند و حرکات قیمتی در آینده به کار می گیرد. علم تکنیکال بر این نگرش استوار است که قیمت ها و حرکات بازار تکرارپذیر هستند اما نمیتوان با قطعیت رفتار آینده بازار را پیش بینی کرد.

یکی از مشهورترین نظریه پردازان این حوزه چارلز داو بود که نظریات وی حدود 120 سال پیش گسترش یافت و سپس توسط علاقه مندان و دنبال کنندگان تفکرات وی تکمیل شد. داو که سهام نیویورک را بررسی می کرد معتقد بود قیمت یا شاخص بازار بازتاب دهنده عواملی نظیر عرضه و تقاضا، حجم معاملات، نرخ کالاها، نرخ بهره بانکی و مانند آن است. هدف داو از تحلیل تکنیکال، مشخص کردن حرکت بازار و آگاهی از تغییر مسیر روندهای بزرگ بود. علاوه بر سبک تحلیلی داو، سبک ها و نظریات مختلفی تاکنون برای تحلیل تکنیکال ارائه شده، از جمله نظریه امواج الیوت و سبک تحلیلی ویلیام دلبرت گن.

تحلیلگر تکنیکال علاوه بر مشاهده چارت و تغییرات قیمت، باید تا حدی با ماهیت بازاری که به تحلیل آن می پردازد نیز آشنا باشد. در واقع به میزانی از روانشناسی بازار در بعد عرضه و تقاضا تسلط داشته باشد. یعنی نسبت به نقاطی که خرید یا فروش به اشباع می رسد و تمایل به شکل گیری روند جدید آغاز می شود مقداری آگاه باشد. به عبارت دیگر در تحلیل تکنیکال تشخیص واکنش بازار به سطوح عرضه و تقاضا اهمیت زیادی دارد.

در تحلیل تکنیکال از ابزارهای خاصی استفاده میشود. ابزارهایی نظیر اندیکاتورها، اسیلاتور یا نوسانگرها، ابزارهای تشخیص سطوح مهم عرضه و تقاضا یا حمایت و مقاومت و غیره. همچنین پلتفرم های متنوع تحلیلی و معاملاتی که به بازار عرضه شده اند از جمله شناخته شده ترین آنها متاتریدر به عنوان پلتفرم تحلیلی- معاملاتی و داینامیک تریدر به عنوان پلتفرم تحلیلی. همه این ابزارها باید در راستای کمک به تحلیلگر و تحلیل دقیق قرار گیرند. وجود روش ها و ابزارهای متعدد گرچه به تکمیل دانش تحلیل گر کمک می کند اما این نکته را باید در نظر گرفت که تحلیل باید از عمق کافی برخوردار باشد نه پیچیدگی. بنابراین تحلیلگر نباید خود را اسیر ابزارها و سبک ها نماید.

تحلیل تکنیکال مانند اصول معامله گری نیازمند یک استراتژی قوی است، یعنی تحلیلگر باید بر تحلیل متمرکز باشد نه بر ابزارها. باید در پی شناسایی رفتار بازار و حرکت آن باشد. تحلیلگر تکنیکال نباید به تحلیل خود صد درصد اطمینان و یقین و همچنین تعصب داشته باشد، بلکه با استفاده از برخی ابزارها، دانش بازار و کنار هم قرار دادن نتایج به دست آمده به یک الگوی ذهنی و تحلیل مبتنی بر منطق دست یابد.

با توجه به موارد گفته شده به طور کلی هدف از تحلیل تکنیکال دریافت نشانه ها و علائم رفتار و حرکات قیمتی بازار و تشخیص زود هنگام تغییرات روند آتی بازار است.

آشنایی با تحلیل تکنیکال

_
1
2
3
4
_

اگر با معاملات آشنایی ندارید،
این امکان برای شما فراهم است که پیش از کسب آمادگی کامل،
با افتتاح حساب آزمایشی، بدون پرداخت هزینه دقیقا مشابه با حسابهای اصلی معامله کنید.

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: