استراتژی معاملاتی چیست: استراتژی معاملاتی سیستمی را تعریف می‌کند که یک معامله‌گر برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت‌ارز سهام فلزات ارز دیجیتال و … از آن استفاده می‌کند. معمولاً استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند، ازجمله:

  • تحلیل تکنیکال
  • فاندامنتال

یک استراتژی معاملاتی خوب، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بازار را تحلیل کند و معاملات را با اطمینان و با استفاده از تکنیک‌های صحیح مدیریت ریسک اجرا کند.

استراتژیMoving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)

این استراتژی به نام MA شناخته می‌شود و به‌عنوان اندیکاتور تکنیکال برای یکپارچه کردن قیمت‌ها جهت ورود به معاملات مورداستفاده قرار می‌گیرد. با یکسان‌سازی قیمت‌ها می‌توان، قیمت‌های برهه زمانی کوتاه را حذف کرد تا معامله‌گر راحت‌تر و بدون حواس‌پرتی به بررسی روند حرکت قیمت بپردازد.

به زبان ساده یک میانگین صعودی قیمتی نشان‌دهنده روند صعودی است، درحالی‌که میانگین نزولی نشان‌دهنده روند نزولی بازار است. متقاطع یا Crossover، این حالت زمانی روی می‌دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند.

نحوه استفاده از استراتژی میانگین متحرک متقاطع

3 میانگین متحرک به نمودار اضافه می‌کنیم و دوره‌های تناوبی 15-30-100 در نظر می‌گیریم.

زمانی که MA 15 از بالای MA 30 عبور کند و هر دو آن‌ها بالای MA100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.

زمانی که MA 15 زیر MA 30 عبور کند و هردو آن‌ها زیر MA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید.

حد ضرر خود را در زیر MA 30 قرار دهید و هدف خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید

استراتژی معاملاتی روند محور

استراتژی معاملاتی روند محور، یک استراتژی ساده است که بسیاری از معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه از آن استفاده می‌کنند، این استراتژی با بهره‌برداری از مومنتوم جهت‌دار بازارها در دستیابی به سود مؤثر بکار گرفته می‌شود.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر روند در کل در میان‌مدت و بلندمدت قابل‌استفاده است، زیرا ترندها خود، طول‌های مختلفی دارند که معمولاً تحلیل چندین چارچوب زمانی همراه با پرایس اکشن در این نوع استراتژی استفاده می‌شود.

نقاط ورودی معمولاً با یک اندیکاتور مشخص می‌شود (RSI-CCI-MACD) و نقاط خروج بر اساس نسبت ریسک به ریوارد مطلوب محاسبه می‌شوند، با استفاده از سطوح استاپ معامله‌گران می‌توانند قیمت هدف خود را تعیین کنند تا نسبت ریوارد به ریسک مناسبی داشته باشند، برای مثال اگر حد ضرر پنجاه پیپ دورتر از نقطه خرید باشد سطح حد سود در 50 پیپ یا دورتر باید باشد.

استراتژی اسکالپ نوسان گیری کوتاه‌مدت

اصطلاح اسکالپینگ برای توصیف فرآیند سودگیری اندک، بر اساس تکرار و تعدد معاملات به کار می‌رود این سود گیری اندک با باز کردن و بستن چند پوزیشن در طول روز حاصل می‌شود. در این استراتژی نقد شونده‌ترین نمادها نسبت به بقیه برتری دارند.

اسکالپینگ شامل معاملات کوتاه‌مدت با حداقل سودآوری می‌شود که معمولاً بر روی نمودارهای با تایم فریم کوتاه‌تر مورداستفاده قرار می‌گیرد (1-30 دقیقه)

گام اول تشخیص همانند بیشتر استراتژی‌ها، روند است. بسیاری از اسکالپرها از اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک برای تشخیص روند استفاده می‌کنند که استفاده از سطوح کلیدی در تایم فریم‌های طولانی‌تر می‌تواند تصویری بزرگ‌تر را در اختیار معامله‌گر قرار دهد و این سطوح محدوده‌های مقاومت و حمایت هستند که اسکالپینگ در درون این محدوده‌ها را می‌توان در تایم فریم‌های کوچک‌تر با استفاده از اندیکاتورهایی همچون RSI نیز تائید کرد و بعد وارد معاملات شد، استاپ‌ها فقط با چند پیپ فاصله قرار می‌گیرند تا از تحرکات بزرگ در خلاف جهت معامله فعلی جلوگیری شود.

مدیریت ریسک

مهم‌ترین مسئله، مدیریت ریسک در معاملات است چه شما از یک استراتژی ساده استفاده کنید و چه نوع پیچیده آن، در صورت نداشتن اصولی برای مدیریت ریسک و شرایط بحرانی قطعاً زیان خواهید کرد.

ملاحظات مدیریت ریسک

نسبت ریسک/ سود: نسبتی است که میزان ریسک رسیدن به هدف تعیین‌شده شما رو مشخص کند.

درصد سود: درصد معاملات سود ده در مقایسه با معاملات همراه با ضرر

زمانی که استراتژی معاملاتی خود را مشخص می‌کنید متوجه تعامل بین این دو فاکتور می‌شوید. معمولاً به‌ندرت یک استراتژی نسبت ریسک /سود بالا و درصد سود بالایی را هم‌زمان برای معاملات شما مشخص می‌کند، اگر استراتژی شما دارای نسبت ریسک /سود بالایی باشد در مقابل درصد معاملات سود ده آن کمتر خواهد بود، اما اگر همان استراتژی نسبت ریسک/سود پایینی داشته باشد به‌احتمال‌زیاد درصد معاملات سود ده آن بیشتر خواهد بود؛ بنابراین همیشه بین این دو فاکتور نوعی سازش و تعامل وجود دارد.

بلاگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

به مرکز پشتیبانی مستقیم بروکر آرون گروپس خوش آمدید، لطفا شیوه تماس دلخواه خود را انتخاب کنید: