بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس چیست؟ با مطالعه تاریخ و ورق زدن سطحی آن این نکته را متوجه میشویم که جنگ و ویرانی میتواند اقتصاد یک کشور را بطور کلی نابود کند. در این میان تنها چیزی که جنگ حریف زمین زدن آن نشده طلا است. طلا بعنوان یک دارایی ارزشمند توانسته در طول تاریخ ثبات و قابل اطمینان بودن خود بعنوان یک دارایی و یک سرمایه‌گذاری بلند مدت را بر همگان اثبات کند. مسئله با ارزش بودن طلا به حدی حائز اهمیت است که بسیاری از دولت‌ها پشتوانه ارز کشورشان طلا بوده و بسیاری از سرمایه‌گذاران روی خوش بیشتری نسبت به خرید طلا نشان میدهند.
روند محبوبیت طلا در طول تاریخ دارای 2 برهه زمانی بوده که برهه دوم بسیار درخشان‌تر از برهه اول است. برهه دوم در سال 2020 رخ داد. برهه دوم از برهه اول بسیار درخشان‌تر است چرا که زمانی پدیدار شد که دنیا در رکود و سکوت فرو رفت و تمامی شرکت‌های سهام و سرمایه‌گذاری دچار تعطیلی و ورشکستگی شدند. اینجا بود که طلا اهمیت و مقاومت خود را نشان داد و در زمانی که همه چیز با روند سقوطی خود همراه بود طلا از این قاعده مستثنا بود. از این رو تمامی این عوامل موجب شدند تا افراد بسیاری گرایش به سمت طلا پیدا کنند. سرمایه گذاری در طلا به اشکال مختلفی انجام میشود که از جمله آنها میتوان به خرید بصورت فیزیکی، ترید در فارکس و خرید سهام شرکت‌های استخراج کننده طلا اشاره کرد. از این رو طلا نه تنها محبوبیتش را مدیون سابقه تاریخی و برد در برهه‌های زمانی متفاوت است بلکه ارائه روش‌های مختلف در خصوص سرمایه‌گذاری در طلا نیز به افزایش این محبوبیت بسیار کمک کرده.
بازار فارکس، بازاری است که در آن شما میتوانید ارزها، ارزهای دیجیتال، سهام و فلزات گرانبها را معامله کنید. اکثر افراد خبره در خصوص ترید میدانند که ترید از یکسری اصول اولیه پیروی میکند که دنبال کردن آنها موفقیت در ترید را تضمین میکند؛ اما رفته رفته تریدرها با معادله عجیبی روبرو شدند که به نوعی قوانین عادی را پس زده و از یک سبک مختص به خود برای روند چه صعودی و چه نزولی پیروی میکند. استراتژی معاملاتی طلا بسیاری متفاوت‌تر از هر آنچه که تاکنون وجود داشته است.
دلیل این امر هم این است که هیچ ساختمان یا ساختار متمرکزی مانند بازار سهام نداشته و ساز و کاری تماما متفاوت را با خود یدک میکشد. از این رو در خصوص سرمایه‌گذاری در خصوص ترید طلا افراد به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول رو به خرید سهام شرکت‌های استخراج کننده طلا میکنند و دسته دوم طلا را بصورت جفت ارز ترید میکنند. در بازار فارکس محبوبترین ارزهای معاملاتی دلار و یورو بوده و محبوبترین جفت ارز هم جفت ارز EUR/USD است. دلیل این امر هم ثبات و روند معقولی بوده که این دو ارز در طول ساعات معاملاتی دارند. در خصوص معامله طلا محبوبترین جفت ارز، جفت ارز XAU/USD بوده که طلا را در مقابل دلار آمریکا ترید میکنند.
شاید با وجود دلار در کنار طلا تصور کنید که روند کار بسیار آسان است اما در حقیقت اینطور نیست. در این مقاله قصد داریم تا بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس را بصورت جامع شرح دهیم.
استراتژی‌های ساده در خصوص معامله طلا
خرید طلا در ماه‌های معاملاتی با بازده بالاتر از سطح متوسط
اولین قدم در خصوص معامله طلا این است که مطمئن شوید که در ماه‌هایی اقدام به خرید طلا میکنید که قیمت طلا روند صعودی دارد. با توجه به الگوی فصلی طلا بهترین ماه‌ها برای خرید طلا و بهترین روش خرید طلا در ماه‌های ژانویه، فوریه، اوت، سپتامبر، نوامبر و دسامبر است.
وجه مشترک شماره یک این ماه ها این است که بازده قیمت طلا در این ماه های معاملاتی بالاتر از میانگین است.
الگوی قیمت فصلی طلا معمولاً خود را تکرار میکند زیرا سرمایه‌گذاری هوشمندانه تمایل به تکرار دارد.
صبر کنید تا طلا به فیبوناچی اصلاحی 0.618 در خصوص نوسان بازار قبلی بازگردد
صرف شناسایی با الگوی فصلی و تمرکز بر آن کافی نیست. باید حداقل یک عنصر دیگر در استراتژی معاملاتی وجود داشته باشد. هنگامی که الگوی فصلی و اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی را با هم ترکیب میکنید، سیگنالی که به شما میدهد این است که یک فرصت بالقوه جدید خرید طلا در راه است.
این استراتژی یک سیستم معاملاتی قوی است، اما شما باید نسبت به قوانین کلی منعطف باشید و سعی کنید آن را در عملکرد کلی قیمت نیز تطبیق دهید.
برای مثال، در معامله طلا ما می‌توانیم ببینیم که طلا زیر 0.618 فیبوناچی اصلاحی نوسان بازار قبلی معامله شده است. این اقدام در ماه دسامبر رخ داده و میتوان فهمید که قیمت طلا از ابتدای ژانویه شروع به افزایش کرد است.
در نقطه حمایت یا در مسیر شکست مقاومت اقدام به خرید کنید
به خاطر داشته باشید که هنگام برخورد با چنین اصول و قواعدی، انعطاف‌پذیری مهمترین عنصر است. درست است که اتخاذ این استراتژی در خصوص معامله طلا کمی ساده بنظر میرسد اما باتوجه به روند در پیش گرفته شده در خصوص روند فصلی این استراتژی کارآمد خواهد بود. مهمترین نکته‌ایی هم که در این خصوص باید مدنظر قرار دهید بکارگیری حد ضرر در معاملات است.
حد ضرر مقاومتی را در زیر آخرین و کوچکترین نوسان قرار دهید
اگر طلا از الگوی فصلی خود پیروی کند، باید اوج‌های قیمتی جدید را دید نه پایین ترین قیمت‌ها را.
اگر طلا به پایین ترین حد خود برسد، این امر معامله را باطل کرده و در پس آن خروج از معامله را برای ما در پی خواهد داشت.
در این خصوص، زمانی که طلا را با این استراتژی معامله کنیم، حد ضرر مقاومتی را در زیر آخرین و کوچکترین نوسان قرار میدهیم.
اکنون که متوجه آن شدید که حد ضرر خود را در کجا پنهان کنید، وقت آن است تا استراتژی برداشت سود را تعریف کنیم.
قبل از پایان فوریه سود خود را جدا کرده و حد ضرر را در زیر کمترین نوسان قرار دهید
اگر طلا در ماه‌های اول از الگوی فصلی خود پیروی کرد، عاقلانه است که انتظار داشته باشیم به روند فصلی در حال صعود خود ادامه دهد. طبق الگوی فصلی طلا، ماه مارس یکی از بدترین ماه‌های معاملاتی برای طلا بوده، بنابراین بهتر است پوزیشن طلا خود را نقد کرده و از سود خود لذت ببرید.
اگر استراتژی اتخاذی شما این روش باشد تضمین میشود که میتوانید سود بسیار زیادی را از این طریق بدست آورید.
9 نکته حائز اهمیت در خصوص بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس
ترید روزانه متناسب با ساعت معاملاتی نیویورک معقول‌تر است
طلا یک بازار تقریباً 24 ساعته است، اما اوج نقدینگی آن معمولاً در ساعات معاملاتی نیویورک مشاهده میشود. اینکه آیا شما باید معاملات را در طول یا بعد از ساعات معاملاتی نیویورک هدف قرار دهید به اهداف شما بستگی دارد.
در حالی که معاملات در زمان اوج فعالیت، نقدینگی بالا و نوسان کم را ارائه میکنند، و آنها را به اهداف خوبی برای موقعیت‌های امن تبدیل میکنند، معاملات در ساعات غیرفعال میتواند نوسانات اضافی مورد نیاز برای اجرای استراتژی‌های مربوط به اسکالپینگ را نیز فراهم کند. در عین حال، این نوسانات اضافی ریسک نسبی هر معامله را افزایش میدهند.
تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از نوسانات پیشین ساده‌تر کنید
از آنجایی که جفت ارز XAU/USD تمایل به معامله در یک محدوده خاص را دارد، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش باتوجه به نوسانات پیشین در خصوص جفت ارز معاملاتی است. برای مثال، تریدرها میتوانند زمانی که طلا در حال افزایش است، موقعیتی را برای طلا باز کنند و بالاترین قیمت قبلی را به عنوان قیمت فروش خود هدف قرار دهند یا بالعکس.
از آنجایی که طلا یک دارایی با ارزش نسبتاً پایداری است، احتمالاً در طول زمان از نوسانات قبلی خود پبروی میکند. توجه داشته باشید که این نوع هدف گذاری یک استراتژی خوب برای معاملات روزانه نخواهد بود، زیرا رسیدن به این اهداف ممکن است زمان بر باشد همچنین استراتژی‌های محدود به محدوده‌ایی خاص مانند استراتژی‌های مومنتوم معمولاً فرصت‌های سود آوری سریع را ارائه نمی‌دهند. با این حال، این استراتژی یک استراتژی نسبتا کم خطر بوده که برای ایجاد سودآوردی از الگوریتم قابل اعتمادی در خصوص جفت ارز XAU/USD استفاده میکند.
عوامل تاثیر گذار ژئوپلیتیکی بر روی ارزها را در نظر بگیرید
هنگامی که تردیدهای سیاسی یا اقتصادی نگرانی‌هایی را در مورد قیمت ارز ایجاد میکنند، طلا میتواند یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و باثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت میکند.
طلا به شدت با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن همبستگی داشته و باز کردن پوزیشن با جفت ارز XAU/USD می تواند وسیله‌ایی مطمئن برای محافظت از دارایی‌های شما در برابر موقعیت‌های غیرقابل پیش بینی باشد.
استفاده از الگوی مثلث متقارن برای تجزیه و تحلیل
الگوی مثلث متقارن یک الگوی نمودار ساده بوده که نشان دهنده دوره تثبیت است که ممکن است منجر به شکست قیمت شود.
اکثر تریدرها از الگوی مثلث متقارن همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده میکنند. هنگامی که سایر شاخص‌ها حاکی از شکست احتمالی قیمت هستند، مثلث متقارن میتواند تأیید بیشتری را بر موضوع اضافه کند و اطمینان را در ثبت سفارش در خصوص جفت ارز XAU/USD افزایش دهد.
پس از همگرایی دو خط روند، میتوان دستور حد ضرر را درست زیر خط روند نزولی قرار داد و در صورت شکست موفقیت‌آمیز قیمت XAU/USD، میتوان دستور فروش را صادر کرد.
میزان تقاضا در بخش‌های صنعتی و تجاری در خصوص طلا را دنبال کنید
افزایش تقاضای بازار برای طلا به دلیل عرضه ثابت جهانی این فلز گرانبها می تواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. تقاضا می تواند به اشکال مختلف باشد. برخی از صنایع ممکن است به دلیل نقش این ماده در پروژه‌های خود خرید طلای مصرفی را افزایش دهند. برای مثال، هر دو صنعت پزشکی و فناوری، از طلا در محصولات و محلول‌های خاص خود استفاده میکنند.
تقاضای مصرف کننده برای جواهرات طلا نیز میتواند بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد. میزان تقاضای جهانی را در بازارهای خارجی مد نظر قرار دهید چرا که در این خصوص طلا هم کالای لوکس و هم یک دارایی درخصوص سرمایه‌گذاری در نظر گرفته میشود.
میزان خرید بانک مرکزی را نظارت کنید
بانک‌های مرکزی زمانی که نوسان ارزهای خاصی را پیش‌بینی میکنند، تمایل دارند طلا را به عنوان پوشش محافظتی و بعنوان پشتوانه خریداری کنند.
زمانی که بانک های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر بسیار زیاد میکنند، دو چیز را به معامله گران فارکس میگوید. اول اینکه، دولت‌ها بر اساس این باور عمل میکنند که ارزش ارزهای اصلی ممکن است کاهش یابد، که این امر میتواند تریدرها را تشویق کند تا درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با نوسان کمتر منتقل کنند.
دوم، افزایش خرید بانک مرکزی معمولاً باعث افزایش قیمت طلا می شود، حداقل در کوتاه مدت. اگر قیمت طلا شروع به روند صعودی کند، این عمل میتواند فرصتی برای کسب سود سریع باشد.
نرخ بهره واقعی را دنبال کنید
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 درصد میرسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد. با مشاهده این نرخ بهره که در طول زمان تغییر میکند، میتوانید یک فرصت خرید قوی را شناسایی کنید به خصوص اگر به دنبال فرصت‌های معاملاتی بلند مدت هستید.
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2 درصد احتمالاً ارزش طلا را کاهش میدهد. اگر نرخ بهره واقعی به این آستانه برسد، بسیاری از کارشناسان، فروش با استفاده از جفت ارز XAU/USD را توصیه میکنند.
میانگین متحرک‌های Crossover را در نظر بگیرید
از آنجایی که قیمت طلا تمایل به نوسان در یک محدوده خاص دارد، این مسئله باعث میشود میانگین‌های متحرک مختلفی در نمودارهای فارکس عبور کنند. بسیاری از تریدرها هر زمان که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، دستور خرید را صادر میکنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک 20 روزه از نقطه قیمت میانگین متحرک 50 روزه عبور کند، نشان دهنده فرصت خرید برای تریدرهای بلند مدت خواهد بود.
از تغییرات در خصوص تولید طلا چشم برندارید
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نداشته است؛ اما این عمل لزوما ارتباطی با تقاضای راکد در خصوص طلا ندارد. اگرچه تقاضا در خصوص طلا و فعالیت معادن در خصوص استخراج در دهه‌های گذشته با رشد و افزایش همراه بوده اما امروزه تلاش‌ها برای استخراج طلا به دلیل چالش‌هایی از قبیل دسترسی به ذخایر طلای زیرزمینی در مکان‌های صعب العبور و هزینه‌های برآورد شده بسیار زیاد با مشکلات فراوانی از این قبیل روبرو هستند.
عملیات استخراج در معادن در دسترس بصورت تمام و کمال انجام شده و طلای استخراج شده در دسترس عموم قرار گرفته است؛ از این روز، ذخایر طلای باقی‌مانده نشان‌دهنده عملیات معدن کاری بسیار گران‌تر بوده که این امر پتانسیل سود دهی را برای معدن داران کاهش میدهد.
نکته‌ایی که باید به آن توجه کرد این است که، تولید محدود نشانه‌ایی از آمادگی طلا برای کاهش قیمت نیست. در واقع، عکس این مسئله صادق است؛ تولید پایدار طلا میتواند میزان تقاضای جهانی را تحت فشار قرار داده و منجر به افزایش قیمت‌ها شود، به ویژه اگر بانک‌های مرکزی و سایر خریداران طلا به دنبال این دارایی برای مقاصد مورد نظر خود باشند.
نتیجه
همانطور که مشاهد کردید استراتژی طلا محدود به یک یا دو مورد نمیشود. پس بهترین کار داشتن چندین استراتژی معاملاتی در این خصوص است. نکته قابل توجه این است که مهم نیست که استراتژی منتخب شما در چند مورد موفق بوده و یا حتی با شکست مواجه شده، سعی کنید در همه حال انعطاف پذیری از خود بروز داده و بصورت تک بعدی جلو نروید.
اگرچه قیمت طلا تحت تأثیر عوامل متفاوتی نسبت به ارزهای رایج فارکس است، بسیاری از قوانین برای ارزیابی ارزهای فارکس همچنان در خصوص طلا نیز اعمال میشود.
تریدرهای فارکس باید جفت ارز XAU/USD را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و بیمه نامه‌ایی برای فعالیت‌های خود در خصوص سرمایه‌گذاری و همچنین منبع سود بالقوه‌ایی در نظر بگیرند، اگر بتوانند به طور مؤثر حرکت قیمت طلا را تجزیه و تحلیل کنند و یک استراتژی معاملاتی برای استفاده از این فرصت ایجاد کنند میتوانند در این مورد به سود قابل ملاحظه‌ایی دست پیدا کنند.