آرون گروپس

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه ابزار معاملاتی

Arash
Rate this post

اندیکاتورهای تکنیکال توسط تریدرها به منظور کسب بیش و بصیرت در خصوص عرضه و تقاضای اوراق بهادار و روانشناسی مارکت مورد استفاده قرار میگیرد. این اندیکاتورها شکل پایه تحلیل تکنیکال را فرم میدهند؛ از جمله معیارهایی مانند، حجم معاملات و ارائه سرنخ‌هایی در خصوص ادامه تحرکات قیمت‌ها. به این ترتیب میتوان از اندیکاتورها برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با ۷ اندیکاتور تکنیکال که باید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید، آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها ندارید، بلکه تعدادی را انتخاب کنید که برای تصمیم گیری بهتر در معاملات به شما کمک کند.

آشنایی با انواع مختلف اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به صورت کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند که هر کدام نقش خاصی در تحلیل بازار دارند:

1 . اندیکاتورهای روند (Trend Indicators):

این اندیکاتورها به شناسایی جهت کلی حرکت قیمت کمک می‌کنند و معمولاً در بازارهایی که روند مشخصی دارند، موثرتر عمل می‌کنند. اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک به تریدرها نشان می‌دهند که آیا قیمت در حال افزایش، کاهش یا ثابت است. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان نقاط ورود و خروج را شناسایی کرد. میانگین متحرک(Moving Average) و شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) از پرکاربرد ترین اندیکاتور های روندی هستند.

2 . اسیلاتورها (Oscillators):

این اندیکاتورها معمولاً در بازارهای بدون روند یا نوسانی به کار می‌روند و برای شناسایی نقاط بازگشت بالقوه قیمت مناسب هستند. نوسانگرها با اندازه‌گیری تغییرات قیمت، سطوح اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهند. از بهترین اسیلاتورها میتوان اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)را نام برد.

3 . اندیکاتورهای حجم (Volume Indicators):

حجم معاملات نشان‌دهنده میزان علاقه و فعالیت در بازار است و اغلب برای تأیید روندها یا شناسایی نقاط بازگشت استفاده می‌شود. حجم تعادلی (OBV) با محاسبه مجموع حجم معاملات در روزهای صعودی و کاهشی، به تحلیل جهت روند کمک می‌کند. افزایش حجم در جهت روند، آن را تأیید می‌کند، در حالی که کاهش حجم ممکن است نشان‌دهنده ضعف در روند باشد. اندیکاتور حجم معاملات (Volume)نیز از دیگر اندیکاتور های حجم پرکاربرد در بازار های مالی است.

4 . اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators):

این اندیکاتورها میزان نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند و به تریدرها نشان می‌دهند که بازار در چه وضعیتی از نظر نوسان قرار دارد. باندهای بولینگر با استفاده از انحراف معیار، محدوده‌ای از قیمت‌ها را ایجاد می‌کنند که نشان‌دهنده نوسانات بازار است. زمانی که باندها به هم نزدیک می‌شوند، نشان‌دهنده کاهش نوسان و امکان وقوع حرکت قیمتی بزرگ است. شاخص نوسان (Volatility Index) نیز به سنجش تغییرات در بازار و پیش‌بینی نوسانات آینده کمک می‌کند.

5 . اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum Indicators):

اندیکاتورهای مومنتوم سرعت تغییرات قیمت را ارزیابی می‌کنند و برای شناسایی قدرت یا ضعف روندهای موجود به کار می‌روند. مکدی با مقایسه میانگین‌های متحرک به تغییرات در شتاب قیمت اشاره دارد. هنگامی که مکدی از خط سیگنال عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد. اندیکاتور مومنتوم با اندازه‌گیری تغییرات قیمت در طول زمان، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی می‌کند و به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

لازم به ذکر است که استفاده ترکیبی از این اندیکاتورها می‌تواند تحلیل جامع‌تری از بازار فراهم کند و به بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

معرفی و بررسی 7 اندیکاتور برتر برای ساخت جعبه ابزار معاملاتی

برای ساختن یک جعبه ابزار معاملاتی با ۷ اندیکاتور تکنیکال مختلف، می‌توان از ترکیب اندیکاتورهای متداول و محبوب استفاده کرد که همانطور که گفته شد هر کدام جنبه‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال را پوشش می‌دهند. در زیر ۷ اندیکاتور پیشنهادی آمده است:

1 . میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی روندها و صاف کردن نوسانات قیمتی استفاده می‌شوند. هر دو به معامله‌گران کمک می‌کنند تا داده‌های قیمتی را تحلیل کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، اما تفاوت‌های مهمی در نحوه محاسبه و کاربرد آن‌ها وجود دارد.

انتخاب بین SMA و EMA بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. اگر تمرکز شما بر روندهای بلندمدت است و ترجیح می‌دهید از سیگنال‌های کاذب پرهیز کنید، استفاده از SMA مناسب‌تر است. اما اگر به دنبال واکنش سریع‌تر به تغییرات بازار و شناسایی روندهای کوتاه‌مدت هستید، EMA گزینه بهتری خواهد بود.

در نهایت، ترکیب هر دو میانگین در استراتژی‌های معاملاتی نیز می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهینه کمک کند، زیرا هر کدام نقاط قوت خاص خود را دارند و می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه ابزار معاملاتی

۲. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مومنتوم و اندیکاتور تکنیکال است که برای ارزیابی سرعت و تغییرات حرکت قیمت‌ها در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و از آن زمان تاکنون به عنوان ابزاری کلیدی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط اشباع خرید و فروش را شناسایی کرده و نقاط بازگشت احتمالی بازار را پیش‌بینی کنند.

۳.شاخص مکدی (MACD):

شاخص مکدی (MACD) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روندها و نقاط بازگشت بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط جرالد اپل توسعه یافته و ترکیبی از ویژگی‌های میانگین‌های متحرک را به همراه دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در بازار بگیرند.

  1. خط MACD: تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) معمولاً با دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه.
  2. خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی ۹ روزه از خط MACD.
  3. هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال، که قدرت و جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد.

این اجزا با هم کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج از بازار شناسایی شوند.

  1. تقاطع خط MACD و خط سیگنال: وقتی خط MACD از زیر به بالا خط سیگنال را قطع می‌کند، سیگنال خرید تولید می‌شود. بالعکس، اگر خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش شکل می‌گیرد.
  2. واگرایی: وقتی قیمت به اوج‌های جدید می‌رسد اما MACD نمی‌تواند به این اوج‌ها برسد، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف روند صعودی و احتمال بازگشت باشد. در حالت معکوس، اگر قیمت به کف‌های جدید برسد اما MACD به این کف‌ها نرسد، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند نزولی باشد.

۴.باندهای بولینگر (Bollinger Bands):

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی نوسانات بازار و پیش‌بینی نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شوند. این اندیکاتور توسط جان بولینگر توسعه یافته و به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط بازار را بهتر تحلیل کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

  1. باند میانی: یک میانگین متحرک ساده (SMA) که معمولاً دوره ۲۰ روزه دارد و به عنوان مبنای محاسبه باندهای بالایی و پایینی عمل می‌کند.
  2. باند بالایی و پایینی: این باندها با استفاده از انحراف معیار قیمت محاسبه می‌شوند و در فواصل مشخصی (معمولاً دو انحراف معیار) از باند میانی قرار دارند. باندهای بالایی و پایینی نشان‌دهنده نوسانات بازار هستند؛ هرچه فاصله بین آن‌ها بیشتر باشد، نوسانات بازار بیشتر است.
  1. بریک‌اوت: وقتی قیمت از باند بالایی یا پایینی خارج می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده تداوم روند یا بازگشت احتمالی باشد. این سیگنال نیازمند تأیید سایر شاخص‌ها است.
  2. فشردگی باندها: زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، معمولاً نشان‌دهنده کاهش نوسانات و احتمال وقوع یک حرکت قیمتی بزرگ در آینده است.
  3. قیمت در نزدیکی باندها: اگر قیمت به باند بالایی نزدیک شود، ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد و احتمالاً قیمت به سمت پایین حرکت کند. در مقابل، نزدیکی به باند پایینی می‌تواند نشان‌دهنده اشباع فروش باشد.

در کل، باندهای بولینگر به عنوان یک ابزار چندکاره به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با درک بهتر نوسانات و شرایط بازار، استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری را پیاده‌سازی کنند. این اندیکاتور تکنیکال با ارائه دیدگاهی جامع‌تر از رفتار بازار، به تریدرها امکان می‌دهد تا بهتر به تغییرات واکنش نشان دهند و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند.

 

۵. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX):

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت روند در بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر توسعه یافته و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار دارای روند قوی است یا خیر، بدون توجه به جهت روند.

  1. خط ADX: نشان‌دهنده قدرت کلی روند است. مقدار بالاتر از ۲۰ نشان‌دهنده یک روند قوی است، در حالی که مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده یک بازار بدون روند یا ضعیف است.
  2. خط +DI (شاخص جهت‌دار مثبت): نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی است.
  3. خط –DI (شاخص جهت‌دار منفی): نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی است.

تقاطع بین خطوط +DI و -DI می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهد.

  1. قدرت روند: خط ADX به تنهایی برای تعیین قدرت روند به کار می‌رود. مقدار بالای ۲۰ یا ۲۵ نشان‌دهنده یک روند قوی و مقادیر کمتر از ۲۰ نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا بازار رنج است.
  2. تقاطع +DI و –DI: زمانی که +DI از -DI بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است و برعکس، زمانی که -DI از +DI بالاتر می‌رود، نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.
  3. تأیید سیگنال‌ها: ADX به تنهایی جهت روند را نشان نمی‌دهد، بلکه تنها قدرت آن را تعیین می‌کند. از این رو، ADX به عنوان یک ابزار تأیید برای سایر سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

ترکیب ADX با سایر اندیکاتورها مانند میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها می‌تواند به بهبود دقت استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. تنظیم دقیق پارامترهای ADX بر اساس ویژگی‌های بازار و نوع دارایی می‌تواند نتایج بهتری ارائه دهد.

در مجموع، ADX به عنوان یک ابزار کلیدی در جعبه ابزار معاملاتی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتر از قدرت روند، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری انجام دهند و از سیگنال‌های کاذب دوری کنند. این اندیکاتور با ارائه دیدگاهی جامع از وضعیت بازار، نقش مهمی در مدیریت ریسک و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی ایفا می‌کند.

۶. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud):

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یکی از جامع‌ترین و چندکاره‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا همزمان جهت روند، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کنند. این اندیکاتور توسط گویچی هوسادا، روزنامه‌نگار ژاپنی، در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد و به دلیل ارائه یک دیدگاه جامع و بصری از بازار، بسیار محبوب است.

  1. تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک کوتاه‌مدت که از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۹ دوره محاسبه می‌شود.
  2. کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک بلندمدت که از میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۲۶ دوره به دست می‌آید.
  3. سِنکو اسپنA (Senkou Span A): میانگین تنکان سن و کیجون سن که ۲۶ دوره به جلو شیفت داده شده است.
  4. سِنکو اسپنB (Senkou Span B): میانگین بیشترین و کمترین قیمت در ۵۲ دوره که ۲۶ دوره به جلو منتقل شده است.
  5. چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت پایانی که ۲۶ دوره به عقب شیفت داده شده است.

لازم به ذکر است که فضای بین سنکو اسپن A و سنکو اسپن B را “ابر” می‌نامند.

  1. روند صعودی یا نزولی: زمانی که قیمت بالاتر از ابر قرار دارد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و زمانی که پایین‌تر از ابر قرار دارد، روند نزولی را نشان می‌دهد.
  2. سیگنال‌های خرید و فروش: تقاطع تنکان سن و کیجون سن می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را ایجاد کند. عبور تنکان سن از کیجون سن به سمت بالا نشان‌دهنده سیگنال خرید و برعکس، به سمت پایین نشان‌دهنده سیگنال فروش است.
  3. سطوح حمایت و مقاومت: خود ابر به عنوان ناحیه‌ای از حمایت و مقاومت عمل می‌کند.

همچنین، ابر ایچیموکو می‌تواند با سایر اندیکاتورها مانند RSI یا MACD ترکیب شود تا تأییدیه‌های بیشتری برای تصمیمات معاملاتی به دست آید. با تنظیم پارامترهای مختلف و انطباق با شرایط خاص بازار، این اندیکاتور می‌تواند ابزار قدرتمندی در جعبه ابزار معاملاتی شما باشد.

در کل، ابر ایچیموکو به عنوان یک سیستم کامل و چندمنظوره، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با دیدگاهی دقیق و جامع از بازار، استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را پیاده‌سازی کنند و از تغییرات ناگهانی در روند بازار بهره‌مند شوند.

۷.اندیکاتور حجم (Volume):

اندیکاتور حجم (Volume) یکی از ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال است که برای ارزیابی میزان فعالیت و علاقه‌مندی به یک دارایی در بازار استفاده می‌شود. حجم به تعداد واحدهای معامله‌شده در یک دوره زمانی خاص اشاره دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا قدرت یا ضعف روندها را بهتر درک کنند. این اندیکاتور معمولاً به صورت میله‌هایی در پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

  1. تأیید روند: در یک روند صعودی، افزایش حجم نشان‌دهنده تأیید قدرت روند است. در یک روند نزولی نیز، افزایش حجم تأییدکننده قدرت روند نزولی است.
  2. واگرایی حجم و قیمت: اگر قیمت افزایش یابد اما حجم کاهش پیدا کند، این ممکن است نشانه‌ای از ضعف روند صعودی باشد. برعکس، اگر قیمت کاهش یابد اما حجم افزایش یابد، احتمال بازگشت روند وجود دارد.
  3. شکست سطوح کلیدی: حجم بالا در زمان شکستن سطوح حمایت یا مقاومت می‌تواند نشان‌دهنده پایداری شکست و ادامه حرکت در جهت شکست باشد.

حجم همچنین در شناسایی نقاط برگشت یا تأیید شکست‌های قیمتی بسیار مؤثر است. استفاده از حجم به عنوان ابزاری برای تأیید تصمیمات معاملاتی، می‌تواند به مدیریت ریسک و بهبود دقت استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. با توجه به سادگی و اهمیت حجم در تحلیل بازار، این اندیکاتور یکی از ابزارهای کلیدی در جعبه ابزار هر معامله‌گری محسوب می‌شود.

در انتها باید گفت که توضیحات ارائه شده درباره ی اندیکاتور های پیشنهادی کامل نبوده و در حد آشنایی با این ابزار ها بوده است و معامله گران و تحلیگران کنجکاو میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر منابع دیگر را بررسی کنند. همچنین لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتورها به صورت ترکیبی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تحلیل جامع‌تری از بازار داشته باشند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند.

نتیجه

در این مقاله با ۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت جعبه معاملاتی آشنا شدید. هدف هر تریدر با استراتژی کوتاه مدت تعیین جهت حرکت یک دارایی معین و تلاش برای کسب سود از آن است. در این خصوص صدها اندیکاتور با کارایی قابل قبول عرضه شده که انتخاب و تعیین بهترین را بسیار آسان میکنند. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی های جدید استفاده کنید یا آنها را در استراتژی های فعلی خود بگنجانید. برای اینکه بتوانید به یک جمع بندی در این باره برسید بهترین کار بکارگیری اندیکاتورها از طریق حساب دمو است.

Exit mobile version