در این مقاله قصد داریم به تریدرهای برتر 2024 بپردازیم. آنها که توانسته اند با دارا بودن ترکیب درخشانی از دانش، جسارت، هوش و تا حدی شانس از پیش بینی تغییرات قیمت دارایی ها، پول های کلانی را به دست بیاورند.
در این مقاله ضمن ارائه لیستی از بهترین ها، با برخی ویژگی های این افراد که در موفقیت شان در بازارهای مالی تاثیرگذار بوده است نیز آشنا می شویم. با توجه به وسعت و اهمیت بازار فارکس و نقش بی نظیر آن در حفظ ثبات اقتصاد جهانی، عجیب نیست که بخش اعظم لیست تریدرهای برتر 2024 به معامله گران فارکس تعلق داشته باشد. اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
آنچه در این مقاله می خوانید:
تریدرهای برتر 2024
هر روزه افراد بیشتری به معامله کردن در بازارهای مالی علاقمند می شوند؛ از تریدرهای تازه کار و با سرمایه اندک گرفته که در منزل و به صورت پاره وقت ترید می کنند تا تریدرهای حرفه ای که در شرکت های چند میلیون دلاری به خرید و فروش اوراق بهادار مشغولند. در بین اینهمه اما، افراد اندکی هستند که نتایج چشمگیری در ترید کردن به دست آورده اند و در شغل خود بهترین هستند.
در ادامه با برخی از تریدرهای برتر در سال 2024 آشنا می شویم تا شاید بتوانیم از راهی که آنها پیموده اند، الهام و انگیزه ی بیشتری دریافت کنیم. دقت کنید که این لیست به ترتیب نیست و در واقع، نمی توان گفت که یک معامله گر از هر نظر بهترین است. با اینحال در انتخاب تریدرهای برتر 2024 به سبک معاملاتی، استراتژی، موفقیت در تجارت و رویکرد معامله گر به بازار توجه شده است.
به طور کلی، یک معامله گر موفق نتایج خوبی در سابقه حرفه ای خود دارد و در آینده نیز توانسته که این موفقیت ها را تکرار کند، در بازار مورد احترام است و سبک و استراتژی معاملاتی مشخص، واضح و تا حد زیادی قابل درک دارد. ضمن اینکه در برداشتن ریسک های معاملاتی نیز رویکردی مشخص و منطقی دارد.
با مقدمه ای که گفته شد، بهتر است به سراغ لیست مان برویم. تریدرهای برتر 2024 عبارتند از:
وارن بافت (Warren Buffet)
جای تعجب نیست که اولین نام در لیست تریدرهای برتر 2024 وارن بافت است. مردی با شهرت و اعتبار بسیار در بازارهای مالی که لقب “پیشگوی اوماها” را از آن خود کرده و به دلیل رویکرد صبورانه و ارزش محورش در سرمایه گذاری و معامله گری معروف شده است.
یک سرمایه گذار ارزشی که ابتدا به توانایی اش در یافتن سهام کمتر از حد ارزش گذاری شده معروف شد اما بعد از آن، تخصصش در تحلیل بنیادی را با رویکرد سرمایه گذاری ارزشی اش ترکیب کرد و بدین ترتیب، توانست فرصت های بی نظیر کسب سود را در دنیای معامله گری فارکس نیز ایجاد کند. وی یک معامله گر و سرمایه گذار زیرک و صبور است که به شبکه ای گسترده از مخاطبان دسترسی دارد که منابع ارزشمند و بینش های عمیق تر را در اختیار وی می گذارد؛ ابزار مفیدی که در نهایت موفقیت بیشتر در بازارهای مالی را برایش به ارمغان آورده است.
معروف است که وارن بافت یک هولدر درازمدت است و هر سهمی را که خریداری می کند برای سالیان سال نگاه می دارد. وی بنیانگذار و مالک یکی از بزرگترین هولدینگ های جهان یعنی Hathaway Berkshire است و با درک عمیقی که از بازارهای جهانی دارد، بر روی سودهای بلندمدت تمرکز کرده است.
جورج سوروس (George Soros)
با هر معیاری که به دنبال بهترین تریدر باشید، جورج سوروس در لیست نهایی شما جای خواهد گرفت. وی متولد 1930 در مجارستان است و علاوه بر اینکه یکی از تریدرهای برتر 2024 و شاید بهترین تریدر فارکس است، یکی از بهترین معامله گران روزانه (day trader) در جهان نیز به شمار می رود.
از القاب او “مردی که بانک انگلستان را شکست داد” و ” پادشاه فارکس”، می توان به قابلیت هایش در معامله گری پی برد. مردی توانمند در یافتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور و بهره بردن از ناکارآمدی های بازار که دهه ها تجربه و موفقیت در بازارهای مالی را با خود دارد. وی استراتژی کلان جهانی (Global Macro Strategy) را برای معاملات خود دنبال می کند.
بنا به این استراتژی، رویدادها و سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای مختلف به دقت دنبال و ارزیابی می شوند و در نهایت، با توجه به این سیاست ها، روی ارزها و دارایی های مربوطه سرمایه گذاری می شود. وی یکی از معروفترین و پربازده ترین صندوق های تامینی در جهان به نام Quantum را تاسیس کرده و آن را مدیریت می کند.
از سوی دیگر، سوروس معتقد است که روانشناسی بازار بر قیمت دارایی ها موثر است و یک معامله گر هوشمند و کارآزموده، می تواند با استفاده از پیش بینی های خود به سودهای کلان دست یابد. نام سوروس با سبک معامله گری تهاجمی و جسورانه گره خورده است. وی معاملات با ریسک بالا را انجام می دهد که اگر چه می توانند به ضررهای هنگفت منجر شوند اما، تا کنون توانسته اند سودهای کلان و بی نظیری را نیز برایش به ارمغان بیاورند.
این سودها به حدی زیاد بوده اند که به نظر می رسد برای تکرار آنها باید مدتها صبر کرد و سرمایه های کلانی را درگیر نمود. اما موفقیت سوروس در چنین معاملات پرریسکی، تنها از شناخت عمیق او از بازار ناشی می شود. شناخت و مهارتی که قبل از ورود به وال استریت، آن را در بازارهای قاره ای که در آن متولد شده -یعنی اروپا- تقویت کرده بود.
داستان “مردی که بانک انگلستان را شکست داد”!
شاید برایتان جالب باشد که بدانید چرا سوروس به “مردی که BOE را شکست داد” معروف است. داستان به سال 1992 برمی گردد؛ وقتی که بانک انگلستان عمدا ارزش پوند را کاهش داد و سوروس با یک پوزیشن شورت استراتژیک روی پوند سود کلانی را به جیب زد؛ بیش از یک میلیارد دلار سود تنها در یک روز!
اما این ماجرا محدود به همان روز نبود و از سالهای قبل شروع شده بود. وقتی که صندوق تامینی کوانتوم کم کم و بی سرو صدا نزدیک به 4 میلیارد پوند را خریداری کرده بود. به علاوه کوانتوم وامی به مبلغ 3 میلیارد دلار گرفت و بلافاصله آن را به 1.5 میلیارد پوند تبدیل کرد. بدین ترتیب جورج سوروس و صندوق تامینی اش در آن روز کذائی 5.5 میلیارد پوند را در اختیار داشتند.
در 9 سپتامبر 1992 پوند شروع به کاهش کرد و سوروس، در 16 سپتامبر تمام 5.5 میلیارد پوند را در برابر مارک آلمان شورت کرد. پوند فروپاشید و در حالیکه هیچ کاری از دست بانک انگلستان بر نمی آمد، دیگر بازیگران اصلی بازار فارکس نیز به میدان آمدند و اوضاع را برای پوند بدتر کردند. به لطف 5.5 میلیارد پوند تعیین کننده ی سوروس، پوند در برابر مارک 2.5% و در برابر دلار آمریکا 4.3% سقوط کرد و یک میلیارد دلار به سوروس سود رساند.
سوروس همین استراتژی را در سال 1997 در اندونزی، مالزی، فیلیپین و سنگاپور پیاده کرد و با کاهش ارزش پول این کشورها، اگرچه سود زیادی به جیب زد اما باعث بحران اقتصادی بزرگی در شرق آسیا شد که کشورهای درگیر را از نظر اقتصادی 15 سال به عقب راند. از آنجا که روش های سوروس به اقتصادها در سطح کلان آسیب می رساند، معامله گری است که بسیاری از فعالین بازار با او زاویه دارند.
اما کار سوروس فقط خراب کردن اقتصادها نیست بلکه، علاوه بر اینکه در صندوق تامینی اش به سرمایه گذاران سود می رساند، تاکنون بالغ بر 32 میلیارد دلار آمریکا در امور خیریه هزینه کرده است. به دلیل همین سابقه است که سوروس به عنوان یک تریدر مناقشه برانگیز شناخته می شود و صف هایی از مخالفان و موافقان در اطراف خود دارد.
استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)
دراکن میلر دومین نفر از لیست تریدرهای برتر 2024 است. وی که همکار جورج سوروس در مدیریت صندوق تامینی کوانتوم بود، نقشی اساسی در چهارشنبه سیاهی که به فروپاشی پوند انجامید و لقب “مردی که بانک انگلستان را شکست داد” را برای سوروس به ارمغان آورد، بر عهده داشت. در واقع می توان گفت که دراکن میلر کسی بود که توجه سوروس را به پوند جلب نموده و سقوط این ارز را پیش بینی کرده بود.
دراکن میلر به دلیل بینش عمیق و جزئی نگر نسبت به بازار و روندهای کلان اقتصادی، مدیریت ریسک محتاطانه و استراتژی دفاع به جای حمله، توانایی در پیشگویی حرکات بازار و عکس العمل سریع به تغییرات آن معروف است. استراتژی او به جای تنوع بخشیدن به پورتفوی معمول، تمرکز برروی سهامی خاص و سرمایه گذاری کلان بر روی آنهاست.
دراکن میلر در همه ی معاملاتش حد ضرر می گذارد، تلاش می کند که ضررهای احتمالی را محدود کند و نسبت ریسک/ریوارد مناسب تعیین می کند. توانایی هایی که دهه ها موفقیت را در بازار برایش به ارمغان آورده است و باعث شده تبدیل به استراتژیست و معامله گری شود که حرکات و تصمیمات او بر سنتیمنت بازار تاثیر می گذارد.
بیل گراس (Bill Gross)
نفر بعدی در لیست تریدرهای برتر 2024 بیل گراس است. این تریدر و سرمایه گذار آمریکایی موسس یکی از بزرگترین و موفق ترین صندوق های سرمایه گذاری دنیا به نام PIMCO است. وی در پیش بینی روندهای کلان اقتصادی متخصص است که همین امر، منجر به موفقیت های چشمگیر وی در بازار فارکس شده است. گراس همچنین یکی از برترین تریدرهای اوراق قرضه است تا حدی که لقب “پادشاه اوراق قرضه” را از آن خود کرده است.
بیل گراس عوامل بازار را عمیقا تجزیه و تحلیل می کند و این مهارت را دارد که ایده های پیچیده را به استراتژی های معاملاتی ساده تبدیل کند، از تکنولوژی های روز در معاملاتش بهره می برد، در یافتن ناکارآمدی های بازار و سود گرفتن از آنها استاد است و یکی از هنرهای او، یافتن راه های معامله در بازارهای ثابت تحت نظارت بانک های مرکزی است.
ری دالیو (Ray Dalio)
ری دالیو میلیاردر آمریکایی و موسس یکی از بزرگترین صندوق های تامینی دنیا Bridgewater Associates است. وی که با رویکرد معاملاتی مبتنی بر اصول خود شناخته می شود، نسبت به درک چرخه های اقتصادی و کسب سود از آنها تخصص دارد.
وی در ابتدا با موفقیت در بازار سهام معروف شد و سپس، توانست موفقیت هایش را در دنیای معامله گری در فارکس نیز تکرار کند تا جاییکه در لیست تریدرهای برتر 2024 ما جایی برای خود دارد. با اینحال تمرکز دالیو بر روی سودهای بلندمدت، او را از سایر تریدرها که غالبا به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند متمایز کرده است.
اگرچه دالیو یک نویسنده پرفروش نیز هست اما، در رابطه با سبک معاملاتی او ابهامات زیادی وجود دارد. خودش مدعی است که از سیستم های معاملاتی پیچیده استفاده می کند در حالیکه، اطرافیانش می گویند سرمایه گذاری ها کاملا توسط خود دالیو و بر اساس اصولی صورت می گیرد که آنها را با دیگران به اشتراک نمی گذارد.
پاول تئودور جونز (Paul Tudor Jones II)
بدون شک یکی از تریدرهای برتر 2024 پاول تئودور جونز دوم است. جونز به واسطه ثروت هنگفت 5 میلیارد دلاری، رویکرد پیگیرانه، تکنیک معاملاتی کلان خود و تعهد به آن معروف شده است.
وی به ویژه پس از موفقیت چشمگیر به واسطه پوزیشن های شورت معاملاتی در طول بحران 1987 بازار سهام موقعیت خود را به عنوان یک تریدر بزرگ تثبیت کرد. وی کسی بود که سقوط را پیش بینی و از اقدام به موقع خود بیش از یکصد میلیون دلار سود کسب کرد.
جونز همچنین به واسطه ی معاملات زیرکانه، تجزیه و تحلیل روشنگرانه از بازار فارکس، شناخت عمیق از روندهای کلان اقتصادی و پویایی بازار شهرت جهانی برای خود دست و پا کرده تا جاییکه هر حرکت او می تواند سنتیمنت بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد. او متخصص یافتن فرصت های معاملاتی پر سود در بازارهای پر نوسان است و با تکیه بر دهه ها تجربه ی ارزشمند در بازار این کار را انجام می دهد.
بیل لیپشوتز (Bill Lipschutz)
نفر بعدی در لیست تریدرهای برتر 2024، بیل لیپشوتز است. یک معامله گر برجسته فارکس که کار خود را در سال 1981 در بخش تازه تاسیس فارکس درSalomon Brothers آغاز کرد. بیل در سال 1984 لقب بهترین تریدر فارکس جهان را از آن خود کرد.
بیل لیپشوتز یک تریدر فارکس برجسته و خاص است چرا که، با پیشینه ای که در ریاضیات و علوم کامپیوتر دارد، توانسته است ترکیبی بی نظیر از مهارت های تحلیلی و دید شهودی به بازار در خود ایجاد کند. سبک معاملاتی او مبتنی بر صبر و انضباط است در حالیکه، به مدیریت ریسک متعهد است و معاملات با اهرم پایین را ترجیح می دهد. به علاوه، در تشخیص موقعیت های معاملاتی سودآور استاد است و همچنین، خوب می داند چه وقت باید از بازار خارج شود و دست به هیچ کاری نزند.
مایکل مارکوس (Micheal Marcus)
موفقیت مایکل مارکوس به عنوان یکی از تریدرهای برتر 2024 ناشی از سبک معاملاتی منظم، یادگیری مداوم، مدیریت ریسک محتاطانه و گرفتن راهنمایی از دیگر معامله گران با تجربه است. چهره ای محترم در بازار فارکس که اهمیت یادگیری و منتورینگ در بازار را باز تعریف کرد تا جاییکه، بیشتر موفقیت های خود را به راهنمایی های ارزشمندی که از “اد سیکوتا” دریافت کرده نسبت می دهد.
معروف است که او 30 هزار دلار سرمایه را در طول 20 سال معامله گری، به بیش از 80 میلیون دلار افزایش داده است. یکی دیگر از دلایل معروفیت وی، بیش از 300 میلیون دلار پوزیشن باز روی مارک آلمان در زمان ریاست جمهوری ریگان است که توانایی او در عبور پر سود از بازارهای پیچیده را به همگان ثابت کرد.
بروس کوونر ( Bruce Kovner)
بروس کوونر برای جای گرفتن در لیست تریدرهای برتر 2024 راه دراز و عجیبی را پیموده است. او یک راننده تاکسی بود که هیچ سرمایه اولیه ای نداشت. سالها روی تاکسی اش کار کرد تا سرمایه کافی (حدود 3000 دلار) برای شروع معاملات آتی سویا را به دست آورد. اکنون با گذشت سالها، کوونر توانسته با تکیه بر پشتکار و تمایلش به یادگیری، تبدیل به یکی از ثروتمندترین تریدرهای دنیا شود. یک معامله گر با سابقه سودآوری ثابت و درک عمیق از بازار که الهام بخش تریدرهای دیگر برای تکرار این موفقیت بی نظیر است.
سبک معاملاتی او پیگیری روند، مدیریت ریسک دقیق و استفاده از ناکارآمدی های بازار است که دولت ها و بانک های مرکزی به وجود می آروند و از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال غافل نمی شود. وی که کار خود را تحت نظارت مایکل مارکوس و در شرکت سرمایه گذاری او آغاز کرد، در حال حاضر دفتر مدیریت سرمایه خانوادگی خود را اداره می کند.
کارل ایکان (Carl Icahn)
نفر بعدی در لیست تریدرهای برتر 2024 سرمایه گذار آمریکایی، کارل ایکان است. سبک معاملاتی وی تهاجمی و پرریسک است و توانایی ویژه ای در پیدا کردن دارایی های کمتر از حد ارزش گذاری شده دارد. وی در ابتدا با موفقیت در بازار سهام نام خود را بر سر زبان ها انداخت و در ادامه، موفقیتش را در بازار فارکس تکرار کرد.
وی موسس Ichan Enterprises است و توانسته با تیزبینی و رویکرد ریسک پذیر خود، سودهای کلانی را به سرمایه گذاران خود برساند. وی از همان ابتدا خود را به عنوان یک مهاجم ترسناک که به دنبال گرفتن مالکیت شرکت هاست و متخصص خریدهای اهرمی است به بازار معرفی کرد. پس از کسب مالکیت شرکت ها، رویکرد ایکان بر بهبود کارایی شرکت و افزودن بر ارزش سهام سهامداران متمرکز می شود.
در حال حاضر او شبکه ای گسترده از ارتباطات صنعتی و مشارکت های استراتژیک دارد که فرصت هایش برای کسب سود از بازار را باز هم بیشتر می کنند.
اندی کریگر (Andy Krieger)
اگرچه اندی کریگر یک معامله گر با سبک معاملاتی تهاجمی و اهرمی است اما، بی گدار به آب نمی زند و هرگز از مدیریت دقیق ریسک غافل نمی شود. وی حرفه اش در ترید را به صورت رسمی در سال 1986 و با پیوستن به Bankers Trust آغاز کرد و شهرتش را در سال 1987 به دست آورد؛ وقتی که در جریان دوشنبه ی سیاه با گرفتن پوزیشن شورت روی دلار نیوزیلند 300 میلیون دلار به جیب زد و به یکی از موفق ترین تریدرهای جهان تبدیل شد.
اما چنین نبوده که کریگر یک موفقیت به دست بیاورد و تمام، بلکه شهرت وی در تداوم موفقیت هایش است. وی به دلیل تخصص اش در دیدن و تحلیل تحرکات بازار و سرمایه گذاری در آنها تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین تریدرهای جهان شده است.
چارلی مانگر (Charlie Munger)
چارلی مانگر یک میلیاردر آمریکایی است که به دست راست وارن بافت مشهور است. شاید شهرت چارلی به اندازه وارن بافت نباشد اما، وی نیز در سرمایه گذاری ارزشی و یافتن دارایی های کمتر از حد ارزش گذاری شده برای سرمایه گذاری های بلندمدت تخصص ویژه ای دارد.
الکس مرک (Alex Merk)
الکس مرک سوئیسی اولین تریدهایش را در کالج انجام داد و سرمایه های کوچک همکلاسی هایش را برایشان مدیریت می کرد. پس از آن در سال 1994 شرکت سرمایه گذاری Merk Investments را بنیانگذاری کرد. در سال 2001 او به ایالات متحده آمریکا مهاجرت و به منظور سود گرفتن از الگوهای بلندمدت بازار فارکس، شرکت Hard Currency Fund را تاسیس کرد.
الکس مرک به پیش بینی های دقیقش از ترندهای آینده بازار معروف است. به عنوان مثال، او یکی از افرادی بود که افزایش شدید قیمت طلا در سالهای 2019 و 2020 را پیش بینی کرد. از جمله اعتقادات وی که بر سرمایه گذاری هایش تاثیر گذار است و پیش بینی های خود را بر اساس آنها انجام می دهد، می توان به تاثیر عمیق نرخ بهره و کسری بودجه ی بلندمدت بر بازار فارکس اشاره کرد.
جان پاولسون (John Paulson)
جان پاولسون سرمایه گذار خطرپذیر در بازاری کسب سود کرد که همگان از آن شگفت زده شدند: بحران بازار مسکن 2008!
در حالیکه دیگران یک بازار در حال رشد را می دیدند، توجه پاولسون به مشکل وام های کم اعتبار جلب شد. وی از ابزارهایی موسوم به معاوضه نکول اعتباری برای معامله در برابر ثبات بازار مسکن استفاده کرد.
وقتی بازار سقوط کرد، پاولسون میلیون ها دلار به جیب زد و همزمان، اعتبار خود را به عنوان معامله گری با مدیریت ریسک عالی و روش های نوآورانه و خلاقانه برای پول درآوردن از بازار تثبیت کرد. با اینحال بسیاری سود گرفتن از یک فروپاشی ملی را اتفاق مطلوبی نمی دانند و به همین دلیل، پاولسون در واقع یک شخصیت سرشناس اما مناقشه برانگیز در بازارهای مالی است.
دیوید تپر (David Tepper)
دیوید تپر سرشناس یک تریدر بحث برانگیز است. او یک استراتژی روشن و مشخص دارد: “دنباله رو اکثریت نباش!”
بدین ترتیب، هر گاه بازاری سقوط می کند و اکثریت وحشت زده به دنبال فروش دارایی هایشان هستند، تپر آنجاست که ریسک کند و بخرد. شاید برجسته ترین مثال از اجرای این استراتژی در سقوط بازارهای مالی در سال 2008 بود که تپر در یک حرکت پرریسک و در معامله خلاف جهت بازار، به سودهای کلانی دست یافت.
وی مدیر صندوق تامینی َAppaloosa Management است و به لطف ریسک پذیری فراوانش، میلیون ها دلار سود را به سرمایه گذاران خود رسانده است.
نتیجه گیری
در این مقاله به ارائه لیستی از تریدرهای برتر 2024 پرداختیم. ضمن آشنایی مختصری با هر کدام از این افراد، به موفقیت های چشمگیر پیشین و مرور سبک معاملاتی شان پرداختیم و دیدیم که چگونه هر کدام از این افراد، توانسته راهی برای موفقیت خود در بازارهای مالی ایجاد کند و آن را تا به امروز ادامه دهد.
در این مقاله دیدیم که سبک معاملاتی، نحوه مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی، پشتکار در کار و یادگیری و نظم از مهمترین فاکتورهایی هستند که در موفقیت تریدرها تاثیرگذارند. با اینحال، هیچ روش منحصر به فردی برای تبدیل شدن به بهترین تریدر وجود ندارد.
اینکه هر کدام از این افراد با دیدگاه و روش منحصر به فرد خود توانسته در لیست تریدرهای برتر 2024 جای بگیرد، بینش عمیقی از این موضوع به ما می دهد که راه موفقیت در بازارهای مالی یگانه نیست و هر کسی قادر است با روش خودش به این مهم دست یابد.
با اینحال، نگاه به معامله گران موفق می تواند به تریدرهای تازه کار دیدی خوب از رویکردشان به بازار و معامله کردن بدهد و نیز، آنها را نسبت به اهمیت مدیریت ریسک، نظم و یادگیری مستمر آگاه تر کند.
تریدرهای برتر 2024 یکی از لیست های جذاب علاقمندان به ترید می باشد. در این مقاله به معرفی این افراد، موفقیت های چشمگیر پیشین و مرور سبک معاملاتی شان پرداختیم.