انواع استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارز

تنوع استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارز بسیار زیاد است. از جمله این استراتژی‌ها می‌توان به معاملات نوسانی، اسکالپینگ، روزانه، هولد کردن و … اشاره کرد. اما به‌طور کلی بیشتر این استراتژی‌های معاملاتی در زیرمجموعه ترید و هولد کردن قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، یا شما به‌صورت مداوم در حال خرید و فروش رمزارزها هستید یا روی یک رمزارز سرمایه‌گذاری کرده و از دارایی خود برای مدتی طولانی نگهداری می‌کنید. انتخاب یکی از این استراتژی‌های معاملاتی به سرمایه اولیه، روحیات فردی، میزان ریسک‌پذیری، زمان آزاد شما و شرایط بازار بستگی دارد.

به عبارت دیگر، یک استراتژی معاملاتی بازار رمزارزها ممکن است برای یک معامله‌گر ایده‌آل و برای یک معامله‌گر دیگر گزینه‌ای بسیار نامناسب باشد. چرا که شرایط هر فرد با دیگری متفاوت است. همچنین شرایط بازار نیز بر استراتژی معاملاتی شما تاثیرگذار می‌باشد. برای مثال در بازارهای خرسی، بهترین روش معامله، معامله نکردن است! در بازارهای نزولی شما با هولد کردن می‌توانید از انجام معاملات انتقامی و احساسی خودداری کنید. به علت اهمیت استراتژی‌های معاملاتی در بازار رمزارز، در ادامه با دو استراتژی اصلی این بازار آشنا می‌شویم.

ترید رمزارز

اگر به معامله‌گری علاقه دارید و می‌خواهید قسمتی از وقت آزاد خود را به خرید و فروش رمزارزها اختصاص دهید، ترید رمزارز بهترین گزینه برای شما است. در این استراتژی، معامله‌گران به‌صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه وارد انواع موقعیت‌های خرید و فروش می‌شوند و انواع رمزارزها را معامله می‌کنند. برخی از روش‌های ترید در بازه‌های زمانی چند هفته‌ای (مانند معاملات موقعیت) و برخی دیگر در بازه‌های چند دقیقه‌ای (مانند معاملات اسکالپینگ) انجام می‌شوند.

هرچه بازه زمانی ترید کم‌تر باشد، معامله‌گر به تجربه و دانش بیشتری نیاز دارد. به همین خاطر اگر یک معامله‌گر تازه‌کار هستید، معاملات موقعیت بهترین گزینه برای شما به‌شمار می‌آیند. از طرف دیگر، معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند به سراغ روش‌هایی مانند اسکالپینگ روند. برای ترید کردن در بازار رمزارز، شما باید از ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید. چرا که با استفاده از این ابزار می‌توان قیمت یک رمزارز را در بازه‌های زمانی مختلف پیش‌بینی کرد.

هولد رمزارز

هولد یا هودل یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی بازار رمزارز است. این استراتژی بیشتر به سرمایه‌گذارانی پیشنهاد می‌شود که یا تجربه و دانش کافی ندارند و یا نمی‌توانند به‌صورت کامل روی معاملات خود نظارت داشته باشند. در این استراتژی، سرمایه‌گذاران رمزارزی را خریداری می‌کنند و سپس بدون توجه به نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت، آن در کیف پول خود نگه می‌دارند. باید اشاره کرد که این استراتژی مناسب رمزارزهایی است که از بنیاد خوبی برخوردار هستند و می‌توان آینده‌ای مناسب برای آن‌ها پیش‌بینی کرد. چرا که این دسته از رمزارزها در بلندمدت قطعا رشد مناسبی خواهند داشت. درصورتی‌که ممکن است در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، قیمت آن‌ها دچار روند نزولی شود.

بهترین ابزار تحلیلی برای استراتژی هولد رمزارز، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. چرا که با این ابزار شما می‌توانید با بررسی پارامترهایی مانند کامیونیتی رمزارز مورد نظر، پروژه‌های آینده، ارزش بازار و …، ارزش ذاتی آن را مشخص کنید. حال اگر رمزارز مورد نظر پایین قیمت واقعی خود معامله می‌شود، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای هولد کردن باشد.

بهترین صرافی‌های رمزارز برای سرمایه‌گذاری امن

همان‌طور که اشاره شد، شما برای خرید و فروش رمزارزها باید به دنبال ثبت نام در یک صرافی معتبر باشید. تعداد صرافی‌های فعال در حوزه کریپتوکارنسی هر روز رو به افزایش است. با این حال برخی از این صرافی‌ها اعتبار مناسبی ندارند و انجام معاملات در آن‌ها پیشنهاد نمی‌شود. از طرف دیگر برخی از صرافی‌ها مانند بایننس، کو کوین، کراکن، هات بیت و کوینکس از صرافی‌های معتبر در این زمینه به‌شمار می‌آیند. البته باید گفت که انتخاب یک بروکر حرفه‌ای مانند بروکر آرون گروپس نیز می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای فعالیت در بازار رمزارز باشد. چرا که بروکرها بونوس‌ها و مزایای ویژه‌ای را برای کاربران خود در نظر می‌گیرند.

برخی از مشهورترین صرافی‌های بازار رمزارز عبارت‌اند از:

• صرافی بایننس
• صرافی کوین بیس
• صرافی کراکن
• صرافی هات بیت
• صرافی کوینکس
• صرافی کو کوین

بروکر یا صرافی؛ کدام پلتفرم بهتری برای فعالیت در بازار رمزارز هستند؟

احتمالا این سوال برای شما پیش آمده است که از میان بروکرها و صرافی‌ها، کدام بستری بهتر برای انجام معاملات رمزارزها هستند. یکی از مشکلات اصلی صرافی‌های فعال در بازار کریپتوکارنسی، محدودیت آن‌ها برای کاربران ایرانی است. کاربران ایرانی به علت تحریم‌ها نمی‌توانند در بیشتر این صرافی‌ها بدون مشکل معاملات خود را انجام دهند. به همین خاطر انتخاب یک بروکر فارسی معتبر برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌تواند یک گزینه امن و بدون محدودیت برای کاربران ایرانی باشد.

برای مثال بروکر آرون گروپس یکی از بهترین بروکرهای فارسی می‌باشد که امکان خرید و فروش رمزارزها را برای کاربران خود فراهم کرده است. همچنین بروکر آرون گروپس، کم‌ترین کمیسیون یا همان کارمزد را از کاربران خود دریافت می‌کند.

استخراج رمزارز چگونه انجام می‌شود؟

به فرایندی که در آن انواع رمزارزها از جمله بیت کوین تولید و تراکنش شبکه‌های آن تایید می‌شوند، استخراج رمزارز می‌گویند. برای انجام این فرایند شما به شبکه‌ای پیشرفته از تجهیزات رایانه‌ای با نام ماینر نیاز دارید تا اعتبار بلاک‌های هر بلاک چین را تایید و سپس آن‌ها را ثبت کنند. ماینرها در ازای مشارکت در شبکه و استفاده از قدرت پردازشی خود، پاداشی دریافت می‌کنند که بسته به نوع شبکه یک رمزارز است.

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که چرا ماینرها در ازای استفاده از قدرت پردازشی خود پاداش دریافت می‌کنند. در پاسخ به این سوال باید بگوییم که شبکه بلاک چین، یک شبکه غیر متمرکز است که برای پردازش و تایید تراکنش‌ها به قدرت پردازشی بالایی نیاز دارد. حال ماینرها که خود جزوی از شبکه بلاک چین به‌شمار می‌آیند، با پردازش این تراکنش‌ها، امنیت و کارایی بلاک چین را تضمین می‌کنند. برای تشویق کاربران با هدف در اختیار گذاشتن قدرت پردازشی خود،‌ به ماینرها پاداش پرداخت می‌شود.

استیکینگ رمزارز چیست؟

اگر کمی در بازار رمزارز فعالیت کرده باشید، حتما اصطلاح استیکینگ رمزارز را شنیده‌اید. در نگاه اول شاید استیکینگ مفهوم پیچیده‌ای به نظر برسد اما به زبان ساده، شباهت بسیار زیادی به سپرده‌گذاری در بانک برای کسب سود دارد. در برخی صرافی‌های غیر متمرکز و متمرکز، کاربران می‌توانند با سپرده‌گذاری رمزارزهای خود در استخرهای استیک، سود دریافت کنند. این کار برای تامین امنیت شبکه‌های بلاک چینی با الگوریتم اثبات سهام ضروری است. به همین خاطر کاربران در ازای کمک به تامین امنیت و کارایی شبکه، پاداشی دریافت می‌کنند که همان سود یا استیکینگ است.

بهترین ارزهای دیجیتال بازار رمزارز؛ از بیت کوین تا سولانا

در حال حاضر نزدیک به 5000 رمزارز در دنیای کریپتوکارنسی وجود دارند که شما می‌توانید از طریق صرافی‌ها و بروکرها روی طیف وسیعی از آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. هرچند که در این بازار گسترده، رمزارزهایی هستند که شهرت بیشتری دارند و گزینه‌ای بهتر برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آیند. این رمزارزها ارزش بازار بالایی دارند، عوامل آن‌ها شناخته شده هستند، با اهداف مشخص و سودمندی معرفی شده‌اند و کامیونیتی پرجمعیتی دارند. برخی از این رمزارزها عبارت‌اند از:

• بیت کوین پادشاه رمزارزها است
• رمزارز بایننس
• ریپل رمزارزی مناسب برای سرمایه‌گذاری
• کاردانو یک ارز دیجیتال با بنیاد مناسب است
• اتریوم به‌عنوان رقیب اصلی بیت کوین
• ارز دیجیتال کاردانو
• رمزارز سولانا

ابزارهای تحلیلی بازار رمزارزها که شما را ثروتمند می‌کنند

به‌طور کلی دو ابزار تحلیلی اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در تمام بازارهای مالی از جمله بازار رمزارز وجود دارند. هر یک از این ابزارها روش استفاده، مزایا، معایب و کاربردهای مخصوص خود را دارند. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود برای پیش‌بینی قیمت و تعیین استراتژی معاملاتی، این دو ابزار را به‌صورت ترکیبی استفاده کنید. باید اشاره کرد که اندیکاتورها و الگوها نیز از ابزارهای تحلیلی هستند که در زیرمجموعه تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند. در ادامه با این دو ابزار تحلیل بازار رمزارز آشنا می‌شویم.

تحلیل تکنیکال؛ با احتمالات پیش‌بینی کنید

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازار رمزارزها و دیگر بازارهای مالی است. با استفاده از روش‌های مختلف این ابزار تحلیلی شما می‌توانید روند قیمتی گذشته رمزارز را بررسی و سپس قیمت آن در بازه‌های زمانی مختلف در آینده را پیش‌بینی کنید. البته احتمال وقوع پیش‌بینی شما به پارامترهای مختلفی مانند ارزش واقعی رمزارز و شرایط بازار بستگی دارد و به همین خاطر نتایج تحلیل تکنیکال هیچ‌گونه قطعیتی ندارند. هرچند که با ترکیب نمودارها، الگوها و داده‌های اندیکاتورها، شما می‌توانید درصد احتمال وقوع پیش‌بینی خود را بالاتر ببرید.

تحلیل فاندامنتال؛ ارزش واقعی رمزارزها را بسنجید

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از ابزارهای تحلیلی بازار رمزارز است. تحلیلگران فاندامنتال با بررسی پارامترهای مختلف یک رمزارز مانند وایت پیپر، اهداف پروژه و امنیت شبکه، ارزش واقعی آن را مشخص می‌کنند. هرچند باید گفت که در این بازار مالی، تحلیل فاندامنتال تاثیرگذاری کمی دارد. چرا که بیشتر معاملات بازار کریپتوکارنسی بر پایه تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار انجام می‌شود.