مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی بازار سهام

با شناخت عوامل موثر بر روی بازار سهام، به عنوان یک تریدر و سرمایه گذار، می‌توانید درک بهتری از بازار داشته و با تحلیل‌های دقیق‌تر، سودآوری بیشتری را از ترید کردن و سرمایه گذاری کردن در بازارهای سهام جهانی تجربه کنید.

۱۰ عوامل مهم و تاثیر گذار بر روی بازار سهام شامل این موارد است.

یک ) عامل اول و مهم تاثیر گذار بر روی بازار سهام: رشد اقتصادی

رشد اقتصادی در یک کشور به معنای افزایش تولید کالاها و خدمات و ثروت بیشتر در جامعه است که یک خبر مثبت برای بازار سهام بوده و منجر به افزایش ارزش سهام شرکت‌های مختلف در بازار سهام یک کشور می‌شود.

• هر چقدر درصد رشد اقتصادی بیشتر باشد، طبیعی است که بازار سهام دارای ارزش بیشتری بوده و تقاضای بیشتری برای بازار سهام وجود خواهد داشت.
• از طرفی، در صورتی که افزایش رشد اقتصادی به دلیل افزایش بیشتر صادرات باشد، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت سهام‌های صادراتی شود که بیشتر درآمد خود را از طریق صادرات به کشور‌های دیگر در جهان بدست می‌آورند.

رشد اقتصادی یکی از عوامل بسیار مهم‌تاثیر گذار بر روی بازار سهام است که همواره باید مورد توجه تریدرها و سرمایه گذاران در بازار سهام قرار بگیرد.

دو ) عامل دوم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: نرخ بیکاری

نرخ بیکاری از شاخص‌های کلان و بسیار مهم در اقتصاد یک کشور است که از لحاظ اجتماعی هم دارای اهمیت بسیار بالایی است.

جامعه با نرخ بیکاری بالا دارای مشکلات متعددی است که از جمله آن ایجاد شدن مشکلات اجتماعی و افزایش نابرابری در یک کشور است.

• نرخ بیکاری بر روی بازار سهام به شدت تاثیر گذار است چرا که دارای معنای بسیار مهمی در یک اقتصاد است.
• افزایش نرخ بیکاری به معنای کاهش رشد اقتصادی و عدم قابلیت در جذب نیروهای متخصص به صورت ایده‌آل است که یک خبر منفی برای بازار سهام است و حتی می‌تواند نشان از کاهش درآمدهای شرکت‌های مختلف در یک بازار سهام باشد.
• از طرفی کاهش نرخ بیکاری، یک خبر مثبت و جذاب برای رشد اقتصادی است، چرا که به معنای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در یک اقتصاد است که منجر به افزایش جذب نیروهای متخصص و کاهش نرخ بیکاری شده است.

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های بسیار مهم در اقتصاد است که دارای تاثیر گذاری بسیار جدی بر روی بازار سهام است و باید مورد توجه تریدرها و سرمایه گذاران به عنوان یک سنجه مهم در بازار سهام قرار بگیرد.‌

سه ) عامل سوم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: نرخ تورم

تورم به معنای افزایش مستمر قیمت کالاهای مختلف در یک بازه زمانی مشخص است و می‌تواند اثرات مختلفی بر روی بازار سهام داشته باشد.

• افزایش تورم منجر به افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات توسط شرکت‌های مختلف شده و ارزش سهام شرکت‌های مختلف را افزایش می‌دهد.
• در این میان برای شرکت‌های صادراتی افزایش تورم می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت شده و برای برخی دیگر از شرکت‌ها در صورتی که افزایش هزینه‌ها بالا باشد، منجر به کاهش سودآوری شود.

آنچه که مهم است این است که نرخ تورم دارای اهمیت بسیار بالایی است و تاثیر قابل توجهی بر روی بازار سهام و شرکت‌های مختلف دارد که باید مورد توجه تریدرها و سرمایه گذاران بازار سهام قرار بگیرد.

چهار ) عامل چهارم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: نرخ ارزهای خارجی

ارزهای خارجی برای یک اقتصاد با توجه به نوع و حجم اقتصادی دارای تاثیرات مختلفی است، در نهایت اما تغییرات نرخ ارزهای خارجی دارای تاثیر قابل توجهی در درآمدزایی شرکت‌های بزرگ در بازار سهام یک کشور است.

• به خصوص برای شرکت‌های جهانی در یک بازار سهام که در کشور های مختلف فعالیت می‌کند، تغییرات نرخ ارزهای خارجی می‌تواند منجر به افزایش و یا کاهش درآمدهای شرکت شده و تغییرات را در بازار سهام ایجاد می‌کند.

نوع واکنش بازار سهام برای هر ارز و با توجه به میزان تغییرات ارز متفاوت است که باید مورد توجه بازیگران بازار سهام قرار گفته و تحلیل و بررسی شوند.

پنج ) عامل پنجم و مهم تاثیر گذار بر روی بازار سهام: نرخ بهره

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر روی بازار سهام برای هر کشوری، نرخ بهره است که نرخ بهره بین بانکی است که توسط بانک مرکزی هر کشوری تعیین می‌شود.

• افزایش نرخ بهره به معنای گرانتر شدن هزینه وام گرفتن و در نتیجه کاهش میزان تقاضا و کاهش رشد اقتصادی است که یک خبر منفی برای بازار سهام در هر کشوری است.
• از طرفی، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش رشد اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی شده و در کنار رشد اقتصادی، شاهد افزایش تورم هم خواهیم بود.

با توجه به اهمیت نرخ بهره، تمامی بازیگران بازار سهام باید افزایش و کاهش و حتی احتمال افزایش و کاهش نرخ بهره را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط اقدام به خرید و فروش در بازار سهام کنند.

شش ) عامل ششم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: رکود اقتصادی

رکود اقتصادی به معنای کاهش رشد اقتصادی برای چندین ماه متوالی است که منجر به افزایش نرخ بیکاری در یک کشور شده و یک خبر منفی برای بازار سهام است.

• به صورت کلی برای بازار سهام، رکود اقتصادی یک خبر منفی است اما در این میان، بعضی شرکت‌هایی که در حال تامین نیازهای ضروری جامعه هستند دارای رشد بیشتری خواهند بود و با ممکن کمتر از رکود اقتصادی آسیب ببینند.

رکود اقتصادی در بازار سهام تاثیر جدی دارد و سرمایه گذاران و تریدرها باید به صورت جداگانه برای هر شرکت، رکود اقتصادی و تاثیر آن را بررسی کرده تا بتوانند تصمیمات درستی برای سرمایه گذاری خود در بازار سهام اتخاذ کنند.

هفت ) عامل هفتم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: دیگر بازارهای مالی

در یک کشور و یک اقتصاد، بازارهای مالی و دارایی متنوعی علاوه بر بازار سهام وجود دارند، مانند بازار اوراق بدهی، بازار طلا و بازار املاک، که عملکرد هر یک می‌تواند در بازار سهام و شرکت‌های مختلف موثر باشد.

هشت ) عامل هشتم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: تجارت خارجی

تجارت خارجی به معنای صادرات و واردات برای یک کشور است که دارای اهمیت بالایی در یک اقتصاد است.

• افزایش صادرات یک خبر جذاب و مثبت برای بازار سهام است، چرا که به معنای افزایش فروش و تولید در یک کشور است و به خصوص منجر به افزایش ارزش سهام شرکت‌های صادراتی می‌شود.
• از طرفی، افزایش واردات و کاهش صادرات که منجر به تراز تجاری منفی برای یک اقتصاد می‌شود، یک خبر منفی برای بازار سهام است.

تراز تجاری و صادرات و واردات برای بازار سهام بسیار مهم است و باید سرمایه گذاران و تریدرها به آن دقت کافی را داشته باشند.

نه ) عامل نهم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: سیاست خارجی

سیاست خارجی یک کشور در بازار سهام ار اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، هرگونه تنش‌های سیاسی با کشورهای مختلف و یا وجود جنگ‌ها، می‌تواند منجر به نوسانات شدید در بازار سهام شده و باید به وقت مورد توجه سرمایه گذاران این بازار قرار بگیرد.

سیاست خارجی می‌تواند بازار سهام را وارد تنش‌های جدی کند و دارای تاثیر جدی بر روی بازار سهام است و باید سرمایه گذاران و تریدرها با دید و بینش کافی و تحلیل‌های بلند مدت، از گرفتن تصمیمات هیجانی جلوگیری کنند.

ده ) عامل دهم و مهم تاثیرگذار بر روی بازار سهام: گرمایش جهانی و پاندمی

و اما مورد آخری که در بازار سهام تاثیر گذار است و قصد داریم در این مقاله از طرف بروکر آرون گروپس به آن بپردازیم، موضوع گرمایش جهانی و پاندمی مانند پاندمی کرونا است.

• گرمایش جهانی با ایجاد کردن خشکسالی و طوفان های شدید، می‌تواند عرضه کالاها را به شدت مخالف کرده و برای بازار سهام یک خبر منفی است، ازطرفی سرمایه گذاری کردن در انرژی‌های نو، یک خبرمثبت برای بازار سهام است.
• پاندمی مانند پاندمی کرونا از طرفی برای بسیاری از شرکت‌هت یک خبر منفی و برای بعضی از حوزه‌ها مانند اقتصاد هوشمند و حوزه سلامت و بهداشت یه دلیل سرمایه گذاری و افزایش تقاضا، می‌تواند دارای تاثیرات مثبت باشد.

آنچه مهم است، این است که باید دو مورد گرمایش جهانی و پاندمی مورد توجه بازیگران بازار سهام در یک کشور باشد و با توجه به اثرات آن، تصمیم‌های خرید و فروش گرفته شود.