دوره های زمانی اندیکاتور مووینگ اوریج

در تحلیل با مووینگ اوریج قیمت، پریود یا دوره های زمانی آیا مهم هستند؟ آیا میانگین قیمت ۱۰ روز یا میانگین قیمت ۲۰۰ روز استفاده کنیم؟ برای تحلیل روند باید به دوره زمانی اهمیت داد. به همین دلیل دوره زمانی میانگین قیمت باید با تغییرات قیمت در روندها تناسب و هماهنگی داشته باشد.

 چرخه زمانی یا طول دوره تغییرات قیمت می تواند با زمان میانگین قیمت در ارتباط باشد. به فرض که ۲۶ روز زمان سپری تا که دو سقف تشکیل شود. اگر میزان این چرخه زمانی را بر عدد ۲ تقسیم و نتیجه را با عدد ۱ جمع کنیم، دوره متناسب میانگین متحرک ۱۴ روز حاصل می گردد.

رابطه طول چرخه تغییرات قیمت با دوره زمانی میانگین قیمت:

 1+ ( 2 ÷ زمان چرخه ) = دوره زمانی متناسب میانگین

قادرید که دوره های زمانی بهینه در اندیکاتور مووینگ اوریج به جای آنکه از میانگین های قیمت مختلفی برای هر نمودار استفاده کنید. چند میانگین قیمت را بر اساس دوره های زمانی در چارچوب روزانه پیشنهاد می کنم. میانگین قیمت ۹ ، ۱۴ و ۲۱ روز برای دوره کوتاه مدت، میانگین قیمت ۳۴ ، ۵۰ و ۱۰۰ روز برای دوره میان مدت و میانگین قیمت ۱۵۰ ، ۲۰۰ و ۲۶۰ روز برای دوره بلندمدت مناسب هستند

میانگین ۲۱ ، ۵۰ و ۲۰۰ روزه از مهمترین میانگین های بازار هستند. آنها نماینده دوره کوتاه مدت تا بلندمدت بازار به حساب می آیند.

چارچوب زمانی (تایم فریم) را به هفتگی تبدیل و از میانگین ۱۰ برای تحلیل دوره های میان مدت و از میانگین ۴۰ و ۵۲ هفته ای برای بررسی روندهای بلندمدت استفاده کنید. البته تعداد دوره های میانگین قیمت روز با تقسیم آنها بر عدد ۵ به میانگین قیمت هفتگی تبدیل می شوند. یا برای تبدیل تعداد دوره های میانگین قیمت روز به میانگین قیمت ماه، کافیه که تعداد دوره های روزانه را بر ۲۱ تقسیم کنید. هر زمان در چارچوب زمانی ماهانه به بررسی روندها مشغول هستید، از میانگین ۹ و ۲۰ ماه استفاده کنید.

با آزمون و خطا دوره های زمانی مختلف، بهترین آنها را برگزید.

 اگر از اندیکاتور مووینگ اوریج به عنوان هشدارهای خرید و فروش استفاده کنیم، شاید همواره در گرفتن نشانه های سودآور موفق نباشیم. میانگین های قیمت به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل فراگیر به اندازه ای سودمندند که نیازی نیست همیشه از آنها انتظار  سیگنال های دقیق و سودآوری را داشته باشیم.

کاربرد اندیکاتور مووینگ اوریج

به دلیل اینکه بین تشکیل سقف ها و کف ها (در روندهای بزرگ و میانی) و مووینگ اوریج ارتباط و تناسبی وجود دارد ، میانگین های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت قیمت نقش بزرگی در پیش بینی آینده بازی می کنند. برای نمونه چنان چه قیمت فعلی بازار در زیر میانگین قیمت ۲۱ روز گذشته قرار گیرد، می توان استنباطی مبنی بر اینکه روند افزایشی دست کم در کوتاه مدت به پایان رسیده و ممکنه قیمت به سوی میانگین های ۳۴ و ۵۰ روز (میانگین های میان مدت) حرکت کنند.

بنابراین شکست میانگین های کوتاه مدت بیانگر آن است، که احتمالا روند جاری قیمت به سوی میانگین های میان مدت پیش خواهد رفت. همچنین شکست میانگین های میان مدت قادر به ارسال چنین پیامی است، که قیمت به سوی میانگین های بلندمدت حرکت خواهد کرد.

از مووینگ اوریج برای تعیین سطوح حمایت یا مقاومت قادر به استفاده هستید. این کار باید با انجام تحلیل روند همراه باشد. برای مثال وقتی که قیمت با شیب زیادی در حال افزایش است، میانگین ۹ و ۱۴ روز سطوح حمایت مناسبی به شمار می آیند.

در تحلیل مووینگ اوریج ها همیشه شکست مووینگ اوریج کوتاه مدت یا میان مدت به معنی ادامه مسیر جاری نیست.

همان قواعدی که در مورد سطوح مقاوم وجود دارد ، می تواند برای مووینگ اوریج ها هم درست باشد. گاهی بازار در دامنه بیش خرید یا بیش فروش قرار می گیرد. و ممکنه پدیده پشیمانی بازار بر روی میانگین های قیمت دیده شود. گاهی در یک روند افزایشی میانگین قیمت کوتاه مدت بالاتر از میانگین قیمت میان مدت و بلندمدت است که به نظر طبیعی می رسد. اما اگر میانگین قیمت کوتاه مدت ۲۱ روز کمتر از میانگین قیمت ۵۰ روز  و در همین حال بالاتر از میانگین ۲۰۰ روز باشد، چه مفهومی دارد؟

تحلیلگران تکنیکالیست از قطع یا همان کراس میانگین های کوتاه مدت تا بلندمدت به پیام هایی از بازار دست پیدا می کنند. بررسی این موضوع می توانند سودمند باشد. اما تحلیل روند ضروری است، زیرا وضعیت قرار گیری مووینگ اوریج بر حسب این که در دوره روندی یا در دوره رو به جلو، متغیر است.

و نکته آخر شما قادر به استفاده از مووینگ اوریج  ها برای تحلیل بین بازاری هستید. جدول مووینگ اوریج، نمای کلی از وضعیت بازارهای مختلف را در اختیار ما قرار می دهد. به طور مثال در یک صنعت سهام های مختلف را مورد ارزیابی و ضعیف ترین و قوی ترین سهام آن صنعت را بر حسب مووینگ اوریج به دست آورید.