استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های اقتصادی

استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های اقتصادی

آبان 10, 1403

Rate this post

داده‌های اقتصادی (Economic Data) آمارهای اقتصاد کلان مانند داده‌های بازار کار، تغییرات نرخ بهره یا شاخص تراز تجاری هستند که تاثیر زیادی بر نوسانات بازارها و به ویژه بازار فارکس دارند. در این مقاله، به نقش داده‌های اقتصادی در معاملات فارکس می‌پردازیم، گزارش‌های مهم اقتصادی و تاثیر آنها بر فارکس را مرور می‌کنیم و در ادامه، تکنیک‌های معامله و مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل این داده‌ها و ترکیب آنها با تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم.

اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نقش داده‌های اقتصادی در معاملات فارکس

داده‌های اقتصادی (Economic Data) آینه‌ی تمام نمای سلامت اقتصاد یک کشور هستند و می‌دانیم که ارزش ارز هر کشور، کاملا به قدرت اقتصاد آن کشور وابسته است؛ هر چه اقتصاد قوی‌تر، ارزش ارز بیشتر.

به علاوه هر گاه داده‌های اقتصادی تغییر کنند، به تبع آنها نرخ بهره و در نتیجه نرخ ارز آن کشور نیز تغییر می‌کند. بنابراین، پر واضح است که داده‌های اقتصادی می‌توانند بازار فارکس را به طور کامل هدایت کرده و منجر به نوسانات شدید در آن شوند. به همین دلیل است که معامله‌گران فارکس به این داده‌ها توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند و تغییرات آنها را به دقت دنبال می‌کنند.

برای مطالعه بیشتر: trilemma یا سه راهی اقتصادی چیست؟

شناسایی گزارش‌های اقتصادی مهم و تأثیر آن‌ها

داده‌های اقتصاد کلان از جمله مهم‌ترین عوامل محرک ارزش ارزها و ایجاد نوسان در بازار فارکس هستند. از مهمترین و تاثیرگذارترین گزارش‌های اقتصادی در معاملات فارکس می‌توان به گزارش‌های زیر اشاره کرد:

تولید ناخالص داخلی (GDP)؛
تورم (Inflation)؛
داده‌های بازار کار و نرخ بیکاری (Unemployment rate)؛
شاخص مدیران خرید (PMI)؛
تصمیمات نرخ بهره (Interest Rate Decision).

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی عبارت است از ارزش کل تولید شده در کل یک اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص. اگر تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، منجر به تضعیف ارز مربوطه خواهد شد و اگر GDP افزایش یابد، ارز مربوطه تقویت خواهد شد. همچنین، GDP می‌تواند بر انتظارات از گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی برای ماه‌های پیش رو تاثیرگذار باشد.

اگر عدد قرائت شده‌ی GDP با پیش‌بینی اقتصاددانان فاصله‌ی زیادی داشته باشد، بازار واکنش بیشتری نشان داده و نوسانات نیز بیشتر می‌شوند.

تورم

تورم یکی از مهمترین شاخص‌ها برای تعیین نرخ بهره است و به معنی افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات است. تورم به خودی خود به معنای کم ارزش‌تر شدن پول است، اما آنچه بیشتر برای تریدرها اهمیت دارد، واکنش بانک مرکزی به تورم و تعیین نرخ بهره بر اساس آن است.

اگر تورم بیشتر شود، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش می‌گیرد که نتیجه‌ی آن، تقاضای بیشتر برای ارز مربوطه و تقویت ارز است. در مقابل، اگر تورم کاهش یابد، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش خواهد داد که در نتیجه، متقاضی برای ارز مربوطه کم شده و افراد به خرج کردن آن متمایل می‌شوند.

برای مطالعه بیشتر: رکود تورمی چیست؟

داده‌های بازار کار

داده‌های بازار کار مثل گزارش مشاغل غیر کشاورزی در ایالات متحده (NFP)، از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین گزارش‌های اقتصادی در بازار فارکس هستند. این گزارش‌ها که غالبا نرخ بیکاری و رشد دستمزدها را نیز در خود دارند، وضعیت کلی اقتصاد را به نمایش می‌گذارند.

هر چه نرخ بیکاری بالاتر برود و تعداد شاغلان کاهش یابد، به این معناست که اقتصاد رو به ضعف می‌رود و در نتیجه، بر نرخ ارز تاثیر منفی دارد.

شاخص PMI

این شاخص سلامت بخش‌های تولیدی و خدماتی اقتصاد را از دیدگاه مدیران خرید این بخش‌ها بررسی می‌کند. بدین ترتیب، اگر عدد PMI زیر 50 قرائت شود، به این معناست که مدیران خرید فکر می‌کنند اوضاع در آینده بدتر خواهد شد و اقتصاد منقبض می‌شود. در مقابل، قرائت بالای 50 نشانه امیدواری مدیران به بهتر شدن اوضاع در آینده و گشایش اقتصادی است.

این شاخص از آن جهت مهم است که معمولا، وضعیت اقتصاد را در سطح کلان نشان می‌دهد. به عنوان مثال اگر در PMI شاهد انقباض باشیم، به احتمال زیاد اقتصاد نیز به زودی منقبض شده و در نتیجه‌ی آن، ارز کشور تضعیف خواهد شد.

تصمیمات نرخ بهره

نرخ بهره مهمترین عامل تاثیرگذار بر بازار فارکس است. در واقع، همه داده‌های اقتصادی -به صورت مستقیم یا غیر مستقیم- بر این عامل تاثیر گذارند و در نهایت همه راه‌ها به نرخ بهره ختم می‌شود.

در واکنش به افزایش تورم در جامعه که پول را بی ارزش کرده است، بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد تا پول را برای افراد جذاب کند و به این ترتیب، نرخ ارز را تقویت می‌کند که منجر به نوسانات مثبت در بازار فارکس می‌شود.

در مقابل، وقتی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا افراد دست از پس انداز کردن بردارند و پول‌های خود را خرج کنند. بدین ترتیب، اگرچه نرخ ارز کاهش یافته و نوسانات منفی را در بازار فارکس تجربه می‌کند، اما در دراز مدت اقتصاد راکد را تحریک خواهد کرد.

برای مطالعه بیشتر: منظور از فرود اقتصادی چیست؟

تکنیک‌های معامله‌گری بر اساس داده‌های اقتصادی

برای انجام معامله بر اساس داده‌های اقتصادی نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

با کمک تقویم اقتصادی از زمان انتشار داده‌های مهم آگاه باشید؛
از اینکه شاخص اقتصادی دقیقا چه چیز را و چطور اندازه گیری می‌کند مطلع باشید؛
داده‌ها را به صورت منفرد نبینید، بلکه آنها را در مقایسه با داده‌های تاریخی و روندهای بلندمدت بررسی کنید؛
از نحوه واکنش تاریخی بازار به نتایج شاخص اقتصادی مورد‌نظر خود مطلع شوید؛
از پیش‌بینی اقتصاددانان مطلع باشید و داده‌های واقعی منتشر شده را در مقایسه با آنها بررسی کنید؛
پیگیر باشید که آیا داده‌های قبلی در بازنگری‌ها تغییر کرده‌اند یا خیر؛
نسبت به انتشار داده‌های بیشتر یا کمتر از انتظار حساس باشید و از نوسانات ناشی از آنها برای انجام معاملات بهره ببرید.

مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل داده‌های اقتصادی

پیش‌بینی وضعیت بازار پس از انتشار داده‌های اقتصادی، یک راه موثر در مدیریت ریسک معاملات است. از جمله روش‌های مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل داده‌های اقتصادی، می‌توان به پوشش موقعیت‌های فعلی در مقابل نوسانات احتمالی بازار در زمان انتشار داده‌ها اشاره کرد.

به علاوه، داده‌های منتشر شده دید وسیع‌تری نسبت به وضعیت فعلی و آینده اقتصاد به دست می‌دهند که می‌تواند معامله‌گران را از ورود به موقعیت‌های پرریسک محافظت کند. به عنوان مثال، اگر تورم در حال افزایش باشد، ممکن است یک سرمایه‌گذار تصمیم بگیرد که ریسک نکرده و روی شرکت‌های صادرکننده کالا سرمایه گذاری نکند، چرا که تورم بالا منجر به افزایش نرخ بهره و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد و این یعنی، بالا رفتن هزینه کالاهای تولید داخل برای خارجی‌ها و از دست رفتن مزیت رقابتی صادرکنندگان.

مزایا و معایب استفاده از داده‌های اقتصادی در معاملات

استفاده از داده‌های اقتصادی برای انجام معاملات مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از داده‌های اقتصادی در معاملات

مزایای استفاده از داده‌های اقتصادی در معاملات عبارتند از:

تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های اقتصادی، یک تصمیم‌گیری آگاهانه بر مبنای وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است نه یک تصمیم‌گیری کورکورانه؛
به اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک بسیار کمک می‌کند؛
داده‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که هر کدام، وضعیت جنبه‌ای از اقتصاد را آشکار می‌کنند و در مجموع، می‌توانند دید بسیار خوبی از وضعیت اقتصاد کلان به دست ‌دهند؛
بر مبنای داده‌های اقتصادی تاریخی و تجزیه و تحلیل آنها، می‌توان استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت را تدوین کرد.

معایب استفاده از داده‌های اقتصادی در معاملات

معایب استفاده از داده‌های اقتصادی در معاملات عبارتند از:

استفاده از تنها یک داده اقتصادی می‌تواند دید بسیار ناقصی به معامله‌گر داده و او را گمراه کند؛
فرصت معاملات پس از انتشار داده‌ها بسیار کوتاه است و به سرعت از دست می‌رود؛
تحلیل داده‌های اقتصادی ساده و سرراست نیست و به داده‌های تاریخی یا حتی داده‌های دیگر شاخص‌های اقتصادی مرتبط است؛
گرفتن تصمیمات معاملاتی تنها بر مبنای داده‌های اقتصادی و بدون کمک گرفتن از دیگر ابزارها (مثل ابزارهای تحلیل تکنیکال) می‌تواند منجر به ضرر معامله‌گر شود؛
هیچ قطعیتی برای رخ دادن آنچه داده‌های اقتصادی پیش‌‌بینی می‌کنند وجود ندارد.

ترکیب داده‌های اقتصادی با تحلیل تکنیکال

همانطور که در بالا اشاره شد، داده‌های اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند ابزار تصمیم‌گیری برای معامله باشند، بلکه بهتر است که آنها را با اندیکاتورهای تکنیکال -به ویژه برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت- ترکیب کنیم.

برای مثال می‌توان از اندیکاتورهای روندی مثل مووینگ اوریج برای یافتن روند بازار و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد و یا با اندیکاتورهای حجمی‌مثل RSI، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را پیدا کرد. سپس، قبل از انتشار داده‌ها و شروع نوسانات در بازار، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر و حد سود خود را در نقاط حساسی که اندیکاتورها شناسایی کرده‌اند تنظیم کند.

یک روش دیگر برای استفاده از تحلیل تکنیکال همزمان با استفاده از داده‌های اقتصادی، استفاده از همزمانی این دو است. برای درک بهتر همزمانی، به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید که مووینگ اوریج تند، مووینگ کند را از پایین به بالا قطع کرده و نوید شروع یک روند صعودی را می‌دهد. همزمان، داده‌های GDP رشد را نشان می‌دهند که نشانه‌ای بر سلامت اقتصاد و ایجاد چشم انداز مثبت است. این همزمانی، می‌تواند یک نقطه عالی برای ورود به معامله خرید باشد.

زمان‌بندی ورود و خروج بر اساس داده‌های اقتصادی

هنگامی‌که داده‌های اقتصادی مهم مثل گزارش‌های تورمی ‌منتشر می‌شوند، تریدرها می‌توانند استراتژی معاملاتی و زمان‌بندی ورود و خروج خود را بر اساس این داده‌ها تنظیم کنند. از جمله اینکه:

از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرده و برآورد کنند، که آیا در اثر نوسانات ناشی از انتشار داده، این سطوح شکسته می‌شوند یا خیر؟ در صورت شکست، معامله‌گر می‌تواند در جهت آن وارد معامله شود؛
بلافاصله پس از انتشار داده‌ها و در هنگام نوسانات اولیه زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست، بلکه بهتر است معامله‌گر صبر کند تا شکست‌های واقعی شکل بگیرند؛
بعد از انتشار داده‌ها ممکن است قیمت‌ها ناگهان بالا بروند. این افزایش قیمت‌ها زمان مناسبی برای ورود نیستند، بلکه بهتر است ورود در پولبک انجام شود؛
نوسانات ناشی از انتشار داده‌ها موقتی هستند، بنابراین سرعت در تصمیم‌گیری برای ورود به معامله و سپس خروج از آن پس از کسب سود -هر چند هم که اندک باشد- از اهمیت حیاتی برخوردار است.

برای مطالعه بیشتر: آموزش معامله با اخبار در فارکس

روانشناسی معامله‌گری در معاملات بر اساس داده‌های اقتصادی

یکی از خطراتی که معامله‌گران را در معامله بر اساس داده‌های اقتصادی تهدید می‌کند، اعتماد بیش از حد به داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر آنهاست. بدین ترتیب، معامله‌گر ممکن است خود را بی‌نیاز از تحلیل‌های اضافه و توجه به سنتیمنت فعلی بازار و یا تایید گرفتن از اندیکاتورهای تکنیکال ببیند.

به علاوه، داده‌های اقتصادی رو به رشد ممکن است آنقدر معامله‌گر را نسبت به وضعیت بازار خوشبین کند، که به کلی تنظیم اصول مدیریت ریسک را به فراموشی بسپارد.

برای جلوگیری از چنین مواردی، بهتر است نسبت به ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال با داده‌های اقتصادی اقدام کنید و فارغ از شرایط بازار، نسبت به رعایت اصول مدیریت ریسک، جدی و بدون انعطاف باشید.

مقایسه استراتژی‌های اقتصادی با سایر استراتژی‌ها

هدف از اجرای استراتژی معامله بر اساس داده‌های اقتصادی مانند همه استراتژی‌ها، بهینه کردن معاملات و افزایش سود است. به علاوه، در این استراتژی نیز رعایت اصول مدیریت ریسک، استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورهای تکنیکال و نیز تشخیص الگوها و پیش‌بینی حرکات قیمت حائز اهمیت است.

علیرغم شباهت‌ها، تفاوت‌هایی نیز بین این استراتژی با سایر استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

استراتژی‌های مبتنی بر داده‌های اقتصادی	استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال	استراتژی مبتنی بر اخبار
برای معاملات بلند مدت یا میان مدت کاربرد دارند چرا که، تغییرات عوامل اقتصاد کلان زمان بیشتری طول می‌کشند.	معمولا برای معاملات کوتاه‌مدت‌تر مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه مفید هستند.	برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند چون، اخبار منجر به تغییرات سریع و ناگهانی در بازار می‌شوند.
تحت تاثیر انتشار داده‌ها هستند بنابراین، معامله‌گران بایستی به دقت تقویم اقتصادی را دنبال کنند.	وضعیت کلی اقتصاد در این استراتژی‌ها تقریبا بی اهمیت است و تمرکز اصلی بر پرایس اکشن است.	به شدت تحت تاثیر اخبار اقتصادی و سیاسی روز هستند.
رویکرد کلان دارند که مبتنی بر تحلیل عوامل اقتصاد کلان مثل نرخ بهره و تورم هستند.	رویکرد کوتاه مدت دارند که مبتنی بر تحلیل نمودارهای و الگوهای قیمت است.	تحت تاثیر شایعات و اخبار تاثیرگذار مانند اخبار سیاسی، رویدادهای بین المللی و اخبار شرکت‌ها قرار دارند.

نتیجه‌گیری

استراتژی معامله بر اساس داده‌های اقتصادی به تاثیر انتشار داده‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، GDP و نرخ بهره بر بازار متمرکز است. از آنجا که این دست از داده‌های اقتصادی، آینه‌ای برای منعکس کردن وضعیت کل اقتصاد یک کشور و سلامت آن هستند، می‌توانند به طور مستقیم بر ارزش ارز مربوطه نیز تاثیرگذار باشند. به ویژه، انتشار این داده‌ها می‌تواند منجر به نوسانات بسیار شدید در بازار فارکس شود و فرصت‌های معاملاتی بی‌نظیری را ایجاد کند. با این وجود، تکیه بر این داده‌ها به تنهایی، می‌تواند منجر به گمراهی معامله‌گران شود. به علاوه تفسیر این داده‌ها ساده نیست و بایستی در بستر داده‌‌های تاریخی انجام شود.

به همین دلیل، ترکیب این استراتژی با اندیکاتورهای تکنیکال و همچنین، رعایت اصول مدیریت ریسک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که بازدهی بالاتر و ریسک کمتری را تجربه کنند.

منابع: tradermade,linkedin, fundyourfx, investopedia, medium, nadex

کپی لینک

کپی شد!

sana

تعداد پست‌ها: 137

سنا دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه اراک است. او فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان مدرس فیزیک و کارشناس فروش آغاز کرد و چندین سال در این زمینه مشغول به فعالیت بوده است. سپس به حوزه تولید محتوا روی آورده و پس از مدتی به طور ویژه به تولید محتوای بازارهای مالی ادامه داده است. ترکیب تجربه تدریس مفاهیم پیچیده علمی به زبان ساده و قابل فهم و نیز تجربه فروش، یادگیری مهارتهای ارتباطی قوی، درک بازار و دیدگاه چند بعدی در تولید محتوای تخصصی او در حوزه بازارهای مالی کاملا مشهود است. با سنا از طریق زیر می‌توانید در ارتباط باشید: [email protected]

همه پست‌ها