بهترین زمان معامله طلا در فارکس چه زمانی است؟ زمانی که بحث سرمایه‌گذاری مطرح میشود هرکس یک نظری دارد. در این میان تمامی نظرات و گزینه‌های پیشنهادی در خصوص سرمایه‌گذاری یکسری ناتوانی و شکست‌هایی را در رزومه خود دارند. زمانی که به سال 2020 نگاه میکنیم متوجه میشویم که عملا همه چیز در رکود و سکوتی بی سابقه فرو رفت. مهم نبود که این شرکت خدماتی چه چیزی را عرضه میکند، مهم نبود که این فروشگاه چه چیزی را میفروشد، همه چیز تعطیل شد.

در پی تعطیلی دنیا و رکود اقتصادی پس از آن حتی با ارزش‌ترین سهام‌ها سقوط کردند، با ارزش‌ترین ارزهای فیات دچار تورم شدند، گویی انگار تمامی قناری‌های معدن جان باختند و دیگر امیدی به پیشروی نبود. در این میان تنها یک قناری بود که نه تنها زنده ماند بلکه قوی‌تر هم شد. طلا با روند و رویکر ضد تورمی خود توانست بار دیگر به همگان نشان دهد که ارزش سرمایه‌گذاری را دارد حتی در زمانی که همه چیز در روند نزولی خود قرار دارد. سرمایه‌گذاری بر روی طلا صرفا متخص به خرید فیزیکی آن نمیشود. شما میتوانید طلا را بصورت جفت ارز در فارکس ترید کنید، سهام شرکت‌هایی که در خصوص استخراج طلا کار میکنند را بخرید و مواردی از این قبیل.

یکی از عمده‌ترین دلایلی که تریدرها را از ترید طلا دلسرد میکند وجود ساز و کار و استراتژی‌ کاربردی متفاوتی است که در خصوص ترید طلا وجود دارد. در خصوص استراتژی معامله طلا نکات بسیاری وجود دارد که یکی از آنها انتخاب بهترین و مناسب‌ترین زمان برای ترید است.

نکات کلیدی:

• جفت ارز XAU/USD یک جفت ارز بسیار محبوب در حوزه ترید طلا است.
• همانند سایر جفت ارزها، جفت ارز XAU/USD میتواند در کلیه روزهای هفته معامله شود.
• همبستگی طلا با دلار یک همبستگی معکوس بوده و جفت ارز XAU/USD بشدت تحت تاثیر اخبار قرار دارد.
• فعال ترین ساعات معاملاتی برای معامله جفت ارز XAU/USD با جلسه معاملاتی آمریکا همزمان است.
• بسیاری از فرصت‌های سودآور در خصوص ترید جفت ارز XAU/USD با توجه به اخبار اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، حقوق و دستمزد کارگران، جلسات FOMC و غیره حاصل میشوند.

نحوه معامله طلا در فارکس

طلا را می توان به روش های مختلفی ترید کرد از قراردادهای آتی گرفته تا قراردادهای ما به التفاوت. یکی ازروش‌های بسیار محبوب در خصوص ترید طلا نماد XAU در فارکس بوده که به صورت جفت با ارزهای فیات معامله میشود. محبوب‌ترین ارز فیاتی که در مقابل طلا ترید میشود دلار آمریکا است که نماد این جفت ارز به شکل XAU/USD می‌باشد. نکته‌ایی که در این خصوص وجود دارد و محبوبیت ترید این جفت ارز را دوچندان میکند اهرم سخاوتمندانه ارائه شده توسط بروکرهای فارکس است که این میزان اهرم امکان کسب بازده بسیار چشمگیر را حتی با مقدار نسبتاً کمی از سرمایه فراهم میکند.

بهترین زمان معامله طلا در فارکس

بازار فارکس یک مارکت 24 ساعته 5 روز است. این ساعت کاری موجب میشود تا تریدرها در هر گوشه از جهان بتوانند با کامپیوتر شخصی خود نسبت به ترید در ساعت‌های مختلف اقدام کنند. با این حال، همه زمان‌ها به یک اندازه برای ترید سودمند نیستند. بهترین زمان برای ترید مخصوصا معامله طلا زمانی است که بازار در بالاترین حجم خود از نظر خرید و فروش قرار دارد. در واقع این امر یک راهنمای کلی در خصوص ترید است. فرقی ندارد که قصد ترید طلا را داشته باشید یا یک گزینه دیگر را بهترین کار همراه شدن با بازیکن‌های اصلی بوده که گرداننده بازی هستند نه حرکت بر خلاف جهت آنها. ساعاتی که جفت ارز XAU/USD با حجم بالا معامله میشود، به دلیل افزایش نوسانات، نقدینگی بالا و در نتیجه اسپردهای فشرده، بهترین ساعات برای ورود به بازار فارکس است.

چگونه بهترین زمان معاملاتی برای ترید طلا را انتخاب کنیم ؟

فعال ترین ساعات معاملات جفت ارز XAU/USD در طول جلسه معاملاتی آمریکای شمالی (3 بعد از ظهر تا 11:00 بعد از ظهر به وقت گرینویچ +3) انجام میشود. این موضوع درحالی است که در طول جلسه معاملاتی اروپایی (10:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر GMT + 3) فعالیت اندکی کمتر مشاهده میشود.

علیرغم آنچه در بالا گفته شد، جهش در فعالیت‌های معاملاتی و فرصت‌های سودآور ممکن است گاهی اوقات فراتر از برنامه زمان بندی رخ دهد. آنچه واقعاً میتواند باعث فعالیت در بازار شود، رویدادهای خبری بوده که این امر یکی از دلایل محبوبیت ویژه طلا در میان به اصطلاح تریدرهای فاندامنتال است.

ترید طلا بر اساس اخبار

مهمترین نکته‌ایی که در خصوص قیمت طلا وجود دارد، نرخ از پیش تعیین شده آن بر اساس عرضه/تقاضا است. شاید سهام شرکت‌های فعال در حوزه استخراج طلا و همچنین بررسی تقاضای صنعتی و تجاری حائز اهمیت باشد اما این‌ها همه قطعات پازل نیستند. مانند جفت ارزهای دیگر، XAU/USD نیز تحت تاثیر اخبار است. نکته‌ایی که باید به آن دقت کرد این است که همه چیز، از انتخابات گرفته تا درگیری‌های مسلحانه، نمی‌تواند قیمت طلا را یک تنه افزایش دهد. درک تأثیراتی که برخی رویدادها می توانند بر قیمت فلز داشته باشند برای تریدرها مفید است.

از آنجایی که طلا با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد، اساساً هرگونه انتشار اقتصادی که می‌تواند باعث تغییر در قیمت دلار شود، باید توسط یک تریدر که بازار هدفش جفت ارز XAU/USD به دقت نظارت شود. اگر نمی‌خواهید اطلاع از نوسان قیمت طلا را از دست بدهید، حتماً باید این رویدادها را دنبال کنید:

گزارش‌های مربوط به تورم:

تورم بالا با افزایش قیمت طلا همراه است. واضح‌ترین شواهد از همبستگی مثبت بین تورم و قیمت طلا در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 در ایالات متحده رخ داد که در آن تاریخ‌ها برخی از بالاترین نرخ‌های تورم مشاهده شدند.

تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو:

با کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش می‌یابد. بین نرخ بهره منفی و قیمت طلا همبستگی وجود دارد. قبلا هم نرخ بهره منفی در آمریکا با افزایش چشمگیر قیمت طلا همراه بود.

نرخ دستمزدهای کارگران:

ثابت شده است که آمار اشتغال میتواند باعث حرکت ناگهانی قیمت طلا شود. داده‌های مثبت در خصوص بازار کار از دلار حمایت میکند. برعکس، گزارش های شغلی ضعیف و منفی باعث کاهش ارزش دلار میشود. از آنجایی که کاهش دلار تقریباً همیشه به معنای افزایش قیمت طلا است، آمارهای ضعیف و منفی اشتغال به قیمت طلا حالتی صعودی میدهد.

مقایسه ترید طلا در مقابل سرمایه‌گذاری در طلا

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری یا ترید طلا وجود دارد. سرمایه گذاری در طلا به معنای خرید و نگهداری طلا برای مدت طولانی، یعنی ماه‌ها یا سالها است. معامله طلا به معنای خرید و فروش چندین بار در مدت زمان کوتاه‌تری مانند چند روز، چند ساعت یا حتی چند دقیقه است.

شما می توانید تنها با پرداخت چند صد دلار آمریکا با خرید طلای فیزیکی به شکل سکه یا شمش یا با خرید مقدار کمی از سهام شمش طلا که در انبارهای امن نگهداری میشود، در طلا سرمایه‌گذاری کنید. با این حال، این روش‌ها برای ترید عملی نیستند زیرا این روش‌ها کند بوده و توانایی فروش در کوتاه مدت را ندارند. همچنین، سکه‌های طلا به طور مستقیم ارزش طلا را منعکس نمیکنند، زیرا در هنگام فروش علامت گذاری میشوند. نگهداری طلای فیزیکی به عنوان سرمایه‌گذاری می تواند مشکلات اثبات و ذخیره سازی را نیز در بر داشته باشد.

ترید طلا به شما امکان میدهد تا از طریق نوسانات قیمت طلا به شکل نزولی و صعودی، سودهای مکرر و بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری (خرید و نگهداری) بدست آورید.

ترید طلا با استفاده از صندوق‌های قابل معامله

یک راه حل جایگزین ترید سهام صندوق‌های قابل معامله (ETF) بوده که نوسانات قیمت آن دقیقاً منعکس کننده نوسانات قیمت خود طلا است. بهترین مثال در خصوص ترید سهام صندوق‌های قابل معامله (ETF) طلا صندوق سرمایه‌گذاری SPDR Gold Trust است. با این حال فعالیت در این زمینه، مستلزم افتتاح حساب در یک بروکر بوده که معاملات مستقیم سهام را ارائه میدهد. فعالیت در چنین بروکرهایی نیازمند افتتاح حساب با مبلغ چند هزار دلار بوده که نرخ کمیسیون و اسپرد مربوط به بروکر را نیز نباید فراموش کرد.

ترید طلا در بروکر فارکس

برای کسانی که قدرت ریسک پایین و سرمایه اولیه اندکی دارند این روش ترید یک گزینه ایدآل است. اکثر بروکرها قیمت طلا را در کنار دلار آمریکا ارائه میدهند و بسیار کم هستند بروکرهایی که طلا را در مقابل سایر ارزهای دیگر قرار دهند. با حداکثر اهرم ارائه شده در معاملات طلا بصورت 20 به 1 در اتحادیه اروپا و در سطوح بسیار بالاتر که برای بروکرهای خارج از اتحادیه اروپا اعمال میشود، معامله طلا به صورت کوتاه و بلند تنها با سپرده گذاری 100 دلار در بسیاری از بروکرهای فارکس ممکن شده است.

نتیجه

طلا مدت‌های زیادی است که بعنوان یک دارایی امن و سرمایه‌گذاری بلند مدت در نظر گرفته می‌شود، همچنین طلا بعنوان یک سپر محافظ در برابر بسیاری از تلاطم‌هایی که ارزهای فیات ممکن است تحمل کنند، عمل می‌کند. جفت ارز XAU/USD از آنجایی که یک جفت ارز محبوب بوده و دارای حجم معاملاتی بالا است، حجم معاملات و نوسان کافی برای ارائه فرصت‌های زیادی برای سود دهی در موقعیت‌های روزانه دارد. ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب برای افراد علاقه‌مند به معاملات کوتاه مدت بسیار مهم است. تریدرها برای بهترین استفاده از جفت ارز XAU/USD بهتر است روی فعال‌ترین ساعات معاملاتی تمرکز کنند که با حجم معاملات بالا توجیه میشود. زمانی از روز که طلا بیشترین حجم معاملاتی را به خود اختصاص میدهد حدود ساعت 3:00 بعد از ظهر تا 11:00 شب (GMT+3) است.