معامله در پرایس اکشن
فروردین 23, 1402
انواع معامله در پرایس اکشن برای کسب حداکثر میزان سود
در حال حاضر، بازارهای مالی طرفداران زیادی دارند و معامله‌گران بسیاری در این بازارها به دنبال کسب درآمد حداکثری هستند. فعالیت در بازارهای مالی برای کسب درآمد مناسب نیازمند آشنایی با اصطلاحاتی مختلفی است. از جمله این مفاهیم می‌توان به پرایس اکشن اشاره کرد. در حال حاضر، انواع الگوهای معامله در پرایس اکشن وجود دارند که می‌توانید با یادگیری آن‌ها، به دنبال کسب درآمد از فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله بازار رمزارزها باشید.
فهرست مطالب
برای آشنایی کامل با پرایس اکشن و استفاده از الگوهای معاملاتی مبتنی بر آن، لازم است درباره اصطلاحات مختلفی بدانید که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوهای ادامه‌دهنده، ریورسال، ریجکشن قیمت، رنکو، اسکالپینگ، سوئینگ، حد ضرر و حد سود اشاره کرد. همچنین در فارکس اصطلاحات و اندیکاتورهایی هم وجود دارند که فیبوناچی، شاخص RSI، اسیلاتور تصادفی و پین بار از جمله آن‌ها هستند. در این مطلب از مجموعه آرون گروپس با انواع معاملات مربوط به پرایس اکشن آشنا می‌شویم.
پرایس اکشن؛ یکی از مهم‌ترین ابعاد تحلیل تکنیکال
به زبان ساده، پرایس اکشن (Price Action) را می‌توان یک روش معامله‌گری معرفی کرد که می‌توان با کمک آن بازدهی معاملات را در بازارهای مالی مختلف افزایش داد. در این روش معامله دیگر خبری از اندیکاتورهای پیچیده نیست و با کمک چارت قیمتی خام می‌توان در بازارهای مختلف معامله انجام داد.
از جهات مختلف می‌توان پرایس اکشن را به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل تکنیکال معرفی کرد. در این روش تحلیل، معامله‌گران می‌توانند انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌های مختلف قرار دهند. با این حال، باید به این نکته اشاره کنیم که پیش‌بینی نادرست یا نوسانات قیمتی غیر قابل پیش‌بینی می‌توانند باعث افزایش سود یا بروز زیان شوند. به همین خاطر، توصیه می‌کنیم برای معامله در پرایس اکشن از دانش بالایی برخوردار باشید.
چگونه می‌توان پرایس اکشن را درک کرد؟
برای اینکه بتوانید پرایس اکشن را درک و از آن در معاملات خود استفاده کنید، باید با اصطلاحات رایج آن مانند امواج روند، امواج پولبک و الگوهای معاملاتی آشنایی داشته باشید. زمانی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی یا پولبک بیشتر باشد، شاهد روند پیشرفتی خواهیم. برای بررسی و اطلاع از زمان وقوع این روند، معامله‌گران می‌توانند از سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان امواج استفاده کنند.
در رابطه با سوئینگ و طول امواج، باید به این نکته اشاره کنیم که در روندهای صعودی، قیمت سوئینگ‌های بالاتر و سوئینگ‌های پایین‌تری را ایجاد می‌کند. در مقابل، در روندهای نزولی، شاهد سوئینگ‌های با نوسان کمتری هستیم.
اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح دهیم، باید به این نکته اشاره کنیم که الگوهای اصلی برای وجود انواع معامله در این عضو از تحلیل تکنیکال، روندها و الگوها هستند. همچنین برای اینکه بتوان پیش‌بینی دقیق‌تری از پرایس اکشن داشت، می‌توان به سراغ نمودارهای کندل استیک و الگوهای عرضه و تقاضا نیز رفت.
از پرایس اکشن در بازارهای مالی مختلفی استفاده می‌شود
با توجه به اینکه پرایس اکشن عضو اصلی تحلیل تکنیکال از و از این نوع تحلیل هم می‌توان در بازارهای مالی مختلف استفاده کرد، می‌توان گفت که پرایس اکشن قابلیت استفاده در بسیاری از بازارهای مالی از جمله فارکس و بازارهای ارزهای دیجیتالی را دارد. همین موضوع باعث شده است تا در حال حاضر تریدرهای زیادی به دنبال یادگیری انواع معامله در پرایس اکشن و انجام معاملات با کمک آن باشند.
فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی در جهان است که برای انجام معاملات در آن می‌توان به سراغ تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی رفت. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید با فعالیت در این بازار سرمایه درآمد مناسبی کسب کنید، پرایس اکشن گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.
توجه داشته باشید که لازمه دسترسی به بسیاری از بازارهای مالی، استفاده از بروکر است. در حال حاضر بروکرهای مختلفی وجود دارند که می‌توانید با کمک آن‌ها در بازار فارکس با کمک انواع معامله در پرایس اکشن مشغول به فعالیت شوید. آرون گروپس بروکر و میان‌بر حرفه‌ای شما به سمت این بازار مالی است که می‌توانید همین حالا آن را دانلود و در بروکر ما ثبت نام کنید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، کارشناسان ما پاسخگوی شما خواهند بود.
عرضه و تقاضا در بازارهای مالی با پرایس اکشن
در رابطه با معامله در پرایس اکشن، باید به عرضه و تقاضا توجه داشته باشید. زمانی که در بازار فروشندگان زیادی حضور داشته باشند، با مشکلاتی مانند کاهش شدیدی قیمت و عدم بازگشت آن مواجه خواهید شد. در این صورت، معامله‌گران باید با نهایت دقت خرید و فروش را انجام دهند. چرا که در این موقعیت، برخی از فروشندگان در تلاش هستند تا در بالاترین قیمت دارایی را بفروشند و با کاهش ارزش آن، سعی در خرید مجدد داشته باشند.
نقطه مقابل عرضه، تقاضا قرار دارد. به این معنی که وقتی برای خرید یک دارای تقاضای زیادی وجود داشته باشد، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و دیگر خبری از کاهش نخواهد بود. در این موقعیت، معامله‌گران باید با توجه به بررسی نمودارهای قیمتی، از بازگشت ارزش آن اطلاع پیدا کرده و سپس اقدام به خرید کنند.
بررسی انواع معامله در پرایس اکشن در بازارهای مالی مختلف
در حال حاضر انواع الگوهای معاملاتی در پرایس اکشن وجود دارند که به عنوان یک معامله‌گر در پرایس اکشن، باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید. برخی از این الگوهای معاملاتی، الگوهای ساده و مقدماتی هستند. در حالی که برخی از معاملات دیگر از نوع پیشرفته هستند و تنها معامله‌گران حرفه‌ای از آن الگوها استفاده می‌کنند. در ادامه با برخی از الگوهای معامله نسبتا مقدماتی در پرایس اکشن آشنا می‌شویم.
الگوهای ادامه‌دهنده
یکی از انواع الگوهای معامله در پرایس اکشن، الگوهای ادامه‌دهنده هستند. اگر نمودار یک دارای صعودی باشد و یک مثلت را تشکیل دهد، قیمت به دلیل روند صعودی به صورت چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. همین موضوع در رابطه با روند نزولی نیز صدق می‌کند. در الگوی معاملاتی الگوهای ادامه‌دهنده، باید تا زمانی صبر کندی که یک روند ادامه پیدا کند. در ادامه، باید تا زمانی صبر کنید تا یک الگو ظاهر شود. در واقع، زمانی باید شروع به خرید و فروش کنید که قیمت در جهت روند از الگوی خود خارج شده باشد.
الگوی معاملاتی ریورسال
از جمله انواع دیگر معامله در پرایس اکشن، الگوی ریورسال است. زمانی که قوانین روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شوند، به اصطلاح ریورسال رخ می‌دهد. معامله با الگوهای معاملاتی ریورسال دارای الگوها و ویژگی‌های مخصوص خود هستند. به عنوان مثال، از یکی از این اصول اساسی (روندهای صعودی و نزولی) دچار نقض شوند، این روند دچار مشکل می‌شود. اما اگر هر دو معیار با نقض مواجه شوند، بسته به شرایط آن‌ها، شاهد برگشت روند یا همان ریورسال خواهیم بود.
در ریورسال، نمودار صعودی با سوئینگ بالاتر و پایین‌تر نشان‌دهنده یک خطر بزرگ است. زمانی که سوئینگ پایین، پایین‌تر آورده می‌شود، یک ریورسال رخ می‌دهد. البته ممکن است که در آینده این روند برگردد و دوباره با روند صعودی مواجه شوید. در واقع، می‌توان گفت که نمودار بالا یک تغییر قیمت از صعودی به نزولی است که در ادامه دوباره به روند افزایش باز خواهد گشت.
استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی بر پایه پرایس اکشن
در حال حاضر استراتژی‌های پیشرفته زیادی برای معامله در پرایس اکشن وجود دارند که در صورت برخورداری از دانش کافی می‌توانید از این نوع معامله‌ها استفاده کنید. در ادامه با برخی از این نوع استراتژی‌های معامله در پرایس اکشن آشنا می‌شویم.
ریجکشن قیمت؛ یکی از انواع معامله در پرایس اکشن
یکی از انواع استراتژی‌های معامله در پرایس اکشن، استراتژی ریجکشن قیمت است. زمانی که قیمت در تلاش است تا از یک سطح کلیدی عبور کند اما موفق به انجام این کار نمی‌شود، ریجکشن یا رد قیمت رخ می‌دهد. برای استفاده از استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت باید به نکاتی توجه داشته باشید.
یکی از نکات جالب توجه در رابطه با ریجکشن قیمت، توجه به سطح بحرانی است. به مواردی مانند سقف عرضه، تقاضا یا منطقه شکست الگو، سطح بحرانی گفته می‌شود. اگر قیمت به یکی از این سطوح نزدیک شد، یعنی ریجکشن قیمت در حال رخ دادن است.
یکی دیگر از نشانه‌های بروز ریجکشن قیمت، نزدیک شدن قیمت به منطقه شکست است. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، قیمت به سمت دیگری حرکت می‌کند و ممکن است در معامله خود دچار ضرر شوید. به همین خاطر، توصیه می‌کنیم حتما این نکته را در نظر داشته باشید.
یکی دیگر از نکات مربوط به شناسایی ریجکشن قیمت، نوع کندل است. کندل‌ها می‌توانند سیگنال‌هایی را در رابطه با قیمت نشان دهند. به عنوان مثال، اگر کندل از نوع لانگ تیل (Long Tail) بود، می‌توانید ریجکشن قیمت را پیش‌بینی کنید.
معرفی معامله رنکو در پرایس اکشن
به عنوان فردی که قصد انجام معامله در پرایس اکشن را با استراتژی‌های پیشرفته دارد، می‌توانید به سراغ پرایس اکشن رنکو بروید. نمودارهای رنکو دارای آجرهای مختلفی هستند. زمانی که این آجرها نمایان شوند، به این معنی است که قیمت به مقدار مشخصی افزایش داشته است. به عنوان مثال، زمانی که آجرها تنها در زاویه 45 درجه ظاهر و تنها تا زمانی که برعکس شوند، به همان رنگ سبز می‌مانند. زمانی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت کنند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود.
به دلیل موثر بودن و آسانی تحلیل، نمودارهای رنکو از محبوبیت بالایی برخوردار هستند و می‌توانید به راحتی از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که اگر نمودار رنکو همان رنگ خود را حفظ کرد و روند خود را ادامه داد، به این معنی است که تریدرها باید در معامله خود باقی بمانند. اما اگر این نمودار و رنگ آن معکوس شود، به این معنی است که باید معامله را به سرعت ترک کنید.
استراتژی معاملاتی اسکالپینگ بر پایه پرایس اکشن
یکی از روش‌های معامله در پرایس اکشن، استراتژی اسکالپینگ است. اسکالپینگ را می‌توان به عنوان نوع معامله در بازارهای مالی معرفی کرد که در آن سود و زیان با سرعت بالایی انجام می‌شود. به زبان دیگر، مدت زمان حضور در معاملات در این روش، کمتر از چند ساعت و معمولا چند دقیقه است.
برای انجام معاملات به سبک اسکالپینگ در پرایس اکشن، لازم است که حتما از 3 تا 5 بیپ حد ضرر و 5 تا 10 بیپ هدف استفاده کنید. در بازارهای مالی ممکن است در روش اسکالپینگ ضرر یا سود شما چند دلار باشد، اما در بازار سهام، ممکن است این میزان در حدود چند سنت باشد.
اگر نمودارهای مختلف مربوط به تحلیل دارایی‌ها را مشاهده کرده باشید، متوجه می‌شوید که نمودارهایی از نوع یک دقیقه‌ای وجود دارند. این نمودارها بیشتر توسط اسکالپرها استفاده می‌شوند و با کمک آن‌ها می‌توانند وارد معاملات دلخواه و سودآور مد نظر خود شوند.
اگر بخواهیم به زبان دیگر اسکالپینگ را در پرایس اکشن معرفی کنیم، باید بگوییم که اسکالپرها در جهت روند معامله فعالیت می‌کنند و زمانی که قیمت شروع به حرکت رو به عقب می‌کند، وارد می‌شوند. در واقع، تریدرهایی که از این تکنیک استفاده می‌کنند، به دنبال الگوهایی مانند شمع‌ها هستند. در نمودار یک دقیقه‌ای Alcoa، فلش‌ها الگوهای فراگیر را نشان می‌دهند که این نشان‌دهنده ورود احتمالی است.
معامله به سبک سوئینگ با استفاده از پرایس اکشن
به عنوان یک معامله‌گر که قصد فعالیت در بازارهای مالی با کمک پرایس اکشن را دارد، بد نیست کمی درباره معاملات سوئینگ بدانید. معاملات با استراتژی سوئینگ معاملاتی هستند که از تکنیک‌های مختلف پرایس اکشن برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. معامله‌گران سوئینگ معمولا از تنظیمات معاملاتی و نمودارهای ساعتی، چهار ساعته و روزانه استفاده می‌کنند. این در حالی است که ورودی بازار آن‌ها با نمودارهای 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای تنظیم می‌شود.
حد ضرر و سود در معاملات پرایس اکشن
با توجه به اینکه انجام انواع معامله در پرایس اکشن، گاهی ریسک بسیار بالایی دارد، می‌توانید از ابزارهای مختلفی برای کنترل ریسک استفاده کنید. یکی از این ابزارها، در نظر گرفتن حد ضرر است. اگر قصد انجام معاملات طولانی یا همان لانگ را دارید، باید حتما حد ضرر یا استاپ لاس را در آخری سوئینگ پایین قرار دهید. برای معاملات شورت یا کوتاه‌مدت، می‌توان این حد را روی آخرین سوئینگ بالا قرار داد. رعایت این موضوع باعث کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد آن می‌شود. در رابطه با حد ضرر و سود و استفاده از نمودارهای رنکو، می‌توانید زمانی که نمودارها معکوس شدند یا تغییر رنگ دادند، از معاملات مورد نظر خارج شوید.
قفل کردن سود در معاملات پرایس اکشن
افرادی که قصد انجام معامله در پرایس اکشن را دارند، باید حتما سود خود را قفل کنند. در حال حاضر با روش‌های مختلف می‌توان سود خود را در پرایس اکشن قفل کرد. یکی از روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش است که به راحتی می‌توان آن را محاسبه و از این نسبت استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در معاملات اسکالپینگ حدودا 5 دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، حدودا 10 دلار سود خواهید داشت. به این معنی که نسبت ریسک به پاداش شما حدودا 1:2 است. در این رابطه باید به این نکته اشاره کنیم که معاملات اسکالپینگ معمولا با نسبت 1:5.1 یا 1:2 انجام می‌شوند. البته تریدرهایی که از تکنیک سوئینگ استفاده می‌کنند، معمولا به سراغ نسبت 1:3 می‌روند. البته این شما هستید که انتخاب می‌کنید برای معاملاتتان چه نسبتی مناسب است.
استفاده از عرضه و تقاضا برای قفل کردن سود پرایس اکشن
اگر قصد قفل کردن سود معاملات خود را در پرایس اکشن دارید و تمایلی به استفاده از نسبت ندارید، می‌توانید از خود پرایس اکشن برای قفل کردن سود خود استفاده کنید. به این صورت که باید با توجه به شرایط بازار اقدام به خرید و فروش کنید. اگر وارد معامله‌ای می‌شوید که روند نزولی دارد، باید تا زمانی که روند آن معکوس شود، در معامله باقی بمانید. همچنین اگر در زمان عرضه وارد معامله‌ای می‌شوید، باید با شروع زمان تقاضا از معامله خارج شوید. ضمنا، اگر نزدیک یک تقاضا وارد معامله‌ای می‌شوید، باید نزدیک شروع دوران عرضه از معامله خارج شوید. با رعایت این موضوع ریسک معاملات و زیان را تا حد زیادی کاهش می‌دهید.
اندیکاتورها و اصطلاحاتی که در معاملات پرایس اکشن استفاده می‌شوند
به عنوان فردی که قصد دارد تا از انواع معامله در پرایس اکشن برای کسب درآمد استفاده کنید، باید کمی درباره اندیکاتورها و اصطلاحات مختلف مربوط به آن بدانید. این اصطلاحات و اندیکاتورها می‌توانند تا حد زیادی به شما در انجام معاملات سودمند کمک کنند.
از جمله برخی اصطلاحات و اندیکاتورهای مربوط به معامله در پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- فیبوناچی
- شاخص RSI
- اسکوکاستیک
- پین بار
دنباله فیبوناچی در پرایس اکشن هم استفاده می‌شود
اگر با ریاضی سروکار داشته باشید، احتمالا نام دنباله فیبوناچی به گوشتان رسیده است. جالب است بدانید که از این دنبال در انواع معامله در پرایس اکشن هم استفاده می‌شود. در نمودار، اصطلاح فیبوناچی از پایه به یک بالا در روند صعودی یا از بالا به یک پایین در روند نزولی است. خطوطی که از این طریق رسم می‌شوند، مکان‌هایی را نشان می‌دهند که قیمت می‌تواند روند افزایشی داشته باشد. این مکان‌ها معمولا سطوح 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 100 درصد هستند. پولبک‌ها معمولا در روندهای قوی کم‌عمق رخ می‌دهند و در اکثر مواقع به حدود 38.2 درصدی می‌روند. همچنین ممکن است پولک در 50 و 61.8 درصد هم رخ بدهد که بستگی به روند آن دارد.
توجه داشته باشید که در فیبوناچی نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار مربوط به اصلاح هم با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. با توجه به افزایش قیمت، 100 درصد در پایین حرکت و 0 درصد در بالا قرار می‌گیرد.
اگر در نمودار فیبوناچی قیمت در روند کاهشی قرار داشته باشد، باید از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنید و سقوط بیش از 50 درصدی را در نظر داشته باشید. در این دنباله، معمولا بعد از سقوط قیمت به زیر سد 61.8 درصد، افزایش چشمگیری مشاهده می‌شود.
شاخص RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI را می‌توان آن را نوعی موقعیت قیمتی دانست که موقعیت آن را در محدوده 14 دوره محاسبه می‌کند. شاخص نسبی زمانی که بیشتر از 70 درصد باشد، در محدوده بالا قرار می‌گیرد. اما اگر این محدوده زیر 30 درصد باشد، در محدوده پایین قرار خواهد گرفت. در طول روندها، معامله‌گران منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تایید معاملات خود خواهند بود.
اگر میزان شاخص قدرت نسبی یا همان RSI به زیر 30 رسید و دوباره نسبت به آن افزایش پیدا کرد، معامله‌گران سعی در ورود به معامله (معمولا لانگ) می‌روند. اما اگر شاخص از 70 عبور کرد و روند نزولی را در پیش گرفت، معامله‌گران به سراغ معاملات شورت خواهند رفت.
اسیلاتور تصادفی یا اسکوکاستیک
یکی دیگر از اصطلاحات معامله در پرایس اکشن، اسیلاتور تصادفی یا اسکوکاستیک است. از این اسیلاتور برای شناسایی نقاط عطف و تایید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شود. از جهات مختلف می‌توان اسیلاتور را شبیه به RSI دانست.
برای اسکوکاستیک دو خط در اندیکاتور تصادفی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اسکوکاستیک و خط سیگنال اشاره کرد. از آنجایی که خط سیگنال میانگین متحرک تصادفی است، حرکت به مراتب کندتری دارد. تریدرهایی که قصد معامله در پرایس اکشن را دارند، باید از این خط عبور کنند. به این صورت که معامله‌گران باید صبر کنند تا سیگنال روند قیمت و اسکوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به معامله لانگ عبور کند و بیشتر شود.
پین بار پرایس اکشن
از جمله دیگر الگوها و اصطلاحات مهم در پرایس اکشن، ین بار است. در پین بار، کندل ایجاد شده معمولا سایه بلند است اما بدنه کوتاهی دارد. از پین بار در جهت روند اصلی و همراه خلاف جهت روند استفاده می‌شود. عملکرد پین بار به این شکل است که به خطوط حمایت و مقاومت نفوذ می‌کند اما قیمت آن در سطح باقی نمی‌ماند و برمی‌گردد. این به منزله عدم برخورداری از قدرت کافی برای شکست مقاومت یا حمایت است.
برای معامله پرایس اکشن در بازارهای مالی، به بروکر حرفه‌ای نیاز دارید
برای اینکه بتوانید در بازارهای مالی برتر مانند فارکس و بازارهای رمزارز، معاملات پرایس اکشن انجام دهید، نیاز به بروکر حرفه‌ای دارید. بروکر آرون گروپس کلید طلایی شما برای دسترسی به این بازارهای مالی و انجام معاملات سودمند است. با کمک این بروکر می‌توانید انواع معاملات پرایس اکشن از جمله ادامه‌دهنده، ریورسال، ریجکشن قیمت و رنکو را انجام دهید. اگر قصد دارید تا اطلاعاتی در رابطه با این بروکر و همین‌طور چگونگی استفاده از آن دریافت کنید، کارشناسان مجموعه ما پاسخگوی شما خواهند بود.
کپی لینک
کپی شد!
Related Posts
No media posts found
