استراتژی‌های متنوعی برای موفقیت در بازار فارکس وجود دارند و شما باید با در نظر گرفتن سبک معاملاتی خود بهترین نوع را انتخاب کنید. تیک چارت یکی از همین استراتژی‌هاست که توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده است. در این مقاله از آرون گروپس به بررسی جزئیات این استراتژی و دلایل محبوبیت آن می‌پردازیم.
با مطالعه این مقاله می‌توانید در خصوص انتخاب این استراتژی قاطعانه تصمیم بگیرید . در ادامه قصد داریم تیک چارت یا Tick Chart را نمودارهای سنتی مقایسه کنیم و بگوییم که چطور به عنوان یک تازه کار یا حرفه‌ای می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.
نمودار تیک چارت چیست؟
نمودار تیک چارت، یک ابزار تصویری در تحلیل تکنیکال است که فعالیت بازار را با دقت بالا به تصویر می‌کشد. برخلاف نمودارهای زمانی که در آن‌ها هر کندل براساس گذشت زمان (مثلاً هر 15 دقیقه) تشکیل می‌شود، در تیک چارت عامل تعیین‌کننده‌ی تشکیل هر کندل، تعداد معاملات (تیک‌ها) است نه زمان.
این ویژگی منحصربه‌فرد باعث می‌شود تیک چارت، ریتم بازار را بهتر از نمودارهای زمانی نمایش دهد. به‌عنوان نمونه، در ساعات پرنوسان که حجم معاملات بالا است، تیک چارت کندل‌های بیشتری تولید می‌کند و اطلاعات بسیار دقیق‌تری از رفتار بازار و ورود نقدینگی ارائه می‌دهد. اما در زمان‌هایی که بازار کم‌تحرک است، کندل‌های کمتری در نمودار دیده می‌شود و داده‌ها فشرده‌تر می‌شوند.
به همین دلیل، تیک چارت را می‌توان نمودار فعالیت بازار دانست، نه نمودار زمان. این تفاوت، آن را به ابزاری ایده‌آل برای معامله‌گران روزانه (Day Traders) و اسکالپرها تبدیل کرده که نیاز دارند دقیقاً بدانند چه زمانی و چگونه بازار حرکت می‌کند، نه اینکه فقط بدانند در طول زمان چه گذشته است.
تفاوت دقیق تیک (Tick) و تیک چارت (Tick Chart)
درک تفاوت بین تیک (Tick) و تیک چارت (Tick Chart)، پایه‌ی شناخت این ابزار کاربردی در تحلیل بازار است.
یک تیک در واقع کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت یک دارایی در بازار است و معمولاً نشان‌دهنده یک معامله (یا یک جابه‌جایی قیمت) است. به‌عبارت ساده‌تر، هر بار که قیمتی در بازار تغییر می‌کند، یک تیک جدید ثبت می‌شود — فارغ از اینکه زمان چقدر گذشته است.
در مقابل، یک تیک چارت (Tick Chart) نموداری است که هر کندل یا میله‌ی آن براساس تعداد مشخصی از تیک‌ها شکل می‌گیرد، نه براساس گذر زمان. برای مثال، در یک تیک چارت ۱۰۰، هر کندل زمانی تشکیل می‌شود که ۱۰۰ معامله (تغییر قیمت) ثبت شده باشد. بنابراین اگر بازار فعال باشد، کندل‌ها سریع‌تر تشکیل می‌شوند؛ و اگر بازار کند یا بی‌نوسان باشد، شکل‌گیری کندل‌ها آهسته‌تر خواهد بود.
این تفاوت ماهوی باعث می‌شود تیک چارت، برخلاف نمودارهای زمانی سنتی (مثلاً 5 دقیقه‌ای یا یک ساعته)، بازتابی از فعالیت واقعی بازار و شدت معاملات باشد، نه صرفاً یک نمایش مکانیکی از زمان.
چطور نمودار تیک را بخوانیم؟
برای استفاده مؤثر از نمودار تیک، لازم است اجزای آن را به‌درستی بشناسید و نحوه تفسیر رفتار قیمت را در این نوع نمودار درک کنید. برخلاف نمودارهای معمولی که بر پایه زمان رسم می‌شوند، تیک چارت براساس تعداد معاملات انجام‌شده تشکیل می‌شود؛ بنابراین سرعت و نوسان بازار، مستقیماً بر شکل‌گیری کندل‌ها تأثیر می‌گذارد.
نماد شمعی (Tick Candle)
در نمودار تیک، هر شمع نشان‌دهنده یک تعداد مشخص از معاملات است. مثلاً در یک تیک چارت 100تایی، هر کندل زمانی ظاهر می‌شود که 100 معامله در بازار انجام شده باشد.
- هرچه کندل بلندتر باشد، یعنی نوسان قیمت در آن بازه معاملاتی بیشتر بوده.
- کندل‌های کوتاه‌تر معمولاً نشان‌دهنده ثبات و کاهش نوسانات بازار هستند.
دامنه قیمت (Price Range)
دامنه عمودی هر کندل نشان می‌دهد قیمت در طول آن تعداد مشخص از معاملات چه مقدار نوسان داشته است. این دامنه به شما کمک می‌کند شدت تغییرات قیمت را بررسی کنید.
- دامنه بزرگ: نشان‌دهنده بازار پرنوسان و حرکت‌های سریع قیمتی.
- دامنه کوچک: نشان‌دهنده حرکت آرام یا فشرده‌ی قیمت.
انعطاف‌پذیری در نمایش داده‌ها
یکی از مزیت‌های مهم نمودار تیک این است که در آن کندل‌ها با توجه به فعالیت بازار ظاهر می‌شوند، نه براساس زمان.
به عبارت دیگر:
- در زمان‌هایی که بازار فعال‌تر است، کندل‌ها سریع‌تر تشکیل می‌شوند.
- در زمان‌های آرام، فاصله بین کندل‌ها بیشتر می‌شود.
این ویژگی باعث می‌شود تیک چارت درک دقیق‌تری از ریتم بازار و شتاب حرکت قیمت ارائه دهد.
تحلیل روندها و الگوها
با دقت در نحوه تشکیل کندل‌ها و بررسی تغییرات دامنه، می‌توان روندها و الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دار را در نمودار تیک شناسایی کرد. این نوع تحلیل به‌ویژه برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرها مفید است، چرا که به آن‌ها امکان می‌دهد با سرعت بالا نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
تیک چارت در دی تریدینگ
با توجه به اینکه اطلاعات درج شده در نمودار تیک زنده هستند، بیشتر با استقبال معامله‌گران روزانه روبه‌رو می‌شوند. این نمودارها برخلاف نمودارهایی که براساس زمان عمل می‌کنند به معامله‌گر اجازه می‌دهند که به سرعت کوچک‌ترین نوسانات قیمت را شناسایی و برآن اساس وارد معامله شود.
به این ترتیب دی تریدر می‌تواند از شرایط متفاوت بازار به بهترین شکل بهره‌مند شود. کافی است الگوها را به درستی شناسایی کند و بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات در نظر بگیرند. اسکلپرها می‌توانند به خوبی از تیک چارت بهره مند شوند.
این نمودار حاوی اطلاعات دقیقی در خصوص کاهش هیجانات و تغییرات قیمت‌ها در بازار است و شما می‌توانید با رویکردهای متفاوت آن را به کار بگیرید و از نتیجه لذت ببرید.
با استفاده از اطلاعاتی که در نمودار تیک در اختیار شما گذاشته می‌شود می‌تواند معاملات بهتری را به انجام برسانید و هوشمندانه‌تر تصمیم‌گیری کنید. در نتیجه توانایی شما برای استفاده از بازارهای متفاوت نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر به عنوان معامله‌گر در کنار همراهی با آرون گروپس این نمودار را به کار بگیرید به خوبی می‌توانید سرمایه‌گذاری در بازارهای کریپتو، ارز سنتی، سهام، شاخص و طلا را در نظر بگیرید.
مزایای استفاده از تیک چارت
در این بخش می‌خواهیم شما را با برخی از مزایای این نمودار آشنا کنیم. با ما همراه باشید:
تغییرات درست و دقیق قیمت
زمانی که تصویر درستی از تغییرات قیمت دارید تصمیمات درستی می‌گیرید. در این نموار تغییرات قیمت بدون در نظر گرفتن فاکتور زمان نمایش داده می‌شوند.
اطلاعات در لحظه
زمانی که از نمودار تیک چارت استفاده می‌کنید می‌توانید به سرعت به اطلاعاتی در مورد نوسانات بازار دست پیدا کنید. به این ترتیب معامله‌گر سریع‌تر و دقیق‌تر از همیشه برای معاملات برنامه‌ریزی می‌کند. حتی اگر شرایط به سرعت تغییر کند نیز تریدر می‌تواند با انعطاف بالا تصمیمات تازه‌ای را اتخاذ کند.
هیجان کمتر
این نمودار روی حجم معاملات متمرکز است و به این ترتیب اطلاعات گمراه‌کننده را در اختیار معامله‌گر قرار نمی‌دهد. به این ترتیب شما در آرامش بیشتر قادر به شناسایی روندها خواهید بود.
شخصی سازی
یکی از قابلیت‌های این نمودار این است که به شما اجازه می‌دهد اطلاعات را با توجه به نیاز خود شخصی سازی کنید. متغیر نمودار را با در نظر گرفتن نوسنات و سبک معاملات خود تنظیم کنید و سبک معاملات متفاوتی را به کار بگیرید.
تحلیل های جزئی
این نمودار نوسانات قیمت در هر دقیقه را نمایش می‌دهد و همین طور الگوهایی که برای اسکلپرها بسیار سودمند هستند. اسکلپرها با توجه به تغییرات قیمت هر لحظه وارد معامله می‌شوند. این دسته از معامله‌گران با استفاده از این نمودار می‌توانند بهترین موقعیت‌های روز را شناسایی کنند.
مقایسه تیک چارت با دیگر نمودارها
زمانی که این نمودار را با دیگر نمودارها مقایسه می‌کنیم مشخص می‌شود که تیک چارت اطلاعات زنده و در لحظه‌ای را در اختیار تریدر قرار می‌دهد و از این رو سودمند تر است. این نمودار از حجم معاملات برای نمایش الگوها استفاده می‌کند. در این حالت خبری از هیجانات و اطلاعات غیرضرورری نیست و تریدر به سرعت در جریان آخرین تغییرات قیمت و حجم معاملات قرار می‌گیرد.
کسانی که در کوتاه مدت در بازار فعالیت دارند از این نمودار سود می‌برند. دیگر نمودارها فاکتورهای اساسی مانند حجم معاملات را نادیده می‌گیرند و بیشتر روی بازه زمانی متمرکز هستند. شما باید براساس نوع معاملات و سبک شخصیتی خودتان بهترین نمودار را انتخاب کنید.
بیشتر بخوانید: نمودارهای تحلیل تکنیکال
چه زمانی از تیک چارت استفاده کنیم؟
اکنون که با این نمودار آشنا شده‌اید زمان آن است که در مورد زمان استفاده از آن نیز صحبت کنیم.
زمانی که نوسان به اوج می‌رسد: این نمودار در این مواقع برای کسانی که می‌خواهند به سرعت از تغییرات قیمت سود ببرند مناسب است. در بازارهای پر نوسان، اطلاع از تغییرات قیمت حیاتی است و به اتخاذ سریع تصمیمات کمک می‌کند.
زمانی که حجم معاملات نوسان دارد:
اگر در حال معامله دارایی خاصی هستید که با حجم متفاوتی از معامله همراه است می‌توانید از تیک چارت استفاده کنید. نمودارهای زمانی اطلاعات درستی در مورد حجم معاملات در اختیار شما نمی‌گذارند. اما تیک چارت تمام اطلاعات موردنیاز در مورد حجم را در اختیار شما می‌گذارد.
معامله روی سطح مشخصی از قیمت
اگر می‌خواهید سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید و بر اساس این اطلاعات در یک بازه قیمتی مشخص معامله کنید بهتر است نمودار تیک چارت را در نظر بگیرید. این نمودار تغییرات و رفتار قیمت را در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به تصویر می‌کشد. به این ترتیب می‌توانید بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را انتخاب کنید.
استراتژی اسکالپینگ
اگر اسکلپر هستید و از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنید و در طول روز معاملات کوچک بسیاری را ایجاد می‌کنید بهتر است نگاهی به نمودار تیک چارت داشته باشید تا تغییرات قیمت را سریع‌تر شناسایی کنید.
چه زمانی از نمودار زمانی استفاده کنیم؟
تیک چارت از بسیاری از جهات مفید است اما در مواردی باید نمودار منتخب خود را تغییر دهید.
تحلیل بلند مدت بازار
اگر قصد دارید بازار در دراز مدت تحلیل کنید بهتر است نمودار زمانی را در نظر بگیرید. به این ترتیب اطلاعات منسجمی را در مورد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص به دست می‌آورید. این نمودار شناسایی الگوها و روندها را برای معامله‌گر ساده می‌کند.
تحلیل استاندارد
نمودار زمانی نمایی کلی و استاندارد از بازار به تصویر می‌کشد که مقایسه قیمت دارایی‌های متفاوت در بازه‌های زمانی متفاوت را ساده‌تر می‌کند. این ثبات و دوام اطلاعات برای معامله‌گر حیاتس است، مخصوصا برای معامله‌گرانی که روی دارایی‌های متفاوتی مانند ارز دیجیتال و فارکس سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کاهش هیجان بازار
اگر بازار نوسان ندارد، نمودار زمانی می‌تواند اطلاعات دقیقی را در مورد ادامه روند در بلند مدت در اختیار شما بگذارد و تغییرات قیمت را نمایش دهد.
استراتژی های وابسته به زمان
اگر می‌خواهید براساس یک بازه زمانی خاص وارد معامله شوید به عنوان مثال روزانه، هفتگی یا ماهانه بهتر است بهترین زمان را روی نمودار زمانی مشخص کنید و برای معامله آماده شوید.
راهنمای گام‌به‌گام: چگونه تیک چارت را در متاتریدر (MT4/MT5) فعال کنیم؟
نمودار تیک (Tick Chart) برای بسیاری از تریدرها به‌ویژه اسکالپرها، ابزاری کلیدی جهت مشاهده دقیق حرکات لحظه‌ای قیمت است. اما در پلتفرم متاتریدر، به طور پیش‌فرض تیک چارت قابل مشاهده نیست. برای فعال‌سازی آن، باید از ابزارهای جانبی یا اکسپرت استفاده کنیم. در ادامه، روش فعال‌سازی و مشاهده تیک چارت در MT4 و MT5 را مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.
مرحله یک: دریافت و نصب اندیکاتور یا اکسپرت تیک چارت
برای شبیه‌سازی تیک چارت در متاتریدر، می‌توان از اسکریپت‌ها یا اکسپرت‌هایی مانند “TickChart”, “TickStory”, یا نسخه‌های ساده‌تر رایگان در سایت MQL5 استفاده کرد.
مراحل نصب:
- فایل MQ4 یا EX4 (برای MT4) یا MQ5 / EX5 (برای MT5) را دانلود کنید.
- وارد محیط متاتریدر شوید.
- از منوی بالا، مسیر File > Open Data Folder را انتخاب کنید.
- وارد پوشه MQL4 > Experts (یا MQL5 > Experts) شوید.
- فایل اکسپرت را در این مسیر کپی کنید.
- متاتریدر را ببندید و مجدد اجرا کنید تا اکسپرت شناسایی شود.
مرحله دو: مشاهده نمودار تیک در پنجره Market Watch
در تب «Symbols» از پنجره Market Watch، روی نمادی که می‌خواهید نمودار تیک آن را ببینید کلیک کنید و به تب «Ticks» بروید.
یا:
روی نماد مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه‌ی Tick Chart را انتخاب کنید.
در بازار سهام و دارایی‌هایی که در بورس معامله می‌شوند، حجم بالا نشانه فعالیت زیاد است. اما چون بازار فارکس غیرمتمرکز است، نمی‌توان حجم دقیق معاملات را اندازه گرفت. در اینجا، از حجم تیک (Tick Volume) به عنوان جایگزین استفاده می‌شود؛ یعنی هرچه تعداد تیک‌ها بیشتر باشد، بازار فعال‌تر است.
مرحله ۳:
نمودار تیک برای نماد انتخابی در پنجره Market Watch نمایش داده می‌شود.
نکته:
می‌توانید موقعیت پنجره Market Watch را تغییر دهید و نمودار تیک را درست زیر نمودار اصلی قرار دهید تا نقاط ورود را راحت‌تر تشخیص دهید.
مرحله ۴:
برای تنظیم نمودار تیک، روی آن راست کلیک کنید و گزینه مورد نظر را از منوی ظاهر شده انتخاب کنید:
نمودار تیک در پنجره Depth of Market (فقط در MT5)
در متاتریدر ۵، علاوه‌بر Market Watch، پنجره Depth of Market هم نمودار تیک را نشان می‌دهد. البته همه بروکرها داده‌های عمق بازار را ارائه نمی‌دهند، اما این پنجره برای اسکالپینگ ابزار مفیدی است.
| شماره | گزینه | توضیح |
|---|---|---|
| 1 | New Order | باز کردن پنجره ثبت سفارش جدید |
| 2 | Chart Window | نمایش نمودار قیمت برای نماد مورد نظر |
| 3 | Auto Scroll | فعال/غیرفعال کردن اسکرول خودکار |
| 4 | Crosshair | نمایش/پنهان‌سازی ابزار نشانه‌گر دقیق |
| 5 | Bid Line | نمایش/پنهان‌سازی خط قیمت پیشنهادی خرید (آبی) |
| 6 | Ask Line | نمایش/پنهان‌سازی خط قیمت پیشنهادی فروش (قرمز) |
| 7 | Last Line | نمایش/پنهان‌سازی آخرین قیمت معامله‌شده (سبز روشن) |
| 8 | Grid | نمایش/پنهان‌سازی خطوط شبکه در نمودار |
نتیجه‌گیری
تیک چارت حاوی اطلاعات ارزشمندی است که برای تحلیل بازار در کوتاه مدت ضروری است. به عنوان یک دی تریدر می‌توانید به خوبی از این نمودار استفاده کنید. این نمودار تغییرات قیمت و حجم معاملات را به شما اطلاع می‌دهد و از این رو انتخاب مناسبی برای اسکالپرهاست . از آنجایی که نمودار اطلاعات جانبی را نمایش نمی‌دهد شما را با اطلاعات غیرضروری بمباران نمی‌کند و به شفاف ماندن ذهن تریدر کمک می‌کند.
نمودار تیک درست مانند هر استراتژی دیگر با نقاط ضعف و محدودیت‌هایی همراه است. قبل از اینکه این نمودار را در معاملات خود به کار بگیرید باید شرایط بازار، سبک معاملات و قدرت تیک چارت را در نظر بگیرید. شما می‌توانید با استفاده از این نمودار تصمیمات بهتری اتخاذ کنید البته این شرط که درک درستی از بازار مورد نظر داشته باشید. اگر در بازارهای مالی تازه کار هستید با انتخاب بازار موردنظر و استفاده از حساب دموی آرون تجربه خود را افزایش دهید و با بازارهای فارکس، طلا، کالا، ارز دیجیتال و سهام آشنا شوید.
