تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD)

طبق معمول پس از پشت سر گذاشتن یک هفته پرهیاهو منتهی به جلسه فدرال رزرو، این هفته دلار روزهای نسبتا آرامی را پشت سر گذاشته است. زیرا داده‌های منتشر شده عملا مهم نبودند به جز نتایج خرده فروشی ماه می که با وجود اینکه ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شد، عملا نتوانست تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی افت دلار بگذارد. مجموع سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو نیز تاکنون نتوانسته قوه محرکه قابل تاملی در بازار ایجاد کند. بنابراین در چنین وضعیتی دلار ترجیح داده استراحتی به خود بدهد و خود را برای تکانش‌های PCE که در هفته آینده منتشر خواهد شد، آماده کند. 

از منظر تکنیکالی، حد بالای محدوده‌ی حمایتی تحلیل 12 ژوئن یعنی  104.23 به خوبی نقش حمایتی خود را ایفا کرد و توانست هر سه تارگت صعودی تحلیل قبلی را تاچ کند. در ادامه در صورتیکه، دلار بتواند بالای 105.46 تثبیت دهد، تارگت‌های بعدی ان عبارت خواهند بود از: 106.13، 107.03. در غیر این صورت دلا به سمت تارگت‌های 104.91، 104.47 و 104.20 حرکت خواهد کرد.

جمعه گذشته بار دیگر گزارش NFP حماسه آفرید و انتشار ایجاد 272 هزار شغل در مقابل 182 هزار شغلی که انتظار میرفت در ماه می ایجاد شود، تنور گمانه‌زنی ها در مورد واکنش احتمالی فدرال رزرو در جلسه امروز را داغ نگه داشت. گرچه نرخ بیکاری با اندکی افزایش مواجه بود اما افزایش نسبی دستمزدها عملا همسو با نتایج NFP  بود  و اثرات اندک افزایش نرخ بیکاری را خنثی کرد. 

امروز نیز در ساعات پیش از برگزاری نشست فدرال رزرو، تورم بخش مصرف‌‌کننده در ماه می ثابت ماند و انتظارات اندک برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به چالش کشید. ارزان‌تر شدن بنزین دلیل عمده این کاهش تورم در ماه می بوده است.

تا ساعاتی دیگر فدرال رزرو آخرین تصمیمات خود را در مورد نرخ بهره اتخاذ خواهد کرد. با توجه به آنچه بوجود آمده یعنی بازار کار داغ و تورم در حال خنک شدن بازارها بیصبرانه منتظر  واکنش فدرال رزرو به این شرایط هستند. اما آنچه بیش از پیش بر اهمیت جلسه امشب افزوده است، پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روزشده و نمودار دات پلات آپدیت شده است. در صورتیکه در پیش‌بینی‌های به روز شده اقتصادی وزنه به سمت چشم‌اندازی با رونق اقتصادی ایالات متحده و فضای داغ بازار کار و دستمزدها سنگینی کند می‌تواند موجب حمایت از دلار شود. در غیر این صورت پس از نتایج CPI، دومین ضربه مهلک بر پیکر دلار وارد خواهد آمد و فشار فروش بر دلار بیشتر خواهد شد. 

از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 104.23 تا 103.80 ناحیه حمایتی مهمی برای شاخص دلار محسوب می‌شود. در صورتیکه این محدوده از دست برود ریزش دلار تا تارگت‌های 103.41 و 102.6 ادامه خواهد یافت. در غیر این صورت دلار تا زمانیکه بالای 103.80 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این ناحیه یک فرصت خرید به سمت تارگت‌های 104.70، 104.99 و 105.32 خواهد بود.