تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD)

جفت ارزهای فارکس

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD) - 13 دسامبر 2023

همانگونه که در تحلیل هفتگی شرح دادیم، گرچه هفته گذشته نتایج گزارش NFP به صورت مثبت شگفتی‌ساز شد، اما شاخص دلار استقبال چندانی از آن نکرد. این هفته نیز با وجود اینکه نتایج تورمی CPI در اشل ماهانه افزایشی بود، واکنش دلار به این نتایج تا حدودی خنثی بوده است. زیرا در آستانه نشست امروز فدرال رزرو، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سنجیده رفتار کنند. نتایج دیروز CPI، موجب شد انتظار از فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ بهره به ماه می برسد. 

با توجه به اینکه عدم تغییر نرخ بهره در جلسه امشب تقریبا قطعی شده است، پیش بینی های به روز شده در نمودار دات پلات و سخنرانی آقای پاول در کانون توجهات خواهد بود. هر گونه لحن کمتر داویش بیانه‌ی فدرال رزرو، چشم انداز دات پلات و آقای پاول از دلار حمایت خواهد کرد. در غیر این صورت شاهد افزایش فشار فروش بر دلار و تقویت اوراق قرضه و بازار سهام خواهیم بود. 

در روزهای پس از جلسه فدرال رزرو نیز طبق آنچه در تحلیل هفتگی بررسی کردیم، روز پنج‌شنبه، داده‌های خرده فروشی برای ماه نوامبر و روز جمعه نیز برآورد اولیه‌ی PMI های تولیدی و خدماتی فلش برای ماه دسامبر و شاخص تولیدات صنعتی برای ماه نوامبر منتشر خواهد شد. در صورتیکه نتایج  بهتر از انتظارات ظاهر شود، می‌تواند از دلار و بازار سهام حمایت کند. 

از منظر تکنیکالی،  شاخص دلار با توجه به موارد ذکر شده حول 104 در حال رنج زدن بوده است. لذا همچنان تحلیل 7 دسامبر برقرار است. یعنی در ادامه در صورتیکه دلار بتواند بالای 104 ماندگار باشد، می‌تواند تا 104.43، 104.95 و حتی 105.21 به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد. در غیر این صورت دلار مجددا به محدوده‌های 103.04 و 102.62 باز خواهد گشت. در صورت تثبیت زیر 102.62 ، 101.89 و 101.49 تارگت‌های بعدی دلار خواهد بود. 

تحلیل شاخص دلار (DXY) - 13 دسامبر 2023
تحلیل شاخص دلار (DXY) - 13 دسامبر 2023

این هفته دلار، از آغاز هفته قوی ظاهر شده است. دلایل متعددی برای اصلاح رو به بالای شاخص دلار وجود داشته است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: کاهش شرط‌بندی های داویش بازارها برای کاهش نرخ بهره، نتایج بهتر از انتظار PMI  خدماتی موسسه ISM، احتیاط سرمایه گذاران در آستانه جلسه 13 دسامبر فدرال رزرو و عملکرد ضعیف رقبای دلار.

در ادامه سرمایه گذاران برای انتشار نتایج گزارش NFP در روز جمعه لحظه شماری می کنند. در روزهای قبل داده‌های اشتغال فرصت‌های شغلی و ADP نتایج جالبی را نشان ندادند. با این حال بازارها ترجیح دادند بی گدار به آب نزنند و منتظر نتایج اشتغال روز جمعه باشند. همانطوریکه در تحلیل اختصاصی اونس بیان کردیم، در صورتیکه نتایج NFP همانند انتظارات منتشر شود، نرخ بیکاری افزایش نیابد و رشد دستمزدها بیش از انتظارات باشد، دلار می تواند رشد بیشتری داشته باشد. در غیر این صورت شاهد فشار فروش بر دلار خواهیم بود. 

پیش از گزارش NFP، امروز مدعیان بیکاری می‌تواند تا حدودی بر نوسان دلار تاثیر بگذارد. در صورتیکه همانند پیش بینی ها میزان مدعیان بیکاری افزایش یابد می‌تواند تاثیر منفی بر شاخص دلار بگذارد، مگر اینکه بازار بخواهد محتاطانه رفتار کند. 

از منظر تکنیکالی، نیز دلار مطابق سناریوی صعودی تحلیل 30 نوامبر پیش رفته است. در ادامه در صورتیکه دلار بتواند بالای 104 ماندگار باشد، می‌تواند تا 104.43، 104.95 و حتی 105.21 به حرکت رو به بالای خود ادامه دهد. در غیر این صورت دلار مجددا به محدوده‌های 103.04 و 102.62 باز خواهد گشت. در صورت تثبیت زیر 102.62 ، 101.89 و 101.49 تارگت‌های بعدی دلار خواهد بود. 

تحلیل شاخص دلار (DXY) – 07 دسامبر 2023

 

Instagram Facebook Twitter LinkedIn