تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (USD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص دلار آمریکا (ِDXY) - 22 می 2024

در ساعات و روزهای پیش رو، دلار برای تعیین تکلیف خود بیشتر متکی بر داده‌های داخلی خواهد بود. از یک سو بیصبرانه منتظر نتایج NVIDIA  و به تبع آن حال و هوای وال استریت و از سوی دیگر چشم به مواضع اعضای فدرال رزرو در آستانه انتشار صورتجلسه این بانک دوخته است. در صورتیکه صورتجلسه لحن داویشی داشته باشد و مواضع اعضای فدرال رزرو نیز در این راستا باشد، شاهد افت دلار خواهیم بود. نتایج قوی NVIDIA و PMI های پایین‌تر از حد انتظار در روز بعد نیز می‌تواند این ریزش را شدت بخشد. مگر اینکه نتایج رویدادهای عنوان شده مختلط باشد که می‌تواند مانع از نوسان عمیق دلار در ساعات و روزهای آتی این هفته باشد.

و اما از نظر تکنیکالی، همانطور که در تحلیل 15 می انتظار داشتیم، محدوده حمایتی 104.14 تا 103.89 نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کرده و توانسته از ریزش بیشتر دلار جلوگیری کند و دلار را تا تاچ تارگت‌های سناریوی  صعودی 15 می همراهی کند. در ادامه در صورتیکه شاخص دلار بتواند بالای 104.96 ماندگار شود می‌تواند به حرکت صعودی خود به سمت تارگت‌های 105.31 , 105.61 , 105.94  ادامه دهد. در غیر این صورت به سمت 104.08، 103.77 و 103.30 حرکت خواهد کرد. 

نمودار شاخص دلار (DXY)
تحلیل شاخص دلار (DXY)، 22 می 2024

همانگونه که در تحلیل هفتگی توضیح دادیم، نتایج خنک‌تر از انتظار آخرین گزارش اشتغال ایالات متحده اهمیت نتایج تورم مصرف کننده (CPI) را دو چندان کرده و حساسیت بازارها را به شدت برانگیخته است. به طوریکه علیرغم تورم بسیار بالاتر از انتظار در بخش تولید کنند (PPI) و تائید اعمال تعرفه‌های چشمگیر توسط جو بایدن که خود یک عامل تورم زا است، صحبتهای آقای پاول، رئیس فدرال رزرو که برای کاهش نرخ بهره دعوت به صبر می‌کرد و اخبار فاند نه چندان جالب در چین،  بازار نیمه پر لیوان را دید و ترجیح داد که باور خود بر خنک شدن تورم مصرف‌کننده  با استناد به کاهش پارامترهایی از PPI که نقَش عمده‌ای در محاسبه ‌ی PCE دارند را حفظ کند. 

و اما  امروز نتایج CPI و Core CPI کمتر از انتظار افزایش یافت تا این پیام را مخابره کند که تورم روند نزولی خود را در آغاز سه ماهه دوم به منظور تقویت انتظارات بازار مالی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر از سر گرفته است. بدین ترتیب شادمانی را به جمع سرمایه‌گذاران و رقبای دلار آورد و به همان اندازه موجب سقوط دلار شد. 

طبق نتایج منتشر شده،  شاخص قیمت مصرف کننده پس از افزایش 0.4 درصدی در ماه های مارس و فوریه، 0.3% در ماه گذشته افزایش یافت.  Core CPI نیز  پس از رشد 0.4 درصدی در ماه مارس، 0.3 درصد در آوریل افزایش یافت. قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های سپتامبر و دسامبر افزایش یافته است. 

پس از انتشار گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی اروپا و انگلستان به ترتیب از 0.71 و 0.5 به 0.73 و 0.58 درصد در سال جاری رسید.

و اما از نظر تکنیکالی، محدوده حمایتی 104.14 تا 103.89 می‌تواند تا حدودی ریزش بیشتر دلار را به تعویق بیندازد. تا زمانیکه دلار بالای این محدوده باشد، میتواند به سمت تارگت‌های 104.76 و 104.96 حرکت کند. در صورتیکه این محدوده‌ی حمایتی از دست برود و دلار زیر 103.89 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 102.95، 102.66 و 101.98.

نمودار شاخص دلار DXY

آخرین تحلیل شاخص‌های بورس آمریکا تحلیل‌ فاندامنتال و تکنیکال نزدک، داوجونز و S&P
Instagram Facebook Twitter LinkedIn