معامله در بازار مالی فارکس می‌تواند بسیار سود آور باشد اما در عین حال نوسانات جاری در بازارهای مالی، گاها ضررهای جبران نشدنی را به سرمایه گذاران وارد می‌کند. جهت حفظ سرمایه و جلوگیری از ضرر، مجموعه قوانین و تکنیک‌هایی توسط متخصصین ارائه می‌شود که با بکارگیری آن‌ها می‌توان به مدیریت سرمایه در فارکس پرداخت. استفاده از ترفندهای مدیریت سرمایه در فارکس، سود معاملات را بیشتر کرده و ریسک را به حداقل می‌رساند. در ادامه با آرون گروپس همراه باشید تا به بررسی نکات مهم در مدیریت سرمایه فارکس بپردازیم.

مبانی اولیه مدیریت سرمایه در فارکس

در قدم باید اندازه لات خود را اندازه گیری نمایید. همانطور که می‌دانید در بازار فارکس، معاملات زیادی انجام می‌دهیم تا به سود برسیم. در فارکس امکان خرید مینی‌لات و میکرو لات برای سرمایه گذاران فراهم شده است؛ از همین رو باید ابتدا یاد بگیرید چگونه لات معامله خود را محاسبه کنید. محاسبه لات معامله سبب می‌شود بیشتر از حد منطقی ریسک نکنید. یک لات کامل معادل 100،000 دلار معامله می‌شود؛ یک مینی لات نشان دهنده 10،000 دلار و یک میکرو لات 1000 دلار آمریکا است که برای اندازه گیری مقدار پیپ، لازم است آن‌ها را بر 10.000 تقسیم می کنید.

مثال : 1 لات (100،000) / 10،000 = 10 دلار ارزش هر پیپ

یک لات کامل (1.00 لات) حدودا 10 دلار برای هر پیپ است. پیپ یک مینی لات (0.10 لات) معادل 1 دلار بوده و یک میکرو لات (0.01 لات) نشان دهنده 10 سنت افزایش یا ضرر برای هر پیپ است. بنابراین اگر 5 مینی لات معامله می‌کنید و بازار 10 پیپ به نفع شما حرکت کند، 50 دلار به دست خواهید آورد.

• میکرو لات: ترید 1000 واحد از یک جفت ارز
• مینی لات: ترید 10000 واحد از یک جفت ارز
• لات استاندارد یا کامل: ترید 100000 واحد از یک جفت ارز

• از استاپ لاس در جای درست استفاده کنید

بسته به استراتژی شما، محل قرار گیری استاپ لاس (حد ضرر) می‌تواند تغییر کند. ممکن است تصمیم بگیرید استاپ لاس را بر روی مقدار مشخص پیپ تنظیم کرده و یا برای هر معامله یک استاپ لاس خاص در نظر بگیرید. اگر استاپ لاس خود را برای هر معامله به صورت جداگانه تنظیم می‌کنید، مهم است که بدانید آن را در کجا قرار دهید. در واقع با مشخص کردن استاپ لاس در معاملات، تعیین می‌کنیم که در چه نقطه‌ای خروج از معامله منطقی است.

• قانون 1.5 درصدی مدیریت سرمایه در فارکس

برای اینکه ضررهای خود را به حداقل برسانید، بهتر است در هر معامله بیش از 1.5 درصد از سرمایه خود را به خطر نیندازید. به یاد داشته باشید که از دست دادن معاملات و یا متحمل شدن ضرر، امری اجتناب ناپذیر است بنابراین باید مطمئن شوید این ضرر به کمترین مقدار خود برسد و باعث از دست رفتن کل سرمایه شما نشود. با توجه به نکات بالا می‌دانید که قبل از ورود به معامله، استاپ لاس خود را در کجا قرار دهید و با نحوه محاسبه اندازه لات نیز آشنا شدید، بنابراین اطمینان حاصل کنید که در یک معامله بیش از 1.5 درصد ریسک نمی‌کنید. در نظر بگیرید که شما با یک اکانت 10،000 دلاری ترید می‌کنید، حداکثر ریسک شما در هر معامله باید 150 دلار (1.5 درصد) باشد.

• نسبت برد و باخت

باید مشخص کنید استراتژی شما چقدر دقیق است زیرا این استراتژی ممکن است سود زیادی برای شما کسب کرده و یا کل سرمایه را از دست بدهد. نسبت برد و باخت یک استراتژی به این معنا است که به ازای هر 100 معامله ای که انجام می‌دهید، در چه تعداد از این معاملات موفق بوده و چه تعداد معامله از دست می‌روند. نگاهی به 100 معامله اخیر خود داشته باشید تا میزان موفقیت استراتژی را بسنجید، استراتژی شما باید بیش از 50 درصد مواقع برنده شود. یک استراتژی خوب و قابل قبول معمولا بالای 70 درصد در معاملات موفق است.

• نسبت ریسک/پاداش

نسبت ریسک خطر و میزان پاداش معامله هم از اهمیت زیادی برخوردار است. ریسک خطر نشان دهنده میزان ضرر یک معامله و پاداش نمایشگر میزان سود آن خواهد بود. از 100 معامله اخیر خود سود معاملات موفق را جمع کرده و آن را بر تعداد کلی معاملات برنده تقسیم کنید سپس همین کار را برای ضررهای خود انجام دهید. وضعیت معاملات شما چگونه بنظر می‌رسد؟ تصور کنید تا چه حد معاملات شما زیان آور خواهد بود اگر برای هر معامله موفق یک دلار کسب کرده و برای هر معامله ناموفق، 50 دلار از دست دهید.

قبل از ورود به یک معامله شرایط کلی آن را بررسی کنید.

مدیریت سرمایه در فارکس، قبل از شروع تریدینگ باید اجرایی شود. قبل از اینکه یک معامله را انجام دهید باید تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار دهید. قبل از معامله مطمئن شوید که این مبادله ارزی، سود آور است و مطابق با استراتژی خود پیش بروید. قوانین کلی استراتژی به شما می‌گوید که باید چه مسیری را در پیش گرفته و ملزم به رعایت چه قوانینی هستید.

به طور کلی شما می‌تواند از دو روش اسنایپر و شات‌گان برای ورود به معامله استفاده کنید. در روش اسنایپر مناسب‌ترین نقطه برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود و در روش شات‌گان سرمایه هر فرد به موقعیت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود. فرض کنید می خواهید با 1 لات وارد معامله شوید؛ به جای تخصیص کامل ان در یک نقطه، 1 لات را به 5 پوزیشن 2 مینی لات تقسیم کرده و با بدست آوردن نقاط ورود معتبر مختلف، وارد معامله می شوید.

اگر معامله بر خلاف استراتژی من پیش رفت چه کنم؟

بخشی از مدیریت سرمایه در فارکس به بررسی معاملات از دست رفته می‌پردازد. تصور کنید شما از قبل حدس می‌زدید استراتژی شما در 60 درصد مواقع موفق و در 40 درصد مواقع زیان بار باشد. اگر بتوانید نیمی از معاملات از دست رفته را بازیابی کنید، میزان معاملات زیان آور شما به 20 درصد خواهد رسید.

برای جبران ضرر معاملات می‌توان از روش‌های خاصی کمک گرفت تا کل سرمایه از دست نرود. برای این عمل می‌توانید به یک معامله ناموفق در همان جهت با همان مقدار یا مقدار بیشتری پول نسبت به معاملات اولیه ورود کنید. به عنوان مثال شما با یک معامله 0.1 ورود می‌کنید و جفت ارز 10 پیپ در جهت مخالف شما حرکت می‌کند بنابراین برای کاهش این ضرر لازم است که 0.1 دیگر وارد معامله کنید. زمانی که معامله دوم 5 پیپ به نفع شما حرکت می‌کند، می توانید از ایجاد یک ضرر بزرگ‌تر جلوگیری کنید. در واقع شما در معامله اول 5 پیپ از دست داده و در معامله دیگر 5 پیپ سود کرد‌ه‌اید.

از Hedge کمک بگیرید

هج به معنای معامله در دو سمت یک جفت ارز است که به عنوان راهی در مدیریت سرمایه فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال شما یک معامله بر روی جفت ارز دلار/یورو انجام می‌دهید، خبر مهمی اعلام می‌شود و بر روی این جفت ارز هم تاثیر می‌گذارد، برای جلوگیری از ایجاد ضرر یک معامله در جهت مخالف معامله اولیه خود انجام می‌دهید. این کار باعث می‌شود معامله شما دچار سود و زیان قابل توجهی نشود و پس از اتمام نوسانات، معامله را می‌بندید. اگر اندازه یکسان یک جفت ارز را در هر دو جهت معامله کنید، در یک جهت سود خواهید برد در حالی که در جهت دیگر ضرر می‌کنید؛ بنابراین اساساً معاملات خود را متوقف می کنید تا دوباره ارزیابی کنید که با معامله خود چه کنید.

هنر کسب سود در بازار فارکس

کسب سود در بازار مالی فارکس با پیاده سازی استراتژی و تحلیل دقیق اطلاعات بدست می‌آید. استخراج دیر هنگام سود ممکن است باعث ایجاد ضرر شده و خارج کردن زودهنگام سود مانع از افزایش بیشتر آن می‌گردد و مانند این است که یک سود صد‌ در‌ صدی را رها کنید. بنابراین شاید بتوان گفت کسب سود بیشتر یک هنر است تا یک علم. برای کسب سود بیشتر نکات زیر را در نظر داشته باشید.

• معامله با نسبت ریسک-پاداش 5: 1 استثنایی بوده و هنگامی که به سود پنج برابر ریسک اولیه خود رسیدید، زمان مناسب استخراج سود است.
• زمانی که حس کردید سرمایه شما در خطر است، با کمک یکی از روش‌های جبران ضرر می‌توانید مقدار زیادی از ضرر خود را جبران کنید.
• اجازه بدهید معاملات سودمند شما در طولانی مدت پیش بروند. چنانچه در بازار پویایی معامله می‌کنید و روند سوددهی آن قابل توجه است، در میانه راه سود را خارج نکنید و اجازه دهید بازار سود بیشتری به سرمایه اولیه شما اضافه کند.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازار مالی، مبحث مدیریت سرمایه در فارکس است. یک سخن معروف در فارکس وجود دارد که به اهمیت مدیریت مالی اشاره دارد” یک معامله گر بد با استراتژی عالی پول خود را از دست می‌دهد و یک معالمه گر خوب با استراتژی بد، پول بیشتری کسب می‌کند” . اگر یک استراتژی خوب داشته باشید اما نتوانید سرمایه خود را حفظ کنید، عملا سود زیادی بدست نخواهید آورد و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

اگر قصد دارید در مدیریت مالی فارکس تسلط خوبی پیدا کنید باید :

• اصول اولیه را به خوبی بدانید.
• قبل از ورود به بازار، معامله را ارزیابی کنید.
• با روش مناسب و با بهترین قیمت ممکن وارد شوید.
• باخت ها را مدیریت کنید.
• سود را به حداکثر برسانید.
• مدیریت صحیح پول را تمرین کرده و تجربه کافی در آن کسب کنید.

پیشنهاد میکنم مطالعه کنید: چگونه فین تک مدیریت سرمایه را بهبود می‌بخشد؟