بهترین جفت ارز برای اسکالپ
اردیبهشت 22, 1402
اسکالپینگ یکی از محبوبترین و پرکاربردترین استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس است که به معاملهگران اجازه میدهد با انجام تعداد زیادی معاملات کوتاهمدت، سودهای اندکی کسب کنند. این استراتژی به دلیل نیاز به سرمایه اولیه کم و مدیریت ریسک آسان، برای معاملهگران با تجربه و تازهکار به یک گزینه جذاب تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ میپردازیم و عوامل کلیدی برای انتخاب این جفت ارزها را مرور میکنیم.
آنچه در این مقاله می خوانید:
اسکالپینگ: یک مرور کلی
اسکالپینگ یکی از استراتژیهای پرطرفدار در بازار فارکس است که به معاملهگران امکان میدهد با استفاده از تغییرات کوچک در قیمتها، به سود دست یابند. در این روش، معاملهگران به طور مداوم و چندین بار در طول روز وارد و خارج از معاملات میشوند تا از نوسانات کوتاهمدت قیمتها بهرهبرداری کنند. این استراتژی برای افرادی که به دنبال سودهای فوری و متعدد در یک بازه زمانی کوتاه هستند، بسیار جذاب است.
یکی از ویژگیهای برجسته اسکالپینگ، امکان کسب سود با سرمایه اولیه کم است. برخلاف برخی از استراتژیهای دیگر که نیاز به سرمایههای بزرگ دارند، اسکالپینگ به معاملهگران اجازه میدهد تا با سرمایههای کوچکتر وارد بازار شوند و به طور مداوم سودهای اندکی به دست آورند. این امر به ویژه برای تازهکاران و افرادی که به دنبال راهی کمریسکتر برای ورود به بازارهای مالی هستند، بسیار مفید است.
از دیگر مزایای اسکالپینگ میتوان به سادگی مدیریت ریسک اشاره کرد. در این روش، به دلیل مدت زمان کوتاه معاملات و سودهای کوچک، معاملهگران میتوانند ریسک خود را بهخوبی کنترل کنند. هرچند که این استراتژی نیازمند توجه و دقت فراوان است، اما با رعایت اصول مدیریت ریسک، میتوان از زیانهای بزرگ جلوگیری کرد. این ویژگی باعث میشود که اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژیهای معاملاتی مناسب برای افرادی که به دنبال ریسک کمتر هستند، شناخته شود.
در نهایت، اسکالپینگ به دلیل امکان دسترسی به سودهای کوچک اما مداوم و نیاز به سرمایه کمتر، یکی از محبوبترین استراتژیها در بازار فارکس است. معاملهگرانی که به این روش مسلط میشوند، میتوانند با مدیریت صحیح ریسک و سرمایه، به طور مداوم سودآوری داشته باشند و از نوسانات قیمتی در بازار بهرهبرداری کنند.
انتخاب بهترین جفت ارزها برای اسکالپینگ
انتخاب جفت ارز مناسب، یکی از اساسیترین عوامل موفقیت در استراتژی اسکالپینگ به شمار میآید. این انتخاب میتواند تفاوت چشمگیری در نتایج معاملاتی ایجاد کند. برای موفقیت در اسکالپینگ، معاملهگران نیاز دارند تا جفت ارزهایی را انتخاب کنند که با خصوصیات این استراتژی کاملاً همخوانی داشته باشند. اما چه عواملی باعث میشود یک جفت ارز برای اسکالپینگ مناسب باشد؟
معیارهای کلیدی برای انتخاب جفت ارزهای مناسب برای اسکالپینگ
- نقدینگی بالا: نقدینگی به میزان خرید و فروش یک دارایی در بازار اشاره دارد. جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند، به معنای تعداد زیادی خریدار و فروشنده در هر لحظه از زمان هستند. این امر باعث میشود که اسکالپرها بتوانند به سرعت وارد و خارج از معاملات شوند و بدون نگرانی از مشکلاتی مانند لغزش قیمت (slippage) یا گیر کردن در موقعیتهای نامطلوب، به اهداف خود دست یابند.
- اسپرد کم: اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز گفته میشود. در اسکالپینگ، به دلیل انجام تعداد زیادی معامله در روز، اسپرد کم اهمیت زیادی پیدا میکند. جفت ارزهایی با اسپرد کمتر به اسکالپرها این امکان را میدهند که با هزینه معاملاتی کمتری وارد بازار شوند و سود خود را افزایش دهند.
حجم معاملاتی زیاد: حجم بالای معاملات به معنای فعالیت زیاد در بازار و وجود فرصتهای بیشتر برای کسب سود است. جفت ارزهایی با حجم معاملاتی زیاد، معمولاً نوسانات قابل پیشبینیتری دارند که این ویژگی برای اسکالپرها بسیار حیاتی است.
جفت ارزهای پیشنهادی برای اسکالپینگ
- EUR/USD یورو/دلار آمریکا : این جفت ارز به دلیل حجم معاملاتی عظیم و نقدینگی بسیار بالا، یکی از ایدهآلترین گزینهها برای اسکالپینگ به شمار میآید. علاوه بر این، اسپرد پایین و حرکات قیمتی نسبتاً پایدار، EUR/USD را به یک انتخاب محبوب برای بسیاری از اسکالپرها تبدیل کرده است. پویایی بازار این جفت ارز و امکان پیشبینی بهتر حرکات آن، فرصتهای خوبی برای کسب سود فراهم میکند.
- GBP/USD پوند انگلیس/دلار آمریکا: این جفت ارز نیز به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد مناسب، گزینهای عالی برای اسکالپینگ محسوب میشود. هرچند که حرکات قیمتی GBP/USD نسبت به EUR/USD نوسانات بیشتری دارد، اما این نوسانات میتواند به عنوان یک مزیت برای اسکالپرهایی که به دنبال فرصتهای بیشتر هستند، در نظر گرفته شود. با این حال، باید دقت کرد که این نوسانات گاهی میتواند ریسک را افزایش دهد، بنابراین مدیریت ریسک در این جفت ارز بسیار مهم است.
- USD/JPY دلار آمریکا/ین ژاپن: این جفت ارز به دلیل ثبات نسبی و نقدینگی بالا، یک انتخاب مطمئن برای اسکالپرها است. نوسانات قیمتی USD/JPY معمولاً کمتر از سایر جفت ارزها است، که این امر باعث کاهش ریسک معاملاتی میشود. این ویژگیها USD/JPY را به گزینهای مناسب برای اسکالپرهایی که به دنبال معاملات کمریسکتر هستند، تبدیل کرده است.
اهمیت زمانبندی در اسکالپینگ
در استراتژی اسکالپینگ، زمانبندی معاملات نقشی حیاتی در موفقیت دارد. این استراتژی که به کسب سودهای کوچک و مکرر متکی است، نیازمند اجرای دقیق معاملات در لحظات حساس بازار است. درک زمانهای مناسب برای معامله جفت ارزهای منتخب میتواند به طور قابل توجهی شانس موفقیت یک اسکالپر را افزایش دهد.
بهترین زمانها برای اسکالپینگ: تمرکز بر ساعات اوج بازار
بازارهای مالی جهانی در طول روز به تناوب باز و بسته میشوند و هر کدام از این بازارها ویژگیهای خاص خود را دارند. برای اسکالپرها، بهترین زمان برای انجام معاملات، زمانی است که بازارهای اصلی فعال هستند و حجم معاملات به اوج خود میرسد. این حجم بالا به معنای نقدینگی بیشتر و اسپردهای کمتر است که هر دو برای اجرای موفق اسکالپینگ ضروری هستند.
بازار لندن، یکی از مهمترین بازارهای مالی جهان، از ساعت ۳ صبح به وقت شرقی آمریکا (EST) آغاز به کار میکند. این زمان شروع فعالیت بازار لندن، فرصتی طلایی برای اسکالپرها به حساب میآید، زیرا این بازار به خاطر حجم بالای معاملات و تاثیرگذاری آن بر سایر بازارها، یکی از فعالترین بازارهای فارکس است. نقدینگی بالا در این بازار باعث میشود که اسپردها کاهش یابند و اسکالپرها بتوانند با هزینههای کمتر، معاملات خود را انجام دهند.
به دنبال بازار لندن، بازار نیویورک در ساعت ۸ صبح به وقت شرقی آمریکا باز میشود. این بازار نیز به دلیل حجم گسترده معاملات و نقش حیاتی آن در اقتصاد جهانی، برای اسکالپرها بسیار جذاب است. همزمانی فعالیت این دو بازار، یعنی از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت شرقی آمریکا، یکی از شلوغترین و پربازدهترین دورههای زمانی برای انجام معاملات اسکالپینگ است. در این دوره، افزایش فعالیت و حجم معاملات، فرصتهای بیشتری برای سودآوری فراهم میآورد.
چرا زمانبندی مهم است؟
زمانبندی مناسب در اسکالپینگ به اسکالپرها این امکان را میدهد که از بیشترین نوسانات قیمتی و کمترین اسپردها بهرهبرداری کنند. در واقع، زمانهای خاصی از روز هستند که جفت ارزهای منتخب بیشترین فعالیت را دارند و نوسانات قیمتی بیشتری تجربه میکنند. این نوسانات فرصتهای مناسبی برای اسکالپینگ ایجاد میکنند، زیرا اسکالپرها میتوانند از تغییرات کوچک قیمتها بهرهبرداری کنند.
همچنین، فعالیت همزمان بازارهای لندن و نیویورک باعث میشود که نقدینگی بیشتری وارد بازار شود و اسکالپرها با مشکلات کمتری مانند لغزش قیمت مواجه شوند. این ویژگیها به اسکالپرها کمک میکند تا معاملات خود را با دقت و سرعت بیشتری اجرا کنند و به این ترتیب، ریسک معاملات کاهش یابد و شانس سودآوری افزایش پیدا کند.
ملاحظات مهم در انتخاب جفت ارزها
هنگام انتخاب جفت ارزها برای اسکالپینگ، توجه به عوامل متعددی ضروری است که میتوانند به طور مستقیم بر موفقیت یا شکست این استراتژی تأثیر بگذارند. اگرچه نقدینگی و اسپرد از مهمترین عوامل هستند، اما نباید از سایر پارامترهای مهم که میتوانند نقش کلیدی در نتایج معاملات داشته باشند، غافل شد. این پارامترها شامل نوسانات قیمتی و کارمزدهای معاملاتی میشوند که در ادامه به توضیح بیشتر آنها میپردازیم.
نوسانات قیمتی: دو لبه سود و زیان
یکی از اصلیترین عواملی که باید در انتخاب جفت ارز برای اسکالپینگ مورد توجه قرار گیرد، نوسانات قیمتی است. نوسانات به میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. جفت ارزهایی که دارای نوسانات بالایی هستند، فرصتهای زیادی برای کسب سود ایجاد میکنند، زیرا این تغییرات قیمتی سریع و مکرر به اسکالپرها امکان میدهد تا از هر حرکت کوچک قیمت بهرهبرداری کنند.
با این حال، نوسانات بالا میتواند به همان اندازه که فرصتساز است، خطرناک هم باشد. نوسانات غیرمنتظره و شدید میتوانند باعث شوند که اسکالپرها با ریسک از دست دادن سریع سرمایه خود مواجه شوند. به همین دلیل، اسکالپرها باید به دقت رفتار قیمتی جفت ارزهای پرنوسان را مطالعه کرده و با دقت نقاط ورود و خروج خود را تنظیم کنند. در واقع، موفقیت در استفاده از جفت ارزهای پرنوسان به توانایی اسکالپر در پیشبینی صحیح حرکات قیمت و واکنش سریع به تغییرات بازار بستگی دارد.
کارمزدهای معاملاتی: هزینههای پنهان در اسکالپینگ
کارمزدهای معاملاتی یکی دیگر از عوامل مهمی است که باید در انتخاب جفت ارزها برای اسکالپینگ مدنظر قرار گیرد. در اسکالپینگ، به دلیل تعداد زیاد معاملات، هزینههای کارمزد میتواند به سرعت جمع شده و بخش قابل توجهی از سود را کاهش دهد. بنابراین، انتخاب جفت ارزهایی که کارمزدهای پایینتری دارند، میتواند به بهبود سودآوری کلی کمک کند.
علاوه بر این، برخی کارگزاران ممکن است اسپردهای بیشتری برای جفت ارزهای خاص تعیین کنند یا هزینههای دیگری مانند کمیسیون اضافه بر اسپرد اعمال کنند. اسکالپرها باید این هزینهها را به دقت بررسی کرده و مطمئن شوند که استراتژی آنها میتواند این هزینهها را جبران کند.
تعادل بین ریسک و بازده: یک ضرورت در اسکالپینگ
در نهایت، اسکالپرها باید به دنبال تعادل مناسب بین ریسک و بازده باشند. استفاده از جفت ارزهایی با نوسانات بالا ممکن است فرصتهای سودآوری بیشتری ایجاد کند، اما این سودها تنها زمانی محقق میشوند که اسکالپرها توانایی مدیریت ریسکهای مرتبط با این نوسانات را داشته باشند. از سوی دیگر، استفاده از جفت ارزهایی با نوسانات کمتر و اسپردهای پایینتر ممکن است ریسک کمتری به همراه داشته باشد، اما فرصتهای سودآوری نیز محدودتر خواهد بود.
اجتناب از جفت ارزهای با اسپرد بالا
در اسکالپینگ، انتخاب دقیق جفت ارزهایی که اسپرد مناسبی دارند، میتواند تفاوت زیادی در موفقیت یا شکست یک معاملهگر ایجاد کند. یکی از رایجترین اشتباهات در این استراتژی، تمرکز بر جفت ارزهایی است که اسپرد بالایی دارند. این اشتباه میتواند به طور قابل توجهی شانس سودآوری را کاهش دهد و حتی منجر به ضررهای بزرگ شود.
چالشهای ناشی از اسپرد بالا
اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز اشاره دارد و به عنوان یکی از هزینههای اصلی معاملات در بازار فارکس محسوب میشود. در جفت ارزهایی با اسپرد بالا، این تفاوت قیمت به حدی است که میتواند سود یک معامله را به سرعت کاهش دهد. برای اسکالپرها، که در تلاشند تا از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند، اسپرد بالا یک مانع جدی است. به عبارت دیگر، هرچه اسپرد بیشتر باشد، نیاز است که قیمت بیشتر تغییر کند تا معامله وارد محدوده سوددهی شود. این مسئله میتواند باعث شود که اسکالپرها فرصتهای معاملاتی خوبی را از دست بدهند یا مجبور شوند برای رسیدن به سود مورد نظر، مدت زمان بیشتری را در معامله بمانند، که با اصول اسکالپینگ مغایرت دارد.
نوسانات قیمتی و ریسکهای مرتبط با اسپرد بالا
یکی دیگر از چالشهای مربوط به جفت ارزهای با اسپرد بالا، نوسانات قیمتی شدید است. این جفت ارزها معمولاً با حرکات قیمتی نامنظم و پرنوسان همراه هستند که میتواند باعث ایجاد شرایط غیرقابل پیشبینی در بازار شود. در چنین شرایطی، ممکن است قیمت به سرعت در جهتی حرکت کند که اسکالپر انتظارش را نداشته و باعث ضرر شود. این نوع نوسانات میتواند به ویژه برای اسکالپرها که به دنبال ثبات و پیشبینیپذیری هستند، مشکلساز باشد.
تمرکز بر جفت ارزهای ماژور: انتخاب هوشمندانه برای اسکالپرها
در مقابل، جفت ارزهای ماژور، که شامل ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY میشوند، معمولاً اسپردهای پایینتر و ثبات بیشتری دارند. این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی زیاد، فرصتهای بهتری برای اسکالپینگ فراهم میکنند. اسپرد کمتر به معنای هزینههای کمتر و امکان ورود و خروج سریعتر از معاملات است که دقیقا همان چیزی است که اسکالپرها به دنبال آن هستند.
علاوه بر این، جفت ارزهای ماژور معمولاً با نوسانات قیمتی کمتری همراه هستند، که این امر ریسک معاملات را کاهش میدهد. این ویژگی به اسکالپرها امکان میدهد تا با اطمینان بیشتری به معاملات وارد شوند و از فرصتهای کوچک قیمتی برای کسب سود استفاده کنند.
پر نوسانترین جفت ارزها برای اسکالپینگ
در دنیای اسکالپینگ، انتخاب جفت ارزهای مناسب که بتوانند فرصتهای سودآوری بالایی را ارائه دهند، بسیار مهم است. نوسان یکی از عواملی است که میتواند به اسکالپرها کمک کند تا از تغییرات قیمتی کوچک، سود قابل توجهی به دست آورند. اما در عین حال، نوسانات بالا میتواند ریسکهای قابل توجهی را نیز به همراه داشته باشد.
جفت ارزهای اگزوتیک: ترکیبی از فرصت و ریسک
در سال 2023، جفت ارزهای اگزوتیک مانند USD/TRY به عنوان پرنوسانترین جفت ارزها شناخته شدهاند. این جفت ارزها معمولاً شامل یک ارز اصلی مانند دلار آمریکا (USD) و یک ارز از کشورهای در حال توسعه مانند لیر ترکیه (TRY) هستند. ویژگی مشترک این جفت ارزها نوسانات بسیار بالای آنهاست. به طور معمول، تغییرات قیمت در این جفت ارزها سریع و بزرگ است که این امر میتواند به ایجاد فرصتهای سودآوری در مدت زمان کوتاه منجر شود.
اما باید توجه داشت که نوسانات بالا همیشه به معنای فرصت نیست؛ بلکه این نوسانات اغلب نشاندهنده نقدینگی کمتر در بازارهای مالی آن ارزهاست. نقدینگی پایین به این معناست که ورود و خروج از معاملات ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، از جمله افزایش اسپرد و کاهش سرعت اجرای معاملات. این موارد میتوانند ریسک اسکالپینگ را به شدت افزایش دهند و باعث شوند که معاملات به طور غیرمنتظرهای ضررده شوند.
اهمیت مدیریت ریسک در معاملات جفت ارزهای پرنوسان
اسکالپرهایی که تصمیم میگیرند با جفت ارزهای پرنوسان کار کنند، باید مهارتهای ویژهای در مدیریت ریسک داشته باشند. در این جفت ارزها، حرکات قیمتی سریع و غیرمنتظره میتواند به سرعت باعث سود یا زیان شود. از این رو، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورهای توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین حدود سود (Take Profit) از اهمیت بسیاری برخوردار است. این ابزارها به اسکالپرها کمک میکنند تا ریسک معاملات را کنترل کرده و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنند.
نقدینگی و تأثیر آن بر اسکالپینگ
همانطور که اشاره شد، نوسان بالا معمولاً با نقدینگی کمتر همراه است. در بازارهای با نقدینگی پایین، ممکن است شما نتوانید به راحتی حجم دلخواه خود را معامله کنید، یا ممکن است قیمتها به سرعت تغییر کنند و اجرای معامله شما با قیمت مطلوب ممکن نباشد. این وضعیت به ویژه برای اسکالپرها که به سرعت و دقت بالا نیاز دارند، مشکلساز است.
نقدینگی بالا در بازار به معنای وجود تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان است که باعث میشود قیمتها با ثبات بیشتری حرکت کنند و اسپردها پایین بمانند. این امر در جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD یا GBP/USD بیشتر مشاهده میشود. در حالی که جفت ارزهای اگزوتیک ممکن است سودهای کوتاهمدتی را به ارمغان آورند، اما نقدینگی پایین میتواند باعث افزایش هزینههای معاملاتی و ریسکهای غیرقابل پیشبینی شود.
نتیجهگیری: انتخاب و اجرای دقیق در اسکالپینگ
در اسکالپینگ، انتخاب جفت ارزهای مناسب و اجرای دقیق معاملات، نقش حیاتی در موفقیت دارند. از میان تمامی جفت ارزهای موجود در بازار فارکس، EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY به عنوان بهترین گزینهها برای اسکالپینگ شناخته میشوند. این جفت ارزها به دلیل نقدینگی بالا و اسپرد کم، شرایط ایدهآلی را برای اسکالپرها فراهم میکنند. نقدینگی بالا به معنای وجود تعداد زیادی از معاملهگران در این بازارهاست که باعث میشود قیمتها با ثبات بیشتری حرکت کنند و معاملات با هزینههای کمتری اجرا شوند. اسپرد کم نیز به این معناست که فاصله بین قیمت خرید و فروش کم بوده و معاملهگران میتوانند به سرعت وارد و خارج از بازار شوند، بدون اینکه هزینههای زیادی برای تغییرات قیمتی متحمل شوند.
اما موفقیت در اسکالپینگ تنها به انتخاب جفت ارزهای مناسب محدود نمیشود. زمانبندی معاملات یکی از عوامل کلیدی دیگر است که میتواند تفاوت بین یک معامله سودآور و یک معامله زیانآور را تعیین کند. بهترین زمان برای انجام معاملات، هنگامی است که بازارهای مالی مرتبط با جفت ارزهای انتخابی شما فعال هستند. به عنوان مثال، در زمان باز شدن بازار لندن یا نیویورک، حجم معاملات به حداکثر میرسد و شرایط ایدهآلی برای اسکالپرها فراهم میآورد.
مدیریت ریسک نیز یکی از ارکان اساسی در اسکالپینگ است. حتی اگر جفت ارزها و زمانبندی معاملات به درستی انتخاب شده باشد، بدون مدیریت صحیح ریسک، امکان از دست دادن سرمایه به سرعت وجود دارد. استفاده از ابزارهایی مانند دستورهای توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین حدود سود (Take Profit) میتواند به کاهش ریسک و بهبود سودآوری کمک کند.
در نهایت، اگر تصمیم به ورود به دنیای اسکالپینگ دارید، توصیه میشود که به طور جدی مطالعه بیشتری در مورد بروکرهای مناسب برای این استراتژی انجام دهید. انتخاب یک بروکر با پلتفرم معاملاتی که اجرای سریع و مطمئن معاملات را تضمین کند، میتواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت شما در اسکالپینگ داشته باشد. اجرای سریع معاملات به این معناست که سفارشهای شما به سرعت و با کمترین تأخیر در بازار اجرا میشود، که این امر به ویژه در استراتژیهایی که به سرعت بالا نیاز دارند، بسیار مهم است.