یک بروکر فارکس، شرکتی است که با ارائه خدمات مالی، این امکان را برای مشتریان خود فراهم می‌کند تا بتوانند در بازار جهانی، به خرید و فروش ارز بپردازند. بازار فارکس عبارت است از بازاری بین‌المللی که در آن به مبادله ارزهای خارجی می‌پردازند. در این مقاله به معرفی بروکر فارکس و بهترین بروکر ایرانی فارکس می‌پردازیم، و توضیحاتی در رابطه با ویژگی‌های یک بروکر قابل اطمینان خواهیم داد.

مفهوم بروکر فارکس

بازار جهانی فارکس یک بازار شبانه‌روزی است. کاربران یک بروکر فارکس معامله‌گران خرد این بازار هستند که از طریق پلتفرم‌های معاملاتی ارائه شده به خرید و فروش ارزهای خارجی می‌پردازند. این مشتریان همچنین شامل موسسات بزرگ مالی هستند که از جانب بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر مشتریان خود، به معامله می‌پردازند.

هر بروکر فارکس، تنها مسوول حجم کوچکی از کل معاملاتی است که در بازار فارکس صورت می‌گیرد. به شما پیشنهاد میکنیم مقاله «ورود به بازار فارکس» را بخوانید.

نقش بروکر فارکس

معاملات در بازار فارکس، معمولا به روی جفت‌ارزها (currency pair) صورت می‌گیرند. ارزهای پرطرفدار در این بازار عبارت اند از ارزهای ملی کشورهایی که در گروه G10 قرار دارند. این ارزها عبارت اند از دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند بریتانیا (GBP)، ین ژاپن (JPY)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزلند (NZD)، دلار کانادا (CAD) و فرانک سوییس (CHF). البته اکثر بروکرها امکان معاملات ارزهای نامتداول را نیز برای مشتریان خود فراهم می‌کنند.

با استفاده از یک بروکر فارکس، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های خرید و فروش را در قبال جفت‌ارزهای ارائه شده تصاحب کنند. به عنوان مثال، معامله‌گری که بخواهد دلار را به یورو تبدیل کند، جفت‌ارز یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) را خریداری می‌کند. با این کار، معامله‌گر در واقع با استفاده از دلار آمریکا، یورو خریداری کرده است.

با بسته شدن این معامله، مقدار یورو خریداری شده فروخته شده، و معامله‌گر در قبال آن دلار آمریکا دریافت می‌کند. اگر در زمانی که معامله‌گر معامله خود را می‌بندد، نرخ تبادل یورو به دلار افزایش پیدا کرده باشد، معامله‌گر سود کسب می‌کند. در غیر این صورت، معامله‌گر متحمل ضرر می‌شود.

افتتاح حساب فارکس

امروزه افتتاح حساب معاملاتی فارکس کار بسیار ساده‌ای است، و می‌توانید آن را به صورت آنلاین انجام دهید. قبل از شروع معاملات، کافی است مقداری پول به حساب خود در بروکر فارکس واریز کنید.

بروکرها همچنین ابزاری به نام اهرم (leverage) در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند، تا امکان انجام معاملات حجیم را برای آن‌ها فراهم کنند. بسته به کشوری که معامله‌گر در آن سکونت دارد، میزان اهرم می‌تواند از ۱:۳۰ تا ۱:۴۰۰ متغیر باشد. وجود ابزاری مثل اهرم سبب شده است که معامله در فارکس بسیار پرریسک باشد، و معامله‌گران در مواجهه با آن دچار ضرر شوند.

انتخاب بروکر فارکس

اگر به فعالیت در بازار فارکس علاقمند هستید، صدها بروکر فارکس در این زمینه وجود دارند، که می‌توانید از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوید. تنها کافی است به یک وبسایت در زمینه مالی رجوع کنید، تا با تبلیغات متعدد توسط بروکرهای فارکس بمب‌باران شوید. در ادامه، ابتدا معیارهای یک بروکر فارکس قابل اعتماد را ارائه می‌دهیم، سپس بهترین بروکر ایرانی فارکس را معرفی می‌کنیم.

رگولاتوری

اولین موضوعی که در انتخاب کارگزاری فارکس باید به آن دقت شود، سابقه بروکر است. در ایالات متحده آمریکا، یک بروکر خوش‌سابقه، حتما باید عضوی از موسسه ملی معاملات آتی آمریکا (NFA) باشد. این سازمان، یک سازمان رگولاتوری برای صنعت معاملات آتی است. این بروکر همچنین باید توسط کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، ثبت شده باشد. از وظایف این سازمان می‌توان به وضع قانون حول بازار معاملات آتی و کالای ایالات متحده اشاره کرد.

یک وبسایت پرزرق‌وبرق نمی‌تواند ضامن این باشد که بروکر مورد نظر از لحاظ قانونی به خوبی ثبت شده است یا خیر. یک بروکر قابل اطمینان، باید شماره ثبتی خود را در قسمت «درباره ما» در انظار عموم قرار دهد. هر کشوری فضای رگولاتوری مختص به خود را دارد. بنابراین، یک بروکر قابل اعتماد باید در یک سازمان قضایی معتبر رگوله شده باشد.

ویژگی‌های حساب معاملاتی

هر بروکر، ویژگی‌هایی را به همراه حساب‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. در ادامه به توضیح چهار مورد از مهم‌ترین ویژگی‌ها می‌پردازیم.

اهرم و وجه تضمین

بسته به بروکری که در آن حساب افتتاح کرده اید، میزان اهرمی که در اختیارتان قرار می‌گیرد، متغیر است. به عنوان مثال، استفاده از اهرم ۱:۵۰، شخصی که در حساب خود ۱،۰۰۰ دلار پول دارد می‌تواند معاملاتی به ارزش ۵۰،۰۰۰ دلار انجام دهد. برخی شرکت های فارکس اهرمی به بزرگی ۱:۲۰۰ نیز ارائه می‌دهند. در صورتی که معاملات انجام شده در جهت موافق پیش روند و سود‌آور باشند، اهرم نیز این قابلیت را دارد که سود کسب شده را چندین برابر کند.

از طرفی دیگر، اگر معاملات ضرر کرده باشند، اهرم نیز این ضرر را چندبرابر کرده و می‌تواند در کسری از ثانیه سبب نابودی حساب معاملاتی شما شود. بنابراین، همواره از اهرم با احتیاط استفاده کنید.

کمیسیون و اسپرد

بروکرهایی که از مشتریان خود کمیسیون دریافت می‌کنند، ممکن است درصدی از اسپرد را با این عنوان دریافت کنند. به تفاوت میان قیمت خرید و فروش در بازار نقدی اسپرد (spread) گفته می‌شود. بسیاری از بروکرها نیز کمیسیون دریافت نمی‌کنند. در عوض، از راه دریافت اسپرد از مشتریان خود، به کسب درآمد می‌پردازند. بنابراین، قبل از آن که به افتتاح حساب در یک بروکر اقدام کنید، درباره نحوه دریافت هزینه‌ها در آن، مطالعه کنید.

به عنوان مثال، در یک بروکر، مقدار اسپرد می‌تواند ثابت و برابر با ۳ پیپ (pip) باشد، یا بنابر میزان نوسانات بازار تغییر کند. هرچه میزان اسپرد بیشتر باشد، کسب سود نیز دشوارتر می‌شود. جفت‌ارزهای محبوب در فارکس، مانند یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) و پوند به دلار آمریکا (GBP/USD)، نسبت به جفت‌ارزهای نامتداول اسپرد کمتری دارند.

واریزی اولیه

اکثر حساب‌های معاملاتی فارکس را می‌توان با مقدار کمی پول شارژ کرد. البته با استفاده از ابزار قدرتمند اهرم، همچنان می‌توان با واریزی‌های کوچک، معاملات حجیمی را انجام داد. به همین سبب، بازار فارکس برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران جدید بسیار جذاب می‌نماید. بسیاری از بروکرها امکان افتتاح حساب‌های استاندارد (standard) مینی (mini) و میکرو (micro)‌ را با ویژگی‌های گوناگون در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند.

فرایند واریز و برداشت

هر بروکر سیاست‌های واریز و برداشت مختص به خودش را دارد. بروکرها ممکن است این امکان را برای مشتریان خود فراهم کنند، تا با استفاده از کارت‌های اعتباری، انتقالات بانکی، پی‌پال (PayPal)، چک بانکی یا چک‌های شخصی، به حساب خود در بروکر پول واریز کنند. برداشت‌ها نیز می‌توانند توسط انتقالات بانکی یا چک‌های شخصی انجام شوند. بعضی از بروکرها در قبال ارائه خدمات پرداختی، از مشتریان کارمزد دریافت می‌کنند.

جفت‌ارزهای ارائه شده

در حالی که تعداد جفت‌ارزهای قابل معامله در فارکس بسیار زیاد است، تنها تعداد معدودی از آن‌ها مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند. بنابراین، این جفت‌ارزهای متداول همواره نقدینگی بسیار زیادی را در بازار به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر جفت‌ارزهای ذکر شده در بالا، جفت‌ارزهای دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) و دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF) نیز در زمره جفت‌ارزهای محبوب قرار دارند. یک بروکر ممکن است شمار زیادی از این جفت‌ارزها را ارائه دهد، اما چیزی که اهمیت دارد این است که جفت‌ارزهایی را ارائه دهد که معامله‌گران به آن علاقه دارند.

خدمات پشتیبانی

معاملات فارکس به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام هستند، بنابراین خدمات پشتیبانی یک بروکر فارکس باید در هر ساعتی از شبانه‌روز در دسترس باشد. همچنین امکان گفتوگوی زنده با اپراتورهای بخش پشتیبانی بروکر، یکی از ویژگی‌های پراهمیت در تعیین کیفیت این خدمات است. اگر اتصال شما با سرعت قابل قبولی به اپراتور پشتیبانی برقرار شود، می‌توان گفت که کیفیت این خدمات در حد قابل قبولی قرار دارد. به شما پیشنهاد می کنیم مقاله «باز شدن ساعت فارکس» را هم مطالعه کنید.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی به منزله‌ی دروازه‌ای است که معامله‌گران می‌توانند با عبور از آن وارد دنیای بازارهای مالی شوند. به همین سبب، معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم ارائه شده، حاوی ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین مورد نیازشان است. همچنین ورود و خروج به معاملات از طریق این پلتفرم، باید به ساده‌ترین شکل ممکن طراحی شده باشد.

آخرین ویژگی، یکی از ویژگی‌های بسیار مهم است که یک پلتفرم معاملاتی باید داشته باشد. این ویژگی عبارت است از وجود دکمه‌هایی مشخص برای خرید و فروش. از طرفی دیگر، اگر طراحی پلتفرم ضعیف باشد، می‌تواند به راحتی مسبب ضرر معامله‌گران شود.

دیگر ویژگی‌ها عبارت اند از قابلیت شخصی‌سازی، دستورات سفارشی، معاملات خودکار، استراتژی بیلدر (strategy builder)، ویژگی‌های بکتستینگ (backtesting) و هشدارهای معاملاتی. بسیاری از بروکرها امکان افتتاح یک حساب دمو را نیز به کاربران خود می‌دهند. به همین جهت، معامله‌گران می‌توانند قبل از آن که سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند، با نحوه ارائه خدمات این بروکر آشنا شوند.

معرفی بروکر ایرانی فارکس

استفاده از خدمات مالی و شرکت در بازارهای مالی جهانی، مانند فارکس، برای شهروندان ایرانی نیز ممکن است. کافی است بروکرهای فارکسی را بیابید، که به کاربران ساکن ایران خدمات ارائه دهند. بروکر آرون گروپس یک بروکر بین المللی است که به مشتریان خود در سراسر جهان، از جمله ایران، خدمات مالی ارائه می‌دهد. بروکر معتبر فارکس آرون گروپس پنج نوع حساب معاملاتی به همراه بیش از ۵۰۰ دارایی قابل معامله در بازارهای فارکس، رمزارز، سهام، انرژی، کالا و … ارائه می‌دهد.

پلتفرم معاملاتی بروکر آرون گروپس متاتریدر ۵ (MetaTreader 5) است. کاربران در این پلتفرم به ابزارهای تحلیلی فراوان، ابزارهای معاملاتی بسیار و ویژگی‌های پیشرفته دیگری از قبیل معاملات الگوریتمی و خودکار دسترسی دارند. بروکر آرون گروپس همچنین امکان کپی تریدینگ با استفاده از پلتفرم زولو ترید (ZuluTrade)‌ را برای مشتریان خود فراهم کرده است. در بروکر آرون گروپس، می‌توانید قبل از آن که سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید، یک حساب دموی رایگان افتتاح کرده و با پول مجازی به معامله بپردازید.

کلام پایانی

در این مقاله، ابتدا معیارهای یک بروکر قابل اعتماد توضیح داده شدند، و سپس بهترین بروکر ایرانی فارکس معرفی شد. اگر از بروکر فارکسی که انتخاب کرده اید، مطمئن هستید، می‌توانید زمان خود را برای توسعه یک برنامه معاملاتی و استراتژی معاملاتی صرف کنید. اما مطمئن شوید که قبل از انتخاب بروکر، به خوبی مطالعه کرده اید و با اطلاعات کامل تصمیم می‌گیرید. چرا که این انتخاب می‌تواند تعیین‌کننده میزان موفقیت شما در آینده باشد.