تحلیل طلا

اردیبهشت 25, 1401

Rate this post

نحوه تحلیل طلا

طلا یکی از خاص‌ترین گزینه‌ها در کلیه موارد است. اگر بخواهیم تاریخچه طلا را بصورت مختصری مورد بررسی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که طلا قدیمی‌ترین گزینه در خصوص ترید و سرمایه‌گذاری بوده که توانسته سابقه درخشانی را از خود به نمایش بگذارد. زمانی که صحبت از سرمایه‌گذاری میشود طلا اولین کلمه‌ایی است که خود نمایی میکند. سرمایه‌گذاری بر روی طلا هم بصورت کوتاه مدت ممکن بوده و هم بصورت بلند مدت. البته در خصوص کوتاه مدت و بلند مدت بودن روند حرکتی طلا بحث بسیار است و بسیاری معتقدند که طلا یک گزینه سرمایه‌گذاری بصورت بلند است. با این حال این فلز گرانبها با ظاهری فریبنده جزء جدا نشدنی اقتصاد گذشته، فعلی و آینده خواهد بود. در این مقاله می خواهیم درباره نحوه تحلیل طلا صحبت کنیم. با ما همراه باشید.

همبستگی طلا

اگرچه طلا یک ارز به شمار نمی‌آید اما اغلب در محیط معاملات الکترونیک به شکل ارز در نظر گرفته میشود.

دلار آمریکا:

طلا یک همبستگی اولیه با دلار آمریکا دارد و معمولاً زمانی که دلار نشانه‌هایی از ضعف نشان می‌دهد طلا به عنوان یک ابزار پوشش جایگزین استفاده می‌شود.

فرانک سوئیس:

فرانک سوئیس با طلا همبستگی زیادی دارد. از این رو، جفت ارزهای USD/CHF و XAU/USD یک همبستگی معکوس قابل توجه یک ساله 0.82- دارند. زمانی که جفت USD/CHF بالاتر میرود، طلا به سمت پایین‌تر حرکت میکند.

دلار استرالیا:

یکی از ویژگی های اساسی قیمت طلا این است که همبستگی مثبت بالایی با دلار استرالیا دارد. دلیل این امر این است که استرالیا سومین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان است.

تحلیل و پیش بینی قیمت طلا

ترید طلا با استفاده از قراردادهای ما به التفاوت (CFD) کار چندان پیچیده‌ایی نیست. در واقع مانند سایر گزینه‌های ترید و جفت ارزها متناسب با تحرکات قیمتی بازار میتوانید طلا را خرید و فروش کنید. روند ترید طلا فرایندی مشابه ترید جفت ارز است.

در خصوص ترید طلا بصورت جفت ارز مولفه اصلی این جفت ارز دلار آمریکا بوده و نماد این جفت ارز بصورت XAU/USD است. همبستگی دلار آمریکا با طلا بصورت عکس بوده و همین امر موجب ایجاد تعادل در سبد سرمایه‌گذاری میشود.

چه چیزی نرخ جفت ارز طلا به دلار (XAU/USD) را تعیین میکند؟

فاکتورهای اقتصادی بسیاری وجود دارند که بر قیمت طلا تاثیر میگذارند از جمله مهمترین آنها، نرخ‌های بهره، تورم، عرضه و تقاضای طلا، ارزش دلار آمریکا و معاملات بزرگ طلا توسط بانک‌های مرکزی است.

سیاست های پولی فدرال رزرو آمریکا:

فدرال رزرو عرضه پول در بازار را کنترل میکند تا اقتصاد را در مسیر خود نگه دارد. سیاست داویش که به آن سیاست انبساطی نیز میگویند باعث تضعیف ارز شده و در مقابل، یک سیاست پولی جنگ طلبانه (سیاست انقباضی) واحد پول دلار آمریکا را تقویت میکند.

رویدادهای اقتصادی:

هر نوع تغییر و تحرک در رویدادهای اقتصادی ایالات متحده میتواند بر قیمت ارز تاثیر بگذارد. رویدادهای اقتصادی برتر شامل تولید ناخالص داخلی، تغییر نرخ اشتغال، شاخص تولیدات صنعتی و شاخص قیمت مصرف کننده است.

طلا و دلار:

از آنجایی که قیمت طلا اغلب متناسب با دلار تعیین میشود، طلا و دلار همبستگی معکوس با یکدیگر دارند. هنگامی که تضعیف گسترده دلار در برابر سایر ارزها رخ میدهد، این ارزها به طور خودکار قدرت خرید طلای بیشتری دارند در نتیجه تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد که به نوبه خود قیمت طلا را تا حدی افزایش میدهد که اصطلاحا به حالت تعادل موقت میرسد.

استراتژی‌های ترید طلا

همانند تمام گزینه‌های معاملاتی دیگر هیچ استراتژی بی نقصی در خصوص ترید طلا وجود نداشته و مانند سایرین گزینه‌های معاملاتی دیگر ترید طلا نیز نیازمند استراتژی و تکنیک متخص به خود است.

استراتژی کوتاه مدت:

برای تریدرهایی که استراتژی کوتاه مدت را ترجیح میدهند یک روش کلاسیک در خصوص ترید در این روش وجود دارد به نام استراتژی میانگین متحرک متقاطع. در این استراتژی، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، تریدر به دنبال خرید طلا خواهد بود و زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت پایین‌تر رود، آن را بفروشد.

یک میانگین متحرک متقاطع 10/60 بر روی چارت 1 ساعته میتواند یک ترکیب قوی برای تریدرهایی که استراتژی کوتاه مدت را مورد استفاده قرار میدهند باشد. باتوجه به سوابق پیشین، این تنظیمات به تریدرها اجازه میدهد تا با موفقیت بخش میانی یک روند را ترید کنند. نکته‌ایی که در این خصوص باید به آن دقت کنید این است که هیچ تضمینی برای عملکرد آتی وجود ندارد.

استراتژی بلند مدت:

استراتژی بلند مدت شیوه خاصی از ترید را دنبال نمیکند بلکه تمرکز سرمایه‌گذار و ترید صرفا بر روی عوامل فاندامنتالی است که در بلند مدت بر روی قیمت طلا تاثیر میگذارند. نکته دیگری که در خصوص استراتژی بلند مدت وجود دارد این است که این استراتژی مدت زمان مشخصی نداشته و بازه زمانی بستگی به خود فرد دارد