مفهوم تحلیل روند

از تحلیل روند، برای پیشبینی روند بازار استفاده می‌شود. با استفاده از این روش در تحلیل تکنیکال، می‌توان روند بازار را تشخیص داد، و حتی نقاط احتمالی برای بازگشت روند را تا حدودی شناسایی کرد. تحلیل روند یکی از المان‌های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، چرا که حرکت با روندها، همواره سبب کسب سود می‌شود. مبنای تحلیل روند این است، که هر آنچه در گذشته بازار رخ داده است، به احتمال زیاد در آینده نیز اتفاق می‌افتد. به طور کلی، سه نوع روند وجود دارد: روند کوتاه‌مدت، روند میان‌مدت و روند بلندمدت.

روند عبارت است از جهتی که قیمت در راستای آن پیشروی می‌کند. روندها می‌توانند به سمت پایین یا به سمت بالا باشند. به روندهای افزایشی و کاهشی، به ترتیب روندهای گاوی (Bullish) و خرسی (Bearish) می‌گویند. شایان ذکر است، که روندها هیچ محدوده زمانی مشخصی ندارند. این بدین معنی است که روندها حتی می‌توانند در چند ثانیه شروع شده و به پایان برسند. اما هرچه یک روند مدت زمان بیشتری به طول انجامد، اهمیت آن بیشتر خواهد شد.

تحلیل روند پروسه‌ای است که طی آن با استفاده از روند کنونی، تلاش می‌شود که روند آینده پیشبینی شود. در طی تحلیل روند، معامله‌گران تلاش دارند با توجه به شواهد موجود متوجه شوند که آیا روند کنونی ادامه خواهد یافت یا خیر. همچنین گاهی شروع روندها در بازارهای دیگر، می‌تواند به آغاز یک روند جدید در بازار مورد مطالعه منجر شود. البته اگرچه تحلیل روند می‌تواند شامل مطالعات بسیاری شود، اما هیچگونه تضمینی وجود ندارد که نتایج به دست‌آمده از آن صحیح باشند.

برای آن که تحلیل داده‌ها را شروع کنید، لازم است که ابتدا مشخص کنید قصد تحلیل چه قسمتی از بازار را دارید. به عنوان مثال، می‌توانید به روی یک صنعت خاص مانند صنعت خودروسازی، یا صنعتی داروسازی و یا نوع خاصی از سرمایه‌گذاری مانند اوراق قرضه، تمرکز کنید.

زمانی که قسمت مورد نظر خود را انتخاب کردید، آنگاه می‌توانید اطلاعات عمومی مربوط به آن بخش را مطالعه کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل چگونگی تاثیرپذیری این بازار از نیروهای داخلی و خارجی باشد. به عنوان مثال، تغییرات در یک صنعت مشابه، یا وضع یک قانون جدید می‌تواند به عنوان نیروهایی که به روی این بازار تاثیر می‌گذارند، شناخته شوند. آنگاه

تحلیل‌گران می‌توانند از این داده‌ها استفاده کرده تا حرکات بازار را در آینده پیشبینی کنند.
منتقدین روش تحلیل روند و به طور کلی تحلیل تکنیکال، این بحث را ایجاد کرده اند که بازارها به صورت بهینه عمل می‌کنند و قیمت آن‌ها تابع اطلاعات موجود در حال حاضر است. این بدین معنی است که لزوما تاریخ تکرار نمی‌شود، و نمی‌توان با مطالعه تاریخ بازار، حرکات آینده آن را پیشبینی کرد. به عنوان مثال، طرفداران تحلیل بنیادین، با استفاده از وضعیت مالی شرکت‌ها و گزارشات مالی و مدل‌های اقتصادی، سعی در پیشبینی آینده بازار دارند. از دیدگاه این گونه سرمایه‌گذاران، تغییرات روزانه بازار سهام طبق یک الگوی تصادفی اتفاق می‌افتد که نمی‌توان با هیچگونه تحلیل روندی آن را پیشبینی کرد.