خواندن نمودارهای پایه شمعدانی

اسفند 21, 1400

Rate this post

نحوه خواندن نمودارهای پایه شمعدانی

نمودارهای شمعی، حدود ۱۰۰ سال پیش، قبل از آن که توسط دنیای غرب به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرند، در ژاپن برای اولین بار استفاده شدند. در قرن ۱۸ام، یک مرد ژاپنی به نام هما (Homma)، به این نکته پی برد که، علاوه بر این که بین قیمت برنج و میزان عرضه و تقاضای آن رابطه‌ای وجود دارد، این قیمت تحت تاثیر احساسات معامله‌گران نیز قرار دارد. در این مقاله به شما نحوه خواندن نمودارهای پایه شمعدانی را آموزش می‌دهیم.

وظیفه نمودارهای شمعی این است، که احساسات معامله‌گران را با استفاده از رنگ‌ها و شکل‌های گوناگون به تصویر بکشند. معامله گران با خواندن نمودارهای پایه شمعدانی، الگوهای موجود را مطالعه کرده و با پیشبینی‌هایی که انجام می‌دهند، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند.

اجزای نمودار پایه شمعدانی

شمع‌ها در نمودار پایه شمعدانی، همانند میله‌ها در نمودار میله‌ای، نقاط ابتدایی، انتهایی و بیشترین و کمترین قیمت را در هر بازه زمانی نشان می‌دهند. قسمت پهن شمع‌ها در نمودار پایه شمعدانی، به عنوان «بدنه» شناخته می‌شود.

این بدنه نشان‌دهنده قیمت‌های آغازین و پایانی یک روز معاملاتی است. زمانی که بدنه شمع به رنگ مشکی باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین بوده است. به همین شکل، اگر بدنه شمع توخالی باشد، بدین معنی است که قیمت پایانی از قیمت آغازین بیشتر بوده است.

البته معامله‌گران می‌توانند با توجه به پلتفرم معاملاتی که استفاده می‌کنند، رنگ این شمع‌ها را تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع یا کندل نزولی، می‌تواند به رنگ قرمز، و یک کندل صعودی می‌تواند به رنگ سبز نمایش داده شود.

نمودار پایه شمعدانی و نمودار میله‌ای

در پایین و بالای بدنه اصلی کندل‌ها، سایه‌ها (shadow) وجود دارند. سایه‌ها نشان‌دهنده بالاترین و پایینترین قیمت معامله شده در روز هستند. اگر سایه بالایی در یک کندل نزولی کوتاه باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت باز شدن در آن روز، نزدیک به بالاترین قیمت معامله‌شده بوده است.

یک سایه کوتاه در یک کندل صعودی نشان‌دهنده آن است که قیمت بسته شدن، نزدیک به بالاترین قیمت معامله‌شده بوده است. رابطه میان قیمت‌های آغازین، پایانی و بیشترین و کمترین قیمت، ظاهر کندل‌ها را مشخص می‌کند. بدنه کندل‌ها می‌تواند کوتاه یا بلند و سفید یا سیاه باشد. سایه‌ها نیز می‌توانند کوتاه یا بلند باشند.

نمودارهای میله‌ای و نمودارهای پایه شمعدانی اطلاعاتی یکسان را به نمایش می‌گذارند. تنها نحوه نمایش این اطلاعات در این دو نوع نمودار با یکدیگر متفاوت است. نمودارهای پایه شمعدانی اطلاعات تصویری بیشتری را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهند. این اطلاعات عبارت اند از کدهای رنگی و اندازه بدنه کندل‌ها. بنابراین، با استفاده از نمودارهای پایه شمعدانی بهتر می‌توان احساسات بازار را مورد مطالعه قرار داد.

بهترین الگوهای نمودارهای پایه شمعدانی

تغییرات قیمتی در نمودارهای پایه شمعدانی، با استفاده از کندل‌ها نمایش داده می‌شود. در حالی که این تغییرات قیمتی معمولا تصادفی به نظر می‌رسند، اما گاهی نیز الگوهایی را شکل می‌دهند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها به تحلیل تکنیکال بازار می‌پردازند. به طور کلی، الگوهای نموداری بسیاری وجود دارند. در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الگوها به دو دسته نزولی و صعودی تقسیم می‌شوند. الگوهای صعودی احتمال صعود قیمت را نشان می‌دهند، در حالی که الگوهای نزولی نشان‌دهنده این هستند که احتمال نزول قیمت در بازار وجود دارد. هیچ الگویی همیشه پیشبینی‌های درستی ندارد، چرا که الگوهای نموداری تنها نشان‌دهنده تمایل بازار هستند، و هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهند. در ادامه به برخی از الگوهای مهم و پراستفاده در بازارهای مالی اشاره می‌کنیم.

الگوی دربرگیرنده نزولی

الگوی دربرگیرنده نزولی (Bearish Engulfing Pattern) زمانی شکل می‌گیرد، که در یک روند صعودی، تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر شود. در این الگو، یک کندل بزرگ قرمزرنگ، کندل سبزرنگ قبل از خودش را به طور کامل پوشش می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران سلطه را به دست گرفته اند و این امکان وجود دارد که قیمت به کاهش ادامه دهد.

الگوی دربرگیرنده صعودی

الگوی دربرگیرنده صعودی (Bullish Engulfing Pattern) زمانی شکل می‌گیرد، که در یک روند نزولی، تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان شود. این الگو شامل یک کندل قدرتمند صعودی است، که کندل ضعیف نزولی ماقبل خود را به طور کامل پوشانده است. در صورت مشاهده این الگو، این امکان وجود دارد که با تسلط یافتن خریداران، قیمت به افزایش ادامه دهد.

ستاره شب نزولی

الگوی ستاره شب نزولی (Bearish Evening Star) یک الگوی نموداری بسیار مهم است. زمانی که قیمت آغازین کندل فعلی کمتر از قیمت پایانی کندل کوچک قبلی باشد، گفته می‌شود که این الگو شکل گرفته است. کندل کوچک قبلی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. همچنین قیمت پایانی کندل آخر، با بدنه کندل‌های دو روز قبل تداخل دارد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران توقف کرده اند و فروشندگان در حال چیره شدن به بازار هستند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami) شامل یک کندل نزولی با بدنه کوچک است، که به طور کامل در داخل بدنه کندل ماقبل خود قرار گرفته است. این الگو، الگویی نیست که بتوان به طور مستقیم از آن یک سیگنال معاملاتی استخراج کرد، اما دانستن آن می‌تواند به توسعه استراتژی‌ها معاملات کمک کند. این الگو نشان می‌دهد که خریداران دودل هستند. اگر قیمت در ادامه افزایش پیدا کند، می‌توان به ادامه روند صعودی اطمینان پیدا کرد، اما اگر یک کندل نزولی پدیدار شود، می‌تواند نشان‌دهنده ریزش قیمت باشد.

الگوی هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami) کاملا عکس الگوی هارامی نزولی است. این الگو در طول یک روند نزولی اتفاق می‌افتد. در این الگو، یک کندل صعودی کوچک در دل کندل نزولی ماقبل خود، پدیدار می‌شود. این الگو به معامله‌گران می‌گوید که روند دچار توقف شده است. اگر کندل‌های صعودی پس از این الگو پدیدار شوند، می‌توان به افزایش بیشتر بازار امید داشت.

الگوی صلیب هارامی نزولی

الگوی صلیب هارامی نزولی (Bearish Harami cross) زمانی اتفاق می‌افتد، که در یک روند صعودی، یک کندل دوجی (doji) پدیدار شود. کندل دوجی کندلی است که قیمت آغازین و پایانی آن در یک نقطه واقع است. در این الگو، کندل دوجی باید به طور کامل در دل کندل ماقبل خود واقع باشد. اطلاعاتی که این الگو در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد همانند اطلاعاتی است که توسط الگوی هارامی نزولی ارائه می‌شود.

الگوی صلیب هارامی صعودی

الگوی صلیب هارامی صعودی (Bullish Harami cross) زمانی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود، که یک کندل دوجی در دل کندل نزولی ماقبل خود شکل بگیرد. اطلاعاتی که این الگو در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد همانند اطلاعاتی است که توسط الگوی هارامی صعودی ارائه می‌شود.

الگوی رایزینگ تری صعودی

الگوی رایزینگ تری صعودی (Bullish Rising Three) با یک کندل صعودی بلندقامت آغاز می‌شود. سپس، دومین، سومین و چهارمین کندل، نزولی بوده، اما همچنان قیمت را در بازه کندل بزرگ ماقبل خود نگه می‌دارند. در آخر، کندل پنجم که آخرین کندل موجود در این الگو است، یک کندل صعودی بلندقامت دیگر است.

اگرچه این الگو به ما نشان می‌دهد که قیمت در سه روز متوالی در حال نزول است، اما هیچ کف جدیدی شکل نمی‌گیرد، و خریداران همچنان منتظر حرکت بعدی به سمت بالا هستند.

الگوی فالینگ تری نزولی

الگوی فالینگ تری نزولی (Bearish Falling Three) با یک کندل بلندقامت نزولی آغاز می‌شود. سپس این کندل بلندقامت، توسط سه کندل کوچک صعودی دنبال می‌شوند، اما هیچ سقف جدیدی را شکل نمی‌دهند. این الگو نهایتا با یک کندل بلندقامت نزولی دیگر دنبال می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان چیرگی خود را بازیافته اند و قیمت همچنان در یک سیر نزولی به سر می‌برد.

کلام پایانی

همانطور که قرن‌ها پیش، معامله‌گران برنج در ژاپن کشف کردند، احساسات معامله‌گران به روی قیمت یک دارایی تاثیر چشمگیری دارد. نمودارهای پایه شمعدانی به معامله‌گران کمک می‌کنند که احساسات معامله‌گران را ارزیابی کرده تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در این مقاله نحوه خواندن نمودار پایه شمعدانی را آموختید. از این پس می‌توانید با استفاده از الگوهای نموداری پرطرفداری که توضیح داده شدند، به تولید سیگنال‌های معاملاتی پرداخته و در معاملات خود سود کسب کنید.