جادوی فیبوناچی؛ راهنمای جامع استفاده از ابزارهای فیبوناچی در ترید

جادوی فیبوناچی؛ راهنمای جامع استفاده از ابزارهای فیبوناچی در ترید

May 31, 2024

دنباله ی فیبوناچی یکی از دنباله های عددی در ریاضیات است که از قضا، یکی از شگفت انگیز ترین و جادویی ترین این دنباله ها هم هست. شگفتی اعداد فیبوناچی به دنیای ریاضیات محدود نمی شود و در جای جای دنیای سه بعدی ما قابل مشاهده است. اعداد فیبوناچی در دنیای معامله گری نیز نقشی بزرگ ایفا می کنند. در این مقاله به اعداد فیبوناچی می پردازیم، با نسبت طلایی و ابزارهای فیبوناچی آشنا می شویم و در آخر، یک راهنمای جامع استفاده از ابزارهای فیبوناچی در ترید را در اختیار شما قرار می دهیم.
اگر شما نیز به دنبال کشف جادوی اعداد در دنیای ترید هستید، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

جادوی فیبوناچی و نسبت طلایی

در دنباله فیبوناچی که یک دنباله عددی ریاضی است، هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی آن است. اعداد این دنباله اینگونه شروع می شوند:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

اعداد این دنباله در بسیاری از پدیده های طبیعی و حتی بدن انسان قابل مشاهده هستند. تعداد گلبرگ های بسیاری از گل ها با اعداد فیبوناچی مطابقت دارد و ما یک دماغ و دو چشم داریم. فیبوناچی نه فقط یک دنباله ی اعداد، که کلیدی جادویی برای کشف بسیاری از الگوهای طبیعی و دست ساز انسان است.
نسبت طلایی نیز که به نظر می رسد جهان هستی برای حفظ تعادلش به آن متکی است، با تقسیم هر عدد فیبوناچی به عدد قبلی اش به دست می آید. در نتیجه ی این تقسیم یک عدد ثابت به دست می آید که تقریبا برابر با 1.6180339887 است. اگر هر عدد در دنباله فیبوناچی را بر عدد بعدی اش تقسیم کنیم، عدد 0.618 به دست می آید که یکی از نسبت های مهم در ابزارهای فیبوناچی در دنیای معامله گری است. تریدر ها از نسبت طلایی برای پیش بینی حرکات قیمت مبتنی بر بازار استفاده می کنند.

فیبوناچی در دنیای معامله‌گری

اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی همانطور که در تمامی جنبه های طبیعی و دست سازه های بشر حضور دارند، در دنیای معامله گری هم دیده می شوند. معامله گران تمایل دارند که در سطوح حمایت و مقاومتی که با واسطه ی ابزارهای فیبوناچی مشخص می شوند، معاملات خود را انجام دهند. جالب اینجاست که هر چه تعداد معاملاتی که در این سطوح انجام می شوند بالاتر برود، ابزارهای فیبوناچی مانند یک معامله خود اثبات شونده عمل کرده و دقت عملشان بیشتر می شود.
ابزارهای فیبوناچی که تنها در بازارهای ترندی کاربرد دارند و از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی اند، بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی بنا شده‌اند. در ادامه، به معرفی و توضیح ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت و نحوه استفاده از آنها در ترید را بررسی می‌کنیم.

ابزارهای فیبوناچی

برای استفاده از ابزارهای فیبوناچی ، تریدر نیازی به انجام هیچگونه محاسبه ای ندارد بلکه، ابزارهای فیبوناچی به صورت پیش فرض از طریق پلتفرم های متاتریدر و تریدینگ ویو قابل دسترسی هستند. ابزارهای فیبوناچی شامل یکسری خطوط هستند که به سطوح فیبوناچی معروفند و عبارتند از:

0, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, 261.8%, 423.6%

این سطوح با محاسبه ی فاصله ی عمودی بین بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی و تقسیم این فاصله بر اعداد فیبوناچی به دست می آیند و در همه ی ابزارهای فیبوناچی ثابت و یکسان هستند. وقتی قیمت پس از یک حرکت قابل توجه به یکی از سطوح فیبوناچی برگردد، می توان انتظار داشت که تغییری در روند حرکت قیمت رخ دهد.
برای دسترسی به ابزارهای فیبوناچی در متاتریدر 5، ابتدا به منوی Insert رفته و از Objects، ابزارهای فیبوناچی را مشاهده و ابزار مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین می توانید تنظیمات هر کدام از ابزارهای فیبوناچی را با راست کلیک کردن روی آن و از طریق properties تغییر دهید. از جمه می توانید از طریق سربرگ level سطوح فیبوی مورد نظرتان را انتخاب کرده و روی نمودار مشاهده کنید یا آن را حذف کنید.

برای استفاده از ابزارهای فیبوناچی در ترید، بایستی مراحل زیر را دنبال کرد:

انتخاب نقاط مناسب: برای ابزارهای فیبوناچی، ابتدا باید نقاط مناسبی را برای آغاز و پایان موج قیمت انتخاب کنید. این نقاط در هر کدام از ابزارهای فیبوناچی متفاوتند.
ترسیم سطوح فیبوناچی: اکنون از متاتریدر، ابزار فیبوناچی مربوطه را انتخاب و بین نقاط انتخاب شده خط بکشید تا سطوح روی نمودار ترسیم شوند. این ابزارهای آماده به شما کمک می کنند که به راحتی و دقت بسیار، ابزار مربوطه را روی نمودار قیمت بیندازید.
تحلیل سطوح فیبوناچی: پس از ترسیم سطوح، نوبت به تحلیل آنها می رسد. هر کدام از سطوحی که با ابزارهای فیبوناچی مشخص می شوند، نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند که می‌توانند نقاط ورود و خروج از معامله باشند یا اینکه یک هدف برای قیمت مشخص کنند.
تایید با دیگر ابزارها: برای افزایش دقت تحلیل، می‌توانید از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و الگوهای شمعی استفاده کنید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های فیبوناچی را تأیید یا رد کنید.
مدیریت ریسک: در نهایت، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. تعیین حد ضرر و حد سود مناسب بر اساس سطوح فیبوناچی و استفاده از نسبت‌های ریسک به ریوارد مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشید.

فیبوناچی بازگشتی یا فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

سطوح بازگشتی فیبوناچی یا فیبوناچی اصلاحی نسبت های 0 تا 100 فیبوناچی را نشان می دهند. این ابزار یکی از پرکاربردترین ابزارهای فیبوناچی است و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌شود. چه روند صعودی باشد و چه نزولی، اگر قیمت روی سطح صفر باشد یعنی اصلاح قیمتی رخ نداده، اگر روی سطح 50% باشد به این معناست که قیمت 50% از مسیر حرکت خود را اصلاح کرده و اگر به سطح 100% برسد، به این معناست که قیمت به نقطه ی شروع حرکت خود در ابتدای روند بازگشته است.

فیبوی اصلاحی روی نمودار

برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی روی نمودار قیمت ابتدا ابزار فیبوناچی را از نوار ابزار متاتریدر انتخاب کنید، سپس اگر حرکت قیمت صعودی است، یک خط روند از پایین ترین نقطه قیمت به بالاترین نقطه بکشید و اگر حرکت قیمت نزولی است، یک خط روند نزولی از بالاترین به پایین ترین قیمت بکشید.
مهمترین سطوح فیبوی اصلاحی 38.2%، 50% و 61.8% هستند به این معنا که قیمت قبل از بازگشت به روند اصلی خود، احتمالا به این سطوح برخورد خواهد کرد.

معامله با فیبوناچی اصلاحی

به طور کلی، باور بر این است که در یک روند صعودی، وقتی قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی رسید معامله گر می تواند وارد پوزیشن لانگ (خرید) شود. در روند صعودی سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان سطوح حمایت در نظر گرفته می شوند.
در روند نزولی، با برخود قیمت به سطوح فیبوناچی که به عنوان سطوح مقاومتی در نظر گرفته می شوند، معامله گر می تواند وارد پوزیشن شورت شده و از معامله خارج شود.
به عنوان مثال، معامله گری را در نظر بگیرید که قصد دارد روی سهام A معامله ای داشته باشد و قیمت این سهم طی یک روند صعودی قوی از 100 دلار به 200 دلار رسیده است. پس از این حرکت صعودی قوی، انتظار می‌رود که قیمت قبل از اینکه به روند صعودی خود ادامه دهد، مقداری اصلاح کند. اگر قیمت شروع به اصلاح کند تا به سطح 23.6% برسد و سپس مجددا نشانه های صعود دیده شود، این می‌تواند یک نشانه از قدرت روند صعودی باشد و معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که وارد معامله خرید شود. در عوض رسیدن به سطح 61.8% نشانه ایست بر اصلاح عمیق و می تواند باعث اجتناب معامله گران محتاط تر برای ورود به معامله باشد. توصیه می شود در صورت ورود به معامله در یک روند صعودی، سطح توقف ضرر خود را درست زیر سطح 61.8% بگذارید.
دقیت کنید که سطوح بازگشتی فیبوناچی سطوح “احتمالی” بازگشت قیمت را نشان می دهد و قطعی نیستند؛ اگرچه احتمال بالایی دارند و در این قیمت ها بایستی نسبت به شرایط بازار هشیار بود.

فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)

این ابزار ( که در متاتریدر 5 با نام Fibonacci Expansion آورده شده است)، برای شناسایی اهداف قیمتی در روندهای بازار استفاده می‌شود. سطوح فیبوناچی اکستنشن شامل 61.8٪، 100٪، 161.8٪، 200٪ و 261.8٪ است. تریدرها با استفاده از این سطوح می‌توانند پیش‌بینی کنند که قیمت تا کجا ممکن است ادامه یابد و در نتیجه، برای پوزیشن های باز خود تصمیم گیری بهتری داشته باشند.
فیبوناچی اکستنشن را زمانی استفاده می کنیم که قیمت بیش از 100% در یک جهت حرکت کرده باشد و سطوح بازگشتی فیبوناچی دیگر کافی نباشند. مهمترین سطح فیبوی اکستنشن 161.8% است. با رسیدن قیمت به سطح 161.8٪ ، بسته به اینکه این یک سطح حمایت یا مقاومت است تریدرها می‌توانند از آن به عنوان نقطه ورود به معامله یا خروج از آن استفاده کنند.
برای ترسیم فیبوناچی اکستنشن در حرکت صعودی، بعد از انتخاب ابزار مربوطه از منوی insert در متاتریدر5، از پایین‌ترین نقطه قبل از شروع حرکت صعودی به بالاترین نقطه در حرکت صعودی خطی بکشید و سپس آن را به نقطه‌ای که قیمت بعد از رسیدن به بالاترین تا آن بازگشته است وصل کنید.

در روند نزولی از بالاترین نقطه قبل از شروع حرکت نزولی به پایین‌ترین نقطه خطی بکشید و سپس آن را به نقطه‌ای که قیمت بعد از رسیدن به پایین ترین نقطه تا آن بازگشته است وصل کنید.

فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)

فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) ابزاری است که به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را با استفاده از خطوط مورب شناسایی کنند. این خطوط که به عنوان یک سیستم ناوبری برای چارتیست ها عمل می کنند، بر اساس نسبت‌های فیبوناچی از نقاط کلیدی در نمودار قیمت ترسیم می‌شوند و جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.
برای ترسیم فیبوناچی فن به دو نقطه نیاز داریم. در روند صعودی نقطه شروع پایین‌ترین نقطه قبل از شروع حرکت صعودی است و نقطه ی پایان بالاترین نقطه در حرکت صعودی. اکنون ابزار فیبوناچی فن را انتخاب و بین دو نقطه خطی بکشید.
سطوح فیبوناچی فن در یک روند صعودی، می‌توانند به عنوان سطح حمایت و نقاط ورود به معامله عمل کنند.

برای ترسیم فیبوناچی بادبزن در روند نزولی، ابزار فیبوی فن را انتخاب و از بالاترین نقطه قبل از شروع حرکت به پایین‌ترین نقطه در حرکت نزولی خطی بکشید.
در روند نزولی، هر یک از خطوط فن می‌تواند به عنوان سطح مقاومت و یا نقطه خروج از معامله عمل کند.

فیبوناچی کمان (Fibonacci Arc)

فیبوناچی آرک‌ قوس‌هایی هستند که از یک نقطه شروع و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی ترسیم می‌شوند. این قوس‌ها نیز می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.
برای ترسیم روی نمودار قیمت در روند صعودی، ابزار فیبوناچی کمان را انتخاب و از پایین‌ترین نقطه قبل از شروع حرکت به بالاترین نقطه در حرکت صعودی خطی بکشید. در یک روند صعودی، هر یک از قوس‌های فیبوناچی می‌تواند به عنوان سطح حمایت و نقطه ورود به معامله عمل کند.

برای رسم فیبوناچی آرک در نمودار نزولی، بالاترین نقطه قبل از شروع حرکت را به پایین‌ترین نقطه در حرکت وصل کنید. در اینجا هر یک از قوس‌های فیبوناچی می‌تواند به عنوان سطح مقاومت یا نقطه خروج از معامله عمل کند.

فیبوناچی تایم زون (Fibonacci Time Zone)

این ابزار برای شناسایی زمان‌های مهم در نمودار قیمت استفاده می‌شود. با استفاده از خطوط عمودی در فواصل زمانی می توان زمان‌های زمان‌های احتمالی بازگشت یا تغییر روند را شناسایی کرد. خطوط فیبوناچی تایم زون بر اساس عدد‌های دنباله فیبوناچی (1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و …) به صورت عمودی در نمودار رسم می‌شوند.
اگر روند صعودی است، ابزار فیبوناچی تایم زون را انتخاب کرده و از پایین‌ترین نقطه قبل از شروع حرکت به بالاترین نقطه در حرکت خطی رسم کنید.
در روند نزولی، از بالاترین نقطه قبل از شروع حرکت به پایین ترین نقطه خط بکشید.
تریدرها می‌توانند از فیبوناچی تایم زون برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنند. اگر قیمت به یکی از خطوط تایم زون نزدیک شود و نشانه‌های بازگشت روند را نشان دهد، این می‌تواند یک نقطه ورود یا خروج مناسب باشد.

کانال فیبوناچی (Fibonacci Channel)

فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel) ابزاری است که به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را در طول یک کانال قیمتی شناسایی کنند. این کانال‌ها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم می‌شوند و می‌توانند جهت حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنند.
برای ترسیم فیبوناچی کانال در نمودار صعودی، پس از انتخاب فیبوناچی کانال، از پایین‌ترین نقطه قبل از شروع حرکت به بالاترین نقطه خط بکشید و سپس، خط را تا پایین‌ترین نقطه بعد از نقطه اول که قبل از نقطه دوم قرار دارد ادامه دهید.
در روند نزولی، از بالاترین نقطه شروع کرده، به پایین ترین نقطه در طول حرکت نزولی بروید و در پایان، خط را به بالاترین نقطه بعد از نقطه دوم (که از نقطه شروع هم بالاتر است) متصل کنید.
در یک روند صعودی، هر یک از خطوط کانال می‌تواند به عنوان سطح حمایت یا نقطه ورود باشد و در روند نزولی، به عنوان مقاومت و نقطه خروج از معامله.

نتیجه گیری

ابزارهای فیبوناچی، با مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و شناسایی اهداف احتمالی قیمتی، به تریدرها کمک می‌کنند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند. با آموزش و تمرین مناسب، استفاده از این ابزارها می‌تواند به یکی از ارکان اصلی استراتژی معاملاتی شما تبدیل شود. برای افزایش دقت تحلیل، می‌توانید از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و الگوهای شمعی استفاده کنید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های فیبوناچی را تأیید یا رد کنید. در نهایت، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس ابزارهای فیبوناچی و استفاده از نسبت‌های ریسک به ریوارد مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات موفق‌تری داشته باشید.