بررسی جامع پلتفرم های معاملاتی برتر مبتنی بر هوش مصنوعی
مهر 2, 1402
هوش مصنوعی عبارتی است که این روزها زیاد با آن مواجه می شویم. هوش مصنوعی به معنای هوشی است که به ماشین ها و نرم افزارها می دهیم؛ در مقابل هوش انسان و حیوان که به صورت طبیعی در آنها وجود دارد. هوش مصنوعی به ماشین ها این امکان را می دهد که از تجربیات بیاموزند، با ورودی های جدیدی که به آنها می دهیم سازگار شوند و کارهایی شبیه به انسان انجام دهند. هوش مصنوعی در بسیاری زمینه ها کاربرد دارد اما ما در این مقاله می خواهیم به ارتباط هوش مصنوعی و بازارهای مالی بپردازیم و بررسی جامعی از پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشیم و ببینیم این پلتفرم ها برای چه کسانی مناسبند.
اگر به این موضوع علاقمندید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
هوش مصنوعی و بازارهای مالی
همانطور که می دانیم هوش مصنوعی هوشی است که ما به نرم افزارها و ماشین هایمان می دهیم و می تواند توانایی حل مساله و تصمیم گیری ذهن انسان را تقلید کند. هوش مصنوعی همانطور که در حوزه های مختلفی همچون سلامت و بهداشت، تولید، حمل و نقل و خرده فروشی کاربرد دارد، کاربردهای بسیاری نیز در بازارهای مالی دارد. در بازارهای مالی از هوش مصنوعی برای شناسایی کلاهبرداری ها، مدیریت ریسک، معامله گری و ارائه مشاوره سرمایه گذاری استفاده می شود.
در حال حاضر تمامی موسسات و سازمان های مالی در نقطه خاصی از تکامل خود هستند؛ از دیجیتالی شدن کامل بازارها تا مداخلات مبتنی بر تکنولوژی همه چالش هایی هستند که صنعت مالی برای همگام شدن با دنیای امروز با آن روبرو شده است.
البته که تکنولوژی تنها چالش ندارد و در عین حال، بزرگترین فرصت های ممکن را نیز در اختیار همه و به ویژه فعالین بازارهای مالی اعم از سرمایه گذاران و تریدرها قرار داده است. یکی از مهمترین این فرصت ها، پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که ویژگیهای پیشرفته و قابلیتهای اتوماسیونی را ارائه میکنند که میتواند کارایی معاملات و تصمیمگیری را افزایش دهد.
معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی
مثل کاربردی که هوش مصنوعی در سایر حوزه ها دارد، در حوزه معامله در بازارهای مالی نیز به ذینفعان کمک می کند که بر مبنای داده های موجود، تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. نقش هوش مصنوعی در انتخاب سهام، سبدسازی و تعیین نقاط ورود و خروج معامله هر روز بیشتر و بیشتر می شود.
معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی از الگوریتم ها و نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل داده های مالی و روند بازار استفاده می کنند. کامپیوترها با استفاده از تکنیک های ماشین لرنینگ برای پیش بینی حرکات آینده قیمت و معامله گری در بازار آموزش می بینند و با استفاده از پردازش حجم عظیمی از داده ها، الگوها را پیش بینی، از ناکارآمدی های بازار استفاده و استراتژی های معاملاتی را برای افزایش کارایی و دقت بهینه می کنند.
هوش مصنوعی تعصبات و سوگیری های انسان را نیز ندارد و بنابراین می تواند کارایی تصمیمات معاملاتی را بهتر کند.
مزایای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات
استفاده از هوش مصنوعی در معاملات مزایای بسیاری دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:
- افزایش سرعت و کارایی: نرم افزار و کامپیوتر می تواند در یک زمان بسیار کوتاه میلیون ها داده را جمع آوری و با دقت بالا پردازش کند که سرعت و کارایی را در انجام معاملات بهتر می کند.
- امکان تصمیم گیری مبتنی بر داده: از آنجا که هوش مصنوعی میلیون ها داده را پردازش می کند این امکان را به معامله گران می دهد که تصمیماتشان را بر مبنای داده های دقیق بگیرند که دقت این تصمیمات را بالا می برد.
- کاهش سوگیری های احساسی: احساساتی مانند ترس و طمع معمولا در تصمیم گیری های معامله گران اختلال ایجاد می کند و منجر به گرفتن تصمیمات نادرست می شود. هوش مصنوعی اما، از آنجا که عاری از احساسات است به معامله گران کمک می کند که سوگیری های احساسی خود را کنار گذاشته و تصمیمات مبتنی بر منطق بگیرند که معاملات را کارآمدتر می کند.
- مدیریت ریسک و کمک به بهینه سازی پورتفو: هوش مصنوعی می تواند عوامل ریسک را تحلیل کرده و نوسانات بازار را اندازه بگیرد. بنابراین می تواند به معامله گر کمک کند که با مدیریت ریسک، پورتفوی کارآمدتری را ایجاد کند.
- یادگیری مستمر: هوش مصنوعی از آموختن خسته نمی شود و به طور مستمر، در حال بروزرسانی اطلاعات خود در مورد معامله گری است تا بتواند خود را با شرایط متغییر بازار تطبیق داده و پیش بینی ها و عملکرد خود را بهتر کند.
دقت و ریزبینی: الگوریتم های هوش مصنوعی با توجه به دقت بسیار بالای خود می توانند سیگنال ها و الگوهای بسیار ریز در بازار را شناسایی کنند که اغلب، انسان ها قادر به دیدن آن نیستند بنابراین، معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند کارایی و بازدهی بیشتری داشته باشند.
خطرات استفاده از هوش مصنوعی در معاملات
اگر چه هوش مصنوعی هر روز در حال بهتر شدن و بروزرسانی است اما، استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی هنوز در معرض خطرات بازار هستند که به برخی از این خطرات در ادامه اشاره می کنیم:
- عدم شفافیت: برخی از سیستم های معاملاتی هوش مصنوعی از تحلیل ها و استراتژی های آنچنان پیچیده ای استفاده می کنند که تجزیه و تحلیل آنها برای انسان ها بسیار دشوار است.
- سوگیری داده ها: کیفیت معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی صرفا به کیفیت داده هایی مربوط است که به سیستم تزریق می شود و در صورت اشتباه یا ناقص بودن داده ها، خروجی سیستم معاملاتی نیز بد خواهد بود.
- فقدان نظارت انسانی: سیستم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی صرفا بر مبنای قوانین از پیش تعیین شده کار می کنند و از آنجا که ماشین بینش انسان را ندارد، ممکن است نتواند چرخش های ناگهانی بازار را تشخصیص داده و منجر به خطاهای بزرگ و جبران ناپذیر شود.
- اتکای بیش از حد به داده های تاریخی: سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی به شدت بر داده های تاریخی متکی هستند و اگر جهت بازار ناگهان تغییر چشمگیری داشته باشد، کارایی مدل معاملاتی بسیار کم خواهد شد.
پس از آشنایی با معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی و معایب و مزایا آن، در ادامه با پلتفرم های معاملاتی برتر مبتنی بر هوش مصنوعی آشنا می شویم و به صورت دقیق، به بررسی مزایا و معایب آنها می پردازیم.
برترین پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی
پلتفرم های معاملاتی برتر مبتنی بر هوش مصنوعی عبارتند از:
متاتریدر یکی از محبوبترین پلتفرم های معاملاتی است که معاملات هوشمند و خودکار خود را از طریق اکسپرت ادوایزرها (EAs) –که همان ربات های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند- ارائه می دهد. متاتریدر با رابط کاربری ساده و همه پسند و پشتیبانی وسیع خود مزایای بسیار در اختیار معامله گران قرار می دهد. این پلتفرم امکان استفاده از اکسپرت های رایگان و فراوان، اندیکاتورهای معاملاتی و تست های پشتیبان و نیز معامله چندین کلاس دارایی را به کاربران خود می دهد.
از طرفی، پشتیبانی محدودی از ابزارهای معاملاتی غیر فارکسی دارد و برای توسعه های سفارشی این ابزارها، نیاز است که معامله گر با کدنویسی آشنا بوده و مهارت برنامه نویسی داشته باشد.
- کوانت کانکت (QuantConnect)
کوانت کانکت نیز یکی از پلتفرم های معاملاتی برتر مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کاربران خود این امکان را می دهد که استراتژی های معاملاتی خود را چیده، تست و اجرا کنند. این پلتفرم ضمن پشتیبانی از چندین زبان برنامه نویسی، امکان دسترسی به داده های گسترده و ابزار معاملاتی متنوع را فراهم کرده است.
این پلتفرم بک تست های بسیار قدرتمند دارد و با بهترین و معروفترین بروکرها کار می کند. این پلتفرم بیشتر مناسب حرفه ای هاست تا تازه کارها چرا که منحنی یادگیری در آن شیب تندی دارد .( منحنی یادگیری به وضعیتی اشاره دارد که در آن از فرد انتظار می رود یک دانش یا مهارت جدید را به سرعت و اغلب در زمان بسیار کمی بیاموزد.)
از طرفی، هزینه های معامله در این پلتفرم به لایو ترید و اشتراک داده ها مرتبط است.
- Capitalise.ai
پلتفرم معاملاتی Capitalise.ai با ارائه بک تست های قوی، گزارش معاملات و اندازه گیری میزان بازگشت سرمایه در بازه زمانی دلخواه، امکان انجام دمو ترید و تست کردن استراتژی معاملاتی بدون خطر از دست دادن سرمایه و امکان بهینه سازی استراتژی های معاملاتی تبدیل به یکی از پلتفرم های معاملاتی شده است. اگرچه، این پلتفرم همانند متاتریدر تنها یک پلتفرم معاملاتی است و خدمات بروکری را ارائه نمی دهد.
- ترید استیشن (Trade Station)
ترید استیشن یک پلتفرم معاملاتی جامع است که قابلیت های هوش مصنوعی را با یکدیگر تجمیع می کند و معامله گران می توانند از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل بازار، شناسایی الگوها و تولید سیگنال استفاده کنند. این پلتفرم با ویژگی های تجزیه تحلیل و اسکن پیشرفته خود بسیاری از حرفه ای ها را به خود جلب می کند اما، با توجه به هزینه اشتراک بالا، محدودیت طبقه دارایی های قابل معامله و منحنی یادگیری برای تازه کارها، یک پلتفرم عامه پسند نیست.
- eToro
ایتورو یک پلتفرم سوشال ترید است که از قابلیت های هوش مصنوعی برای سوشال ترید و کپی ترید استفاده می کند. کاربران این پلتفرم معامله گران موفق و به ویژه آنهایی که از استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می کنند را دنبال کرده و از معاملات آنها کپی برداری می کنند. این پلتفرم با داشتن یک رابط کاربری ساده و امکانات قوی مدیریت ریسک، امکان استفاده از استراتژی های هوش مصنوعی در طیف وسیعی از کلاس های دارایی را برای کاربران خود ایجاد کرده است. با این حال، هزینه های این پلتفرم بالا و گزینه های شخصی سازی استراتژی ها محدود است.
مزایا
- امکان کپی ترید
- الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی تریدرهای محبوب و موفق را به کاربران پیشنهاد می کند.
- رابط کاربری کاربر پسند با تمرکز بر سادگی
- کلاس های وسیع دارایی شامل سهام، کریپتو و ….
- امکانات قوی مدیریت ریسک مثل امکان ارسال سفارشات توقف ضرر
معایب
- گزینه های سفارشی سازی محدود برای استراتژی های مبتنی بر هوش مصنوعی
- معاملات کپی ترید لزوما موفق و سودآور نیستند
- دسترسی محدود به ابزار معاملاتی پیشرفته و تجزیه و تحلیل ها
- کارمزد بالا در مقایسه با بروکرهای سنتی
- The Trading Analyst
پلتفرم معاملاتی The Trading Analyst یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه معاملات آپشن سهام است. این پلتفرم برای پیشنهاد فرصت های سرمایه گذاری – که آن را از طریق پیامک و بدون محدودیت جغرافیایی ارسال می کند- بیش از 24000 داده نقطه ای را بررسی و تجریه و تحلیل می کند. رعایت بسیار قوی مدیریت ریسک، حد توقف ضرر و حاشیه سود 1.8 برابر سرمایه وارد شده جزو اصول این پلتفرم هستند. از آنجا که این پلتفرم تمامی جزییات از جمله نقاط ورود و خروج از معامله را در پیشنهادات خود ذکر می کند، گزینه ای بسیار مناسب برای مبتدیان به شمار می رود.
با اینحال، نتایج عملکردی این پلتفرم تنها در سالهای 2018-2020 اعلام شده و هیچ اطلاعاتی از نحوه عملکرد و میزان بازدهی این پلتفرم در سالهای پس از 2020 منتشر نشده است. به علاوه، این پلتفرم تراز تجاری 25000 دلاری را برای استفاده بهینه از معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی پیشنهاد می کند و هزینه اشتراک در این پلتفرم نیز بسیار بالاست.
- رابینهود (Robinhood)
این پلتفرم معاملاتی که بدون کارمزد است از هوش مصنوعی برای توصیه های شخصی سازی شده معاملاتی استفاده می کند. هوش مصنوعی داده های کاربر را گرفته و با توجه به اخبار و روند بازار، پیشنهادهای اختصاصی مناسب برای فرد را ارائه می دهد. رابینهود با توجه به رابط کاربری ساده، امکان خرید کسری سهام و کارمزد صفر، گزینه ای مورد پسند برای سرمایه گذاران خرد است. از طرفی، این پلتفرم فاقد ابزارهای معاملاتی پیشرفته و امکانات اساسی نمودار است و طبقه محدودی از دارایی ها را پوشش می دهد.
مزایا
- رابط کابری ساده و در دسترس
- مقرون به صرفه بودن به واسطه کمیسیون صفر
- پیشنهادهای سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی
- امکان سرمایه گذاری کسری سهام
- ادغام آسان و ایمن با بانکها برای انتقال وجه
معایب
- فاقد ابزار معاملاتی و نمودارهای پیشرفته است
- عدم ارائه خدمات بروکری
- پوشش طبقه محدود دارایی ها
- Pionex
پایونکس یک پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال با ربات های از پیش ساخته مبتنی بر هوش مصنوعی است. پاونکس هم یک پلتفرم معاملاتی و هم یک ربات هوشمند معاملاتی است بمابراین، بدون نیاز به اتصال به یک صرافی، این امکان برای کاربران وجود دارد که 380 کریپتوکارنسی را به صورت اتوماتیک معامله کنند. بسیاری از بهترین و محبوبترین ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم و کاردانو نیز توسط این پلتفرم پوشش داده می شوند. ربات های معاملاتی این پلتفرم نیز استراتژی های مختلفی مانند معاملات آربیتراژ، تعادل مجدد پورتفو و سرمایه گذاری دوگانه را اتخاذ می کنند. شهرت پایونیکس مطلوب و کارمزد آن نیز ناچیز است.
در واقع استفاده از بات های معاملاتی در این پلتفرم رایگان است اما، با هر ورود و خروج به معامله کاربر بایستی 0.05% فی پرداخت کند.
- Tickeron
Tickeron یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای استراتژی های خودکار است. این پلتفرم با پشتیبانی از یک نرم افزار هوش مصنوعی، این امکان را فراهم می آورد که از طریق یک API با بروکر خود مرتبط شده و ربات از جانب شما و به صورت اتوماتیک معامله را انجام دهد. Tickeron از چهار کلاس دارایی سهام، ارزهای دیجیتال، FTF ها و بازار فارکس پشتیبانی می کند. زمان نگهداری این ربات به طور متوسط هفت ساعت است. بر اساس بازدهی 30 روزه، بازده سالانه 98 درصدی داشته است. ابزارهای بک تست و معاملات شبیه سازی شده از دیگر امکانات این پلتفرم هستند هر چند که، دسترسی به ربات های هوش مصنوعی آن مشمول پرداخت کارمزد می شود.
مزایا
- امکان انتخاب ربات های موجود در پلتفرم
- پشتیبانی از کلاس های مختلف دارایی شامل سهام، ETF ها و ارزهای دیجیتال
- بک تست و شبیه سازی معاملات
معایب
- اطلاعات محدود در مورد سازگاری با بروکرها
- تعداد محصولات ارائه شده بسیار زیاد که می تواند برای مبتدیان گیج کننده باشد.
کدام پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی را انتخاب کنم؟
اینکه کدام پلتفرم معاملاتی برای شما مناسب است به سطح تجربه، اهداف تجاری و ترجیحات شخصیتان مرتبط است. در انتخاب پلتفرم معاملاتی تان بایستی امکانات، هزینه ها، امنیت و خدمات مشتریان را در نظر گرفته و هر کدام که با شرایط شما سازگارتر است را انتخاب کنید. در ادامه به چند نکته کلی که می تواند به شما در انتخاب مناسب ترین پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی کمک کند مختصرا اشاره می کنیم.
- اگر مبتدی هستید می توانید به دنبال پلتفرمی باشید که ربات های مشاور، کپی ترید و سوشیال ترید را ارائه می دهد.
- اگر یک معامله گر حرفه ای هستید احتمالا به دنبال پلتفرمی هستید که ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل و خدمات بک تست، شبیه سازی و بهینه سازی استراتژی را ارائه می دهد.
- اگر به دنبال معامله کلاس های مختلف دارایی هستید به دنبال پلتفرمی باشید که طیف گسترده ای از دارایی ها اعم از سهام، کریپتو و ETF ها را پوشش می دهد.
- از چک کردن اسپرد، کمیسیون، اهرم و الزامات مارجین هر پلتفرم غافل نشوید.
- اگر نگران امنیت و قابلیت اطمینان پلتفرم خود هستید، به دنبال پلتفرمی باشید که توسط مقامات معتبر رگوله می شود.
- به غیر از آن شهرت، نظرات و رتبه بندی هر پلتفرم را از دیگر کاربران و کارشناسان مربوطه بررسی کنید.
نتیجه گیری
مانند بسیاری از حوزه های دیگر در دنیای امروز، بازارهای مالی نیز تحت تاثیر نفوذ هوش مصنوعی قرار گرفته اند. از کشف کلاهبرداری های مالی گرفته تا تدوین استراتژی های معاملاتی، انتخاب سهام و سبد های خرید، فعالین بازارهای مالی از هوش مصنوعی کمک می گیرند تا عملکرد و بازدهی بهتری داشته باشند. در این مقاله ابتدا به هوش مصنوعی و ارتباط آن با بازارهای مالی و تاثیر آن بر معاملات پرداختیم و سپس با برخی از پلتفرم های معاملاتی برتر مبتنی بر هوش مصنوعی و مزایا و معایب هر کدام آشنا شدیم. در انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب برای هر تریدر، مهم است که معامله گر به سطح تجربه، اهداف تجاری و ترجیحات شخصی خود واقف بوده و با توجه به امکانات، هزینه ها، امنیت و خدمات مشتریان ارائه شده توسط پلتفرم معاملاتی، مناسب ترین گزینه برای خود را انتخاب کند.
sana
سنا دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی از دانشگاه اراک است. او فعالیت حرفهای خود را به عنوان مدرس فیزیک و کارشناس فروش آغاز کرد و چندین سال در این زمینه مشغول به فعالیت بوده است. سپس به حوزه تولید محتوا روی آورده و پس از مدتی به طور ویژه به تولید محتوای بازارهای مالی ادامه داده است. ترکیب تجربه تدریس مفاهیم پیچیده علمی به زبان ساده و قابل فهم و نیز تجربه فروش، یادگیری مهارتهای ارتباطی قوی، درک بازار و دیدگاه چند بعدی در تولید محتوای تخصصی او در حوزه بازارهای مالی کاملا مشهود است. با سنا از طریق زیر میتوانید در ارتباط باشید: [email protected]