over trading چیست؟ و چگونه از آن اجتناب کنیم؟
January 16, 2024
_ بررسی مفهوم Over Trading و Undertrading و راه های اجتناب از آن :
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن استفاده از اینترنت، شغل معامله‌گری (Trading) به یکی از پرطرفدارترین و پردرآمدترین شغل های دنیا تبدیل شده است؛ اما همانطور که میدانید شغل معامله گری یکی از سخت ترین و پر استرس ترین مشاغل دنیا نیز میباشد، و دارای دام ها و اشتباهات متعددی است که هر یک از آنها میتواند باعث ضرر ، نابودی سرمایه و از بین رفتن اعتماد به نفس معامله‌گران گردد.یکی از از رایج ترین اشتباهات در میان معامله‌گران اور تریدینگ (Over Trading) و آندر‌تریدینگ (Undertrading) است. از این رو در این مقاله به بررسی مفهوم اور تریدینگ (Over Trading) و آندر‌تریدینگ (Undertrading) و ارائه راهکار هایی برای اجتناب از این دام ذهنی در دنیای معامله گری خواهیم پرداخت.
_ اورتریدینگ چیست؟
اور ترید (Over Trading) به معنای معامله بیش از حد است. این یک اشتباه رایج در بین معامله گران تازه کار و حتی حرفه ای است. اور ترید می تواند منجر به از دست دادن پول، کاهش عملکرد و حتی از دست دادن اعتماد به نفس شود.
_ انواع اورتریدینگ (Over Trading) :
در اینجا به معرفی و بررسی انواع اورتریدینگ میپردازیم :
1 . اورتریدینگ اختیاری :
اورتریدینگ اختیاری به معنای معامله بیش از حد با استفاده از لوریج است. لوریج به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه کمتری، معاملات بزرگتری انجام دهند. این می تواند سود بالقوه را افزایش دهد، اما همچنین می تواند ریسک را نیز افزایش دهد. اورتریدینگ اختیاری اگر بازار بر خلاف معامله گر حرکت کند می تواند منجر به از دست دادن پول زیادی شود.
2 . اورتریدینگ تکنیکال :
اورتریدینگ تکنیکال به معنای معامله بیش از حد بر اساس سیگنال های معاملاتی تکنیکال است. سیگنال های معاملاتی تکنیکال از الگوهای قیمت، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.
اورتریدینگ تکنیکال می تواند منجر به از دست دادن پول شود، زیرا سیگنال های معاملاتی تکنیکال همیشه دقیق نیستند.
3 . اور تریدینگ ماشه ای :
اور تریدینگ ماشه ای به معنای معامله بیش از حد بر اساس محرک های خارجی است. محرک های خارجی می توانند شامل اخبار، رویدادهای سیاسی یا حتی احساسات معامله گر باشند.
اور تریدینگ ماشه ای می تواند منجر به از دست دادن پول شود، زیرا معامله گران ممکن است بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، معاملاتی انجام دهند.
_ دلایل اور ترید (Over Trading) :
دلایل مختلفی برای اور ترید وجود دارد. برخی از دلایل رایج عبارتند از:
1 . عدم برنامه ریزی:
بسیاری از معامله گران بدون داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، به معامله می پردازند. این امر می تواند منجر به معاملات احساسی و اور ترید شود.
فرض کنید یک معامله گر تازه کار بدون داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص، شروع به معامله می کند. او می بیند که قیمت یک سهام در حال افزایش است، بنابراین بدون هیچ گونه تحلیلی، یک موقعیت خرید باز می کند. قیمت سهام همچنان افزایش می یابد و معامله گر سود می کند. معامله گر احساس هیجان می کند و فکر می کند که یک معامله گر ماهر است. او شروع به معامله بیشتر می کند، حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نباشد. در نهایت، او در یک معامله ضرر می کند و سرمایه خود را از دست می دهد.
2 . تلاش برای جبران ضرر:
برخی از معامله گران پس از ضرر در یک معامله، سعی می کنند با انجام معاملات بیشتر، ضرر خود را جبران کنند. این کار اغلب منجر به اور ترید و از دست دادن بیشتر پول می شود.
فرض کنید یک معامله گر در یک معامله ضرر می کند. او احساس ناامیدی و عصبانیت می کند. او فکر می کند که باید ضرر خود را جبران کند. او شروع به معامله بیشتر می کند، حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نباشد. در نهایت، او در چند معامله دیگر نیز ضرر می کند و سرمایه خود را بیشتر از دست می دهد.
3 . غرور:
برخی از معامله گران پس از انجام یک معامله موفق، دچار غرور می شوند و فکر می کنند که می توانند همیشه سود کنند. این امر می تواند منجر به انجام معاملات بیش از حد و از دست دادن پول شود.
فرض کنید یک معامله گر در یک معامله موفق می شود. او احساس غرور می کند و فکر می کند که یک معامله گر ماهر است. او شروع به معامله بیشتر می کند، حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نباشد. در نهایت، او در یک معامله ضرر می کند و سرمایه خود را از دست می دهد.
4 . استرس:
استرس می تواند منجر به اور ترید شود. معامله گرانی که تحت استرس قرار دارند، ممکن است تصمیمات احساسی بگیرند و معاملات بیشتری انجام دهند.
فرض کنید یک معامله گر در یک بازار پر نوسان معامله می کند. او احساس استرس می کند و نگران از دست دادن پول است. او شروع به معامله بیشتر می کند، حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نباشد. در نهایت، او در چند معامله ضرر می کند و سرمایه خود را از دست می دهد.
_ چگونه از اور ترید اجتناب کنیم؟
اور ترید یک مشکل رایج در بین معامله گران است که می تواند منجر به از دست دادن پول، کاهش عملکرد و حتی از دست دادن اعتماد به نفس شود. برای جلوگیری از اور ترید، می توانید از نکات زیر استفاده کنید:
1 . یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید:
یک برنامه معاملاتی مشخص به شما کمک می کند تا از معاملات احساسی و اور ترید اجتناب کنید. این برنامه باید شامل موارد زیر باشد:
- استراتژی معاملاتی شما: استراتژی معاملاتی شما باید مشخص کند که شما چه زمانی باید وارد و خارج از یک معامله شوید.
- اهداف معاملاتی شما: اهداف معاملاتی شما باید مشخص کند که شما چه میزان سود یا ضرر را می خواهید در هر معامله داشته باشید.
- قوانین ورود و خروج شما: قوانین ورود و خروج شما باید مشخص کند که شما چه زمانی باید یک معامله جدید را باز کنید یا از یک معامله باز خارج شوید.
فرض کنید یک معامله گر یک استراتژی معاملاتی دارد که بر اساس حمایت و مقاومت قیمت عمل می کند. این معامله گر یک برنامه معاملاتی ایجاد می کند که مشخص می کند که او فقط زمانی وارد یک معامله خرید می شود که قیمت یک سهام به بالای سطح حمایت برسد. این معامله گر همچنین یک برنامه معاملاتی ایجاد می کند که مشخص می کند که او فقط زمانی از یک معامله خرید خارج می شود که قیمت یک سهام به زیر سطح مقاومت برسد. یک برنامه معاملاتی خوب، به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس منطق و نه احساسات بگیرید. همچنین، یک برنامه معاملاتی خوب، به شما کمک می کند تا از انجام معاملاتی که مطابق با استراتژی معاملاتی شما نیستند، جلوگیری کنید.
2 . از قوانین خود پیروی کنید:
مهم است که از قوانین معاملاتی خود پیروی کنید، حتی اگر در حال حاضر سود می کنید. اگر در یک معامله ضرر کردید، سعی نکنید با انجام معاملات بیشتر، ضرر خود را جبران کنید.
فرض کنید یک معامله گر یک برنامه معاملاتی دارد که مشخص می کند که او تنها زمانی می تواند یک معامله خرید باز کند که دارایی مورد نظر در محدوده حمایت خود قرار داشته باشد. اگر قیمت دارایی به زیر سطح حمایت برسد، این معامله گر باید از انجام معامله خرید خودداری کند. حتی اگر قیمت دارایی در حال افزایش باشد، معامله گر باید از انجام معامله خرید خودداری کند زیرا این معامله مطابق با استراتژی معاملاتی او نیست.
3 . به غرور خود غلبه کنید:
به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند همیشه سود کند. اگر در یک معامله ضرر کردید، سعی نکنید با انجام معاملات بیشتر، ضرر خود را جبران کنید. این کار فقط منجر به ضرر بیشتر شما خواهد شد.
فرض کنید یک معامله گر در یک معامله خرید ضرر می کند. او احساس ناامیدی و عصبانیت می کند. او فکر می کند که باید ضرر خود را جبران کند. او شروع به معامله بیشتر می کند، حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نباشد. در نهایت، او در چند معامله دیگر نیز ضرر می کند و سرمایه خود را بیشتر از دست می دهد. برای غلبه بر غرور خود، باید به یاد داشته باشید که معامله گری یک بازی آماری است. در هر بازی آماری، احتمال باخت همیشه وجود دارد. مهم است که بتوانید از باخت های خود درس بگیرید و از تکرار آنها جلوگیری کنید.
4 . استرس خود را مدیریت کنید:
استرس می تواند منجر به اور ترید شود. معامله گرانی که تحت استرس قرار دارند، ممکن است تصمیمات احساسی بگیرند و معاملات بیشتری انجام دهند.
فرض کنید یک معامله گر در یک بازار پر نوسان معامله می کند. او احساس استرس می کند و نگران از دست دادن پول است. و همین استرس بر روی عملکرد او تاثیر گذاشته و باعث میشود حتی اگر شرایط بازار برای انجام معاملات مناسب نباشد او اقدام به ثبت اوردر نماید و در نهایت، او در چند معامله ضرر می کند و سرمایه خود را از دست می دهد.
برای مدیریت استرس خود، می توانید از تکنیک های مختلفی مانند مراقبه، تمرینات تنفسی و ورزش استفاده کنید. همچنین، مهم است که به اندازه کافی بخوابید و از رژیم غذایی سالم پیروی کنید.
در ادامه به بررسی چند نکته یا تکنیک دیگر برای جلوگیری از اور ترید میپردازیم:
1 . به حجم معاملات خود توجه کنید:
اگر حجم معاملات شما بیش از حد باشد، احتمال اور ترید و ضرر شما بیشتر است.
2 . از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید:
ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود به شما کمک می کنند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
3 . به روانشناسی معامله گری توجه کنید:
روانشناسی معامله گری نقش مهمی در موفقیت شما در بازار دارد. اگر احساسات شما بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر بگذارد، احتمال اور ترید شما بیشتر است.
_ آندر تریدینگ (Undertrading) چیست؟
آندر تریدینگ (Undertrading) به معنای معامله نکردن یا معامله نکردن به اندازه کافی است. این یک مشکل رایج در بین معامله گران تازه کار است که ممکن است از ریسک یا عدم اطمینان بازار هراس داشته باشند. آندر تریدینگ می تواند منجر به از دست دادن فرصت های معاملاتی خوب شود و همچنین می تواند به کاهش اعتماد به نفس معامله گر منجر شود.
_ دلایل آندر تریدینگ (Undertrading) :
دلایل مختلفی برای آندر تریدینگ وجود دارد. برخی از دلایل رایج عبارتند از:
1 . ترس از ریسک:
برخی از معامله گران از ریسک یا عدم اطمینان بازار هراس دارند. آنها ممکن است از انجام معاملاتی که می تواند منجر به ضرر شود، خودداری کنند.
2 . عدم اعتماد به نفس:
برخی از معامله گران اعتماد به نفس کافی برای انجام معاملات را ندارند. آنها ممکن است از اینکه تصمیمات اشتباهی بگیرند و پول خود را از دست بدهند، نگران باشند.
3 . کمبود فرصت:
برخی از بازارها ممکن است فرصت های معاملاتی کمی داشته باشند. در این موارد، ممکن است معامله گران نتوانند به اندازه کافی معامله کنند.
_ راه های جلوگیری از آندر تریدینگ (Undertrading) :
برای جلوگیری از آندر تریدینگ، می توانید از نکات زیر استفاده کنید:
1 . با ترس خود روبرو شوید:
مهم است که با ترس از ریسک خود روبرو شوید. شما باید بپذیرید که ریسک بخشی از معامله گری است.
2 . به خودتان اعتماد کنید:
اگر به توانایی خود برای انجام معاملات سودآور اعتماد ندارید، باید روی بهبود مهارت های خود کار کنید.
3 . فرصت ها را شناسایی کنید:
یک استراتژی معاملاتی خوب به شما کمک می کند تا فرصت های معاملاتی خوب را شناسایی کنید.
آندر تریدینگ و اورتریدینگ هر دو می توانند برای معامله گران مضر باشند. آندر تریدینگ می تواند منجر به از دست دادن فرصت های معاملاتی خوب شود و اور تریدینگ می تواند منجر به از دست دادن پول، کاهش عملکرد و حتی از دست دادن اعتماد به نفس شود. برای جلوگیری از هر دو این مشکلات، مهم است که یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید، از قوانین خود پیروی کنید، به غرور خود غلبه کنید، استرس خود را کنترل کنید، به حجم معاملات خود توجه کنید، از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید و به روانشناسی معامله گری توجه کنید.
کپی لینک
کپی شد!
