FA
شاخص یورو به دلار در فارکس
قیمت لحظه ای + تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار؛ بزرگترین و پر تقاضا ترین نماد برای معاملات حرفه ای در فارکس
-
عنوانتحلیل تکنیکال و بنیادی جفت ارز EUR/USD معرفی جفت‌ارز EUR/USD اهمیت جفت‌ارز EUR/USD در بازار فارکس عوامل تاثیرگذار بر نرخ یورو به دلار آمریکا نقش بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در نرخ EUR/USD استراتژی‌های رایج در معاملات EUR/USD مقایسه EUR/USD با سایر جفت‌ارزهای مهم بررسی نوسانات تاریخی جفت‌ارز EUR/USD نکات کلیدی برای معامله‌گران EUR/USD توصیه‌های نهایی برای معاملات موفق EUR/USD
تحلیل تکنیکال و بنیادی جفت ارز EUR/USD
۱ , نوامبر , 2024
در این بخش آخرین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال جفت ارز EUR/USD را ارائه می‌دهیم. مطالعه بخش‌های بعدی به شما کمک خواهد کرد، تا درک ژرف‌تری از تحلیل حاضر داشته باشید و بهتر و موثرتر، از آن در معاملات خود استفاده کنید.
یورو در حالی به استقبال نتایج تورمی روز پنج‌شنبه خواهد رفت، که امروز GDP حوزه یورو و آلمان -قلب اقتصادی این حوزه- خوش درخشید و نتایج تورمی داغ‌تر از انتظار آلمان نیز به تداوم تقویت یورو کمک کرد. اکنون سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر انتشار نتایج تورم مصرف کننده (CPI) اکتبر در روز پنج‌شنبه هستند. در صورتیکه نتایج روز پنج‌شنبه نیز چسبندگی تورم را تایید کند، شاهد رشد بیشتر جفت ارز EUR/USD خواهیم بود.
از سوی دیگر، جفت ارز EUR/USD نیم نگاهی به روزهای پرهیاهوی ایالات متحده دارد. نتایج PCE، گزارش جنجال برانگیز NFT و داده‌های اشتغال و برآورد اولیه تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم ایالات متحده، در کنار هنرنمایی غول‌های فناوری و بزرگان نفتی و هیاهوی انتخاباتی، همگی روزهای پرماجرایی را برای دلار و به تبع آن جفت ارز EUR/USD رقم خواهند زد. اشتغال و تورم گرم، رشد اقتصادی بهتر از انتظار، ادامه‌ی پیشتازی ترامپ و درخشش بزرگان مگاکپ و سوپراستارهای نفتی، رالی صعودی دلار را شتاب خواهد بخشید و EUR/USD موج جدیدی از فشار فروش را تجربه خواهد کرد.
از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 1.07885 تا 1.08630 محدوده‌ی حمایتی مهمی برای EUR/USD محسوب می‌شود، که می‌تواند تا حدودی از شتاب حرکتی این جفت ارز بکاهد. در صورتی که، یورو دلار بتواند بالای 1.08630 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی آن عبارتند از: 1.09011و 1.09320. در غیر این صورت، اگر EUR/USD زیر 1.07885 تثبیت دهد، حداقل تا محدوده‌های 1.07464 و 1.07316، فشار فروش را تجربه خواهد کرد.
معرفی جفت‌ارز EUR/USD
جفت ارز EUR/USD چیزی نیست، جز مقایسه ارزش یورو در برابر دلار آمریکا. این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک یورو چند دلار آمریکا مورد نیاز است. به‌عنوان مثال، اگر این جفت ارز با نرخ ۱.70 معامله شود، به این معنی است که برای خرید یک یورو، باید 1.70 دلار آمریکا پرداخت شود.
جفت ارز EUR/USD که به‌صورت غیررسمی Fibre نامیده می‌شود، در سال 1999 معرفی شد و از آن زمان، یورو به‌عنوان جایگزین ارزهای ملی چند کشور اروپایی ارائه شده است. ارزش اولیه یورو در برابر دلار بر اساس واحد پولی اروپا، یک ارز نمادین مبتنی بر سبدی از چندین ارز اروپایی، تعیین شده است. استفاده از یورو در اتحادیه اروپا الزامی نیست و تا سال 2021 تنها 19 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا یورو را به‌عنوان ارز رسمی خود پذیرفته بودند.
اهمیت جفت‌ارز EUR/USD در بازار فارکس
جفت ارز EUR/USD به‌عنوان نماد روابط اقتصادی رقابتی میان ایالات متحده و اروپا، دارای اهمیت ویژه‌ای در بازارهای جهانی، از جمله فارکس است. با توجه به اینکه آمریکا و اروپا دو حوزه اقتصادی بزرگ دنیا محسوب می‌شوند، جفت ارز EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت ارز جهان و مورد توجه انواع معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد تا کلان است.
عوامل تاثیرگذار بر نرخ یورو به دلار آمریکا
هر عاملی که بر ارزش یورو و دلار آمریکا نسبت به یکدیگر و نسبت به سایر ارزها تاثیر بگذارد، ارزش این جفت ارز را تحت الشعاع قرار خواهد داد. عواملی مانند تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Fed)، اخبار منفی یا مثبت درباره اقتصاد اتحادیه اروپا یا ایالات متحده، اخبار مربوط به بحران بدهی دولت‌ها، سیاست‌های پولی نظیر تسهیل کمی، برنامه‌های مهاجرتی و … همگی بر جفت ارز EUR/USD تاثیر می‌گذارد.
به عنوان مثال، زمانی که ایالات متحده برنامه خرید اوراق قرضه را به‌طور تهاجمی پیش برد، بانک مرکزی اروپا چندین سال از اجرای سیاست‌های تسهیل کمی امتناع کرد. این امر یکی از عواملی بود که موجب شد، معامله‌گران به خرید یورو ترغیب شده و یورو در برابر دلار قوی‌تر شود. این روند ادامه داشت، تا زمانی که مساله بدهی یونان در اکتبر 2009 به نقطه بحرانی رسید و ارزش یورو بار دیگر در برابر دلار کاهش یافت. زیرا در این برهه، بانک مرکزی اروپا در ژانویه 2015 برنامه تسهیل کیفی خود را آغاز کرد.
یا به عنوان مثالی دیگر، در سال 2022 جفت ارز EUR/USD برای اولین بار در تاریخ به زیر 1.00 سقوط کرد، زیرا افزایش نرخ بهره در آمریکا ارزش دلار را افزایش داد و از سوی دیگر، جنگ اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن فشار شدیدی بر اقتصاد اروپا وارد کرد.
نقش بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در نرخ EUR/USD
بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا نقش اساسی در تعیین نرخ جفت ارز EUR/USD دارند، زیرا سیاست‌های پولی آن‌ها به‌طور مستقیم بر ارزش یورو و دلار تأثیر می‌گذارد. به‌عنوان مثال، هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران به دلیل بازدهی بیشتر، دلار را نسبت به یورو ترجیح می‌دهند و در نتیجه، ارزش دلار افزایش یافته و نرخ EUR/USD کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بالا ببرد یا سیاست‌های حمایتی مثل تسهیل کمی (QE) را کاهش دهد، تقاضا برای یورو بالا رفته و نرخ EUR/USD افزایش می‌یابد.
استراتژی‌های رایج در معاملات EUR/USD
اغلب معامله‌گرانی که قصد معامله جفت‌ارز EUR/USD را دارند، یکی از سه سبک اصلی معاملاتی زیر را به کار می‌گیرند:
سبک معاملاتی اسکالپینگ:
اسکالپرها معاملات خود را برای مدت کوتاهی که اغلب ماکسیمم چند دقیقه است، باز نگه می‌دارند.
اسکالپرها معاملات خود را برای مدت کوتاهی که اغلب ماکسیمم چند دقیقه است، باز نگه می‌دارند.
سبک معاملات روزانه:
در این سبک، معامله برای چندین ساعت در طول روز باز می‌ماند و معاملات اینترادی زمانی پایان می‌یابند که معامله‌گران روزانه موفق به بستن معاملات خود شوند.
در این سبک، معامله برای چندین ساعت در طول روز باز می‌ماند و معاملات اینترادی زمانی پایان می‌یابند که معامله‌گران روزانه موفق به بستن معاملات خود شوند.
سبک معاملاتی سویینگ:
هدف معامله‌گران سویینگ دنبال‌کردن یک روند هفتگی یا ماهانه خاص است. سویینگ‌تریدرها زمانی که یک روند مشخص مشاهده می‌شود، معاملات خود را باز می‌کنند. لازم به ذکر است، که این سبک در مقایسه دو سبک قبلی بر روی جفت ارز EUR/USD کمتر رایج است.
هدف معامله‌گران سویینگ دنبال‌کردن یک روند هفتگی یا ماهانه خاص است. سویینگ‌تریدرها زمانی که یک روند مشخص مشاهده می‌شود، معاملات خود را باز می‌کنند. لازم به ذکر است، که این سبک در مقایسه دو سبک قبلی بر روی جفت ارز EUR/USD کمتر رایج است.
علاوه بر استراتژی‌های فوق، سبک‌های معاملاتی دیگری همانند پوزیشن تریدینگ و معامله بر اساس اخبار نیز در معامله جفت ارز EUR/USD توسط معامله‌گران استفاده می‌شود.
مقایسه EUR/USD با سایر جفت‌ارزهای مهم
میزان معاملات و نقدشوندگی بالا و پشتوانه‌ی اقتصادی قوی، ویژگی مشترک تمام جفت ارزهای مهم و اصلی فارکس، یعنی GBP/USD (پوند به دلار)، USD/JPY (دلار به ین ژاپن) و AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) است.
اما در مقام مقایسه‌ی تفاوت‌ها، EUR/USD نسبت به GBP/USD نوسانات کمتری دارد، زیرا اقتصاد منطقه یورو و آمریکا از نظر ثبات اقتصادی بیشتر به هم نزدیک هستند، اما GBP/USD ممکن است تحت تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی بریتانیا مانند برگزیت نوسانات بیشتری نشان دهد.
USD/JPY نیز به دلیل تفاوت‌های بزرگ در سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو، نوسانات چشمگیری را تجربه می‌کند. نرخ بهره پایین در ژاپن و سیاست‌های انبساطی این کشور اغلب USD/JPY را به ابزاری برای معاملات انتقالی (Carry Trade) تبدیل می‌کند که از تفاوت نرخ بهره سود می‌برند؛ این ویژگی در EUR/USD به دلیل تفاوت کمتر در نرخ‌های بهره به ندرت دیده می‌شود.
همچنین، جفت ارز AUD/USD به شدت تحت تاثیر قیمت کالاهای اساسی و تحولات اقتصادی چین قرار دارد، زیرا استرالیا به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی مواد خام، به چین وابسته است. این در صورتی است که EUR/USD بیشتر به سیاست‌های بانک‌های مرکزی اروپا و آمریکا و وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وابسته است.
لذا، EUR/USD در مقایسه با سایر جفت ارزهای اصلی از نظر ثبات و حجم معاملات بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران جهانی است و ابزار بهتری برای تحلیل روندهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود.
بررسی نوسانات تاریخی جفت‌ارز EUR/USD
جفت ارزEUR/USD از زمان انتشار خود در سال 1999، افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده است، که در این میان برخی به شکل چشمگیری قابل توجه بوده و در تاریخ این جفت‌ارز ماندگار شده‌اند. برخی از این نوسانات تاریخی عبارتند از:
- افت اولیه به زیر سطح 1.00 در سال 2000، به دلیل اعتماد پایین به یورو؛
- جهش EUR/USD به اوج 1.60 در سال 2008 به دلیل بحران وام‌های مسکن ایالات متحده و کاهش ارزش دلار؛
- کاهش چشمگیر ارزش یورو در برابر دلار در سال 2015 به دلیل کاهش تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا؛
- کاهش کم سابقه EUR/USD در دوران پاندمی COVID-19، به دلیل سیاست‌های حمایتی گسترده و نوسانات اقتصادی موجود.
همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسانات تاریخی جفت‌ارز EUR/USD، اطلاعات ارزشمندی را درباره شرایط اقتصادی و رویدادهای کلان ارائه می‌دهد.
نکات کلیدی برای معامله‌گران EUR/USD
توجه کردن به برخی نکات ظریف در معامله‌ی EUR/USD که عنوان محبوب‌ترین و نقدشونده‌ترین جفت ارز جهان را به خود اختصاص داده است، می‌تواند تا میزان زیادی عملکرد معامله‌گران را در معاملات این جفت ارز بهبود بخشیده و وین ریت آن‌ها را بالا ببرد. نکاتی همچون موارد زیر:
- انتخاب سشن معاملاتی مناسب: برای معامله‌گران روزانه‌ی جفت‌ارز EUR/USD، دوره معاملاتی مناسب از ساعت 7:00 تا 20:00 به وقت گرینویچ (GMT) است. در این زمان، حرکت کافی برای کسب سود و پوشش هزینه‌های اسپرد و کمیسیون وجود دارد. بهترین زمان برای معامله این جفت‌ارز بین ساعت 13:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ است تا سطح کارایی بالاتری حاصل شود. در این بازه، بازارهای لندن و نیویورک هم‌زمان باز هستند و حجم زیادی از معاملات از سوی دو بازار بزرگ می‌آید؛ به همین دلیل، در این زمان بیشترین نوسانات روز مشاهده می‌شود که فرصت بیشتری برای کسب سود فراهم می‌کند و اسپردها معمولاً به کمترین حد خود می‌رسند.
- انتخاب سشن معاملاتی مناسب: برای معامله‌گران روزانه‌ی جفت‌ارز EUR/USD، دوره معاملاتی مناسب از ساعت 7:00 تا 20:00 به وقت گرینویچ (GMT) است. در این زمان، حرکت کافی برای کسب سود و پوشش هزینه‌های اسپرد و کمیسیون وجود دارد. بهترین زمان برای معامله این جفت‌ارز بین ساعت 13:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ است تا سطح کارایی بالاتری حاصل شود. در این بازه، بازارهای لندن و نیویورک هم‌زمان باز هستند و حجم زیادی از معاملات از سوی دو بازار بزرگ می‌آید؛ به همین دلیل، در این زمان بیشترین نوسانات روز مشاهده می‌شود که فرصت بیشتری برای کسب سود فراهم می‌کند و اسپردها معمولاً به کمترین حد خود می‌رسند.
- توجه به داده‌های اقتصادی ایالات متحده و حوزه یورو: داده‌های اقتصادی مهمی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP) هر دو ناحیه مستقیماً بر ارزش EUR/USD تأثیر می‌گذارند. برای معامله‌گران حرفه‌ای، بررسی تقویم اقتصادی و تحلیل پیش‌بینی‌ها در کنار نتایج واقعی می‌تواند بینش بهتری برای واکنش‌های بازار به ارمغان بیاورد.
- توجه به داده‌های اقتصادی ایالات متحده و حوزه یورو: داده‌های اقتصادی مهمی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP) هر دو ناحیه مستقیماً بر ارزش EUR/USD تأثیر می‌گذارند. برای معامله‌گران حرفه‌ای، بررسی تقویم اقتصادی و تحلیل پیش‌بینی‌ها در کنار نتایج واقعی می‌تواند بینش بهتری برای واکنش‌های بازار به ارمغان بیاورد.
- توجه به سنتیمنت بازار: معامله‌گران حرفه‌ای EUR/USD از شاخص‌های احساسات مانند گزارش تعهد معامله‌گران (COT) و نظرسنجی‌های اقتصادی استفاده می‌کنند تا احساسات بازار را بسنجند. درک این که آیا بیشتر معامله‌گران به سمت خرید یا فروش متمایل هستند، می‌تواند به تنظیم استراتژی معاملاتی کمک کند.
- پیگیری آخرین تحولات سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو: تغییرات در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، به ویژه تغییرات نرخ بهره و برنامه‌های تسهیل یا تشدید پولی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ EUR/USD داشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای به دقت بیانیه‌ها و نشست‌های خبری بانک‌های مرکزی را بررسی می‌کنند.
- استفاده صحیح و مناسب از تحلیل تکنیکال در کنار توجه به نکات فاندامنتال: الگوهای نموداری خاص مانند سر و شانه یا الگوی سقف و کف دوقلو به وفور در نمودار EUR/USD دیده می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای این الگوها را در تایم‌فریم‌های مختلف تحلیل کرده و از آن‌ها به عنوان سیگنال‌های بازگشت یا ادامه روند استفاده می‌کنند. علاوه بر آن استفاده مناسب از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را برای معاملات خود انتخاب کنند.
- مدیریت ریسک و کنترل هیجانات: این مورد جزء لاینفک هر معامله‌ای است، اما در مورد EUR/USD، علیرغم بازار عمیق‌تر و تحلیل‌پذیر‌تر این جفت ارز، تعدد عوامل محرک آن، حساسیت‌ها و توجهات ویژه‌ی خود را در این مورد می‌طلبد.
توصیه‌های نهایی برای معاملات موفق EUR/USD
در مجموع با توجه به آنچه بیان شد، برای موفقیت در معامله جفت ارز EUR/USD محبوب، شناخت و توجه به عوامل کلیدی محرک آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. تحلیل سوابق تاریخی، بنیادی و تکنیکال، همه ابزارهای مهمی برای فهم روندهای بازار و بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی این جفت ارز هستند و در این میان توجه به اصول مدیریت سرمایه و استفاده بهینه از ابزارهای مرتبط از الزامات اجتناب‌ناپذیر در این مسیر به شمار می‌روند.
