جفت ارزهای اگزوتیک
November 25, 2023
در بازار فارکس جفت ارزها در قالب جفت‌های دوتایی از ارزهای سنتی سراسر جهان به فروش می‌رسند. البته در بسیاری از موارد ممکن است ارزهای دیجیتال نیز در این جفت ارزها دیده شوند. در حالت کلی جفت ارزهای موجود در بازار به چند دسته تقسیم می‌شوند. جفت ارزهای اگزوتیک و جفت ارزهای اصلی.
جفت ارزهای اصلی مربوط به کشورهای آمریکایی، اروپایی، کانادا، ژاپن و استرالیا می‌شود. هر کدام از این کشورها به عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان شناخته می‌شوند و ارز دیجیتال آنها رفتار متفاوتی در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال دارد. از سوی دیگر ارزش عرض هر یک از این کشورها تحت تاثیر مستقیم اقتصاد این کشورهاست بنابراین ممکن است هر یک از این ارزهای اصلی با یکدیگر تفاوت‌های فاحشی داشته باشند. همانطور که حدس می‌زنید دلار آمریکا شناخته شده‌ترین ارز در بازار و بزرگترین ارز اصلی در بازار فارکس است که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند دلار آمریکا را در جفت ارزهای حاوی دیگر ارزها به کار بگیرند. در حالی که بیشتر معامله‌گران ارزهای اصلی را برای معامله در بازار فارکس انتخاب می‌کنند عده‌ای نیز ترجیح می‌دهند ارزهای اگزوتیک را خرید و فروش کنند. ارزهای اگزوتیک برای آن دسته از معامله‌گرانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند با تمرکز بر فاکتورهایی مانند ریسک، نقدینگی و نوسان از بازار فارکس سود ببرند.
اگر می‌خواهید اطلاعات خود را در مورد ارزهای اگزوتیک یا ارزهای عجیب افزایش دهید با ما در آرون گروپس همراه باشید.
منظور جفت ارزهای اگزوتیک چیست؟
معامله‌گران فارکس مدت‌ها در مورد ایجاد ارزهای اگزوتیک در بازار گمانه زنی می‌کردند اما این روزها این مفهوم به واقعیت بدل شده است. ارزهای عجیب دیگر به نظریه پردازی محدود نمی‌شوند و بخشی از بازار معاملات فارکس را به خود اختصاص داده‌اند. جفت ارزهای اگزوتیک در بازار فارکس شامل یک عرض اصلی مانند دلار USD، EUR، JPY یا AUD است. معمولا سوی دیگر این جفت ارزها به ارز دیگری تعلق دارد که کمتر در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد به عنوان مثال جفت ارز دلار آمریکا و لیر ترکیه در زمره جفت ارزهای اگزوتیک بازار قرار می‌گیرد.
همانطور که مشاهده می‌کنید در جفت ارزهای اگزوتیک نیز یک ارز مظنه و یک ارز پایه وجود دارد. تنها تفاوت عمده این جفت ارز با دیگر جفت ارزهای موجود در بازار در میزان نوسان و نقدینگی آن است. به عنوان یک معامله‌گر شما باید با این جفت ارزها متفاوت رفتار کنید و نباید از یک استراتژی واحد برای معامله این جفت ارزها استفاده کنید. اگر در معامله دیگر جفت ارزها در بازار از استراتژی مشخصی استفاده می‌کنید و تکنیک مشخصی را برای مدیریت ریسک در نظر می‌گیرید برای معامله جفت ارزهای عجیب باید برنامه متفاوتی را طرح‌ریزی کنید.
جذاب ترین جفت ارزهای اگزوتیک
یکی از ویژگی‌هایی که بازار فارکس را برای معامله‌گران تبدیل به یک بازار متنوع و جذاب می‌کند همین جفت ارزهای اگزوتیک هستند. بیش از ۲۰ جفت ارز اگزوتیک در بازار وجود دارد که هر یک ریسک‌ها و مزایای خود را به همراه دارند. با انتخاب یک جفت ارز عجیب سبد سرمایه متنوع‌تری را ایجاد می‌کنید و میزان سود خود را افزایش می‌دهید. در ادامه شما را با جفت ارزهای اگزوتیکی آشنا می‌کنیم که ممکن است در معاملات بعدی برای شما سودمند باشند.
- USD/TRY دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه
- EUR/TRY یورو در برابر لیر ترکیه
- USD/CZK دلار در برابر کرونای چک
- USD/ZAR دلار در برابر رند آفریقای جنوبی
- EUR/MXN یورو در برابر پزو مکزیک
- USD/HUF دلار آمریکا در برابر فورینت مجارستان
- USD/SEK دلار آمریکا در برابر کرون سوئد
- EUR/RON یورو در برابر لئوی رومانی
- GBP/SGD پوند استرلینگ در برابر دلار سنگاپور
- TRY/JPY لیر ترکیه در برابر ین ژاپن
- USD/RUB دلار آمریکا در برابر روبل روسیه
- GBP/PLN پوند استرلینگ در برابر زلوتی لهستان
یورو در برابر لیر ترکیه
جفت ارز اگزوتیک EUR/TRY یکی از آن دسته جفت ارزهایی است که در سال‌های اخیر با استقبال زیادی روبرو بوده است اما از آن دسته جفت ارزهایی نیست که مدام اسم آن را بشنوید. این جفت ارز ارزش یورو را در برابر لیر ترکیه اندازه‌گیری می‌کند. یورو و لیر ترکیه هر دو ارزهایی هستند که در اقتصاد جهانی و بحث تجارت بین‌الملل به کار گرفته می‌شوند بنابراین بسیاری از معامله‌گران به دلیل نوسان بالای این جفت ارز آن را به سبد سرمایه خود اضافه می‌کنند.
دلایل متعددی منجر به نوسانات بالای این جفت ارز می‌شود یکی از آنها بحران‌های مالی متعددی است که در ترکیه روی داده است پس از اصلاحات اقتصادی که از سال ۲۰۰۵ در این کشور اعمال شد معامله‌گران زیادی از نوسانات به وجود آمده سود بردند.
دلار استرالیا در برابر پژو مکزیک
یکی دیگر از جفت ارزهای رایج در بازار AUD/MXN است. دلار استرالیا سومین ارز بازار از نظر حجم معامله پس از دلار آمریکا و یورو است. این جفت ارز در فصول متفاوت نوسانات بالایی را تجربه می‌کنند. همین نوسانات این جفت ارز را برای معامله‌گران به انتخاب جذابی تبدیل می‌کند. استرالیا در زمینه صادرات آهن، سنگ معدن، روغن، گوشت و طلا فعالیت دارد.
از سوی دیگر پزو مکزیک نیست از آنجایی که این کشور بیشترین تمرکز را روی صادرات دارد تا حد زیادی تحت تاثیر حجم معاملات قرار دارد. اقتصاد مکزیک از نظر تولید خالص داخلی یکی از ۱۵ کشور برتر جهان است و با بیش از ۴۰ کشورمراوده مالی دارد. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ دلار استرالیا و پژو مکزیک رابطه متقابلی را به نمایش گذاشتند که این جفت ارز را به گزینه خوبی برای معامله تبدیل کرده است.
پوند استرلینگ و رند آفریقای جنوبی
با وجود اینکه اکثر جفت ارزهای اگزوتیک بر اثر حجم معاملات دسته‌بندی می‌شوند، این قاعده برای پوند استرلینگ و رند آفریقای جنوبی صادق نیست. عرض این دو کشور تحت تاثیر سود بهره بانک انگلستان است. اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، نوسان این جفت ارز افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر میزان نوسان رند آفریقای جنوبی به صادرات این کشور بستگی دارد. آفریقای جنوبی در زمینه صادرات طلا، محصولات کشاورزی و قطعات صنعت خودروسازی فعالیت دارد. متاسفانه بخش‌های زیادی از آفریقای جنوبی به دلیل مشکلات سیاسی و نگرانی‌های اقلیمی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند اما روی هم رفته جفت ارز اگزوتیک پوند استرلینگ و رند آفریقای جنوبی ارزش امتحان کردن را دارد و می‌تواند سبد متفاوتی را برای شما بسازد.
ین ژاپن در برابر کرون نروژ
ما در آرون گروپس پیشنهاد می‌کنیم جفت ارز اگزوتیک JPY/NOK را نیز در نظر داشته باشید. معامله‌گران از آنجایی که برای قرض گرفتن ین ژاپن مجبور به پرداخت هزینه کمتری هستند این ارز را در برابر دلار آمریکا معامله می‌کنند. زمانی که این ارز در برابر کرون نروژ خرید و فروش می‌شود یک جفت ارز عجیب را معامله می‌کنید. اما این چیزی از قدرت این جفت ارز کم نمی‌کند چرا که اقتصاد نروژ به شدت تحت تاثیر صادرات نفت است. این کشور بخش زیادی از محصولات پتروشیمیایی خود را به فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا صادر می‌کند. اگر به سرمایه‌گذاری روی کالا در بازار آرون علاقمند هستید باید بدانید که رابطه تنگاتنگی میان پوند استرلینگ و کرون وجود دارد.
مزایا و معایب معامله جفت ارزهای اگزوتیک
برای موفقیت در بازار فارکس لازم است معایب و مزایای جفت ارزهای اگزوتیک را بیاموزید. به این ترتیب می‌توانید بهتر از آنها در معاملات خود استفاده کنید.
مزایا
سود بیشتر: معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند که احتمال اینکه قیمت جفت ارزهای اگزوتیک در طول زمان به شدت افزایش پیدا کند بالاست. به همین دلیل آنها روی روندهای قابل پیش‌بینی متمرکز می‌شوند تا بتوانند از جفت ارزهای عجیب نهایت استفاده را ببرند. با شناسایی عوامل موثر در بازار قدرت تشخیص و شناسایی خود را بهبود ببخشید.
نرخ سود بالا: معمولا نرخ سود بهره در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بالاتر است. فاصله طبقاتی میان این دو کشور در بازار فارکس به سود شما تمام خواهد شد زیرا منجر به کسب سود بیشتر برای شما می‌شود.
معایب
نقدینگی پایین: معامله روی جفت ارزهای اگزوتیک در بازار فارکس چندان متداول نیست به همین دلیل میزان نقدینگی و فعالیت‌های معاملاتی روی این ارزها کمتر است.
نوسان بالا: بازار معامله ارزهای اگزوتیک بسیار پر نوسان است و همین مسئله منجر به تغییرات ناگهانی و شدید قیمت می‌شود.
بهترین استراتژی برای خرید و فروش جفت ارزهای اگزوتیک
ما در آرون گروپس پاسخگوی تمام سوالات شما در مورد استراتژی‌های معاملاتی هستیم. فرقی نمی‌کند تازه کار هستید یا یک معامله‌گر حرفه‌ای در نهایت شما به منابع لازم برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس دسترسی خواهید داشت. همانطور که می‌دانید برای معامله در بازار فارکس به یک استراتژی نیاز دارید اما تمام استراتژی‌ها برای معامله جفت ارزهای عجیب مناسب نیستند. در ادامه شما را با برخی از بهترین استراتژی‌ها برای معامله این جفت ارزها آشنا می‌کنیم.
استراتژی معامله انتقالی یا Carry Trade
معامله‌گر در این استراتژی سرمایه مورد نیاز را با نرخ بهره بسیار پایین قرض می‌گیرد و سپس آن را در یک ایی خوش آتیه سرمایه‌گذاری می‌کند. دو کشور را انتخاب می‌کنند از یک کشور با نرخ پایین وام می‌گیرند و ارز کشور دیگر را خریداری می‌کنند. در این حالت شما با نرخ پایین قرض می‌گیرید و با نرخ بالاتر قرض را پس می‌دهید به این ترتیب سود کسب می‌کنید.
استراتژی معامله رنج
در این حالت معامله‌گر با زیر نظر گرفتن و بررسی بازار و معاملات زمانی که قیمت یک دارایی در یک رنج مشخص حرکت کرد وارد معامله می‌شود. این استراتژی برای شناسایی و معامله روی روندهای بازار به کار گرفته می‌شود. معامله‌گر در این حالت سطح حمایت و مقاومت را زیر نظر می‌گیرد.
استراتژی شکست
استفاده از این استراتژی به این بستگی دارد که بتوانید شروع شکست سطح قیمت را در بازار شناسایی کنید. به این ترتیب در بهترین زمان وارد بازار شده و زمانی خرید انجام می‌دهید که قیمت هنوز در مسیر شکست قرار دارد.
بیشتر بخوانید: استراتژی های معاملاتی
چرا باید سرمایه‌گذاری روی ارزهای اگزوتیک را در نظر بگیرید؟
برای ایجاد یک سبد سرمایه توزیع شده به جفت ارزهای اگزوتیک در بازار نیاز خواهید داشت. به یاد داشته باشید که نوسان جفت ارزهای اگزوتیک بالاست بنابراین شما فرصت‌های بیشماری برای کسب سود و درآمدزایی بیشتر در اختیار خواهید داشت.
این جفت ارزها دارای مناسبی برای ایجاد یک سبد سرمایه توزیع شده هستند؛ اما نباید ریسک‌های همراه با سرمایه‌گذاری روی این جفت ارزها را نادیده بگیرید. برای اینکه به بهترین شکل از این بازار سود ببرید باید تکنیک‌های مدیریت ریسک را بیاموزید و به بهترین شکل آنها را به کار بگیرید تا سود خود را افزایش داده و ضررها را به حداقل برسانید. اگر با بازار فارکس و معامله ارزهای عجیب بیگانه هستید، پیش از معامله در بازار واقعی با استفاده از حساب معاملاتی دموی آرون تجربه خود را افزایش دهید. پس از اینکه استراتژی مورد نظر را انتخاب کردید آن را در حساب دمو بیازمایید و پس از کسب تجربه با یک نقشه مدون و برنامه‌ریزی دقیق وارد بازار شوید و از ارزهای اگزوتیک سود ببرید.
کپی لینک
کپی شد!
