بروکر CFD
اسفند 12, 1401
برای معاملات CFD، بروکر مناسب را انتخاب کنید
در بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس، معاملات تنوع بسیار بالایی دارند. یکی از محبوب‌ترین انواع معاملات در بازار فارکس، معاملات CFD است. در این نوع معاملات، معامله‌گران می‌توانند بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییر قیمت آن معامله کنند. با توجه به تنوع نمادهای معاملاتی قابل معامله در فرمت CFD، محبوبیت این معاملات بسیار بالا است. برای مثال معامله‌گران می‌توانند انواع دارایی‌های مالی مانند شاخص‌ها، فلزات گران‌بها و حتی کالاهای اساسی را نیز به شکل CFD خرید و فروش کنند. شما برای انجام این معاملات، به یک بروکر CFD نیاز دارید.
بروکر CFD باید که امکان انجام این نوع معاملات را برای شما فراهم کند و در نتیجه شما بتوانید در بازارهای بین‌المللی مانند فارکس، بدون مشکل معاملات CFD را انجام دهید. در این مطلب به بررسی ویژگی‌های یک بروکر حرفه‌ای CFD و مزایای این نوع معاملات می‌پردازیم.
فهرست مطالب
معاملات CFD چه مفهومی دارند؟
به‌طور کلی، معاملات CFD یا قرارداد مابه‌التفاوت، به نوعی از معاملات گفته می‌شود که در آن‌ها، معامله‌گران بدون تصاحب یک دارایی، صرفا روی قیمت آن معامله می‌کنند. برای مثال شما تحلیل کرده‌اید که قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. در این صورت به سراغ خرید طلا به‌صورت CFD می‌روید. اگر قیمت طلا در روزهای آینده افزایش پیدا کند، شما به نسبت افزایش قیمت سود به دست خواهید آورد. در صورت کاهش قیمت طلا نیز شما دچار ضرر می‌شوید. باید اشاره کرد که معاملات CFD به دو صورت خرید و فروش قابل انجام است. در صورت خرید یک دارایی برای کاهش قیمت، شما وارد موقعیت فروش شده‌اید و در صورت افت قیمت دارایی مورد نظر، سود به دست می‌آورید.
مزایای معاملات CFD چیست؟
حال که با معاملات CFD آشنا شدیم، احتمالا برای شما این سوال پیش آمده است که چرا یک بروکر امکان انجام معاملات CFD را برای کاربران خود فراهم می‌کند و یا این که چرا بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی بین‌المللی علاقه زیادی به معاملات CFD دارند. در پاسخ به این دو سوال باید گفت که معاملات CFD نسبت به معاملات معمولی بازارهای مالی از برخی مزایا برخوردار هستند که آن‌ها را کاملا متمایز می‌کنند.
برای مثال، در معاملات CFD، امکان انجام معامله در جهت صعود و نزول قیمت وجود دارد. درصورتی‌که در معاملاتی معمولی، معامله‌گر تنها می‌تواند در جهت مثبت بازار معاملات خود را انجام دهند. از طرف دیگر با استفاده از اهرم، معاملات CFD سود بسیار بالایی دارند. در ادامه با برخی از مهم‌ترین مزایای معاملات CFD آشنا می‌شویم.
امکان انجام معاملات با اهرم برای کسب سود بیشتر
تصور کنید که شما برای انجام معاملات CFD تنها 10 دلار در حساب کاربری خود دارید. معامله با تنها 10 دلار شاید ریسک پایینی داشته باشد اما قطعا سود مناسبی برای شما نخواهد داشت. حال در معاملات CFD، این امکان برای شما وجود دارد که با استفاده از اهرم، میزان سرمایه خود را چند برابر کنید. برای مثال با استفاده از اهرم 10، سود دریافتی شما پس از انجام معاملات CFD در بروکر، 10 برابر می‌شود. درواقع اگر 10 دلار سود کرده باشید، این مقدار به 100 دلار تبدیل می‌شود. استفاده از معاملات اهرم برای افرادی که سرمایه زیادی برای سرمایه‌گذاری در معاملات CFD ندارند، گزینه‌ای مناسب به‌شمار می‌آید.
باید اشاره کرد که افزایش سود در صورت استفاده از اهرم، برای ضرر نیز صدق می‌کند. درواقع با افزایش درصد سود شما، درصد ضررتان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر استفاده از اهرم در معاملات CFD تنها به معامله‌گران حرفه‌ای با دانش و تجربه کافی پیشنهاد می‌شود. به‌طور کلی نیز معاملات CFD پیچیدگی‌ها و ریسک‌های زیادی دارند و در هنگام انجام این نوع معاملات، باید به‌خوبی نکات مدیریت سرمایه را رعایت کرد.
انجام معامله در هر دو بازار صعودی و نزولی
یکی دیگر از مزایای معاملات CFD که به آن اشاره شد، امکان انجام معامله در شرایط صعودی و نزولی بازارهای مالی است. به‌طور کلی در معاملات کلاسیک، شما تنها از افزایش قیمت یک دارایی می‌توانستید سود به دست آورید. اما در معاملات CFD، چنین محدودیتی وجود ندارد. همان‌طور که شما می‌توانید با افزایش قیمت یک دارایی سود کنید، امکان کسب سود از کاهش قیمت یک دارایی نیز در معاملات CFD وجود دارد. البته باید گفت که روش باز کردن موقعیت در این نوع معاملات با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان معاملات خرید یا فروش را به شکل یکسان انجام داد.
برای درک بهترین معاملات CFD در شرایط نزولی بازار، بهتر است به سراغ یک مثال برویم. تصور کنید که در بروکر CFD خود، قصد ایجاد یک موقعیت خرید را روی یک نماد CFD دارید. شما پیش‌بینی کرده‌اید که نماد معاملاتی مورد نظر، افت قیمت خواهد داشت. در این صورت وارد معامله فروش شده و منتظر می‌مانید تا قیمت مورد نظر شما به تابلو برسد. در این صورت، شما توانسته‌اید با پیش‌بینی کاهش قیمت یک دارایی، سود به دست آورید. باید اشاره کرد که در صورت افزایش قیمت دارایی مورد نظر، شما دچار ضرر می‌شدید.
یکی از مهم‌ترین مزایای معامله در شرایط نزولی و صعودی، افزایش قدرت انتخاب معامله‌گران برای خرید و فروش نمادهای CFT است. چرا که همان‌طور که می‌دانید، در بسیاری از بازه‌های زمانی، بازارهای مالی در شرایط خرسی یا نزولی قرار می‌گیرند. در این شرایط، بدون انجام معاملات در جهت نزولی، امکان کسب سود از بازارهای مالی وجود ندارد. درصورتی‌که با معاملات CFT، شما می‌توانید حتی در شرایط نزولی بازار نیز سود به دست آورید. البته باید گفت که تحت هیچ شرایطی نباید ریسک معاملات CFD را فراموش کرد.
تنوع بالای معاملات CFD
تفاوتی ندارد که شما در حوزه ارز، کالاهای اساسی یا فلزات گران‌بها قصد سرمایه‌گذاری دارید، در هر صورت معاملات CFD برای این دارایی‌های مالی نیز قابل انجام هستند. به‌طور کلی، شما می‌توانید انواع دارایی‌های مالی را به شکل CFD معامله کنید. این امر به معامله‌گران قدرت انتخاب بسیار بالایی می‌دهد تا همواره بتوانند دارایی‌هایی با بیشترین پتانسیل برای رشد یا کاهش قیمت را انتخاب کنند. باید اشاره کرد که بسته به بروکر CFD انتخابی شما، تنوع نمادهای معاملاتی CFD می‌تواند متغیر باشد.
معاملات CFD کارمزد پایینی دارند
یکی دیگر از مزایای مهم معاملات CFD، کارمزد پایین است. برخلاف بسیاری از انواع معاملات، CFDها کارمزد پایینی دارند و برای تازه‌واردان بازارهای مالی بین‌المللی گزینه‌ای ایده‌آل به‌شمار می‌آیند. باید اشاره کرد که شما همواره باید به دنبال بروکر CFD باشید که در کنار دریافت کارمزد پایین، خدمات مناسب و باکیفیتی را ارائه می‌دهد. چرا که کارمزد پایین، لزوما معیار مناسبی برای انتخاب یک بروکر CFD نیست.
یک بروکر CFD حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟
همان‌طور که عنوان شد، برای معاملات CFD در بازارهای مالی شما به یک بروکر نیاز دارید. بروکرها به‌عنوان واسطه شرایط معاملات CFD را برای شما فراهم می‌کنند. اما باید گفت که لزوما تمام بروکرهای فعال در زمینه معاملات CFD، از اعتبار یکسانی برخوردار نیستند و نمی‌توان از پلتفرم آن‌ها برای انجام این نوع معاملات استفاده کرد. برای مثال، برخی از بروکرها توانایی ارائه خدمات به تعداد زیادی از کاربران را ندارند و پلتفرم معاملاتی آن‌ها به‌صورت مداوم با قطعی مواجه می‌شود.
به همین خاطر برای معاملات CFD، شما باید یک بروکر حرفه‌ای را انتخاب کنید. بروکر CFD مورد نظر شما باید از برخی ویژگی‌ها مانند تعداد بالای کاربر، پلتفرم معاملاتی مدرن و سریع و امنیت بالا برخوردار باشد. در ادامه با برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بروکر حرفه‌ای CFD آشنا می‌شویم.
تعداد کاربران بالا
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک بروکر CFD، داشتن تعداد بالای کاربر است. چرا که بالا بودن تعداد کاربران یا معامله‌گران یک بروکر، نشان‌دهنده اعتبار بالای آن می‌باشد. برای مثال، اگر یک بروکر خدمات حرفه‌ای ارائه ندهد یا نتواند پلتفرمی امن و سریع را برای کاربران خود فراهم کند، قطعا تعداد کاربران آن افت خواهد کرد. به همین خاطر بروکرهایی که از تعداد بالایی کاربر برخوردار هستند، قطعا خدمات باکیفیتی ارائه می‌دهند. برای مثال، بروکر آرون گروپس یکی از بهترین‌ها در زمینه ارائه خدمات معاملات CFD در انواع بازارهای مالی از جمله فارکس است. بروکر آرون گروپس بیش از 200 هزار کاربر فعال دارد و در این زمینه یکی از بهترین بروکرهای فارسی به‌شمار می‌آید.
برخورداری از پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای و مدرن
معامله‌گران برای معاملات CFD در بروکر خود به یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای، مدرن و سریع نیاز دارند. پلتفرمی که با افزایش تعداد کاربران دچار قطعی نشده و امکانات مناسبی مانند امکان رسم نمودار یا رابط کاربری ساده داشته باشد. به همین خاطر شما برای معاملات CFD، باید به سراغ بروکری بروید که از پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای برخوردار باشد. بروکر آرون گروپس دارای یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی در میان بروکرهای فارسی برای معاملات CFD است و از این نظر نیز یکی از بهترین‌ها به‌شمار می‌آید.
تنوع بالای نمادهای معاملاتی CFD
همان‌طور که عنوان شد، شما می‌تواند انواع دارایی‌ها مانند سهام، شاخص، طلا و … را به‌صورت CFD معامله کنید. به همین خاطر تنوع نمادهای معاملاتی CFD در بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس بسیار بالا است. حال شما در انتخاب بروکر CFD، باید به تنوع نمادهای معاملاتی CFD بروکر مورد نظرتان توجه لازم را داشته باشید. چرا که تنوع بیشتر نمادهای معاملاتی به معنای قدرت انتخاب بیشتر شما برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. برای مثال، بروکر آرون گروپس برای کاربران خود علاوه بر تمام نمادهای معاملاتی CFD فارکس، نمادهای تومانی مانند دلار به تومان یا یورو به تومان را نیز در نظر گرفته است. ویژگی که نمونه آن در هیچ یک از بروکرهای فارسی ارائه‌دهنده معاملات CFD دیده نمی‌شود.
برخی از نمادهای معاملاتی CFD در بروکر آرون گروپس عبارت‌اند از:
- طلای آرون
- سکه آرون
- دلار به تومان
- لیر به تومان
- پوند به تومان
- دلار استرالیا به دلار کانادا
- دلار استرالیا به دلار آمریکا
- یورو به دلار آمریکا
- پوند انگلیس به دلار آمریکا
واریز و برداشت تومانی
کاربران ایرانی باید به سراغ یک بروکر CFT بروند که امکان واریز و برداشت تومانی را برای آن‌ها فراهم می‌کند. چرا که واریز و برداشت دلاری دشواری‌های بسیار زیادی برای کاربران دارد و هزینه آن‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. درصورتی‌که واریز و برداشت تومانی در کنار آسان بودن، تقریبا بدون هزینه است. بروکر آرون گروپس، یکی از معدود بروکرهای فارسی فارکس است که در کنار ارائه امکان انجام معاملات CFD، امکان واریز و برداشت تومانی را نیز برای کاربران خود فراهم کرده است. شما می‌توانید به‌صورت مستقیم، حساب خود را در بروکر آرون گروپس شارژ کنید.
برخورداری از لایسنس‌ها و رگولاتوری معتبر
یک بروکر CFD حرفه‌ای، در کنار برخورداری از ویژگی‌های بالا، باید دارای لایسنس و رگولاتوری از مراجع معتبر باشد. درواقع شما برای بررسی اعتبار یک بروکر CFD، در ابتدا باید لایسنس‌ها و رگولاتوری آن را بررسی کنید. برای مثال، بروکر آرون گروپس به‌عنوان یک بروکر CFD و فارکس، نام خود را با شماره ثبت مشخص و مسئولیت محدود در سنت وینسنت و گرنادین واقع در کینگزتاون تحت نظارت FSA به ثبت برساند. این لایسنس نشان‌دهنده اعتبار بالای بروکر آرون گروپ است.
پشتیبانی 24 ساعته فارسی
معامله‌گران در هنگام انجام معاملات CFD در بروکر خود، ممکن است با مشکلات مختلفی روبه‌رو شوند. از جمله این مشکلات می‌توان به فریز شدن دارایی‌ها، عدم امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی و … اشاره کرد. در این شرایط، معامله‌گران باید بتوانند از خدمات پشتیبانی 24 ساعته فارسی بروکر CFD خود استفاده کنند. چرا که بدون پشتیبانی مناسب، امکان رفع بسیاری از مشکلات در هنگام معامله وجود ندارد. بروکر آرون گروپس یکی از بروکرهای فارسی است که از پشتیبانی 24 ساعته و البته فارسی برخوردار می‌باشد و شما می‌توانید با خیال راحت، در 24 ساعت روز و هفت روز هفته، مشکلات خود را با پشتیبانان این بروکر مطرح کنید.
چگونه معاملات CFD را در بروکر خود به‌صورت موفق انجام دهیم؟
بعد از انتخاب بروکر CFD، شما باید معاملات خود را آغاز کنید. اما سوال اینجاست که برای موفقیت در این معاملات بسیار پرریسک، باید به چه نکاتی توجه داشت. به‌طور کلی شما برای موفقیت در این نوع معاملات، در ابتدا باید از تجربه و دانش کافی برخوردار باشید. چرا که معاملات CFD ریسک بالایی دارند. در مرحله بعدی نیز باید برخی نکات مهم را رعایت کنید که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
استفاده از روش‌های تحلیلی برای افزایش دقت پیش‌بینی قیمت
همان‌طور که اشاره شد، اساس معاملات CFD بر پیش‌بینی روند قیمت یک دارایی در آینده است. به همین خاطر شما برای انجام معاملات موفق CFD در بروکر خود، باید از ابزارها و روش‌های تحلیلی مختلفی استفاده کنید. به‌طور کلی دو ابزار تحلیلی اصلی برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌های مالی وجود دارد که عبارت‌اند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال.
در ادامه با این دو ابزار تحلیلی بیشتر آشنا می‌شویم:
- تحلیل تکنیکال: در معاملات CFD، سرعت عمل اهمیت بالایی دارد. همچنین بیشتر معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت انجام می‌شوند. به همین خاطر معامله‌گران باید روند قیمت دارایی‌های مالی را در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت بررسی کنند. برای این تجزیه و تحلیل، تحلیل تکنیکال بهترین ابزار است. در تحلیل تکنیکال، تحلیلگر با بررسی تاریخچه قیمت یک دارایی مالی، قیمت آینده آن را پیش‌بینی می‌کند. به‌طور کلی تحلیل تکنیکال بازی با احتمالا است و نتایج آن قطعیتی ندارند اما باید گفت که در معاملات CFD بسیار پرکاربرد است
- تحلیل فاندامنتال: شاید این ابزار تحلیلی در معاملات CFD به اندازه تحلیل تکنیکال کاربرد نداشته باشد، اما باید گفت که برای سرمایه‌گذارانی با دیدگاه بلندمدت، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی بهترین ابزار است
انجام معاملات CFD به تجربه و دانش بالایی نیاز دارد
ثبت نام در یک بروکر CFD تنها لازمه انجام این نوع معاملات نیست! بلکه همان‌طور که اشاره شد، شما برای انجام معاملات CFD باید از تجربه و دانش نسبتا بالایی برخوردار باشید. چرا که این نوع معاملات ریسک بالایی دارند و می‌توانند شما را دچار ضرر شدید کنند. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود قبل از انجام معاملات CFD در بروکر خود، مباحث لازم را آموزش ببینید.
ریسک‌پذیری همیشه عامل موفقیت نیست!
یکی از نکاتی که در بازارهای مالی و به‌خصوص معاملات CFD کم‌تر به آن توجه می‌شود، در نظر گرفتن ریسک معاملات است. به‌طور کلی تمام معاملات در بازارهای مالی دارای ریسک هستند اما برخی از معاملات مانند CFDها ریسک بالاتری دارند. حال باید گفت که برخی از معامله‌گران تصور می‌کنند که همواره ریسک‌پذیری و انجام معاملات پرریسک می‌تواند عامل اصلی موفقیت آن‌ها باشد. اما باید گفت که این تصور کاملا غلط است. در بسیاری از موارد، تحمل ریسک بالا می‌تواند باعث از دست رفتن تمام سرمایه شما شود.
استفاده از اهرم برای کسب سود بیشتر
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از سرمایه اولیه بالایی برای انجام معاملات CFD در بروکر خود برخوردار نیستند. به این دسته از معامله‌گران پیشنهاد می‌شود که پس از کسب تجربه و دانش کافی، از اهرم برای انجام معاملات CFD استفاده کنند. چرا که با این کار، آن‌ها می‌توانند سرمایه خود را چندین برابر کرده و سود بسیار بالایی به دست آورند. البته باید گفت که سود ناشی از استفاده از اهرم در معاملات CFD تنها یک روی سکه است و روی دیگر سکه ضرری می‌باشد که شما باید آن را به‌صورت چندین برابر متحمل شوید. پس در کنار سود بالا، ضرر سنگین استفاده از اهرم در معاملات CFD را نیز در نظر بگیرید.
در بازارهای خرسی، به سراغ معاملات CFD بروید
زمانی که بازارهای مالی دچار روند نزولی شده و یا به‌اصطلاح خرسی می‌شوند، معاملات CFD می‌توانند گزینه‌ای عالی برای کسب سود باشند. چرا که شما می‌توانید در جهت نزول نیز از انجام معاملات سود به دست آورید. درواقع در شرایط نزولی، ریسک معاملات CFD نسبتا پایین است.
مدیریت سرمایه داشته باشید
بدون مدیریت سرمایه، موفقیت در هیچ‌یک از معاملات بازارهای مالی ممکن نیست. با توجه به ریسک بالای معاملات CFD، این مفهوم اهمیت بیشتری در این نوع معاملات دارد. چرا که در صورت عدم مدیریت ریسک، شما ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید. چرا که طبق آخرین آمار، حدود 67 درصد سرمایه‌گذارانی که برای اولین بار به سراغ معاملات CFD رفته‌اند، تمام سرمایه خود را در این مسیر از دست داده‌اند.
در یک بروکر معتبر، معاملات CFD را انجام دهید
همان‌طور که عنوان شد، انتخاب بروکر CFD مناسب، اهمیت بسیار زیادی در انجام موفق این نوع معاملات دارد. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم که تنها به سراغ بروکرهایی بروید که از اعتبار مناسبی برخوردار هستند و امکانات خوبی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. شایان‌ذکر است که یک بروکر CFD، باید به‌عنوان یک بروکر حرفه‌ای فارکس شناخته شود.
بدون بررسی تمام داده‌ها، از انجام معاملات CFD خودداری کنید
برای پیش‌بینی روند قیمتی دارایی‌های مالی، شما باید انواع داده‌ها را بررسی کنید. از نمودارهای تحلیل تکنیکال گرفته تا سیگنال‌های اندیکاتورهای مختلف، برای پیش‌بینی روند قیمت دارایی‌های مالی مهم هستند. درواقع بدون استفاده از این داده‌ها، انجام معاملات CFD در بروکر ریسک بالایی دارند.
حتما در معاملات CFD حد ضرر در نظر بگیرید
امکان شکست در معاملات CFD بسیار بالا است. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود برای کسب موفقیت در انجام این نوع معاملات، حتما یک حد ضرر مناسب برای معاملات خود در نظر بگیرید. حد ضرر به شما در مدیریت سرمایه‌تان به‌خوبی کمک خواهد کرد.
در معاملات CFD، طمع نداشته باشید
یکی از دلایلی که 67 درصد سرمایه‌گذاران تازه‌کار، تمام سرمایه خود را در معاملات CFD از دست می‌دهند، طمع است. در بسیاری از موارد، معاملات CFD سود بسیار بالایی دارند. به‌خصوص اگر شما در این معاملات از اهرم استفاده کنید. اما باید گفت که در صورت طمع، نه‌تنها سودی به دست نمی‌آورید، بلکه اصل سرمایه خود را نیز در هنگام انجام معاملات CFD از دست خواهید داد.
برای انجام معاملات CFD، بروکر آرون گروپس را انتخاب کنید
بروکر آرون گروپس یکی از معتبرترین، بزرگ‌ترین و مشهورترین بروکرهای فارسی است. در حال حاضر، بروکر ما بیش از 200 هزار کاربر ایرانی و بین‌المللی دارد که از طریق پلتفرم معاملاتی آرون گروپس، در انواع بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. اگر شما هم به دنبال یک بروکر CFD حرفه‌ای برای خرید و فروش انواع دارایی‌های هستید، استفاده از خدمات بروکر آرون گروپس را به شما پیشنهاد می‌کنیم. ما با در نظر گرفتن انواع حساب‌های معاملاتی، نمادهای تومانی و بونوس‌های ویژه، همواره تلاش کرده‌ایم تا کاربران خود را در سطح مناسبی از رضایت نگه داریم. برای افتتاح حساب می‌توانید از طریق قسمت ثبت نام در پنل بالایی وب‌سایت اقدام کنید.
کپی لینک
کپی شد!
