بازار فارکس با حجم معاملاتی روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بازارهای مالی جهان است. برای شروع معاملات در فارکس، درک صحیح از مفاهیم خرید (Buy) و فروش (Sell) و نحوه ورود و خروج از معاملات امری ضروری است. در این مقاله به بررسی مفاهیم Buy و Sell، انواع سفارش‌ها و بهترین زمان‌ها برای ورود و خروج به معاملات خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
مفهوم بای (Buy) و سل (Sell) در فارکس
بنا به مقاله‌ای در رابطه با خرید و فروش در فارکس در وبسایت investopedia، ورود شما به معامله خرید در بازار فارکس به این معناست که پیش‌بینی می‌کنید قیمت یک جفت‌ارز یا دارایی افزایش خواهد یافت. در معاملات فارکس، جفت‌ارزها همیشه به این شکل نمایش داده می‌شوند: ارز پایه/ارز مقابل. در معامله خرید، شما ارز پایه را خریداری می‌کنید و ارز مقابل را می‌فروشید.
به طور مثال، فرض کنید قیمت GBP/USD برابر با 1.3200 است. این به این معناست که هر 1 پوند معادل 1.32 دلار است. اگر پیش‌بینی کنید که پوند در برابر دلار تقویت خواهد شد، شما این جفت‌ارز را خریداری می‌کنید.
در معامله فروش، شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک جفت‌ارز یا دارایی کاهش خواهد یافت. در این حالت، شما ارز پایه را می‌فروشید و ارز مقابل را خریداری می‌کنید.
به طور مثال، اگر جفت‌ارز GBP/USD در 1.3200 معامله می‌شود و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت آن کاهش خواهد یافت، اقدام به فروش می‌کنید. اگر دلار در برابر پوند تقویت شود، قیمت جفت‌ارز کاهش خواهد یافت و شما از این کاهش قیمت سود می‌برید.
چه زمانی باید Buy یا Sell انجام دهیم؟
برای اینکه بدانیم چه زمانی باید اقدام به خرید یا فروش کنیم، بررسی بازار از جنبه‌های مختلف، از جمله تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ضروری است. در ادامه، چند استراتژی مهم برای ورود و خروج از معاملات که در مقاله‌ای با موضوع خرید و فروش در فارکس در وبسایت pippenguin به آنها اشاره شده است را توضیح می‌دهیم:
استراتژی روند (Trend Trading)
در استراتژی ترند تریدینگ، معامله‌گر با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مثل میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) جهت حرکت بازار را شناسایی می‌کند. اگر بازار در یک روند صعودی قرار داشته باشد، شما وارد معامله خرید (Buy) می‌شوید و اگر روند نزولی باشد، اقدام به فروش (Sell) می‌کنید.
استراتژی برگشت روند (Trend Reversal)
این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که معامله‌گر پیش‌بینی کند روند فعلی در حال تغییر است. اگر یک جفت‌ارز در حالت اشباع خرید (overbought) یا اشباع فروش (oversold) قرار داشته باشد، ممکن است تغییر روند رخ دهد و شما باید بر اساس این تغییرات، اقدام به خرید یا فروش کنید.
به عنوان مثال، در تصویر زیر می توان دید که اندیکاتور مکدی در انتهای یک روند نزولی علائمی مبنی بر تغییر روند نشان می‌دهد از جمله اینکه:
- خط‌های سیگنال و مکدی به هم نزدیک می‌شوند؛
- خطوط هیستوگرام که زیر خط صفر هستند کوچک می‌شوند.
در چنین شرایطی، معامله‌گر می‌تواند حدس بزند که روند نزولی رو به اتمام است و پس از ثبت چند کندل صعودی، وارد معامله خرید شود.
استراتژی معامله در محدوده رنج (Range Trading)
این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، که بازار روند مشخصی ندارد و قیمت در محدوده‌ی خاصی در نوسان است. اگر قیمت در سقف محدوده قرار گیرد، می‌توانید وارد پوزیشن فروش (Sell) و اگر قیمت در کف محدوده باشد، وارد پوزیشن خرید (Buy) شوید.
یکی از بهترین اندیکاتورها برای استفاده در این استراتژی، اندیکاتور باندهای بولینگر است.
نحوه اردر گذاری در متاتریدر
پس از آشنایی با مفاهیم خرید و فروش، نوبت به بررسی نحوه اردرگذاری یا همان سفارش‌گذاری در پلتفرم معاملاتی متاتریدر می‌رسد. برای ثبت سفارش، باید مراحل زیر را طی کنید:
روی نمودار قیمتی راست‌کلیک کنید و از Trading گزینه New Order را انتخاب کنید. همچنین با فشار دادن دکمه F9 نیز پنجره سفارش جدید باز می‌شود.
سپس در پنجره یاز شده نوع سفارش و حجم معامله خود را انتخاب کنید. در متاتریدر، دو نوع سفارش اصلی وجود دارد:
- Market Execution: سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود.
- Pending Order: شما می‌توانید سفارش خود را در قیمتی که تعیین کرده‌اید ثبت کنید و زمانی که قیمت به آن نقطه رسید، سفارش اجرا خواهد شد.
همچنین، در این مرحله می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را تعیین کنید. با استفاده از این ابزارها، می‌توانید معامله خود را به‌طور خودکار در قیمت‌های تعیین‌شده ببندید تا سود شما تضمین یا زیان شما محدود شود.
و در نهایت پس از تعیین تمامی جزئیات، با فشار دادن دکمه Buy یا Sell سفارش شما ثبت می‌شود.
آشنایی با انواع اصلی سفارشات در فارکس
همانطور که در بالا اشاره شد، دو نوع سفارش اصلی در فارکس وجود دارد که عبارتند از:
- سفارشات آنی یا بازار (Market Orders) ؛
- سفارشات در انتظار یا شرطی (Pending Orders).
در ادامه با ما باشید که تعاریف مختصری از انواع اصلی سفارشات در فارکس داشته باشیم.
سفارشات آنی یا سفارشات بازار (Market Orders)
سفارشات آنی یا بازار، سفارشاتی هستند که بلافاصله و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شوند. به عبارت دیگر، این نوع سفارشات به محض ارسال، با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شوند و هیچ تاخیر در انجام آنها وجود ندارد.
این نوع سفارش برای زمانی مناسب است که:
- معامله‌گر می‌خواهد فوراً به معامله وارد یا از آن خارج شود و از نوسانات سریع قیمت بهره ببرد.
- معامله‌گر فکر می‌کند که قیمت به مناسب‌ترین سطح خود رسیده است.
- اولویت معامله‌گر اجرای قطعی معامله است و نه قیمت اجرای آن.
سفارشات بازار به ویژه برای شرایطی که سرعت اجرا و عدم تاخیر اهمیت زیادی دارد، مانند معاملات روزانه یا در نوسانات شدید بازار، مناسب است.
اگرچه در سفارشات بازار معامله قطعا اجرا خواهد شد، اما هیچ تضمینی برای اینکه در چه قیمتی اجرا می‌شود وجود ندارد.
سفارشات در انتظار یا شرطی (Pending Orders)
سفارشات در انتظار یا شرطی، سفارشاتی هستند که برای اجرا در آینده و زمانی که قیمت به سطح خاصی برسد، قرار می‌گیرند.
این نوع سفارشات زمانی استفاده می‌شوند که معامله‌گر نه فقط به دنبال اجرای معامله، که به دنبال ورود به یک معامله در یک قیمت خاص است.
انواع سفارشات شرطی که در ادامه مقاله به تفصیل به آنها می‌پردازیم عبارتند از بای لیمیت (Buy Limit)، سل لیمیت (Sell Limit)، بای استاپ (Buy Stop)، سل استاپ (Sell Stop)، بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit) و سل استاپ لیمیت (Sell Stop Limit).
| ویژگی | سفارشات آنی یا بازار | سفارشات در انتظار یا شرطی |
|---|---|---|
| زمان اجرای سفارش | بلافاصله و به محض رسیدن سفارش به بازار | زمانی که قیمت به سطح مشخص شده برسد |
| نوع معامله | خرید یا فروش فوری با قیمت فعلی بازار | خرید یا فروش با قیمت مورد نظر در آینده |
| مناسب برای | کسانی که می‌خواهند سریع وارد معامله یا از آن خارج شوند | کسانی که می‌خواهند در قیمت خاصی وارد یا خارج شوند |
| کاربرد | برای شرایط نوسانی و سریع | برای ورود و خروج در نقاط خاص قیمتی |
انواع سفارش‌های Buy و Sell در فارکس
علاوه بر سفارش‌های لحظه‌ای، متاتریدر امکان ثبت سفارش‌های شرطی (Pending Orders) را نیز فراهم می‌کند. این سفارش‌ها به شما امکان می‌دهند که در قیمت‌های مشخص وارد بازار شوید. بنا به مقاله‌ای در وبسایت investor.gov که به شرح انواع دستورهای خرید و فروش در بازارهای مالی می پردازد، انواع سفارش‌های شرطی عبارتند از:
- بای لیمیت (Buy Limit)؛
- سل لیمیت (Sell Limit)؛
- بای استاپ (Buy Stop)؛
- سل استاپ (Sell Stop)؛
- بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)؛
- سل استاپ لیمیت(Sell Stop Limit).
سفارش بای لیمیت (Buy Limit)
اگر انتظار دارید قیمت ابتدا کاهش یابد و سپس افزایش پیدا کند، می‌توانید از سفارش Buy Limit استفاده کنید. این سفارش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی ثبت می‌شود. برای مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما انتظار داشته باشید که قیمت پس از رسیدن به 1.1150 بازگشت کند، می‌توانید یک سفارش بای لیمیت در 1.1150 قرار دهید.
سفارش سل لیمیت (Sell Limit)
اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت ابتدا افزایش یابد و سپس کاهش یابد، از سفارش Sell Limit استفاده می‌کنید. این سفارش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی ثبت می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما انتظار داشته باشید که قیمت پس از رسیدن به 1.1250 کاهش یابد، می‌توانید یک سفارش سل لیمیت در 1.1250 قرار دهد.
سفارش بای استاپ (Buy Stop)
اگر انتظار دارید قیمت از سطح فعلی بالاتر برود و به رشد خود ادامه دهد، می‌توانید از سفارش Buy Stop استفاده کنید. این سفارش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی ثبت می‌شود. برای مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما انتظار داشته باشید که با عبور از 1.1250 روند صعودی قوی‌تری آغاز شود، می‌توانید یک سفارش بای استاپ در 1.1250 تنظیم کنید.
سفارش سل استاپ (Sell Stop)
اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش پیدا کند و پس از رسیدن به یک سطح خاص همچنان کاهش یابد، از سفارش Sell Stop استفاده می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما انتظار داشته باشید که با شکستن 1.1150 روند نزولی قوی‌تر شود، می‌تواند یک سفارش سل استاپ در 1.1150 قرار دهید.
سفارش بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit)
بای استاپ لیمیت ترکیبی از بای استاپ و بای لیمیت است. این سفارش شامل دو سطح قیمتی است؛ ابتدا باید قیمت به سطح استاپ برسد و سپس در سطح لیمیت خرید انجام دهید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما بخواهید سفارش خرید در 1.1250 فعال شود و سپس در 1.1230 خرید انجام دهید، باید یک سفارش بای استاپ لیمیت با استاپ 1.1250 و لیمیت 1.1230 تنظیم کنید.
سفارش سل استاپ لیمیت (Sell Stop Limit)
سل استاپ لیمیت ترکیبی از سل استاپ و سل لیمیت است. این سفارش شامل دو سطح قیمتی است؛ ابتدا قیمت باید به سطح استاپ برسد و سپس در سطح لیمیت فروش انجام شود. برای مثال، اگر قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1200 باشد و شما بخواهید سفارش فروش در 1.1150 فعال شود و سپس در 1.1170 فروش انجام دهید، باید یک سفارش سل استاپ لیمیت با استاپ 1.1150 و لیمیت 1.1170 تنظیم کنید.
مقایسه تفاوت‌های کلیدی بین انواع سفارشات شرطی
سفارشات شرطی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که براساس تحلیل‌های خود، در شرایط خاص به بازار وارد یا از آن خارج شوند. در این بخش، تفاوت‌ها و ویژگی‌های این سفارشات را بر اساس دو معیار کلیدی مقایسه می‌کنیم:
- مکان قرارگیری نسبت به قیمت فعلی؛
- انتظار معامله‌گر.
به طور کلی، سفارش‌های بای لیمیت و سل لیمیت برای زمانی مناسب است که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت پس از رسیدن به سطح خاصی تغییر جهت می‌دهد.
در حالیکه بای استاپ و سل استاپ زمانی کاربرد دارند که معامله‌گر منتظر است قیمت از یک سطح مشخص عبور کرده و وارد روند جدیدی شود.
در جدول زیر، این تفاوت‌ها را با جزییات بیشتر ملاحظه کنید:
| نوع سفارش | مکان قرارگیری نسبت به قیمت فعلی | انتظار معامله‌گر |
|---|---|---|
| بای لیمیت (Buy Limit) | پایین‌تر از قیمت فعلی بازار | معامله‌گر انتظار دارد که قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی کاهش یابد و سپس معامله خرید را انجام دهد. |
| بای استاپ (Buy Stop) | بالاتر از قیمت فعلی بازار | معامله‌گر انتظار دارد که قیمت از سطح فعلی بالاتر برود و وارد روند صعودی شود. |
| سل لیمیت (Sell Limit) | بالاتر از قیمت فعلی بازار | معامله‌گر انتظار دارد که قیمت از سطح فعلی بالاتر برود و سپس معامله فروش را انجام دهد. |
| سل استاپ (Sell Stop) | پایین‌تر از قیمت فعلی بازار | معامله‌گر انتظار دارد که قیمت از سطح فعلی پایین‌تر بیفتد و وارد روند نزولی شود. |
راهنمای تصویری و گام به گام اردرگذاری انواع سفارشات شرطی در متاتریدر
در این بخش، نحوه ثبت انواع سفارشات شرطی در متاتریدر را با اسکرین‌شات و توضیحات کامل آموزش می‌دهیم. این آموزش برای هر دو نسخه MT4 و MT5 قابل استفاده است، اما گزینه های Buy Stop Limit و Sell Stop Limit تنها در متاتریدر 5 در دسترس هستند. برای شروع:
- ابتدا روی چارت مورد نظر راست‌کلیک کنید و سپس از Trading New Order را انتخاب کنید
- تا پنجره سفارش باز شود
در پنجره باز شده:
- در قسمت Type گزینه Pending Order را انتخاب کنید تا در کادر پایینی، انواع سفارشات شرطی فعال شوند.
سفارش Buy limit
بای لیمیت سفارش خرید شرطی است که در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود.
برای ثبت آن:
- در پنجره سفارش، Type را روی Pending Order بگذارید.
- از لیست، گزینه Buy Limit را انتخاب کنید.
- مقدار قیمت (Price) را پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد نمایید.
- حجم، حد ضرر (SL) و هدف سود (TP) را مشخص کنید.
- روی دکمه Place کلیک کنید.
- اگر بازار به قیمت مورد نظر شما کاهش پیدا کند، سفارش فعال شده و خرید انجام می‌شود.
سفارش Sell Limit
کاربرد این سفارش، فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است، بنابراین:
- ابتدا گزینه سل لیمیت را انتخاب کنید؛
- سپس مقدار قیمت (Price) را بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد نمایید.
- حجم، حد ضرر (SL) و هدف سود (TP) را مشخص کنید؛
- روی دکمه Place کلیک کنید.
- اگر بازار به قیمت مورد نظر شما افزایش پیدا کند، سفارش فعال شده و فروش انجام می‌شود.
سفارش Buy Stop
کاربرد این نوع سفارش، خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است، بنابراین:
- ابتدا گزینه Buy Stop را انتخاب کنید؛
- سپس مقدار قیمت (Price) را بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد نمایید؛
- سایر موارد را تنظیم و سفارش را ثبت کنید؛
- در صورت افزایش قیمت به قیمت تنظیم شده، سفارش اجرا و خرید انجام خواهد شد.
سفارش Sell Stop
کاربرد این نوع سفارش، فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است، بنابراین:
- بعد از انتخاب سل استاپ، قیمت (Price) را در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار ثبت کنید؛
- سایر موارد را تنظیم و سفارش را ثبت کنید؛
- در صورت کاهش قیمت بازار به قیمت مورد نظر، سفارش اجرا و فروش انجام خواهد شد.
سفارش Buy Stop Limit
کاربرد این نوع سفارش در مواقعی است که فکر می‌کنید قیمت تا حدودی افزایش پیدا کرده و بعد کمی کاهش پیدا می‌کند و این کاهش قیمت، موقعیت خوبی برای خرید ایجاد می‌شود.
برای ثبت این نوع سفارش:
- در Type گزینه Buy Stop Limit را انتخاب کنید.
- دو کادر قیمت فعال می‌شود که در آنها قیمت‌های زیر را وارد می‌کنید:
- Price: قیمتی که در صورت رسیدن به آن، سفارش فعال می‌شود و بالاتر از قیمت فعلی بازار است؛
- Stop Limit Price: قیمتی که کمی پایین‌تر از Price است و در صورت رسیدن به آن، خرید انجام خواهد شد.
- Price: قیمتی که در صورت رسیدن به آن، سفارش فعال می‌شود و بالاتر از قیمت فعلی بازار است؛
- باقی اطلاعات را تنظیم و سفارش را ثبت کنید.
سفارش Sell Stop Limit
در این نوع سفارش، ابتدا، اگر قیمت تا یک حد خاص ( Price) کاهش یابد، سپس یک سفارش فروش در یک قیمت پایین‌تر ثبت می‌شود. برای ثبت سفارش sell Stop Limit مراحل زیر را دنبال کنید:
- در Type گزینه Sell Stop Limit را انتخاب کنید.
- دو کادر قیمت فعال می‌شود که در آنها قیمت‌های زیر را وارد می‌کنید:
- Price: قیمتی که در صورت رسیدن به آن، سفارش فعال می‌شود و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است؛
- Stop Limit Price: قیمتی که کمی بالاتر از Price و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است و در صورت رسیدن به آن، فروش انجام خواهد شد.
- Price: قیمتی که در صورت رسیدن به آن، سفارش فعال می‌شود و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار است؛
- باقی اطلاعات را تنظیم و سفارش را ثبت کنید. در صورت کاهش قیمت به سطوح مورد نظر، سفارش فعال خواهد شد و در غیر اینصورت خیر.
نتیجه‌گیری
در این مقاله، ابتدا با مفاهیم Buy و Sell در فارکس آشنا شدیم و سپس نحوه اردرگذاری و انواع سفارش‌های خرید و فروش را بررسی کردیم. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانید درک بهتری از زمان مناسب برای ورود و خروج به معاملات داشته باشید و با استفاده از ابزارهای موجود در متاتریدر، معاملات خود را به‌طور مؤثر مدیریت کنید.
