استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست؟ استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست؟ استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست؟

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست؟

Rate this post

در معاملات فارکس آگاهی از مفاهیم کلیدی مانند استاپ اوت (Stop Out)، به موفقیت تریدرها کمک می‌کند. این مفهوم یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که برای محافظت از سرمایه شما در برابر ضررهای سنگین و ناگهانی در بازارها طراحی شده است. با این حال، عدم آگاهی و مدیریت صحیح استاپ اوت می‌تواند به زیان‌های جدی منجر شود. استاپ اوت در واقع به‌عنوان یک اقدام خودکار از سوی کارگزار برای جلوگیری از ضررهای بیشتر عمل می‌کند.

در این مقاله، به بررسی جامع مفهوم استاپ اوت، تفاوت آن با مارجین کال (Margin Call)، نحوه عملکرد آن و همچنین استراتژی‌های موثر برای جلوگیری از وقوع آن پرداخته‌ایم. اگر می‌خواهید یاد بگیرید چگونه با مدیریت ریسک و سرمایه بهتر، از وقوع استاپ اوت پیشگیری کرده و کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشید، این راهنما به شما کمک خواهد کرد تا با دانش و اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنید. همچنین در این مقاله به بروکر آرون گروپس که به شما در مدیریت بهتر ریسک و سرمایه کمک می‌کند نیز اشاره خواهد شد.

استاپ اوت چیست؟

استاپ اوت (Stop Out) زمانی رخ می‌دهد که سطح موجودی حساب شما (اکوئیتی) به حدی پایین می‌آید که دیگر قادر به پوشش مارجین مورد نیاز برای نگه‌داشتن معاملات باز نیست. در این شرایط، کارگزار برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر و خالی شدن کامل حساب، به‌صورت خودکار اقدام به بستن معاملات باز می‌کند. این یک مکانیسم حفاظتی است که برای جلوگیری از ورشکستگی کامل تریدر طراحی شده است. به عبارت دیگر، استاپ اوت آخرین خط دفاعی است که در برابر زیان‌های بیشتر توسط کارگزار شما اعمال می‌شود.

مفهوم ساده‌تر: فرض کنید چندین معامله باز دارید و به دلیل نوسانات بازار، زیان‌های شما بیشتر از موجودی آزاد حسابتان می‌شود. در این حالت، اگر سطح مارجین آزاد شما به زیر حد تعیین‌شده توسط کارگزار برسد، سیستم استاپ اوت فعال شده و معاملات شما به‌صورت خودکار بسته می‌شوند.

استاپ اوت در فارکس

دلایل اصلی وقوع استاپ اوت

دلایل متعددی برای وقوع استاپ اوت وجود دارد، اما به‌طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

  • مدیریت نادرست ریسک: یکی از رایج‌ترین دلایل وقوع استاپ اوت، عدم توجه به ریسک و حجم معاملات در مقایسه با سرمایه موجود است. تریدرهایی که بدون در نظر گرفتن سطح مارجین یا استفاده از لوریج بالا وارد معاملات می‌شوند، بیشتر در معرض استاپ اوت قرار می‌گیرند.
  • نوسانات شدید بازار: حتی با مدیریت مناسب، نوسانات شدید بازار می‌تواند سطح مارجین شما را به شدت کاهش داده و باعث فعال شدن استاپ اوت شود. این نوسانات به‌ویژه در بازارهایی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال بسیار رایج هستند.

تفاوت استاپ اوت با مارجین کال

برای درک بهتر استاپ اوت، لازم است که تفاوت آن با مارجین کال (Margin Call) را بشناسید. این دو مفهوم اگرچه به‌نوعی مرتبط هستند، اما تفاوت‌های اساسی دارند:

  1. مارجین کال (Margin Call): مارجین کال زمانی رخ می‌دهد که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل مورد نیاز کارگزار کاهش می‌یابد، اما هنوز فرصتی برای اقدام دارید. این به معنای آن است که کارگزار از شما می‌خواهد حساب خود را تقویت کنید، یا معاملات باز خود را ببندید. در این وضعیت، شما همچنان کنترل کاملی بر حساب و معاملات خود دارید و می‌توانید با واریز وجه بیشتر یا بستن برخی از پوزیشن‌ها، از استاپ اوت جلوگیری کنید.
  2. استاپ اوت (Stop Out): در مقابل، استاپ اوت زمانی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به‌قدری کاهش یافته که دیگر فرصتی برای اصلاح آن ندارید و کارگزار به‌طور خودکار معاملات باز شما را می‌بندد. این یک اقدام نهایی و اجباری است که برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر اجرا می‌شود.

در نتیجه، مارجین کال یک اخطار است که به شما اجازه می‌دهد اقداماتی برای جلوگیری از بسته شدن معاملات انجام دهید، اما استاپ اوت عملی است که کارگزار بدون اختیار شما انجام می‌دهد.

استاپ اوت (Stop Out) در فارکس چیست؟

نحوه تاثیرگذاری استاپ اوت بر معاملات

وقوع استاپ اوت می‌تواند تاثیرات منفی جدی بر عملکرد تریدر داشته باشد. از جمله تاثیرات آن:

  • بسته شدن ناگهانی معاملات: وقتی استاپ اوت رخ می‌دهد، معاملات باز شما به‌صورت خودکار بسته می‌شوند، حتی اگر در آینده قیمت به نفع شما حرکت کند. این موضوع می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های سودآور شود.
  • از دست دادن کنترل بر حساب: استاپ اوت به معنای از دست دادن کنترل بر معاملات است. در حالی که شما ممکن است هنوز به تحلیل‌های خود پایبند باشید، کارگزار با توجه به کاهش سطح مارجین تصمیم به بستن معاملات می‌گیرد.
  • تاثیر روانی منفی: استاپ اوت می‌تواند اثرات روانی منفی بر روی تریدر داشته باشد. تریدرهایی که با استاپ اوت روبرو می‌شوند، ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست داده و در معاملات بعدی دچار تصمیمات احساسی شوند.
 

فرض کنید یک تریدر با 1000 دلار سرمایه، چندین معامله باز دارد. در اثر نوسانات شدید بازار، زیان این معاملات افزایش می‌یابد و موجودی او به زیر حداقل سطح مارجین مجاز کارگزار می‌رسد. در این شرایط، کارگزار بدون نیاز به اجازه از تریدر، تمامی معاملات او را می‌بندد. حتی اگر بازار در آینده بازگشتی به سمت سوددهی داشته باشد، تریدر دیگر قادر به بهره‌برداری از این موقعیت نیست و زیان قطعی را تجربه می‌کند.

سطح استاپ اوت در بروکر آرون گروپس

یکی از مهم‌ترین عواملی که تریدرها هنگام انتخاب بروکر باید به آن توجه کنند، سطح استاپ اوت تعیین شده توسط بروکر است. در بروکر آرون گروپس، سطح استاپ اوت به گونه‌ای تنظیم شده که هم به تریدرها فضای کافی برای مدیریت سرمایه و حساب خود بدهد و هم از وقوع زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.

پارامتر

مقدار در بروکر آرون گروپس

سطح استاپ اوت

20%

مارجین کال

50%

حداقل مارجین لازم برای معامله

بستگی به نوع حساب (متغیر)

لوریج قابل استفاده

تا 1:1000

امکان استفاده از استاپ لاس

بله

ابزارهای مدیریت ریسک

استاپ لاس، تریلینگ استاپ، سفارش‌های لیمیت

در بروکر آرون گروپس، سطح استاپ اوت 20 درصد است، که به این معناست که اگر موجودی حساب شما به 20 درصد از مارجین مورد نیاز برسد، سیستم استاپ اوت فعال می‌شود و کارگزار معاملات باز شما را می‌بندد. همچنین، این بروکر با ارائه مارجین کال 50 درصد، به شما فرصت بیشتری برای مدیریت ریسک قبل از بسته شدن خودکار معاملات می‌دهد.

چگونه استاپ اوت محاسبه می‌شود؟

محاسبه استاپ اوت بستگی به سطح مارجین و موجودی قابل استفاده در حساب شما دارد. سطح استاپ اوت معمولاً به‌صورت درصدی از مارجین مورد نیاز برای نگه داشتن معاملات باز تعریف می‌شود. برای مثال، اگر مارجین مورد نیاز شما 1000 دلار باشد و سطح استاپ اوت بروکر شما 20% باشد، استاپ اوت زمانی رخ خواهد داد که موجودی حساب به 200 دلار برسد.

فرض کنید بروکر شما سطح استاپ اوت را روی 20% تنظیم کرده است و برای باز نگه داشتن یک معامله به 1000 دلار مارجین نیاز دارید. اگر موجودی شما به کمتر از 200 دلار برسد، بروکر به‌طور خودکار معاملات شما را خواهد بست. این محاسبه نشان‌دهنده اهمیت پایش مداوم سطح مارجین و جلوگیری از کاهش آن به زیر حد مجاز است.

نقش استاپ اوت در مدیریت ریسک

استاپ اوت به‌عنوان یک مکانیزم خودکار مدیریت ریسک عمل می‌کند. هدف اصلی آن، جلوگیری از ورود تریدر به زیان‌های بیشتر و حفظ بخشی از سرمایه باقی‌مانده در حساب است. در حالی که استاپ اوت به خودی خود ابزاری برای محافظت است، تریدرها باید به‌طور مداوم مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند تا از وقوع آن جلوگیری کنند.

مدیریت حجم معاملات (Position Sizing)، استفاده بهینه از لوریج (Leverage) و استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند ریسک وقوع استاپ اوت را کاهش دهند. برای مثال، تریدری که حجم معاملاتی بیش از حد بزرگ نسبت به سرمایه خود باز می‌کند، در معرض خطر بیشتری قرار دارد. در مقابل، تریدرهایی که با حجم مناسب و مارجین آزاد کافی معامله می‌کنند، می‌توانند از بروز استاپ اوت جلوگیری کنند.

استراتژی‌های جلوگیری از استاپ اوت

برای جلوگیری از وقوع استاپ اوت، تریدرها باید از استراتژی‌های هوشمندانه مدیریت ریسک استفاده کنند. در ادامه برخی از بهترین روش‌های پیشگیری از استاپ اوت را بررسی می‌کنیم:

  1. استفاده از استاپ لاس (Stop Loss): یکی از بهترین روش‌ها برای جلوگیری از زیان‌های سنگین و بسته شدن ناگهانی معاملات، تعیین حد ضرر مشخص برای هر معامله است. با این کار، می‌توانید از قبل سطح مشخصی برای زیان تعیین کنید و قبل از رسیدن به استاپ اوت، از معامله خارج شوید.
  2. مدیریت حجم معاملات: برای جلوگیری از استاپ اوت، بهتر است همیشه با حجمی معامله کنید که متناسب با موجودی حساب شما باشد. باز کردن معاملات با حجم‌های بسیار بزرگ نسبت به سرمایه موجود، خطر بسته شدن ناگهانی آنها را افزایش می‌دهد.
  3. کنترل استفاده از لوریج: هرچند لوریج بالا به شما امکان انجام معاملات بزرگ‌تر با سرمایه کم را می‌دهد، اما همین موضوع ریسک را افزایش می‌دهد. برای جلوگیری از وقوع استاپ اوت، بهتر است از لوریج‌های پایین‌تر و متعادل استفاده کنید.
  4. نگهداری مارجین آزاد کافی: همیشه سعی کنید که مقداری از سرمایه خود را به‌عنوان مارجین آزاد در حساب نگه دارید. این کار به شما اجازه می‌دهد که در صورت نوسانات بازار، انعطاف بیشتری برای مدیریت حساب خود داشته باشید.
  5. برنامه‌ریزی دقیق و انضباط در معاملات: داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و پایبندی به آن، از تصمیمات احساسی جلوگیری می‌کند. بسیاری از تریدرها در شرایط فشار روانی دچار معاملات انتقامی می‌شوند که می‌تواند ریسک استاپ اوت را افزایش دهد.

چگونه نوسانات بازار باعث استاپ اوت می‌شود؟

نوسانات بازار یکی از عوامل اصلی در وقوع استاپ اوت است. بازارهای مالی به‌ویژه بازارهایی مانند فارکس یا ارزهای دیجیتال، به‌طور مداوم با تغییرات شدید قیمت روبرو هستند. در شرایط نوسانی، قیمت‌ها می‌توانند به‌سرعت در جهت مخالف معاملات باز تریدر حرکت کنند و موجودی حساب را به شدت کاهش دهند.

برای مثال، فرض کنید شما در یک جفت‌ارز در بازار فارکس پوزیشن باز دارید و قیمت به‌طور ناگهانی علیه شما حرکت می‌کند. اگر مارجین آزاد کافی نداشته باشید، سطح مارجین شما به سرعت کاهش می‌یابد و استاپ اوت فعال می‌شود.

ارتباط بین استاپ اوت و لوریج

استفاده از لوریج (Leverage) می‌تواند ارتباط مستقیمی با وقوع استاپ اوت داشته باشد. لوریج به تریدرها این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری معاملات بزرگ‌تری را انجام دهند، اما افزایش لوریج به معنای افزایش ریسک نیز هست. در صورت استفاده از لوریج بالا، نوسانات کوچک بازار می‌توانند به سرعت سطح مارجین شما را کاهش دهند.

به عنوان مثال، اگر با لوریج 1:100 وارد معامله شوید، هر 1 درصد تغییر در قیمت می‌تواند به معنای تغییرات بزرگی در ارزش حساب شما باشد. در صورتی که بازار به‌سرعت در جهت مخالف حرکت کند، خطر بسته شدن معاملات به دلیل استاپ اوت بسیار بالا خواهد بود.

ارتباط لوریج و استاپ اوت

نتیجه‌گیری

در نهایت، استاپ اوت یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های محافظتی در معاملات است که می‌تواند از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری کند، اما وقوع آن نشانه‌ای از نیاز به مدیریت بهتر ریسک و سرمایه است. تریدرهایی که با اصول مدیریت ریسک آشنا هستند و از ابزارهایی مانند استاپ لاس و مارجین مناسب استفاده می‌کنند، می‌توانند از وقوع استاپ اوت جلوگیری کنند و کنترل بیشتری بر سرمایه و معاملات خود داشته باشند.

با توجه به اینکه بروکرهایی مانند بروکر آرون گروپس امکانات ویژه‌ای برای مدیریت مارجین و لوریج متناسب ارائه می‌دهند، انتخاب بهترین بروکر متناسب با نیازهای شما می‌تواند نقش بسزایی در کاهش خطر استاپ اوت داشته باشد. با استفاده از آگاهی از شرایط بازار و تکنیک های مدیریت سرمایه، می‌توانید نه‌تنها از وقوع ضررهای ناخواسته جلوگیری کنید، بلکه به موفقیت بیشتری در معاملات خود دست یابید.

سوالات متداول

چگونه می‌توانم از وقوع استاپ اوت جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از استاپ اوت، بهتر است از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنید، از جمله:

  • استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) برای محدود کردن زیان‌ها
  • مدیریت حجم معاملات با توجه به موجودی حساب
  • استفاده از لوریج مناسب
  • نگهداری مارجین آزاد کافی در حساب

آیا استفاده از لوریج بالا خطر  اوت را افزایش می‌دهد؟

بله، لوریج بالا ریسک وقوع استاپ اوت را به‌ طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. هرچقدر لوریج بالاتر باشد، تغییرات کوچک در بازار می‌تواند تاثیر بیشتری بر مارجین حساب شما بگذارد و باعث بسته شدن معاملات شود. بنابراین، استفاده محتاطانه از لوریج پیشنهاد می‌شود.

آیا وقوع استاپ اوت به معنای از دست دادن همه سرمایه است؟

خیر، استاپ اوت به این معناست که بروکر بخشی از معاملات شما را می‌بندد تا از کاهش بیشتر موجودی حساب جلوگیری کند. اما وقوع استاپ اوت نشان می‌دهد که موجودی حساب شما بسیار کم شده و بخش زیادی از سرمایه از دست رفته است.

چگونه سطح استاپ اوت بروکر خود را بررسی کنم؟

برای بررسی سطح استاپ اوت بروکر، باید به شرایط و قوانین معاملاتی بروکر خود مراجعه کنید. همچنین می‌توانید این اطلاعات را در وبسایت یا پنل معاملاتی بروکر خود پیدا کنید. بروکر آرون گروپس سطح استاپ اوت را در 20% و مارجین کال را در 50% تعیین کرده است.

منبع: babypips, Earnforex

Instagram Facebook Twitter LinkedIn