آشنایی با فیبوناچی(Fibonacci) و ابزارهای آن 

فیبوناچی یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که بر اساس دنباله‌ای ریاضی به همین نام ایجاد شده است. لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی قرن 13 میلادی، دنباله‌ای از اعداد را کشف کرد که هر عدد از جمع دو عدد قبلی خود حاصل می‌شود. این دنباله با 0 و 1 آغاز شده و به ترتیب به اعداد 1، 2، 3، 5، 8، 13 و… ادامه می‌یابد. 

نسبت‌های فیبوناچی که از این دنباله به دست می‌آیند در طبیعت و بازارهای مالی به طور گسترده مشاهده می‌شوند. یکی از مهم‌ترین نسبت‌ها 61.8% است که از تقسیم هر عدد این دنباله به عدد بعدی به دست می‌آید. این نسبت به عنوان “نسبت طلایی” نیز شناخته می‌شود و اساس بسیاری از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. این ابزارها شامل فیبوناچی بازگشتی (Retracement)، فیبوناچی گسترشی (Extension)، فیبوناچی کمانی (Arcs)، و فیبوناچی فن (Fans) هستند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند.

ابزار فیبوناچی گسترشی برای شناسایی نقاط هدف در جهت روند استفاده می‌شود. پس از پایان یک موج اصلاحی، معامله‌گران از این ابزار برای تعیین سطوحی که قیمت ممکن است به آن برسد استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سطح 161.8% به عنوان یک نقطه هدف متداول در فیبوناچی گسترشی شناخته می‌شود. 

از دیگر ابزارها می‌توان به فیبوناچی کمانی و فن اشاره کرد. فیبوناچی کمانی از ترکیب قوس‌های دایره‌ای با سطوح فیبوناچی استفاده می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را در طول زمان شناسایی کنند. فیبوناچی فن نیز خطوط روندی را در بازار بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم می‌کند که می‌تواند در پیش‌بینی جهت حرکت بازار مؤثر باشد.

علاوه بر این، در بازارهای مالی، ابزار فیبوناچی برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت به کار می‌رود. فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب‌ترین این ابزارهاست و سطوح مختلفی مانند 13%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% ، 78.6% و 88% را برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت در طول یک روند به نمایش می‌گذارد. معامله‌گران با استفاده از این سطوح، نقاطی را که قیمت ممکن است از آنها بازگردد، شناسایی می‌کنند. به عنوان مثال، اگر بازار پس از یک حرکت صعودی وارد فاز اصلاحی شود، سطح 61.8% به عنوان یک نقطه حمایت قوی عمل می‌کند که احتمال بازگشت قیمت از آن بالاست.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی نیازمند تمرین و تجربه است. معامله‌گران ابتدا باید نقاط سقف و کف یک حرکت قیمتی را مشخص کنند و سپس ابزار فیبوناچی را بر این نقاط اعمال کنند. برای مثال، در فیبوناچی بازگشتی، سقف و کف یک روند صعودی یا نزولی مشخص می‌شود و سپس سطوح مختلف فیبوناچی روی این حرکت رسم می‌گردد تا نقاط احتمالی بازگشت مشخص شود. همچنین ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارهای تکنیکال نظیر خطوط روند و الگوهای کندلی می‌تواند به بهبود دقت تحلیل کمک کند. برای مثال، اگر سطح 61.8% فیبوناچی همزمان با یک خط روند مهم برخورد کند، احتمال بازگشت قیمت از آن سطح بیشتر است.

به طور کلی، فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و نقاط حساس و کلیدی بازار را شناسایی کنند. با این حال، نباید تنها به این ابزار اتکا کرد، بلکه بهتر است در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود تا نتایج بهتری به دست آید.