فیبوناچی و نسبت طلایی– راهنمای معامله گران
اسفند 7, 1400
فیبوناچی و نسبت طلایی درواقع نسبت منحصربه‌فردی است که می‌توان از آن برای توصیف نسبت‌های همه‌چیز، از کوچک‌ترین بلوک‌های سازنده طبیعت، مانند اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای جهان، مانند اجرام آسمانی غیرقابل‌تصور، استفاده کرد. طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است، اما به نظر می‌رسد بازارهای مالی نیز با این «نسبت طلایی» مطابقت دارند. در اینجا، نگاهی به برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌اندازیم که برای استفاده از الگوی توسعه‌یافته مورداستفاده قرار می‌گیرند.
آنچه در این مقاله می‌خوانید ...
فیبوناچی و نسبت طلایی چیست؟
بنا به مقاله‌ای که در وبسایت investopedia منتشر شده است، فیبوناچی و نسبت طلایی الگوهای قابل پیش‌بینی را در همه‌چیز از اتم‌ها گرفته تا ستاره‌های بزرگ در آسمان توصیف می‌کند.
این نسبت از چیزی به نام دنباله فیبوناچی گرفته‌شده است که به نام بنیان‌گذار ایتالیایی آن، لئوناردو فیبوناچی نام‌گذاری شده است.
طبیعت از این نسبت برای حفظ تعادل استفاده می‌کند و به نظر می‌رسد بازارهای مالی نیز از این نسبت استفاده می‌کنند.
دنباله فیبوناچی را می‌توان با استفاده از چهار تکنیک اصلی برای تأمین مالی اعمال کرد: اصلاحات، قوس‌ها، فن‌ها و مناطق زمانی.
فیبوناچی و نسبت طلایی در ریاضیات
ریاضیدانان، دانشمندان و طبیعت شناسان قرن‌هاست که نسبت طلایی را می‌دانند. این نسبت‌ها از دنباله فیبوناچی مشتق شده است، به اسم بنیان‌گذار ایتالیایی آن، لئوناردو فیبوناچی (که تولد او در حدود سال 1175 پس از میلاد و مرگ او در حدود 1250 پس از میلاد فرض می‌شود) نام‌گذاری شده است.
اما این توالی چندان مهم نیست. بلکه جزء اساسی ضریب عدد مجاور است که نسبت شگفت‌انگیزی دارد، تقریباً 1.618 یا معکوس آن 0.618. این نسبت بانام‌های زیادی شناخته می‌شود: نسبت طلایی، میانگین طلایی، PHI، نسبت الهی و غیره؛ بنابراین، چرا این عدد این‌قدر مهم است؟ خوب، تقریباً همه‌چیز دارای ویژگی‌های ابعادی است که به نسبت 1.618 پایبند است، بنابراین به نظر می‌رسد که عملکردی اساسی برای بلوک‌های سازنده طبیعت دارد.
اثبات نظریه فیبوناچی و نسبت طلایی
باور نمی‌کنید؟ برای مثال زنبورهای عسل را در نظر بگیرید. اگر زنبورهای ماده را به زنبورهای نر در هر کندو تقسیم کنید، 1.618 به دست می‌آید. گل‌های آفتابگردان که دارای مارپیچ‌های دانه‌های متضاد هستند، بین قطرهای هر چرخش نسبت 1.618 دارند. همین نسبت را می‌توان در روابط بین اجزای مختلف در طبیعت مشاهده کرد.
آیا هنوز در باور آن مشکل‌دارید؟ به چیزی نیاز دارید که به‌راحتی اندازه‌گیری شود؟ سعی کنید از شانه تا نوک انگشتان خود اندازه بگیرید و سپس این عدد را بر طول آرنج تا نوک انگشتان خود تقسیم کنید. یا سعی کنید از سرتاپاهایتان اندازه بگیرید و آن را بر طول ناف تا پایتان تقسیم کنید. آیا نتایج یکسان است؟ جایی در محدوده 1.618؟ نسبت طلایی به‌ظاهر اجتناب‌ناپذیر است.
اما آیا این بدان معناست که در امور مالی نیز صدق می‌کند؟ درواقع، بازارهای مالی دارای پایه ریاضی مشابهی با این پدیده‌های طبیعی هستند. در زیر روش‌هایی را بررسی می‌کنیم که از طریق آن فیبوناچی و نسبت طلایی می‌تواند در امور مالی اعمال شود و چند نمودار را به عنوان مثال به شما نشان خواهیم داد.
مطالعات فیبوناچی و امور مالی
فیبوناچی و نسبت طلایی هنگامی‌که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، نسبت طلایی معمولاً به سه درصد ترجمه می‌شود: 38.2٪، 50٪ و 61.8٪. بااین‌حال، مضرب‌های بیشتری را می‌توان در صورت نیاز استفاده کرد، مانند 23.6٪، 161.8٪، 423٪ و غیره.
در همین حال، چهار روش وجود دارد که دنباله فیبوناچی را می‌توان در نمودارها اعمال کرد: اصلاحات، قوس‌ها، فن‌ها و مناطق زمانی. بااین‌حال، بسته به برنامه نمودار مورداستفاده، ممکن است همه موارد در دسترس نباشند.
فیبوناچی بازگشتی (Retracement)
فیبوناچی‌های ریتریسمنت (اصلاحی) از خطوط افقی برای نشان دادن مناطق حمایت یا مقاومت استفاده می‌کنند. سطوح با استفاده از نقاط بالا و پایین نمودار محاسبه می‌شوند. سپس پنج‌خط رسم می‌شود: خط اول در 100٪ (بالاترین سطح در نمودار)، دوم در 61.8٪، سوم در 50٪، چهارم در 38.2٪ و آخرین در 0٪ (کمترین در نمودار). پس از یک حرکت قابل‌توجه قیمت به بالا یا پایین، سطوح حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط یا نزدیک به آن هستند.
کمان‌های فیبوناچی
پیدا کردن بالا و پایین نمودار اولین قدم برای ایجاد کمان فیبوناچی است. سپس با یک حرکت قطب‌نما، سه خط منحنی در 38.2، 50 و 61.8 درصد از نقطه موردنظر ترسیم می‌شود. این خطوط سطوح حمایت و مقاومت و همچنین محدوده معاملات را پیش‌بینی می‌کنند.
فیبوناچی فن (Fibonacci Fan)
فن فیبوناچی از خطوط مورب تشکیل شده‌اند. پس از مشخص شدن اوج و فرود نمودار، یک خط افقی نامرئی از سمت راست‌ترین نقطه کشیده می‌شود. سپس این خط نامرئی به 38.2٪، 50٪ و 61.8٪ تقسیم می‌شود و خطوط از سمت چپ‌ترین نقطه در هر یک از این نقاط کشیده می‌شود. این خطوط مناطق حمایت و مقاومت را نشان می‌دهد.
مناطق زمانی فیبوناچی
برخلاف روش‌های دیگر فیبوناچی، مناطق زمانی فیبوناچی مجموعه‌ای از خطوط عمودی هستند. آنها با تقسیم یک نمودار به بخش‌هایی با خطوط عمودی بافاصله از هم که با دنباله فیبوناچی مطابقت دارند (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 و غیره) تشکیل می‌شوند. هر خط زمانی را نشان می‌دهد که در آن می‌توان حرکت عمده قیمت را انتظار داشت.
با خواندن این مقاله احتمالاً متوجه شدید که نسبت طلایی (فیبوناچی و نسبت طلایی ) را می‌توان برای همه‌چیز از طبیعت گرفته تا آناتومی انسان و امور مالی اعمال کرد.
بنا به مقاله ای که در وبسایت BullRush در رابطه با نسبت‌های فیبوناچی منتشر شده است، مطالعات فیبوناچی برای ارائه نشانه‌های اولیه زمان‌بندی ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی در نظر گرفته نشده است. بااین‌حال، اعداد برای تخمین مناطق حمایت و مقاومت مفید هستند. بسیاری از افراد از ترکیب مطالعات فیبوناچی برای به دست آوردن پیش‌بینی دقیق‌تر استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر ممکن است نقاط متقاطع را در ترکیبی از کمان‌ها و مقاومت‌های فیبوناچی مشاهده کند.
مطالعات فیبوناچی اغلب در ارتباط با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، مطالعات فیبوناچی، در ترکیب با امواج الیوت، می‌تواند برای پیش‌بینی میزان اصلاحات پس از امواج مختلف استفاده شود. امیدواریم بتوانید کاربرد خاص خود را برای مطالعات فیبوناچی پیدا کنید و آن را به مجموعه ابزارهای سرمایه‌گذاری خود اضافه کنید.
مفاهیم مرتبط با فیبوناچی و نسبت طلایی
در ادامه مقاله به معرفی برخی از مفاهیم مرتبط با فیبوناچی و نسبت‌های طلایی و کاربرد آنها برای معامله گران می‌پردازیم.
اعداد و خطوط فیبوناچی
اعداد و خطوط فیبوناچی ابزارهای فنی برای معامله گران بر اساس یک دنباله ریاضی است که توسط یک ریاضیدان ایتالیایی ایجادشده است. این اعداد کمک می‌کنند تا جایی که ممکن است حمایت، مقاومت و برگشت قیمت رخ دهد.
پسوندهای فیبوناچی چیست؟
افزونه‌های فیبوناچی روشی برای تحلیل تکنیکال است که معمولاً برای کمک به‌قرار دادن اهداف سود استفاده می‌شود.
تکنیک فیبوناچی
تکنیک فیبوناچی یک تکنیک نموداری با استفاده از خطوط رند است که در سطوح اصلاحی فیبوناچی برای شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
سطوح بازگردانی فیبوناچی چیست؟
سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می‌دهند که حمایت و مقاومت در کجا ممکن است رخ دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.
تعریف الگوی موج ضربه‌ای
یک الگوی موج ضربه‌ای در یک تحلیل تکنیکال به نام نظریه موج الیوت استفاده می‌شود که جهت‌گیری روند بازار را از طریق الگوهای کوتاه‌مدت تائید می‌کند.
قوس فیبوناچی و نسبت طلایی
قوس‌های فیبوناچی سطوح حمایت و مقاومت را بر اساس قیمت و زمان ارائه می‌دهند. آنها نیم‌دایره‌هایی هستند که از خطی که بالا و پایین را به هم وصل می‌کند، خارج می‌شوند.
کپی لینک
کپی شد!
