روش معاملاتی RTM
آبان 17, 1403
روش Read The Market که به اختصار RTM نامیده می‌شود، یکی از سبک‌های معاملاتی است که توسط جامعه‌ای از معامله‌گران به منظور دستیابی به یک هدف مشترک طراحی شده است: خواندن دقیق بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت. این روش که توسط ایف میانته (IF Myante) بنیان‌گذاری شده است، بر مبنای تحلیل رفتار قیمت بدون استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای اضافی است. فلسفه اصلی RTM این است که “قیمت همه چیز است”!
آنچه در این مقاله می خوانید ...
استراتژی RTM چیست ؟
استراتژی در RTM بر اساس درک مفاهیمی مانند Flag Limit، FTR، BSZ، MPL، کوازیمودو پیشرفته، معامله فشرده پیشرفته و دیگر تکنیک‌هایی که توسط IF Myante توسعه یافته‌اند، شکل گرفته است. این مفاهیم به معامله‌گران کمک می‌کند تا ساختار بازار را درک کرده و حرکات قیمت را پیش از وقوع پیش‌بینی کنند. در واقع، بازار به مثابه یک پازل است و وقتی قطعات این پازل شناخته شوند، معامله‌گر قادر به پیش‌بینی دقیق تغییرات قیمت خواهد بود.
انواع الگوها در روش معاملاتی RTM
در روش معاملاتی RTM مفاهیم و الگوهای مختلفی برای انجام بهتر معاملات تعریف شده است که در ادامه به شرح برخی از آنها می‌پردازیم.
فلگ لیمیت (Flag Limit) در RTM
بنا به مقاله ای در رابطه با الگوی فلگ لیمیت در وبسایت honeypips، الگوی Flag Limit یکی از مفاهیم مهم در روش RTM است که به نواحی بازگشتی قیمت اشاره دارد. این مفهوم زمانی به کار می‌رود که قیمت به یک منطقه مشخص رسیده و یک محدوده قیمتی را تشکیل داده باشد، به طوری که قیمت از این ناحیه به سمت مخالف بازگردد. این ناحیه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند و در زمان مناسبی وارد معامله شوند. به عبارت دیگر، Flag Limit مانند پرچمی است که سقف یا کف موقت بازار را مشخص می‌کند.
الگوی FTR در پرایس اکشن RTM
بر اساس مقاله ای در رابطه با الگوی FTR در وبسایت xchief.academy، الگوی FTR یا Failure to Return به منطقه‌ای اشاره دارد که بازار نتوانسته است به سطح قبلی خود بازگردد. این مفهوم معمولاً در نقاطی دیده می‌شود که بازار تلاش کرده به سطح قبلی برسد ولی شکست خورده است. FTR به عنوان یک علامت قوی برای معامله‌گران است که نشان می‌دهد بازار به سطح خاصی باز نخواهد گشت و از این رو می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده شود. معامله‌گران معمولاً از این مفهوم برای شناسایی نقاط ورود یا خروج از معامله استفاده می‌کنند.
الگوی BSZ در RTM
BSZ یا Base Supply Zone به ناحیه‌ای در نمودار اشاره دارد که در آن فروشندگان قدرت گرفته و بازار را به سمت پایین حرکت داده‌اند. این ناحیه نشان‌دهنده جایی است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و قیمت را کاهش داده است. معامله‌گران RTM از این مناطق به عنوان نقاط ورود به معاملات فروش استفاده می‌کنند، چرا که انتظار دارند قیمت با رسیدن به این ناحیه، مجدداً کاهش پیدا کند.
الگوی MPL در پرایس اکشن RTM
MPL یا Maximum Pain Level به سطحی از بازار اشاره دارد که در آن بیشتر معامله‌گران متضرر می‌شوند. این سطح به عنوان نقطه‌ای است که بازار در آن اغلب حرکت‌های بزرگی انجام می‌دهد و به معامله‌گرانی که پوزیشن‌های مخالف باز کرده‌اند، زیان وارد می‌کند. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات ناگهانی و شدید بازار را پیش‌بینی کرده و از آنها استفاده کنند. برای مطالعه بیشتر در رابطه با چرایی و چگونگی معامله در MPL به این مقاله در steemit مراجعه کنید.
الگوی کوازیمودو پیشرفته (Advanced Quasimodo) در پرایس اکشن RTM
بنا به مقاله‌ای در رابطه با الگوی کوازیمودو پیشرفته در وبسایت tradingstrategyguides، کوازیمودو پیشرفته (Advanced Quasimodo)، یک الگوی نموداری است که مشابه با الگوی سقف یا کف دوقلو است، اما با تفاوت‌های مهمی که به معامله‌گران اجازه می‌دهد، نقاط برگشت قیمت را با دقت بیشتری شناسایی کنند. این الگو معمولاً شامل یک حرکت شدید قیمت به سمت بالا یا پایین است که با یک بازگشت کوچک و سپس یک برگشت کامل به سمت مخالف دنبال می‌شود. معامله‌گران RTM از این الگو برای پیش‌بینی نقاط برگشت کلیدی استفاده می‌کنند.
معامله فشرده پیشرفته در پرایس اکشن RTM
معامله فشرده پیشرفته (Advanced Compression Trading) به تکنیکی اشاره دارد که در آن قیمت به شکل فشرده و تحت فشار در یک محدوده کوچک حرکت می‌کند. این فشردگی در نهایت منجر به یک حرکت شدید در قیمت می‌شود. معامله‌گران RTM از این تکنیک برای شناسایی مناطقی استفاده می‌کنند که بازار در حال آماده‌سازی برای یک حرکت بزرگ است. آنها با تحلیل نقاط فشردگی قیمت، می‌توانند پیش‌بینی کنند که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
مزایا و معایب سبک معاملاتی RTM
با توجه به اینکه RTM بر مبنای این فلسفه که قیمت همه چیز است، بنا شده، لذا به کارگیری این روش نیاز به استفاده از شاخص‌ها یا ابزارهای تحلیلی اضافی را ز بین می‌برد و معامله‌گر تنها با خواندن حرکات قیمت قادر به تصمیم‌گیری خواهد بود.
با استفاده از روش‌های پیشرفته مانند Flag Limit و Quasimodo، معامله‌گران می‌توانند حرکت قیمت را قبل از رخ دادن آن پیش‌بینی کنند. همچنین، در جامعه RTM، آموزش عمیق و طولانی مدت یکی از اولویت‌هاست و اعضا با انجام تمرینات و مطالعه ژورنال‌های معامله‌گران ارشد به مهارت‌های لازم دست پیدا می‌کنند.
روش معاملاتی RTM، معایبی نیز دارد، از جمله:
گرچه RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا به درک عمیقی از بازار برسند، اما رسیدن به این سطح از مهارت نیاز به صرف ساعت‌های طولانی تمرین و مطالعه دارد.
همچنین، مفاهیمی مانند Flag Limit، FTR و Compression نیاز به تحلیل عمیق دارند و ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار باشند. از سوی دیگر، در RTM، بسیاری از افرادی که روش‌های RTM را کپی کرده و آموزش می‌دهند، به درک کاملی از آن نرسیده‌اند و در عمل نتایج خوبی به دست نمی‌آورند.
آیا استراتژی RTM سودده است؟
استراتژی RTM، با توجه به عمق و دقت آن، سوددهی بالایی دارد؛ اما تنها برای آن دسته از معامله‌گرانی که وقت و تلاش کافی برای یادگیری و تمرین این روش صرف می‌کنند. روش RTM در سرتاسر دنیا به عنوان یک استاندارد در آموزش معامله‌گری شناخته شده و صدها مدرسه و آموزشگاه این روش را آموزش می‌دهند. با این حال، RTM تأکید دارد که معامله‌گرانی که واقعاً از این روش به ثروت رسیده‌اند، هرگز به آموزش آن روی نیاورده‌اند و همچنان به معامله‌گری مشغولند.
سبک RTM برای چه بازاری مناسب است؟
روش RTM به ویژه برای بازارهایی با نقدینگی بالا مانند فارکس، بازار سهام و ارزهای دیجیتال مناسب است. این بازارها با رفتار پویا و نوسانات پیچیده، فرصت‌های مناسبی برای بهره‌برداری از تکنیک‌های RTM فراهم می‌کنند. همیشه این موضوع باید به خاطر سپرده شود که استفاده از هر سبکی برای اولین بار نیاز به ساعت ها بک تست گیری و تست استراتژی در فازهای متفاوت بازار است.
مراحل استفاده از سبک RTM
استفاده از روش معاملاتی RTM چندین مرحله دارد که در ادامه هر مرحله را توضیح می‌دهیم:
- مطالعه و یادگیری مفاهیم پایه: اولین قدم آشنایی با مفاهیم پایه RTM مانند Flag Limit، FTR و BSZ است.
- تحلیل رفتار قیمت: RTM تأکید زیادی بر تحلیل حرکات قیمت و مشاهده رفتار آن در سطوح کلیدی بازار دارد.
- تمرین و اجرای استراتژی: اعضای جامعه RTM توصیه می‌کنند که معامله‌گران برای تسلط بر این روش، ساعت‌ها وقت خود را صرف تحلیل نمودارها و انجام تمرینات کنند.
مدیریت ریسک و سرمایه: همانند هر روش معاملاتی دیگر، مدیریت ریسک بخش مهمی از استفاده از RTM است.
ترکیب سبک RTM با دیگر روش‌ها
از آنجایی که RTM به خودی خود یکی از روش های معاملاتی پرایس اکشن است، معامله‌گران می‌توانند این سبک را با دیگر سبک های پرایس اکشن ترکیب کنند تا قدرت پیش‌بینی بازار را افزایش دهند. الگوهای کندل استیک جزو اصول اصلی این استراتژی است. از طرف دیگر الگوهای تکنیکال کلاسیک نیز در استفاده از این سبک می‌تواند کارساز باشد.
اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که اندیکاتورها جزوی از استراتژی شماست، از تاییدیه های اندیکاتور هم میتوان استفاده کرد. برای مثال در نقاطی که استراتژی RTM در محدوده های PRZ قرار دارد میتوان از اندیکاتور مکدی و مکدی کلاسیک و یا حتی RSI استفاده کرد.
نتیجه‌گیری
RTM نه تنها به عنوان یک روش معاملاتی، بلکه به عنوان یک جامعه‌ای از معامله‌گران که در جهت بهبود مهارت‌های خود تلاش می‌کنند، شناخته می‌شود. این سبک، علاوه بر تمرکز بر حرکات قیمت، تاکید بسیاری بر آموزش مداوم و یادگیری از تجربیات دیگران دارد.
کپی لینک
کپی شد!
