معامله طلا در بازار فارکس
February 23, 2023
به طور کلی طلا یکی از بهترین کامودیتی‌ها برای انجام معاملات روزانه است و بسیاری از تریدرها در فارکس معاملات خود را با این فلز گران‌بها انجام می‌دهند. در این مطلب از آرون گروپس قصد داریم ابتدا شما را با بازار فارکس آشنا کرده، سپس درباره ساختار معامله طلا در بازار فارکس صحبت کنیم؛ به شما می‌گوییم که آیا معامله طلا در فارکس صحیح است یا خیر و در نهایت هم نکاتی را پیرامون چگونگی تریدینگ و بهترین زمان استفاده از استراتژی‌های کسب سود از طریق این فلز ارزشمند را با شما در میان می‌گذاریم.
فهرست مطالب
پیش از یادگیری چگونگی معامله در بازار فارکس ابتدا با این بازار آشنا شوید
فارکس یا بازار تبادل ارز های خارجی بازاری جهانی برای خرید و فروش ارزهای مختلف است. این بازار با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان محسوب میشود. بازار فارکس به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در هر زمانی از شبانه‌روز به خرید و فروش ارز بپردازند.
ویژگی‌های بارز بازار فارکس شامل نقدینگی بالا، دسترسی آسان، و اهرم‌های مالی (لوریج) است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد با مقدار کمتری سرمایه، حجم معاملات بزرگ‌تری را کنترل کنند. این بازار به دلیل عدم تمرکز جغرافیایی، بازار نقدی و سرعت بالای انجام معاملات، محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌گذاران خرد و کلان دارد. معاملات در فارکس به صورت جفت‌ارز انجام میشود؛ به این معنا که یک ارز در برابر ارز دیگر معامله میشود.
معامله‌گران یا تریدرها در بازار فارکس با پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزها سعی در کسب سود می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها ممکن است بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، یا ترکیبی از هر دو صورت گیرد. تحلیل تکنیکال به مطالعه و تفسیر نمودارهای قیمتی و الگوهای قیمتی گذشته می‌پردازد تا روندهای آینده را پیش‌بینی کند. در مقابل، تحلیل فاندامنتال بر بررسی اخبار اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، و سایر عوامل اقتصادی که ممکن است بر ارزش ارزها تأثیر بگذارد، تمرکز دارد.
علاوه بر این، برخی از معامله‌گران از روش‌های معاملاتی خودکار و الگوریتمی استفاده می‌کنند که با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند. استفاده از اهرم‌های مالی نیز به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌گذاری کم‌تر، سود بالقوه بیشتری را کسب کنند، هرچند که ریسک ضرر نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.
به طور کلی، سودآوری در بازار فارکس نیازمند دانش، تجربه و توانایی تحلیل بازار است. معامله‌گران موفق با بهره‌گیری از استراتژی‌های معاملاتی مشخص، مدیریت ریسک مناسب، و پایبندی به برنامه معاملاتی خود، به سود دست می‌یابند.
آشنایی با طلا و ساختار بازار آن
طلا را به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پول‌ها در دنیا می‌شناسیم. در گذشته مردم از این فلز ارزشمند به عنوان ابزاری برای داد و ستد استفاده می‌کردند در واقع اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم از طلا به منظور ضرب سکه، جواهرات و برای آثار هنری استفاده می‌شده است. طلا به دلیل واکنش‌پذیری بسیار کم و کمیاب بودن آن بسیار ارزشمند است و تاکنون هم نه تنها ارزش خود را از دست نداده بلکه در طول تاریخ همواره روندی صعودی داشته است.
جالب است بدانید در سال 1946 میلادی در طی قراردادی قیمت طلا را 35 دلار به‌ازای هر اونس تعیین کردند و یک استاندارد برای طلا ایجاد شد. همچنین از این فلز به‌عنوان پشتیبان دلار آمریکا (USD) استفاده شد. پس از آن در سال 1971 تجارت با پول دلار در تمامی کشورها رواج یافت از این رو طلای کافی برای قراردادن پشتوانه دلار وجود نداشت. سپس پشتوانه طلا برای دلار در این سال برداشته شد و دلار به‌عنوان پول فیات شناخته شد و ارزش دلار بسته به پارامترهای اقتصادی امریکا تغییر می‌کرد و پس از آن مبادله طلا به‌صورت شمش یا سکه در بین مردم گسترش یافت.
در نهایت نرخ ثابتی که برای طلا در نظر گرفته بودند از بین رفت و در سال 1972، بورس کالای شیکاگو (CME) معاملات آتی یا فیوچرز را برای هفت ارز راه‌اندازی کرد. سپس در سال 1974 اولین قرارداد آتی طلا در بورس COMEX در نیویورک معامله شد. امروزه نیز طلا در بازارهای بزرگ جهانی معامله میشود و ما شاهد معاملات طلا در فارکس نیز هستیم.
معامله طلا در بازار فارکس دقیقا چه نوع تریدی است؟
در بخش‌های قبلی درباره ساختار، تاریخچه این فلز گران‌بها و اینکه چطور موفق شد به جایگاه مهم فعلی برسد صحبت کردیم و متوجه شدیم که طلا به عنوان یک فلز ارزشمند در بازارهای جهانی مانند فارکس در بخش بورس کالا ترید میشود. در این بخش قصد داریم به این موضوع بپردازیم که معامله طلا یا Gold Trading در فارکس چیست و چرا تریدرها به‌جای خرید مستقیم این فلز آن را از بازارهایی مثل فارکس خریداری می‌کنند.
به طور کلی معامله طلا در فارکس در محیطی ساده انجام میشود. در این بازار قیمت‌ها کاملا مشخص هستند و هیچ‌گونه چانه‌زنی برای افزایش و یا کاهش قیمت وجود ندارد. به همین علت تریدرها تمایل دارند در چنین بازاری معاملات خود را پیش ببرند.
ضمنا همانطور که گفته شد بازاری مانند فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که به کمک اهرم سرمایه اولیه خود را چندین برابر کرده و با نقدینگی بیشتری معامله کنند. تریدرها همچنین در فارکس میتوانند پوزشن خرید و فروش باز کرده و با باز کردن پوزیشن فروش حتی در شرایط نزولی بازار هم سود دریافت کنند
طلا در فارکس به نام XAU شناخته میشود و شما می‌توانید این فلز را با جفت ارزهایی که با طلا جفت شده‌اند معامله کنید. معاملات طلا در فارکس میتواند گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گران باشد تا با خرید آن سبد خود را متنوع کنند. ثبات طلا در مقایسه با سایر دارایی‌ها در طول بحران‌های اقتصادی جهانی باعث شده که به عنوان یک عامل ضد تورم شناخته شود. به همین علت زمانی که سرمایه‌گذاران در خصوص شرایط اقتصادی وحشتزده می‌شوند از طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن استفاده می‌کنند.
لازم به ذکر است که بازار فارکس هم درست مانند هر بازار دیگری اگر میزان عرضه در آن افزایش پیدا کند منجر به کاهش تقاضا شده و قیمت کاهش پیدا می‌کند. اما در صورتی که عرضه کاهش پیدا کند تقاضا افزایش پیدا کرده و قیمت بالاتر می‌رود. بازار طلا هم از این قاعده پیروی می‌کند.
عواملی که میتوانند بر روی معامله طلا در بازار فارکس تاثیر بگذارند
بازار فارکس عوامل متعددی را شامل میشود که میتوانند بر روی معامله طلا تأثیر بگذارند. این عوامل عبارتند از:
1 . نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی میتواند ارزش طلا را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به کاهش قیمت طلا میشود، زیرا سرمایه‌گذاران به دارایی‌های با بازدهی بالاتر روی می‌آورند.
2 . تورم: طلا به عنوان یک محافظ در برابر تورم شناخته میشود. با افزایش تورم، تقاضا برای طلا نیز افزایش می‌یابد. همچنین افزایش تورم را میتوان به معنای افزایش نرخ بهره دانست؛ در این صورت افزایش نرخ بهره باعث میشود که سرمایه‌گذاران سرمایه های خود را از دارایی های دیگر خارج کرده و در بانک ها سپرده گذاری کنند.
3 . نوسانات ارزی: تغییرات در ارزش دلار آمریکا میتواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. معمولاً قیمت طلا و دلار رابطه معکوس دارند.
4 . ریسک‌های ژئوپلیتیکی: تنش‌ها و بحران‌های سیاسی یا اقتصادی جهانی میتواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شود. به عنوان مثال در زمان شیوع کووید 19 و یا وقوع جنگ روسیه و اوکراین طلا افزایش قیمت قابل توجه ای را تجربه کرد.
5 . عرضه و تقاضا: سطح تولید و استخراج طلا و همچنین میزان تقاضای صنعتی و جواهرات میتواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال در سال های اخیر میزان خرید طلا توسط بانک مرکزی کشور چین بسیار مورد توجه بازار قرار گرفته و باعث ایجاد نوسانات در قیمت طلا شده است.
6 . سیاست‌های مالی و پولی: تصمیمات مالی و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی میتوانند بر قیمت طلا تأثیرگذار باشند. به عنوان مثال زمانی که بانک های مرکزی سیاست های پولی انبساطی را در پیش میگیرند، سرمایه‌گذاران میتوانند وام های با نرخ بهره ی پایین دریافت کنن که این موضوع میتواند بر روی تقاضای طلا تاثیر بگذارد.
7 . بازارهای سهام: افت یا رکود در بازارهای سهام ممکن است سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق دهد. چراکه در این ایام ممکن است خرید طلا برای سرمایه‌گذاران سودمند تر باشد.
8 . نرخ بیکاری و رشد اقتصادی: وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ بیکاری نیز میتواند بر روی تقاضای طلا اثر بگذارد.
9 . داده‌های اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی میتواند بر قیمت طلا تأثیرگذار باشد.
10 . سیاست‌های تجاری: تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری میتوانند بر ارزش دلار و در نتیجه قیمت طلا تأثیر بگذارند.
درک این عوامل و تحلیل آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات طلا در بازار فارکس بگیرند.
آیا معامله طلا در فارکس همانند نگهداری آن به صورت طولانی مدت است؟
به طور کلی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی طلا با تریدهای کوتاه مدت در بازار فارکس متفاوت است. ترید طلا در اینگونه بازارها به شکل ساعتی و روزانه انجام میشود. از آنجایی که تمامی این معاملات در فارکس در یک بازه زمانی کوتاه انجام میشود شاید این تأثیر طولانی‌مدتی که طلا بر روی دارایی دارد را نداشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای از ترید کردن در کوتاه‌مدت میتوانند سود خیلی بیشتری به دست آورند؛ اما کسب سود این چنینی نیاز به کسب آموزش و تجربه در این بازار دارد.
به خاطر داشته باشید که بازارهای مالی مثل فارکس، بازارهایی پرنوسان هستند و این احتمال وجود دارد که تریدرها با اهرم‌های متنوع در عرض چند دقیقه کال مارجین بشوند و یا اینکه کل سرمایه خود را به خطر بیاندازند. در چنین معاملاتی نوسانات بلندمدت طلا به چشم نمی‌آید و معامله‌گران باید با میزان آموزشی برای معامله در این بازار ها دیده اند، ریسک متحمل شوند.
به منظور تکمیل قسمت‌های قبلی لازم است درباره ریسکی که معامله طلا در بازار فارکس برای تریدرها ایجاد می‌کند صحبت کنیم. اولین ریسک نقدینگی است. حجم معاملاتی که روزانه در طلا به وجود می‌آید از بیشتر جفت ارزهای بازار بیشتر است از این رو این حجم زیاد معامله باعث ایجاد نوسانات شدیدتری در طول روز میشود. آشنایی نداشتن با نحوه رفتار طلا ممکن است موجب از دست رفتن سرمایه شما شود.
مزایای قابل توجه معامله طلا در بازار فارکس
به طور کلی در بازار فارکس برای انجام معاملات مرتبط با طلا، نیاز به سرمایه بالایی برای شروع ندارید. این به معنای آن است که افراد میتوانند حتی با 10 دلار در این سیستم ترید طلا کنند. تریدینگ طلا در بازار فارکس خطرات مربوط به طلا و امنیت نگهداری از آن را ندارد. زیرا در این بازار جهانی، طلا به شکل قابل لمس و حضوری به هیچ عنوان وجود ندارد و دیگر با مقوله‌ای مانند هزینه‌های نگهداری مواجه نیستیم.
با انتخاب بازار فارکس برای انجام معاملات در طلا می‌توانید به صورت روزانه خرید و فروش طلا داشته باشید و از سود سرشار آن بهره‌مند شوید. در ضمن بازار طلای فارکس برای آن دسته از افرادی که از تجارت طلا به روش قدیمی خسته شده اند بسیار مناسب می باشد. زیرا هیجان و ریسک پذیری بیشتری در این بازار وجود دارد. افراد می توانند توانایی های خود را در این بازار محک بزنند. خرید طلا در بازار فارکس شامل مالیات خرید طلا نمی شود. فقط بروکر ها میزان کمی کارمزد از تریدر ها دریافت می کند.
چه مراحلی را باید برای معامله طلا در بازار فارکس طی کنیم؟
در اولین مرحله از معامله طلا در بازار فارکس باید یک بروکر مناسب برای خود انتخاب کنید. حتما در زمان انتخاب بروکر دقت داشته باشید. زیرا بسیاری از بروکرها سودجو و متقلب هستند. بعد از کسب اطمینان از بروکر مورد نظر باید پول را به حساب آن بروکر واریز کنید. پیش از واریز این موضوع مطمئن شوید که بروکر مد نظر شما از معاملات طلا پشتیبانی می‌کند یا خیر. سپس باید روشی را برای معامله با طلا انتخاب کنید.
به طور کلی دو گزینه برای معامله طلا در بازار فارکس پیش روی شما قرار دارد که عبارتند از:
- معاملات موسوم به فیوچرز یا آتی
- معاملات آپشن
سپس باید نقطه ورود خود به بازار طلای فارکس را پیدا کنید. حتما پیش از انجام معاملات طلا در بازار فارکس، اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال در این زمینه را بررسی کنید. زیرا این احتمال وجود دارد روند کلی بازار را عکس چیزی که پیش می‌کنید اتفاق بیفتد. سپس باید به کمک تحلیل تکنیکال نقطه ورود مناسب خود را پیدا کرده و معامله خود را انجام بدهید.
پس از ورود به بازار باید با توجه به استراتژی خودتان عمل کنید در نقطه‌ای که از قبل مشخص کردید خارج شوید. اگر به سود رسیدید طمع به خرج ندهید و اگر ضرر کردید در صورت برخورد به حد ضرر خارج شوید. شما می‌توانید با انجام این موارد خیلی اصولی معامله کنید و ریسک را تا حد ممکن کاهش دهید.
نگاهی به همبستگی میان طلا با سایر ارزهای رایج
یکی از نکات بسیار مهم در معامله طلا در بازار فارکس، تاثیرگذاری دوطرفه این فلز با سایر ارزها است. در این بخش از چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس ابتدا به بررسی ارتباط میان طلا و دلار آمریکا می‌پردازیم و سپس ارتباط قیمت آن را با دلار استرالیا و راند آفریقای جنوبی را زیر ذره‌بین تحلیل خود قرار می‌دهیم.
1 . ارتباط میان طلا و دلار ایالات متحده آمریکا:
اگر بخواهیم تصویری کلی داشته باشیم باید بگوییم که طلا رابطه‌ای عکس با دلار دارد. به این دلیل که مردم زمانی که ارزش پول فیات مانند دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند، تورم بالا می‌رود و وضعیت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا دچار مشکل میشود. در چنین شرایطی مردم وحشتزده شده و تصمیم میگیرند برای پیشگیری از نابودی ارزش دارایی‌های خود طلا خریداری کنند. در این موقعیت‌ها حجم معامله طلا در بازار فارکس افزایش پیدا می‌کند. اما این مساله به تنهایی خود دلیل بر این نمیشود که کاهش یا افزایش قیمت طلا تنها متاثر از دلار باشد. فاکتورهای متعددی بر روی قیمت طلا تاثیر می‌گذارند.
2 . طلا و دلار استرالیا:
به دلیل اینکه کشور استرالیا یکی از بزرگ‌ترین منابع طلای دنیا را دارد و اقتصاد آن متکی بر این فلز گران است، در واقع میتوان نوعی همبستگی مثبتی را میان طلا و دلار استرالیا مشاهده کرد. همین ویژگی هم باعث شده تا طلا با جفت ارز AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد. وقتی طلا بالا می‌رود، ارزش جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به بالا رفتن دارد. وقتی طلا نزول می‌کند، قیمت جفت ارز AUD/USD نیز تمایل به نزول پیدا می‌کند.
در واقع در معامله طلا در بازار فارکس اگر بخواهیم به صورت نسبی تخمین بزنیم افزایش هر یک درصد قیمت اسمی طلا باعث افزیش نیم درصدی نرخ ارز اسمی AUD/USD میشود. اما این محاسبات دقیق نیست و احتمالا عملکردی خلاف آن را نیز میتوان شاهد بود.
3 . طلا و راند آفریقای جنوبی:
راند آفریقای جنوبی هم از نظر همبستگی مثبت با طلا شبیه به دلار استرالیا است. دلیل هم این است که کشور آفریقای جنوبی یکی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های طلا در دنیا است. به همین دلیل مانند دلار استرالیا، زمانی که قیمت طلا افزایش پیدا کند، باید انتظار داشته باشیم قیمت ارز راند آفریقای جنوبی (ZAR) هم، افزایش یابد. این ویژگی زمانی که راند برای نخستین بار وارد بازار شد تا این لحظه وجود دارد؛. زیرا طلا گران‌بها حدود 15 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.
بهترین زمان برای معامله طلا در بازار فارکس چه زمانی است؟
برای معامله طلا در بازار فارکس معامله‌گران باید از زمان های طلایی خرید و فروش اطلاع داشته باشند. در واقع تفاوت بین یک تریدر مبتدی با یک تریدر حرفه‌ای توانایی و مهارت شناخت زمان‌های حساس در انجام معاملات است. در ادامه این بخش می‌خواهیم به بعضی از تایم‌های مناسب برای معامله طلا در فارکس بپردازیم. این زمان‌ها عبارتند از:
- در زمان جلسات تجاری آمریکا، شهر توکیو در ژاپن و شهر لندن در انگلیس میزان تراکنش‌ها به بالاترین سطح ممکن می‌رسد
- آمارها نشان می‌دهند که نزدیک به هشتاد درصد از تریدهای مربوط به طلا در بازار در ساعات کاری کشور‌های امریکا و انگلیس رخ می‌دهند. این ساعات هم از 11:30 صبح شروع شده و تا 1:30 بامداد فردا به وقت تهران ادامه دارد.
- زمانی که نرخ‌های بهره در بانک‌های بزرگ مرکزی آمریکا افزایش پیدا کنند، قیمت طلا افت می‌کند و برعکس
- در زمان تورم و بحران‌های اقتصادی و مالی، قیمت طلا به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند
به طور کلی روند معاملات طلا در بازار فارکس در زمان‌های خاصی از روز تمایل بیشتری به حرکت دارد. تریدرهای روزانه باید تلاش کنند تا این فلز را در زمان‌هایی که نوسان بیشتری در بازار وجود دارد معامله کنند تا از نوسانات حرکت قیمت طلا بتوانند سود دریافت کنند. اصولا قیمت طلا بین ساعات 4 بعد از طهر تا 8 شب به وقت تهران بیشترین نوسان را دارد. در این تایم‌ها بیشترین بازار جهانی طلا باز میشود. در نتیجه بیشترین حجم معاملات ممکن در این زمان‌ها انجام میشود.
کلام آخر
در این مطلب درباره معاملات طلا در فارکس صحبت کردیم و مهمترین نکات ترید طلا در فارکس را گفتیم. باید در نظر داشته باشید که معاملات طلا در فارکس نوسانات زیادی دارد و ترید در این بازار مستلزم دانش تکنیکال و فاندامنتال راجع به طلا است. به همین دلیل نباید بدون آموزش معامله طلا در فارکس خرید و فروش و یا ترید انجام دهید. در زمان خرید و فروش طلا باید به شکست روندهای بلندمدت توجه کرد و همچنین رفتار جفت ارزهایی که با طلا همبستگی مثبت و یا منفی دارند را چک کرد. همیشه بعد از معامله میزانی حد ضرر برای خود در نظر بگیرید که در صورت ضرر مبلغ زیادی از سرمایه شما نابود نشود.
کپی لینک
کپی شد!
