ریجکشن بلاک (Rejection Block) یکی از الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بازگشتی قیمت را شناسایی کنند. این الگو زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی تلاش می‌کند از یک سطح کلیدی مانند مقاومت یا حمایت عبور کند، اما موفق نمی‌شود و به سرعت به مسیر قبلی خود بازمی‌گردد. ریجکشن بلاک نشانه‌ای از ضعف در روند فعلی بازار است و می‌تواند به عنوان سیگنالی برای تغییر روند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت عمل کند. در این مقاله، به بررسی مفهوم ریجکشن بلاک و نحوه استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.
آنچه در این مقاله می خوانید ...
ریجکشن بلاک چیست؟
بنا به این مقاله در وبسایت howtotrade، ریجکشن بلاک یکی از الگوهای تکنیکال پرکاربرد است که به دلیل دقت در نشان دادن نقاط بازگشتی قیمت‌ها، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این الگو زمانی در نمودار قیمتی شکل می‌گیرد که قیمت پس از تلاش برای عبور از یک سطح مهم، مانند سطح مقاومت یا حمایت، با شکست مواجه شده و به سرعت به سطح قبلی خود بازمی‌گردد. به عبارتی، بازار پس از تلاش برای تغییر مسیر به دلیل فشار فروش یا خرید شدید، قادر به شکستن سطح کلیدی نمی‌شود و این ناکامی منجر به شکل‌گیری ریجکشن بلاک می‌گردد. این الگو به عنوان سیگنالی از کاهش تمایل بازار به ادامه روند فعلی شناخته می‌شود و معامله‌گران می‌توانند از آن برای پیش‌بینی تغییر روند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده کنند.
به طور کلی، ریجکشن بلاک بیانگر ناتوانی خریداران یا فروشندگان در ادامه روند است. وقتی قیمت نمی‌تواند از سطح خاصی عبور کند و دوباره به سطح قبلی بازمی‌گردد، این نشانه‌ای از ضعف در قدرت خریداران یا فروشندگان است. بنابراین، معامله‌گران حرفه‌ای از این سیگنال برای تنظیم استراتژی‌های خود بهره می‌برند.
مفهوم ریجکشن بلاک به دوران ابتدایی تحلیل تکنیکال بازمی‌گردد، زمانی که معامله‌گران از نمودارهای قیمت برای بررسی روندهای بازار استفاده می‌کردند. در دهه‌های گذشته، با گسترش بازارهای مالی و ابزارهای تحلیلی، ریجکشن بلاک به‌عنوان یک الگوی قابل اعتماد شناسایی شد. این الگو در بازارهای مالی مختلف از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته است. با توسعه پلتفرم‌های معاملاتی مدرن و افزایش دسترسی معامله‌گران به ابزارهای تحلیل تکنیکال، شناخت و استفاده از ریجکشن بلاک بیشتر شده است.
چگونه از ریجکشن بلاک در استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنیم؟
ریجکشن بلاک به عنوان یکی از نشانه‌های قوی در تغییر روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله‌گران می‌توانند این الگو را به‌طور مستقل یا همراه با سایر ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها و خطوط حمایت و مقاومت به‌کار ببرند. به طور مثال، اگر ریجکشن بلاک در نزدیکی یک سطح مقاومت شکل بگیرد، احتمال کاهش قیمت بالا می‌رود و این می‌تواند سیگنالی برای ورود به معاملات فروش باشد.
استفاده از ریجکشن بلاک در ترکیب با دیگر ابزارها، مانند اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی)، می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا موقعیت‌های مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را با اطمینان بیشتری شناسایی کنند.
عوامل موثر در تشکیل ریجکشن بلاک
عوامل متعددی بر شکل‌گیری ریجکشن بلاک تاثیر می‌گذارند که برخی از آنها عبارتند از:
- حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح کلیدی، به خصوص زمانی که بازار سعی در عبور از یک سطح مقاومتی یا حمایتی دارد، می‌تواند نشان‌دهنده شکل‌گیری ریجکشن بلاک باشد.
- اخبار اقتصادی: انتشار اخبار مهم اقتصادی ممکن است باعث نوسانات شدید در قیمت‌ها شود و در نتیجه ریجکشن بلاک‌ها را ایجاد کند. این اتفاق به‌خصوص در مواقعی که بازار به شدت به اخبار واکنش نشان می‌دهد، مشهود است.
- سطوح کلیدی تکنیکال: یکی از مهم‌ترین عواملی که به تشکیل ریجکشن بلاک کمک می‌کند، سطوح حمایت و مقاومت است. قیمت‌ها در برخورد با این سطوح ممکن است نتوانند از آن عبور کنند و به عقب بازگردند که این شرایط را برای شکل‌گیری ریجکشن بلاک فراهم می‌کند.
برای مطالعه بیشتر: معامله با اخبار در فارکس
شناسایی ریجکشن بلاک در نمودارهای قیمت
برای شناسایی دقیق ریجکشن بلاک، معامله‌گر باید شناخت دقیقی از رفتار کندل‌ها و ساختار حرکتی قیمت در نزدیکی سطوح کلیدی داشته باشد. ریجکشن بلاک معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که بازار تلاش می‌کند از سطحی مانند مقاومت یا حمایت عبور کند، اما به‌سرعت با فشار مخالف مواجه شده و به سطح قبلی بازمی‌گردد. این بازگشت ناگهانی معمولاً با الگوهای کندلی خاصی همراه است که درک آنها برای تحلیل‌گران ضروری است.
الگوی پین‌بار (Pin Bar)
یکی از مهم‌ترین این الگوها، پین‌بار (Pin Bar) است. در این الگو، بدنه کندل کوچک است اما سایه (فیتیله) بلند در یکی از دو طرف دیده می‌شود. به عنوان مثال، پین‌بار صعودی که در ناحیه حمایتی شکل می‌گیرد، دارای سایه پایینی بلند است که نشان‌دهنده تلاش ناموفق فروشندگان برای پایین کشیدن قیمت است. در مقابل، پین‌بار نزولی در نزدیکی مقاومت با سایه بلند بالایی، خبر از ریجکت شدن قیمت‌های بالا توسط بازار می‌دهد.
الگوی اینگالفینگ (Engulfing)
الگوی مهم دیگر، اینگالفینگ (Engulfing) است. در این حالت، یک کندل جدید به‌طور کامل بدنه کندل قبلی را در بر می‌گیرد. اگر یک کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی قبل از خود را بپوشاند، به‌ویژه اگر این الگو در نزدیکی یک سطح مقاومت شکل بگیرد، نشانه‌ای قوی از برگشت روند به سمت پایین است. این ساختار زمانی در قالب ریجکشن بلاک معنا پیدا می‌کند که با بازگشت شدید قیمت از مقاومت همراه باشد.
الگوی دوجی سنگ‌قبر (Gravestone Doji)
یکی دیگر از نشانه‌های قدرتمند ریجکشن در چارت، دوجی سنگ‌قبر (Gravestone Doji) است. این الگو که بدنه‌ای بسیار کوچک و سایه‌ی فوقانی بلندی دارد، نشان‌دهنده ضعف شدید خریداران در حفظ قیمت‌های بالا است. چنین الگویی، در صورت شکل‌گیری در نزدیکی یک مقاومت کلیدی، می‌تواند به‌وضوح رد شدن قیمت توسط بازار را نمایش دهد و به‌عنوان سیگنال بازگشتی تلقی شود.
الگوی دوجی معمولی (Doji)
همچنین نباید از الگوی دوجی ساده غافل شد. این کندل که با بدنه بسیار باریک و اغلب سایه‌هایی در بالا و پایین همراه است، نمایانگر بلاتکلیفی بازار و تردید معامله‌گران در مورد ادامه روند است. اگر یک دوجی در انتهای یک حرکت صعودی و در کنار سطح مقاومت ظاهر شود، می‌تواند با ایجاد یک ریجکشن بلاک ترکیب شده و هشداری زودهنگام برای معکوس شدن روند باشد.
ویژگی‌های کندل و تأثیر آن بر قدرت ریجکشن بلاک
برای ارزیابی قدرت یک ریجکشن بلاک، توجه به ویژگی‌های ظاهری کندل بسیار حائز اهمیت است. معمولاً کندل‌هایی که شدو (Shadow) بلند و بدنه‌ای کوچک دارند، نشانه واضح‌تری از رد قیمت توسط بازار محسوب می‌شوند. محل بسته‌شدن کندل نیز نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ هرچه کندل به سمت خلاف شکست (زیر مقاومت یا بالای حمایت) بسته شود، اعتبار سیگنال افزایش می‌یابد.
فرض کنید در سطح مقاومت، یک کندل پین‌بار شکل بگیرد که شدو بالایی بلندی دارد و بدنه کوچک آن نزدیک پایین‌ترین قیمت کندل بسته شده است. این نوع کندل نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجهی است و احتمال بازگشت قیمت از آن سطح بسیار زیاد است. در مقابل، اگر همان کندل دارای شدوی کوتاه یا بدنه بزرگ‌تری باشد، سیگنال رد قیمت ضعیف‌تر تلقی می‌شود.
در نهایت، شناسایی ریجکشن بلاک تنها به تشخیص شکل کندل محدود نمی‌شود، بلکه باید در بستر موقعیت قیمتی، حجم معاملات، و رفتار کلی بازار تحلیل شود. زمانی که این الگوهای کندلی با بازگشت سریع قیمت از سطوح کلیدی همراه می‌شوند، اعتبار آنها به‌مراتب افزایش می‌یابد و می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های مهم برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
در تحلیل تکنیکال، ریجکشن بلاک یکی از ابزارهای موثر برای پیش‌بینی تغییرات در روند بازار است. این الگو بیانگر ناتوانی بازار در ادامه مسیر فعلی و احتمال بازگشت قیمت به سطح قبلی می‌باشد. معامله‌گران با مشاهده این الگو، می‌توانند به موقع وارد یا خارج از معاملات شوند و از نوسانات قیمتی به نفع خود استفاده کنند. ریجکشن بلاک به‌عنوان یک نشانه از ضعف روند جاری، به ویژه در بازارهای پرنوسان کارایی بالایی دارد.
نتیجه‌گیری
ریجکشن بلاک به‌عنوان یکی از الگوهای کلیدی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کنند. این الگو می‌تواند به‌ویژه در نزدیکی سطوح کلیدی، مانند مقاومت و حمایت، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای ورود یا خروج از معاملات ارائه دهد.
