نفت برنت پس از افت ۱۲ درصدی در هفته گذشته، اکنون با بازگشت نسبی خریداران در بالای سطح روانی ۶۹ دلار در حال تثبیت است. افزایش ذخایر نفت خام آمریکا برخلاف انتظار بازار رخ داد، اما واکنش نزولی شدیدی در پی نداشت، زیرا تمرکز بازار بر رشد تدریجی تقاضا و رویدادهای مهم پیش‌رو، به‌ویژه نشست اوپک‌پلاس در ۶ جولای، معطوف شده است.
نشست اوپک‌پلاس نقش کلیدی در جهت‌دهی بازار دارد. پیش‌بینی می‌شود این سازمان تولید خود را برای ماه اوت تا ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش دهد. با این حال، توازن میان تقاضای رو‌به‌رشد در آسیا و اروپا و سطح فعلی قیمت باعث شده است تا بازار به‌ویژه نسبت به داده‌های عرضه و تقاضا حساس‌تر از گذشته عمل کند.
در هفته آینده، هرگونه خبر مثبت از کاهش عرضه جهانی (مثلاً اختلال در عرضه روسیه یا خاورمیانه) یا افزایش بیشتر تقاضا می‌تواند عامل جهش دوباره قیمت برنت باشد. از سوی دیگر، اگر داده‌هایی مانند افزایش بیشتر از انتظار موجودی‌ها یا تصمیمات تولیدی انبساطی از سوی اوپک‌پلاس منتشر شود، احتمال بازگشت فشار نزولی بر بازار وجود دارد.
لذا، برنت در شرایطی قرار دارد که نوسانات آن به‌شدت وابسته به داده‌های بنیادی و تصمیمات سیاسی اقتصادی پیش‌رو به‌ویژه نشست اوپک‌پلاس، خواهد بود که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت قیمت را مشخص کند.
نمودار روزانه نفت برنت نشانه‌هایی از بهبود تدریجی قیمت بالاتر از کف ماه ژوئن و برخی سطوح کلیدی را نشان می‌دهد که می‌تواند حاکی از تغییر موقت مومنتوم باشد. حمایت مهم در محدوده ۶۹ دلار قرار دارد (۳۸.۲٪ فیبوناچی)، و سطوح ۶۸.۲۰ و ۶۷.۶۵ دلار نیز به‌عنوان سدهای نزولی عمل می‌کنند.
در سمت مقاومت، سطح ۷۱.۳۰ دلار (۵۰٪ فیبوناچی) اولین مانع جدی است و عبور از آن می‌تواند راه را به‌سوی ۷۲.۴۵ و ۷۴.۱۱ دلار هموار کند. شاخص‌های RSI و CCI در محدوده خنثی هستند و فعلاً جهت‌گیری قوی را نشان نمی‌دهند. در مجموع، حفظ حمایت ۶۹ دلار و شکست مقاومت ۷۱.۳۰ می‌تواند آغازگر موج صعودی جدید باشد.
پلن خرید:
ورود به خرید صرفاً پس از تثبیت قیمت بالای ۷۱.۳۰ دلار و با هدف‌های بالاتر ۷۲.۴۵ و ۷۴.۱۱ دلار توصیه می‌شود. حد ضرر زیر ۶۹.۰۰ دلار قرار گیرد.
پلن فروش:
فروش تنها در صورت شکست قطعی حمایت ۶۹.۰۰ دلار، با هدف‌های ۶۸.۲۰ و ۶۷.۶۵ دلار منطقی است. حد ضرر بالای ۷۱.۳۰ دلار در نظر گرفته شود.
نفت برنت در محدوده حساس ۶۹ تا ۷۱ دلار میل به تثبیت و شرایط انتظاری پیدا کرده و تنها رویدادهایی مانند نتیجه نشست اوپک پلاس یا داده‌های غیرمنتظره بنیادی می‌تواند موازنه فعلی را به‌هم بزند. بازار همچنان برآوردی نسبتا مثبت نسبت به تقاضای جهانی دارد، اما در صورت حمایت دوباره از سطوح فعلی و شکست مقاومت کلیدی، پتانسیل رشد تا کف سقف‌های ۷۴ دلار نیز وجود خواهد داشت. مدیریت ریسک و دقت بر واکنش بازار به اخبار نشست اوپک و ذخایر آمریکا برای معامله‌گران ضروری است، چرا که بازار همچنان به شدت حساس و واکنش‌پذیر باقی مانده است.
نفت برنت، که از میادین نفتی دریای شمال اروپا استخراج می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری نفت خام در بازار جهانی است. این میادین، ذخایر عظیمی از نفت و گاز طبیعی هستند که در دریای شمال و در فلات قاره کشورهای نروژ، بریتانیا، دانمارک، آلمان و هلند قرار دارند. استخراج نفت از این منطقه از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده و نقش مهمی در تامین انرژی اروپا و اقتصاد کشورهای حاشیه این دریا عمل کرده است.
قیمت نفت برنت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فصلی قرار دارد. تعادل بین عرضه و تقاضا نقش مهمی در تعیین قیمت این نفت دارد؛ به طوری که کاهش تولید یا اختلال در عرضه، مانند تصمیمات اوپک پلاس برای کاهش تولید، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. مثلا در نوامبر ۲۰۲۴، تمدید کاهش تولید توسط اوپک پلاس باعث افزایش قیمت نفت خام شد. از سوی دیگر، کاهش تقاضا به دلیل رکود اقتصادی یا پاندمی‌ها می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
عوامل ژئوپلیتیکی نیز تاثیر بسزایی بر قیمت نفت برنت دارند. تنش‌های سیاسی در مناطق تولیدکننده نفت مانند خاورمیانه، می‌تواند باعث نگرانی از اختلال در عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شود. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۴، نگرانی‌ها از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران منجر به افزایش بیش از ۵ درصدی قیمت نفت خام شد.
علاوه بر این، تغییرات فصلی در تقاضا، مانند افزایش مصرف سوخت در فصل‌های سرد و نوسانات نرخ ارز، از جمله دلار آمریکا، می‌توانند بر قیمت نفت برنت تاثیرگذار باشند. همچنین کاهش ارزش دلار می‌تواند قیمت نفت را برای خریداران با ارزهای دیگر ارزان‌تر کرده و تقاضا را افزایش دهد.
نفت برنت به دلیل ویژگی‌های فیزیکی مطلوب، مانند سبکی و میزان گوگرد پایین، برای پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالا مناسب است. به همین دلیل، این نوع نفت معیاری برای قیمت‌گذاری حدود دو سوم از نفت خام جهان استفاده می‌شود.
قیمت نفت برنت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است، از جمله عرضه و تقاضای جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تولیدی کشورهای عضو اوپک. به طور مثال، افزایش تقاضای جهانی نفت، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۳ میلیون بشکه در روز برسد، می‌تواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد. همچنین به دلیل اهمیت گسترده نفت برنت در اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت آن پیامدهای قابل توجهی بر صنایع و سیاست‌های اقتصادی دارد. این نفت، علاوه بر اهمیت اقتصادی، به دلیل ارتباط مستقیم آن با شاخص‌های کلان جهانی، مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازارهای انرژی نیز قرار دارد.
معامله نفت خام برنت در بازار فارکس نیازمند به کارگیری استراتژی‌های متنوع و آگاهانه است. در ادامه برخی از استراتژی‌های پیشرفته برای معامله این کالای اساسی ارائه شده است:
اجرای موفق این استراتژی‌ها نیازمند دانش عمیق از بازار نفت، تحلیل تکنیکال و بنیادی و مدیریت ریسک موثر است. همچنین آگاهی از رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهانی می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) دو شاخص اصلی قیمت‌گذاری نفت خام در بازار جهانی هستند که تفاوت‌های مهمی در ویژگی‌های فیزیکی، منابع استخراج و کاربردهای آنها وجود دارد. نفت برنت از میادین دریای شمال اروپا استخراج می‌شود و دارای درجه سبکی و میزان گوگرد پایین است، که آن را برای پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالا مناسب می‌سازد.
در مقابل نفت WTI از مناطق داخلی ایالات متحده از جمله تگزاس، استخراج می‌شود و به دلیل سبکی بیشتر و گوگرد کمتر، برای تولید بنزین عالی است. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که نفت برنت به عنوان شاخص قیمت‌گذاری برای حدود دو سوم نفت خام جهان، مخصوصا در اروپا و آسیا، مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که نفت WTI بیشتر در بازار آمریکا تحت عنوان معیار قیمت‌گذاری به کار می‌رود.
علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی، عوامل دیگری نیز بر قیمت‌گذاری این دو نوع نفت تاثیر می‌گذارند. نفت برنت به دلیل استخراج از میادین دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل کمتری نسبت به نفت WTI دارد که از مناطق داخلی آمریکا به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. همچنین تحولات ژئوپلیتیکی در مناطق تولیدکننده نفت، مانند خاورمیانه می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر قیمت این دو شاخص داشته باشد. به طور مثال، تنش‌های سیاسی در خاورمیانه معمولا تاثیر بیشتری بر قیمت نفت برنت دارند، زیرا این نفت از مناطق نزدیک به این منطقه تامین می‌شود. در مقابل نفت WTI به دلیل تولید داخلی در آمریکا، کمتر تحت تاثیر این گونه تحولات قرار می‌گیرد. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که قیمت نفت برنت و WTI در برخی مواقع اختلاف داشته باشند و معامله‌گران باید به این نکات توجه داشته باشند.
قیمت نفت برنت در دهه‌های گذشته تحت تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی دچار نوسانات قابل توجهی شده است. در ادامه، مروری بر برخی از مهم‌ترین این نوسانات خواهیم داشت:
این رویدادها نشان می‌دهند که قیمت نفت برنت به‌شدت تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد و معامله‌گران باید بطور مداوم این عوامل را رصد کنند.
برای موفقیت در معاملات نفت برنت، رعایت چند اصل مهم ضروری است. اولین قدم، مدیریت ریسک است. همیشه حد سود و حد ضرر مشخصی تعیین کنید تا در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار محافظت شوید. همچنین پیگیری مداوم بازار و تطبیق استراتژی‌ها با شرایط جدید، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد. موفقیت در معاملات نفت برنت نیازمند ترکیب مهارت، دانش و پشتکار است.
