تحلیل بازار فلزات جهانی

June 12, 2023

تحلیل بازار فلزات جهانی- ژوئن 2023

تحلیل اونس جهانی - 12 ژوئن 2023

از منظر تکنیکالی همانطور که در تحلیل قبل بیان کردیم تاچ تارگت‌های پایین‌تر اونس منوط به تثبیت زیر عدد 1945 است. تا کنون محدوده حمایتی 1945 به خوبی از اونس حمایت کرده و از آخرین تحلیل تا کنون اونس را چندین بار به بالا پرتاب کرده است. در ادامه مسیر، مادامیکه اونس بالای 1956 ماندگار باشد، شانس شکست 1972 و 1980 از بالا و حرکت به سمت 2010 افزایش می یابد. در صورتیکه در روزهای آتی اونس نتواند بالای 1956 ماندگار باشد، موجب تضعیف 1945 شده و احتمال تثبیت زیر آن را بالا می برد. محتمل ترین تارگت‌های سناریوی نزولی ما همچنان محدوده 1927 تا 1918 است.

تحلیل نقــــره - 12 ژوئن 2023

همانطور که در چارت مشاهده می کنید نقره به زیبایی تمام، مسیر سناریوی صعودی تحلیل قبل را طی کرده و توانسته است تا 24.551 بالا بیاید. تارگت دوم سناریوی صعودی ما عدد 24.580 بوده است. در ادامه مسیر و در ساعات آینده در صورتیکه نقره بتواند زیر 24 تثبیت دهد، می‌تواند تا محددوه‌های 23.972 و 23.735 پایین بیاید. تا زمانیکه بالای 23.735 ماندگار باشد، احتمال برگشت به بالا و تاچ کامل 25.480 بسیار بالا است. اگر نقره بتواند بالای 25.480 ماندگار شود، تارگت بعدی آن محدوده 25.165 خواهد بود. در صورت تثبیت زیر 23.735 تارگت‌های سناریوی نزولی ما عبارتند از: 23.141 و 23.007 در مرحله اول خواهند بود. از آنجا که 23.007 ناحیه حمایتی قوی ای است ممکن است توقفی در مسیر نزولی ایجاد کند و در آن ناحیه کیفیت حرکت باید مجددا بررسی گردد.

تحلیل مــس - 12 ژوئن 2023

در مورد مس و در ادامه تحلیل قبل، مس توانسته بالای 3.73498 فعلا ماندگار شود تا زمانیکه مس بتواند این ماندگاری را حفظ کند تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 3.812158، 3.86595 و 3.88133. در صورت از دست رفتن 3.73498، تارگت‌های بعدی ما در سناریوی نزولی عبارتند از: 3.69764 که یک حمایت قوی محسوب میشود و قابلیت کف سازی دارد و 3.63263 و 359210 خواهد بود.

تحلیل پلاتین - 12 ژوئن 2023

در مورد پلاتین تقریبا سناریوی نزولی تحلیل 24 می تکمیل شده است و پلاتین توانسته است تا محدوده 990.43 خود را برساند. آخرین تارگت سناریوی نزولی ما 986.26 بوده است. در ادامه مسیر، در صورتیکه 986 از دست برود، تارگت‌های بعدی محدوده‌های 972.53 و 957.53 خواهد بود.

اما اگر 986 بتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، پلاتین مجددا به محدوده 1005.74 بر خواهد گشت. هر گونه صعود بیشتر منوط به تثبیت بالای این ناحیه است.

تحلیل پالادیــوم - 12 ژوئن 2023

پالادیوم به زیبایی تارگت سناریوی نزولی تحلیل 24 می را تاچ کرده است. اما در ادامه مسیر از لحاظ تکنیکالی، اگر پالادیوم بتواند بالای 1374.12 ماندگار شود می تواند یک حرکت رو به بالا به سمت 1433.88 داشته باشد. دقت کنید همچنان فاز پالادیوم نزولی است و این یک اصلاح رو به بالا است. در غیر این صورت پالادیوم فعلا به سمت 1225.55 حرکت خواهد کرد.

به روز رسانی تکمیلی - 20 ژوئن 2023

هفته گذشته محرک‌ها و تلاش‌های جدید چین برای تسریع رشد اقتصادی خود، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار بر نوسانات فلزات بویژه فلزات صنعتی همانند مس بود. به طوریکه با کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین شاهد افزایش خوش‌بینی در مورد تقاضا و بنابراین جهش قیمت مس بودیم. از سوی دیگر فلزاتی که جنبه سرمایه‌گذاری بیشتری دارند مانند اونس و نقره به سبب کاهش آخرین تورم ایالات متحده و به دنبال آن تعلیق افزایش نرخ بهره و تضعیف دلار، پس از شدوهای شارپ رو به پایین مجددا حرکت خود به سمت تارگت‌های بالاتر را شروع کردند.
در روزهای پیش رو چند مورد می‌تواند روی قیمت فلزات تاثیر گذار باشد. اگر همانند آنچه در تحلیل هفتگی بیان کردیم، پاول، رئیس فدرال رزرو بتواند سنا را در مورد ادعاهای هاوکیش خود متقاعد کند و از شاخص دلار حمایت کند، شاهد ریزش در بازارفلزات خواهیم بود. بویژه این مورد روی فلزاتی مانند اونس و نقره تاثیر بیشتری خواهد گذاشت. عامل دیگر چشم انداز رونق اقتصادی در چین و اروپا خواهد بود. بازارها منتظرند ببینند محرک‌های جدید چین تا چه اندازه قدرت شتاب دهندگی دارند و همچنین نتایج شاخص‌های PMI حوزه یورو دید جدیدی از تقاضای آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهند داد. هر گونه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن رکود در اروپا تاثیر منفی بر چشم انداز تقاضا خواهد داشت و می تواند مانعی برای ادامه رشد فلزات بویژه فلزات صنعتی همانند مس، پلاتین و پالادیوم باشد.

تحلیل اونس جهانی - 20 ژوئن 2023

از منظر تکنیکالی، همانطور که در تحلیل قبل بیان کردیم تاچ تارگت‌های پایین‌تر مستلزم تثبیت زیر عدد 1945 است. زیرا این محدوده حمایت بسیار کلیدی است. هفته قبل علیرغم اینکه اونس به صورت شدو تا محدوده 1927 که تارگت اول سناریوی نزولی ما بود رسید اما این ریزش بسیار گذار بود و مجدد به بالای 1945 برگشت. در ادامه در صورتیکه دلار به تضعیف خود ادامه دهد، احتمال تثبیت اونس بالای 1945 به سمت تاچ مجدد 1956 افزایش خواهد یافت. اونس در صورت ماندگاری بالای 1956 به سمت تارگت‌های سناریوی صعودی تحلیل قبل یعنی 1972 و 1980 حرکت خواهد کرد. در غیر این صورت اگر شهادت آقای پاول و داده‌های مسکن حمایت خوبی از دلار بکنند. می‌توانیم شاهد تثبیت زیر 1945 به سمت تارگت‌های 1927و 1918.25 باشیم.

تحلیل نقــــره - 20 ژوئن 2023

در مورد نقره تحلیل قبل همچنان برقرار است. گرچه نقره همانند طلا در واکنش به رویدادهای هفته گذشته به صورت شدو تا نزدیکی 23.141 آمد، اما این فقط یک واکنش آنی ناپایدار بود. در ادامه تا زمانیکه نقره بالای 23.735 ماندگار باشد، سناریوی صعودی به سمت تارگت‌های 24.325 و 24.580 محتمل‌تر خواهد بود. در صورتیکه 23.735 از دست برود، تارگت‌های سناریوی نزولی ما اعداد 23.141 و 22.884 خواهد بود.

تحلیل مــس - 20 ژوئن 2023

همانگونه که توضیح دادیم، مس در واکنش به محرک‌های اقتصادی چین و با توجه به کاربرد صنعتی وسیع این فلز، جهش قابل ملاحظه‌ای در هفته گذشته داشت و توانست به زیبایی سناریوی صعودی اعلام شده در تحلیل قبل را تکمیل کند و تمام تارگت‌های مطرح شده این سناریو را تکمیل کند. در ادامه با توجه به اینکه محدوده 3.88133 محدوده مقاومتی مهمی است، می تواند قیمت مس را بار دیگر تا 3.81322 برگرداند. تا زمانیکه مس بالای 3.81322 ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به سمت تاچ مجدد 3.8595 و 3.88133 خواهد بود. در صورتیکه مس بتواند بالای 3.88133 تثبیت دهد، تارگت بعدی آن 3.92319 خواهد بود. در صورتیکه 3.81322 از دست برود، مس می‌تواند تا 3.7652 و 3.73498 پایین بیاید.

تحلیل پلاتین - 20 ژوئن 2023

در هفته قبل ناحیه حمایتی 98 نتوانست نقش خود را به خوبی ایفا کند و پلاتین سناریوی نزولی تحلیل قبل را درپیش گرفت و تارگت اول آن را تاچ کرد و اکنون در مسیر تاچ تارگت دوم یعنی 957.53 که ناحیه حمایتی بسیار قوی‌ای است، قرار دارد. اگر این ناحیه بتواند حمایت لازم رو از پلاتین داشته باشد، می‌تواند بار دیگر پلاتین را تا 98.26 برگرداند. در صورتیکه این ناحیه از دست برود، تارگت‌های بعدی پلاتین عبارتند از: 943.89 و 938.15.

تحلیل پالادیــوم - 20 ژوئن 2023

پالادیوم در طول هفته گذشته تمایل خود به ماندگاری بالای 1374.12 را نشان داده است و توانسته تا 1425.99 بالا بیاید (تارگت سناریوی صعودی ما در تحلیل قبل 1433.88 بوده است). در ادامه مسیر تا زمانیکه پالادیوم بالای 1374.12 ماندگار باشد امکان تاچ 1433.88 بسیار بالا خواهد بود. در صورت تثبیت بالای 1433.88 تارگت‌های بعدی پالادیوم عبارتند از: 1491 و 1532.55. تا زمانیکه قیمت نتواند بالای 1433.88 تثبیت دهد هر بالایی به سمت این ناحیه فرصت فروش برایتاچ مجدد 1347 و 1225.55 خواهد بود.

به روز رسانی تکمیلی - 28 ژوئن 2023

تحلیل اونس جهانی - 28 ژوئن 2023

ناامیدی از وضعیت رشد و رونق اقتصادی در اروپا و چین موجب تقویت دلار در روزهای پایانی هفته گذشته شد و همین امر موجب تمایل اونس به ریزش شده است. در مورد شرایط ژئوپولتیک نیز بازارهای ترجیح می دهند دست به عصا راه بروند. هم اکنون اونس در تلاش برای تثبیت زیر 1918.25 است که پایین‌ترین تارگت سناریوی نزولی تحلیل قبل بود. در صورتیکه موفق به این تثبیت شود، تارگت‌های بعدی اونس عبارتند از: 1893.29، 1878.43 و 1866.87. بالاتر بودن نتایج تورمی PCE یکی از مهم‌ترین عواملی است که تضعیف اونس را شدت خواهد بخشید. در صورتیکه اونس موفق به تثبیت زیر 1918 نشود، فعلا می تواند یک اصلاح رو به بالا به سمت تارگت‌های 1927 و 1940 داشته باشد.

تحلیل نقــــره - 28 ژوئن 2023

واکنش نقره به دلسردی‌ها از رونق اقتصادی و تقویت دلار شدید‌تر از اونس بود. زیرا علاوه بر جنبه سرمایه‌گذاری نقره به عنوان فلز گرانبها، کاربردهای صنعتی آن نیز نقش مهمی در پویایی بازار آن دارد. لذا هر گونه چشم انداز منفی اقتصادی، عرصه تقاضای این فلز را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین شاهد بودیم که نقره با شتاب بالا و به زیبایی تمام تارگت‌های سناریوی نزولی تحلیل قبل را تاچ کرده است. اما در ادامه مسیر نتایج داده‌های تورمی نقش موثری در نوسانات نقره خواهند داشت.

از منظر تکنیکالی، تا زمانیکه نقره بالای 23.141 تثبیت نداده، هر بالایی فرصت فروش برای تاچ مجدد 22.160 و نیز تاچ 21.658 و 21.082 خواهد بود. در صورت تثبیت بالای 23.141، نقره می‌تواند تا 23.853 بالا بیاید.

تحلیل مــس - 28 ژوئن 2023

مس نیز به عنوان یک فلز صنعتی واکنشی مشابه به رویدادهای رشد اقتصادی اما با شتاب کمتر داشت. مس نیز توانست تارگت اول سناریوی نزولی تحلیل قبل را تاچ کند. در ادامه مسیر تا زمانیکه مس بالای 3.73498 (تارگت دوم سناریوی نزولی هفته قبل) ماندگار باشد، هر پایینی فرصت خرید به سمت 3.81322، 3.86595 و 3.88133 خواهد بود. در صورتیکه 3.73498 از دست برود، تارگت‌های بعدی مس عبارتند از: 3.69764، 3.63263 و 3.59210.

تحلیل پلاتین - 28 ژوئن 2023

به مانند دیگر فلزات صنعتی پلاتین و پالادیوم نیز از سرمای بی امان هفته قبل در امان نماندند. البته با توجه به اینکه پلاتین به عنوان فلز گرانبها نیز شناخته می‌شود از دو جبهه تحت فشار فروش قرار گرفت و لذا شدت ریزش پلاتین بیشتر بود.

بنابراین پلاتین نه تنها تمام تارگت‌های نزولی هفته قبل را تاچ کرد، بلکه پیش‌روی قابل ملاحظه‌ای در زیر این تارگت‌ها نیز داشته است. اما در ادامه مسیر، پلاتین می‌تواند سناریوی نزولی خود را در تارگت‌های 902.58 و 894.16 با یک اصلاح رو به بالا به سمت 938.15 و 943.89 تعدیل کند. در صورت تثبیت بالای 943.89 این اصلاح می تواند تا محدوده 959.05 ادامه دار باشد. اما در صورتیکه 894.16 از دست برود، نزدیک‌ترین تارگت نزولی بعدی محدوده 873.89 خواهد بود.

تحلیل پالادیــوم - 28 ژوئن 2023

پالادیوم اکنون در مسیر حرکت به سمت تارگت دوم سناریوی نزولی هفته قبل یعنی 1225.55 است. در صورتیکه این ناحیه از دست برود، تارگت‌های بعدی پالادیوم محدوده‌های 1108.01 و 1027.26 خواهد بود. در صورتیکه در محدوده 1225.55 حمایت مناسب از پالادیوم صورت بگیرد، می تواند یک اصلاح رو به بالا حداقل تا 1347.09 و شاید 1374.12 داشته باشد.