تحلیلگران معتقدند که با وجود برخی نشانه‌های مثبت مانند بهبود قیمت بیت کوین و اتریوم و همچنین ورود سرمایه‌های نهادی، عوامل محرک اصلی برای یک جهش بزرگ در بازار وجود ندارد. عواملی مانند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش ورود استیبل کوین‌ها می‌توانند به بهبود بازار کمک کنند، اما به نظر می‌رسد که تا پایان سال، بازار در حالت نسبی ثبات باقی بماند.

انتقال ۱۳,۲۶۵ بیت کوین توسط صرافی ورشکسته مت گاکس و ریزش قیمت‌ها

صرافی ورشکسته مت گاکس امروز در تاریخ ۲۱ آگوست (۳۱ مرداد)، ۱۳,۲۶۵ بیت کوین به ارزش تقریبی ۷۸۴ میلیون دلار منتقل کرد. ۱۲,۰۰۰ بیت کوین به آدرس جدیدی ارسال شد، در حالی که ۱,۲۶۵ بیت کوین باقی‌مانده به کیف پول سرد مرتبط با مت گاکس انتقال یافت. کیف پول مرتبط با این صرافی همچنان ۴۶,۱۶۴ بیت کوین به ارزش حدود ۲.۷۴ میلیارد دلار را نگهداری می‌کند.

این انتقال ظاهراً باعث فروش هیجانی شده و قیمت بیت‌کوین را ۳ درصد کاهش داده و به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار رسانده است. تحلیلگران معتقدند که بازارها در برابر این فشار فروش مقاومت نشان داده‌اند. ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲.۳ درصد کاهش یافته و ارزش کل بازار به ۲.۱۹ تریلیون دلار رسیده است. اتریوم نیز کاهش مشابهی داشته و به حدود ۲,۵۹۰ دلار رسیده است.

دونالد ترامپ ۱ تا ۵ میلیون دلار اتریوم و درآمد قابل توجهی از NFT دارد

طبق افشاگری‌های انتخاباتی، دونالد ترامپ بین ۱ تا ۵ میلیون دلار اتریوم دارد و درآمد قابل توجهی از حق امتیاز توکن‌های غیرمثلی (NFT) کسب می‌کند. آرکام اینتلیجنس دارایی کیف پول ترامپ را ۳.۶ میلیون دلار اعلام کرده است. اسناد نشان می‌دهد ترامپ ۷.۱۵ میلیون دلار از توافق حق امتیاز با شرکت NFT INT و ملانیا ترامپ مقدار ۳۳۰,۶۰۹ دلار از فروش NFT‌ها درآمد داشته‌اند. کارت‌های تجاری دیجیتال ترامپ بیش از ۱۵,۸۰۸ اتریوم حجم معاملات در اوپن‌سی (OpenSea) داشته‌اند.

ترامپ قصد دارد مجموعه NFT دیگری راه‌اندازی کند. علی‌رغم حمایت قبلی ترامپ از ارزهای دیجیتال، او اخیراً در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های خبری به آن اشاره نکرده است. سازمان ترامپ اعلام کرده که بزودی یک طرح ارز دیجیتال را راه‌اندازی خواهد کرد.

شبکه بیس به رکورد ۴ میلیون آدرس فعال هفتگی دست یافت

شبکه بیس، راه‌حل لایه ۲ صرافی کوین بیس، در هفته گذشته حدود ۴ میلیون آدرس فعال داشت که نشان‌دهنده ادامه موفقیت کمپین آنچین سامر است. جسی پولاک، مدیر شبکه بیس اعلام کرد که این شبکه لایه ۲ به بالاترین رکورد آدرس‌های فعال هفتگی خود رسیده است.

بیس در سال ۲۰۲۳ رویداد آنچین سامر را برای تشویق توسعه‌دهندگان به فعالیت روی این شبکه راه‌اندازی کرد و به دلیل موفقیت آن، این رویداد را در سال ۲۰۲۴ تکرار نمود. برای این دوره، ۶۰۰ اتریوم (معادل ۲ میلیون دلار) جایزه در نظر گرفته شده است. در همین راستا، بیس با آتاری‌ایکس همکاری کرده تا بازی‌های کلاسیک را روی بلاک چین عرضه کند. اما ادعای آنچین بودن این بازی‌ها با چالش‌هایی روبرو شده است.

تتر یک میلیارد دلار توکن دیگر ضرب کرد

شرکت تتر، یک میلیارد توکن دیگر در شبکه ترون ضرب کرده است که مجموع تترهای ضرب شده در سال گذشته را به ۳۳ میلیارد دلار می‌رساند. داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد که تتر در ۲۰ آگوست (۳۰ مرداد)، یک میلیارد دلار توکن USDT در شبکه ترون ضرب و به کیف پول شرکت تتر ارسال کرده است. طبق گزارش پلتفرم تحلیلی لوک آنچین، خزانه تتر در سال گذشته ۳۳ میلیارد دلار توکن استیبل کوین ضرب کرده است.

از این مقدار، ۱۹ میلیارد تتر در شبکه ترون و ۱۴ میلیارد در بلاک چین اتریوم ایجاد شده است. این اقدام پس از ضرب یک میلیارد توکن دیگر بر روی شبکه اتریوم در ۱۳ اوت صورت گرفته است. در حال حاضر، ترون با بیش از ۶۱ میلیارد دلار استیبل کوین، ۳۷.۹ درصد از کل سهم بازار استیبل کوین‌ها را در اختیار دارد.

ثبت ورودی به ETF های بیت کوین و خروجی از ETF های اتریوم

داده‌های فارساید (Farside) نشان می‌دهد که ETF‌های بیت کوین با ورودی خالص ۶۲.۱ میلیون دلاری، بزرگترین ورودی از ۸ آگوست (۱۸ مرداد) را تجربه کردند. عامل اصلی این افزایش، ETF بیت کوین IBIT شرکت بلک راک بود که به تنهایی ۹۲.۷ میلیون دلار جذب کرد و مجموع ورودی خالص آن را به ۲۰.۴۸ میلیارد دلار رساند.

فیدلیتی نیز ورودی متوسط ۳.۹ میلیون دلاری داشت. با این حال، همه ETF‌های بیت کوین عملکرد مثبتی نداشتند؛ ETF های بیت کوین بیت‌وایز و گلکسی اینوسکو تنها ETF هایی بودند که به ترتیب ۲۵.۷ و ۸.۸ میلیون دلار خروجی داشتند. در مقابل، ETF‌های اتریوم با خروجی خالص ۱۳.۵ میلیون دلاری مواجه شدند. ETF گری‌اسکیل بیشترین تأثیر را با خروجی ۲۰.۳ میلیون دلاری متحمل شد که مجموع خروجی‌های آن را به ۲.۴ میلیارد دلار افزایش داد. در مجموع، ETF‌های اتریوم اکنون خروجی کل ۴۳۴ میلیون دلاری را ثبت کرده‌اند.

درخواست شرکت آمریکایی برای راه‌اندازی ETF شاخص ارزهای دیجیتال

فرانکلین تمپلتون (Franklin Templeton)، شرکت مدیریت دارایی آمریکایی، درخواستی برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس (ETF) شاخص ارزهای دیجیتال به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارائه کرده است. این ETF که «Franklin CryptoIndex ETF» نام دارد، قصد دارد شاخصی را که در حال حاضر شامل بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) است، ثبت کند.

صرافی کوین بیس (Coinbase) به عنوان متولی دارایی‌های دیجیتال و بانک آو نیویورک ملون (Bank of New York Mellon) برای مدیریت نقدینگی انتخاب شده‌اند. این درخواست در میان افزایش تقاضا برای محصولات متنوع و رقابت فزاینده بین مدیران دارایی برای راه‌اندازی ETF‌های ارز دیجیتال ارائه شده است. شرکت‌های دیگری مانند هش‌دکس (Hashdex) و ون‌اک (VanEck) نیز برای راه‌اندازی ETF‌های مشابه اقدام کرده‌اند.

شبکه اوردرلی ۵ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کرد

شبکه اوردرلی (Orderly)، ارائه‌دهنده خدمات نقدینگی در حوزه وب۳، موفق به جذب ۵ میلیون دلار سرمایه استراتژیک شده است. این سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران مطرحی چون اوکی‌اکس ونچرز (OKX Ventures)، منیفلدتریدینگ (ManifoldTrading)، پرستو لبز (Presto Labs)، ال‌تی‌پی (LTP)، نومد کپیتال (Nomad Capital) و اوریجین پروتکل (Origin Protocol) تأمین شده است. هدف اوردرلی حل مشکلات نقدینگی در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) از طریق تجمیع سفارشات از بلاک چین‌های مختلف در یک دفتر سفارش واحد است.

این پلتفرم درحال‌حاضر از شبکه‌های اتریوم (ETH)، پالیگان (MATIC)، اپتیمیسم (OP)، بیس (Base)، آربیتروم (Arbitrum) و منتل (Mantle) پشتیبانی می‌کند. سرمایه جدید برای توسعه محصولات نو، تقویت نقدینگی روی زنجیره و آمادگی برای رویداد تولید توکن استفاده خواهد شد. این دور سرمایه‌گذاری پس از جذب ۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ صورت گرفته است. ران یی (Ran Yi)، هم‌بنیانگذار اوردرلی، بر تعهد این پلتفرم به ارائه نقدینگی آزاد تأکید کرده است.

تحلیلگر معروف: آلت کوین ها در آستانه یک جهش بزرگ هستند

یک تحلیلگر ارزهای دیجیتال که به پیش‌بینی کف قیمت‌ها شهرت دارد، معتقد است بازار آلت کوین ها تنها یک اصلاح قیمت با رالی‌ صعودی فاصله دارد. تحلیلگری با نام مستعار بلانتز (Bluntz) در پلتفرم X گفته که نمودار TOTAL3 را زیر نظر دارد. این نمودار که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و استیبل‌کوین‌ها را نشان می‌دهد، برای سنجش عملکرد آلت کوین ها استفاده می‌شود.

بلانتز معتقد است نمودار TOTAL3 قبل از بازیابی روند صعودی، آماده یک حرکت نزولی است. او همچنین پیش‌بینی کرده که بیت کوین نیز پیش از رسیدن به ۶۵،۰۰۰ دلار، یک اصلاح قیمت تا حدود ۵۵،۰۰۰ دلار را تجربه خواهد کرد.

شکست ۹۷ درصدی پروژه‌های میم کوین در سال ۲۰۲۴

تحقیقات جدید چین‌پلی (Chainplay) نشان می‌دهد که ۹۷ درصد پروژه‌های میم کوینی از سال ۲۰۲۴ شکست خورده‌اند. طول عمر متوسط این ارزها تنها یک سال است، در حالی که پروژه‌های معمولی ارز دیجیتال حدود سه سال دوام می‌آورند. طبق داده‌های آلفاکوئست (AlphaQuest)، ماهانه به طور متوسط ۲.۰۲۰ پروژه میم کوینی از بین می‌روند. شبکه بیس (Base)، متعلق به صرافی کوین بیس (Coinbase)، با ۶۶.۹۱ درصد بالاترین نرخ نابودی میم کوین‌ها را در اختیار دارد، پس از آن سولانا (SOL) با ۵۴.۰۳ درصد و اتریوم (ETH) با ۳۶.۵۹ درصد قرار دارند.

بیش از نیمی از این ارزها با فعالیت‌های مخرب مرتبط هستند. با این حال، ۶۰ درصد سرمایه‌گذاران آنها را سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌دانند و دو سوم سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تنها ۱۳.۷۷ درصد گزارش‌های خبری درباره میم کوین‌ها مثبت هستند. چین‌پلی بر اهمیت تحقیق دقیق پروژه‌ها قبل از سرمایه‌گذاری، با توجه به تعداد بالای کلاهبرداری‌ها تأکید می‌کند.

ارز اتریوم در روزهای اخیر روندی خنثی داشته و مابین محدوده ی حمایتی 2533 دلار و محدوده ی مقاومتی 2727 دلار در حال نوسان بوده است. در شرایط فعلی دو سناریو کلی را میتوان برای ارز اتریوم متصور بود اول اینکه ارز اتریوم در برخورد به ناحیه ی حمایتی 2533 دلار با فشار خرید مواجه شده و موفق به عبور و تثبیت خود در بالای محدوده ی مقاومتی 2727 دلار شود؛ در این صورت ارز اتریوم میتواند به سمت محدوده های مقاومتی 2902 دلار و 3009 دلار افزایش یابد.

اما از طرفی اگر ارز اتریوم محدوده ی حمایتی 2533 دلار را از دست دهد احتمالا پس از پولبک به این محدوده به سمت خط مورب حمایتی میان مدت خود و محدوده ی حمایتی 2222 دلار کاهش خواهد یافت.

دامیننس اتریوم درست طبق سناریو نزولی مطرح شده در تحلیل قبل بعد از آنکه موفق به عبور از محدوده ی مقاومتی 15.83% نشد به سمت محدوده ی حمایتی 15.17% کاهش یافت. در شرایط فعلی نیز مهمترین محدوده برای دامیننس اتریوم همین محدوده ی مقاومتی 15.17% میباشد و پیش‌بینی میشود در صورتی که دامیننس اتریوم موفق به عبور از این محدوده نگردد به سمت محدوده های حمایتی 14.78% و 14.42% کاهش یابد.

اما از طرفی اگر دامیننس اتریوم موفق به تثبیت خود در بالای محدوده ی مقاومتی 15.17% گردد میتواند به سمت محدوده ی مقاومتی 15.56% که مصادف شده است با یکی از خطوط فیبوچنل (Fibonacci Channel) بلند مدت ارز اتریوم، افزایش یابد.

بازار ارزهای دیجیتال، پس از مشاهده نشانه‌های بهبود از سقوط بزرگ هفته گذشته، مجدداً روند نزولی را آغاز کرده است. این هفته، تقویم اقتصادی ایالات متحده با انتشار داده‌های تورمی که احتمالاً بر سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر خواهد گذاشت، بسیار شلوغ خواهد بود.

سه شاخص کلیدی:

سه شاخص کلیدی که باید به آن‌ها توجه کرد عبارتند از: گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز سه‌شنبه، گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در روز چهارشنبه، و داده‌های خرده‌فروشی در روز پنجشنبه. تحلیلگران انتظار دارند نرخ تورم سالانه ۳ درصد باقی بماند. برخی کارشناسان معتقدند داده‌های این هفته نشان خواهد داد که فشارهای تورمی، به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها، در حال کاهش است. در این میان، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال با کاهش ۳.۵ درصدی به ۲.۱۴ تریلیون دلار رسیده است.

رکوردشکنی اکوسیستم لایه ۲ اتریوم

بر اساس داده‌های پلتفرم Growthepie، اکوسیستم لایه ۲ اتریوم به رکورد جدید ۱۲.۴۲ میلیون تراکنش روزانه در ۱۲ آگوست رسیده است. کارشناسان این دستاورد را نشانه بهبود سریع مقیاس‌پذیری و اوج فعالیت کاربران می‌دانند. از ابتدای سال ۲۰۲۴، تراکنش‌های روزانه این اکوسیستم ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. بلاک چین بیس متعلق به صرافی کوین‌بیس نقش مهمی در این رشد داشته و تراکنش‌های آن در اواخر ژوئیه به بیش از ۴ میلیون رسید.

 طبق گزارش‌ها، شبکه‌های لایه ۲ اکنون استیبل کوین‌های بیشتری نسبت به بلاک چین سولانا و بایننس چین دارند. در همین حال، تراکنش‌های روزانه لایه ۱ اتریوم نسبتاً ثابت مانده و کارمزد تراکنش‌ها به پایین‌ترین حد ۵ سال اخیر رسیده است. این امر به شرکت تتر (Tether) این امکان  را داد تا ۱ میلیارد توکن USDT را با هزینه تنها ۵۳ سنت ضرب کند. 

کاهش میانگین کارمزد تراکنش‌های اتریوم

همچنین براساس داده‌های Dune Analytics، میانگین کارمزد تراکنش‌های اتریوم (ETH) در ۱۰ آگوست به ۱.۹ gwei رسید. این مقدار هزینه تراکنش (کمتر از ۰.۱ دلار) از اواسط سال ۲۰۱۹ بی‌سابقه بوده است و نشان‌دهنده کاهشی ۹۸ درصدی از اوج سال جاری است. این کاهش همزمان با افزایش فعالیت در شبکه‌های لایه ۲ رخ داده است. اکوسیستم اتریوم برنامه‌های مقیاس‌پذیری خود را بر بلاک چین‌های لایه ۲ متمرکز کرده است.

 ارتقاء دنکان اتریوم در مارس امسال، هزینه تراکنش‌ها در بلاک چین‌های لایه ۲ را کاهش داد. مارتین کوپلمن، هم‌بنیانگذار Gnosis، نگرانی خود را از کاهش فعالیت در لایه ۱ ابراز کرد و گفت برای تأمین پاداش استیکینگ، کارمزد شبکه اصلی حداقل باید ۲۳.۹ gwei باشد. این در حالی است که اخیرا میزان فعالیت لایه ۲ از بلاک چین اصلی اتریوم پیشی گرفته و میزان عرضه اتریوم افزایش یافته است.

ETF اتریوم

صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) اسپات اتریوم در ایالات متحده، برای اولین بار از زمان راه‌اندازی در ۲۳ ژوئیه، یک هفته با جریان ورودی خالص مثبت را تجربه کردند. طبق گزارش SoSoValue، تعداد ۹ صندوق قابل معامله بورسی اسپات اتریوم تازه راه‌اندازی شده در آمریکا، در هفته منتهی به ۵ اوت، جریان ورودی خالص مثبت ۱۰۴.۸ میلیون دلاری داشتند. مجموع ارزش معاملات ۱.۹ میلیارد دلار بود که دارایی‌های خالص را تا ۹ اوت به ۷.۳ میلیارد دلار رساند.

 این جریان ورودی همزمان با کاهش شدید قیمت اتریوم رخ داد که از ابتدای ماه اوت ۲۳ درصد افت کرده است. صندوق آی‌شیرز اتریوم تراست شرکت بلک‌راک با ۱۸۸.۴ میلیون دلار، بیشترین جریان ورودی خالص سرمایه را داشت. در مقابل، صندوق گری‌اسکیل اتریوم تراست با خروج ۱۸۰ میلیون دلاری سرمایه مواجه شد.

انجام معاملات ETF اتریوم در اولین بانک مجازی 

بانک مجازی هنگ کنگی ماکس، زیرمجموعه استاندارد چارترد، به عنوان اولین بانک مجازی، خدمات معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین و اتریوم را راه‌اندازی کرد. این بانک قصد دارد در آینده با همکاری یک صرافی مجاز، خدمات خرید و فروش مستقیم ارزهای دیجیتال را نیز ارائه دهد. ماکس با کارمزد ۰.۱۲ درصد حجم معاملات و حداقل ۳۰ دلار هنگ کنگ، گزینه‌ای مقرون به صرفه برای معاملات ETF ارز دیجیتال ارائه می‌دهد. مدیرعامل ماکس اعلام کرد که این بانک قصد دارد با نوآوری و پاسخگویی به تغییرات بازار، معیاری جهانی از هنگ کنگ بسازد. علی‌رغم این پیشرفت‌ها، سه صادرکننده ETF اسپات در هنگ کنگ از زمان راه‌اندازی در سه ماه پیش، در جذب سرمایه با مشکل مواجه شده‌اند و مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آن‌ها تنها ۲۳۶.۳ میلیون دلار است.

فعالیت نهنگ معروف اتریوم

یک نهنگ بزرگ اخیراً ۵۰۰۰ اتریوم به ارزش بیش از ۱۲.۸ میلیون دلار خریداری کرده است. آخرین بار که این آدرس نهنگ اقدام به خرید کرد، قیمت اتریوم به ۲۱۰۰ دلار رسیده بود و پس از آن تا ۳۱۰۰ دلار افزایش یافت. علی‌رغم افزایش ۱۸ درصدی قیمت اتریوم در هفته گذشته و رسیدن به ۲۶۵۵ دلار، تحلیل‌گران معتقدند برای ادامه روند صعودی، اتریوم باید سطح مقاومت ۲۷۰۰ دلار را بشکند.

با وجود راه‌اندازی اولین ETFهای اسپات اتریوم در آمریکا، جریان ورودی سرمایه‌های نهادی به آن‌ها همچنان ناامیدکننده است. از زمان عرضه، این ETFها شاهد خروج خالص ۴۰۶ میلیون دلاری بوده‌اند که تا حدی در عملکرد ضعیف قیمت اتریوم نقش داشته است. این در حالی است که پیش‌تر ETFها نقش مهمی در رشد قیمت بیت کوین داشته‌اند.

تاثیر تزریق نقدینگی وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق انتشار اوراق خزانه

آرتور هیز، بنیانگذار بیت‌مکس، پیش‌بینی کرده است که تزریق نقدینگی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق انتشار اوراق خزانه، می‌تواند باعث رشد قیمت بیت کوین و اتریوم شود. او معتقد است این امر می‌تواند زمینه‌ساز یک فصل آلت کوین باشد. هیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین می‌تواند به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد و فصل آلت کوین‌ها پس از عبور قیمت بیت کوین از ۷۰,۰۰۰ دلار و اتریوم از ۴,۰۰۰ دلار آغاز خواهد شد.

او همچنین اشاره کرده که سولانا نیز می‌تواند از ۲۵۰ دلار عبور کند. هیز معتقد است ترکیب افزایش نقدینگی دلار و رشد قیمت بیت کوین و اتریوم تا پایان سال، زمینه مناسبی برای بازگشت آلت کوین‌ها فراهم خواهد کرد.

نظر رابرت کیوساکی درباره بازار

رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب معروف «پدر پولدار، پدر فقیر»، هشدار داده که به زودی شاهد بزرگترین سقوط بازار در تاریخ خواهیم بود. او باور دارد که این بحران مالی، فرصتی برای ثروتمندتر شدن افرادی است که از قبل برای آن آماده شده‌اند. کیوساکی، سیاست‌های معاون رئیس‌جمهور، وزیر خزانه‌داری و رئیس فدرال رزرو آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داده و به عنوان راهی برای محافظت از دارایی‌ها در برابر این سیاست‌های نادرست، سرمایه‌گذاری در طلا، نقره و ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم را توصیه می‌کند.

او معتقد است که پس از سقوط بزرگ بازار، زمان مناسبی برای خرید این دارایی‌ها خواهد بود و پیش‌بینی می‌کند که بیت کوین تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۱۷۰,۰۰۰ دلار برسد، هرچند که پیش از آن یک سقوط شدید را تجربه خواهد کرد.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میفرمایید ارز اتریوم همزمان با اکثریت یازار ریزش قابل توجه ای را تجربه کرد؛ اما در ادامه با برخورد به سطح حمایتی 2222 دلار با اندکی افزایش مواجه شد. در شرایط فعلی دوسناریو کلی را میتوان برای ارز اتریوم متصور بود اول اینکه ارز اتریوم موفق به عبور و تثبیت خود در بالای محدوده ی مقاومتی 2727 دلار شود که در این صورت میتوان انتظار رشد قیمت به سمت اهداف 2902 دلار و 3009 دلار و حتی اندکی بیشتر از آن را نیز داشت.

اما در سناریو دوم ارز اتریوم موفق به عبور از محدوده ی قاومتی 2727 دلار نمیشود و خط روند صعودی کوتاه مدت خود را نیز ز دست میدهد؛ در این صورت احتمالا بعد از پولبک به این محدوده ها یه سمت خط مورب حمایتی میان مدت خود و محدوده های حمایتی 2523 دلار و 2222 دلار کاهش خواهد یافت.

دامیننس اتریوم نیز همانند خود اتریوم در روز های اخیر کاهش قابل توجه ای را تجربه کرد و میدلاین کانال صعودی بلند مدت خود را از دست داد. در حال حاضر نیز ارز اتریوم مابین محدوده ی مقاومتی 15.83% و حمایت 15.56% که مصادف شده است با یکی از خطوط فیبوچنل (Fibonacci Channel) بلند مدت اتریوم، در حال نوسان است.

در چنین شرایطی اگر ارز اتریوم موفق به عبور و تثبیت خود در بالای محدوده ی مقاومتی 15.83% شود میتواند به سمت میدلاین از دست رفته ی کانال صعودی خود و محدوده ی مقاومتی16.57% افزایش یابد. اما از طرفی اگر ارز اتریوم موفق به عبور از محدوده ی مقاومتی 15.83% نشود و محدوده های حمایتی 15.56% و فیبوچنل را نیز از دست دهد، احتمالا بعد از پولبک به این محدوده ها به سمت محدوده های حمایتی 15.17% ، 14.78% و 14.42% کاهش خواهد یافت.

در حال حاظر مهمترین محدوده برای دامیننس اتریوم محدوده ی مقاومتی 17.20% میباشد و پیش‌بینی میشود در صورتی که دامیننس اتریوم موفق به عبور از این محدوده گردد بتواند به سمت محدوده ی مقاومتی مابین 17.50% الی 17.58% افزایش یابد. اما از طرفی اگر دامیننس اتریوم در برخورد با مقاومت 17.20% با کاهش شدید مواجه گردد میتواند به سمت محدوده ی حمایتی 16.57% و میدلاین کانال صعودی بلند مدت خود کاهش یابد.

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکالی رمز ارز اتریوم و دامیننس اتریوم و ترسیم سناریو های احتمالی برای حرکت قیمت خواهیم پرداخت:

در شرایط فعلی دو سناری کلی را میتوان برای ارز اتریوم متصور بود اول اینکه اتریوم در برخورد با محدوده ی حمایتی 3252 دلار با فشار خیرد مواجه گردد و بتواند از محدوده ی مقاومتی 3333 دلار عبور کند که در این صورت احتمالا بعد از پولبک به این محدوده به سمت محدوده ی مقاومتی 3582 دلار افزایش خواهد یافت. اما اگر اتریوم حمایت 3252 دلار را از دست دهد به سمت میدلاین کانال صعودی بلند مدت خود و محدوده ی حمایتی 3009 دلار کاهش خواهد یافت.

اتریوم (ETH)، دومین بلاک چین بزرگ جهان، امروز نهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد. این شبکه که در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (۹ مرداد ۱۳۹۴) توسط چهره‌های برجسته‌ای چون ویتالیک بوترین، گوین وود، بنیانگذار پولکادات، جوزف لوبین، بنیانگذار کانسنسیس و چارلز هاسکینسون، بنیانگذار کاردانو راه‌اندازی شد. این شبکه تاکنون ۲.۴۵ میلیارد تراکنش را در ۲۰.۴ میلیون بلاک پردازش کرده است. اتریوم در ماه گذشته بیش از ۷ میلیون کاربر فعال و بیش از ۱ میلیون اعتبارسنج داشته است. ارزش بازار اتریوم اکنون از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و قیمت آن به بیش از ۳,۰۰۰ دلار رسیده است.

اتریوم (ETH) اخیراً پس از شکستن میانگین متحرک ۱۰۰ روزه، با کاهش قیمت ۱۳.۳ درصدی مواجه شده است. قیمت این ارز دیجیتال در‌حال‌حاضر برای شکستن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه تلاش می‌کند که در صورت وقوع، نشانه‌ای منفی خواهد بود. تحلیل نمودار روزانه نشان می‌دهد که اتریوم پس از شکستن مرز ۳,۳۵۴ دلار، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است. اکنون قیمت در منطقه حمایتی مهم حول میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۳,۲۰۰ دلار قرار دارد. نمودار ۴ ساعته افزایش فشار فروش نزدیک نقطه محوری قبلی ۳,۵۰۰ دلار را نشان می‌دهد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی نقدینگی بالای نوسان قبلی ۳,۵۰۰ دلار و نزدیک ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد، که نشان می‌دهد پوزیشن‌های شورت در بازارهای معاملات فیوچرز عامل اصلی تحولات اخیر نزولی بوده‌اند. علی‌رغم کاهش ۶.۶ درصدی قیمت اتریوم در هفته گذشته و رسیدن به حدود ۳۱۰۰ دلار پس از راه‌اندازی ETFهای نقدی اتریوم، تحلیلگران همچنان نسبت به افزایش قابل توجه قیمت این ارز دیجیتال خوش‌بین هستند. شاخص‌های کلیدی و الگوهای فنی نشان می‌دهند که اتریوم برای یک صعود بزرگ آماده می‌شود و احتمالاً قیمت آن از ۴۰۰۰ دلار فراتر خواهد رفت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اتریوم در حال حاضر در یک فاز اصلاحی قرار دارد و سطوح مهم فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را آزمایش می‌کند. علی‌رغم خروج سرمایه از ETFهای اتریوم، چشم‌انداز بنیادی این ارز دیجیتال مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیلگران معتقدند حفظ حمایت ۳۲۰۰ دلار می‌تواند زمینه را برای رسیدن به اهداف قیمتی ۴۰۰۰، ۴۵۰۰ و حتی ۴۹۰۰ دلار فراهم کند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات اتریوم آمریکا در روز دوم عرضه خود شاهد خروج سرمایه چشمیگر ۱۱۳ میلیون دلاری بودند که عمدتا به دلیل خروج ۳۲۷ میلیون دلاری از صندوق اتریوم گری اسکیل بود. ETFهای دیگر نتوانستند به اندازه کافی سرمایه جذب کنند تا این خروج سرمایه را جبران کنند. این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد اتریوم در یک ماه اخیر ۶ درصد و در یک سال اخیر ۷۲ درصد افزایش قیمت داشته است. همانطور که گفته شد صندوق‌های ETF نقدی اتریوم که اخیراً توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تأیید شدند، در هفته اول معاملات عملکرد ضعیفی داشتند. طبق داده‌های SoSoValue، این محصولات در روز اول ۱۰۶.۸ میلیون دلار ورودی خالص داشتند، اما در سه روز بعدی به ترتیب ۱۳۳، ۱۵۲ و ۱۶۲ میلیون دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. صندوق ETF گری‌اسکیل مسئول بخش عمده‌ای از این خروج سرمایه بوده است. قیمت اتریوم نیز پس از راه‌اندازی این ETF‌ها بیش از ۷٪ کاهش یافته است. گزارش کریپتو کوانت نشان می‌دهد که جریان سرمایه جدید تأثیر کمتری بر اتریوم نسبت به بیتکوین دارد. هر دلار سرمایه‌گذاری در بیت کوین ارزش بازار آن را ۵ دلار افزایش می‌دهد، در حالی که این رقم برای اتریوم تنها ۱.۳ دلار است.

مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر و معامله‌گر برجسته، معتقد است که بازار ارزهای دیجیتال در آستانه یک جهش بزرگ صعودی قرار دارد. او به ۷۲۱،۶۰۰ دنبال‌کننده خود در پلتفرم X اعلام کرد که نمودار کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال (TOTAL) آماده شکستن آخرین سطح مقاومت در ۲.۶۶ تریلیون دلار است. ون دی پوپ پیش‌بینی می‌کند که طی دو تا سه ماه آینده، ارزش کل بازار از رکورد تاریخی خود عبور خواهد کرد. او همچنین به نمودار TOTAL3، که ارزش بازار آلت کوین‌ها را بدون بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین‌ها نشان می‌دهد، اشاره کرد و گفت این شاخص در مسیر شکستن مقاومت کلیدی ۸۰۰ میلیارد دلاری است. ون دی پوپ معتقد است که اصلاح اخیر در بازار آلت کوین‌ها تمام شده و این تنها مقدمه‌ای برای حرکت صعودی بعدی است.

کریس برنیسک (Chris Burniske)، سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال، معتقد است اتریوم (ETH) می‌تواند در این چرخه بازار، صعودی غیرمنتظره داشته باشد. او در توییتر خود اظهار داشت که امور مالی سنتی (TradFi) ممکن است ناگهان به سمت اتریوم هجوم آورند و باعث رالی عظیمی شوند. برنیسک هشدار داد که از طرف دیگر، اتریوم ممکن است مدتی نسبتاً غیرمحبوب بماند. او همچنین پیش‌بینی کرد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم احتمالاً روند مشابهی با ETFهای بیت کوین (BTC) خواهند داشت و در ابتدا با خروج سرمایه مواجه می‌شوند اما در ادامه بهبود خواهند یافت.

براساس گزارش اخیر، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نسبت به صرافی‌های متمرکز (CEX) به بالاترین میزان خود رسیده است. هایدن آدامز، بنیانگذار یونی سواپ با اشاره به نموداری از The Block، افزایش سهم بازار صرافی‌های غیرمتمرکز را از ابتدای سال جاری تأیید کرد. این روند با رونق کلی بازار، تحت تأثیر تصویب ETF های اسپات بیت کوین و اتریوم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، همخوانی دارد. گزارش فصل دوم کوین‌گکو نیز نشان می‌دهد که حجم معاملات در ۱۰ صرافی غیرمتمرکز برتر با ۱۵.۷ درصد افزایش به ۳۷۰.۷ میلیارد دلار رسیده است. این رشد عمدتاً به افزایش میم‌کوین‌ها و ایردراپ‌ها نسبت داده می‌شود. یونی سواپ با ۴۸ درصد سهم بازار، همچنان در میان DEX ها پیشتاز است. در مقابل، صرافی‌های متمرکز با کاهش ۱۲.۲ درصدی حجم معاملات اسپات مواجه شده‌اند و صرافی بایننس با ۴۵ درصد سهم، همچنان صرافی پیشرو در میان پلتفرم‌های متمرکز ارزهای دیجیتال است.

اتریوم ۱۰ ساله شد؛ اتریوم در طول ده سال گذشته، چشم‌انداز بلاک‌ چین را متحول کرده است. از عرضه اولیه کوین تا تبدیل شدن به دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، اتریوم به طور مداوم تکامل یافته و با اجرای ارتقاهای عمده مانند انتقال به اثبات سهام و راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری لایه ۲، جایگاه خود را به عنوان سنگ بنای اکوسیستم وب ۳ تثبیت کرده است. مکانیسم استیکینگ اتریوم اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار امنیت اقتصادی فراهم می‌کند که ده برابر بیشتر از بیت‌ کوین است.

دیروز 23 جولای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم (ETF) به طور رسمی در ایالات متحده راه‌اندازی شدند و از حالا قابل معامله هستند. این یک نقطه عطف مهم برای صنعت ارزهای دیجیتال و به خصوص ارز دیجیتال اتریوم محسوب می‌شود. پس از ماه‌ها انتظار و عبور از موانع نظارتی، هشت صادرکننده از جمله گری‌اسکیل (GrayScale) و بلک‌راک (BlackRock)، ETFهای اتریوم خود را معرفی کردند. این توسعه به عنوان یک گام بزرگ به سمت وضوح نظارتی برای ارزهای دیجیتال دیده می‌شود، به ویژه اینکه وضعیت اتریوم را به عنوان یک اوراق بهادار تایید می‌کند. در حالی که انتظارات برای عملکرد این ETF بالا است، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است به اندازه ETF بیت کوین (BTC) که پس از راه‌اندازی شاهد افزایش قابل توجه قیمت بود، به اوج نرسد.

طبق بررسی های انجام شده در حال حاضر اتریوم (ETH) با حفظ حمایت ۳۳۰۰ دلاری، هدف ۳۷۰۰ دلار را نشانه گرفته است. افزایش تقاضا از ۲۰ مه با تسریع تأیید فرم‌های 19b-4 توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) آغاز شد. داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد نسبت اهرم تخمینی افزایش یافته است که حاکی از ورود معامله‌گران اهرمی است. نسبت اهرم از ۰.۳۴۷ در ۱۶ ژوئیه به ۰.۳۵۴ در ۱۷ ژوئیه رسیده است. با این‌حال، برخلاف ETF‌های بیت کوین (BTC)، صادرکنندگان ETF اتریوم اجازه استیکینگ ندارند. دو شرکت برجسته ارزهای دیجیتال، شروع نسبتاً آرامی را برای صندوق‌های قابل معامله در بورس اتریوم پیش‌بینی می‌کنند. وینترمیوت، یک بازارساز مهم، انتظار دارد که این صندوق‌ها در سال آینده حداکثر ۴ میلیارد دلار جذب کنند که کمتر از پیش‌بینی اکثر تحلیلگران است. با این حال، وینترمیوت افزایش قیمت ۲۴ درصدی برای اتریوم را پیش‌بینی می‌کند. تأیید نهایی این صندوق‌ها توسط تنظیم‌کنندگان، راه را برای عرضه آنها توسط شرکت‌های بزرگ باز کرده است. عدم اجازه برای استیکینگ اتریوم در این صندوق‌ها، رقابت‌پذیری آنها را نسبت به نگهداری مستقیم کاهش می‌دهد. شرکت تحقیقاتی کایکو نیز دیدگاه مشابهی دارد و افزایش نوسانات ضمنی اتریوم را نشان می‌دهد که حاکی از عدم قطعیت در مورد راه‌اندازی این صندوق‌هاست. کارمزد مدیریت این صندوق‌ها نیز از ۰.۱۵٪ تا ۲.۵٪ متغیر است.

هستر پیرس، کمیسیونر کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، در مصاحبه‌ای بحث افزودن قابلیت استیکینگ به ETFهای اتریوم را پس از راه‌اندازی آنها مطرح کرد. پیرس اظهار داشت که ویژگی‌هایی مانند استیکینگ، که از ETFهای تایید شده بیت‌کوین حذف شده بودند، می‌توانند مورد بازنگری قرار گیرند. او همچنین از پیچیده‌تر شدن فرآیند تأیید محصولات ارز دیجیتال ابراز نارضایتی کرد. استیکینگ به دارندگان توکن اجازه می‌دهد با مشارکت در امنیت شبکه بلاکچین، پاداش دریافت کنند

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات اتریوم (ETH) که براساس قیمت لحظه‌ای آن عرضه شده‌اند، در روز اول معاملات خود بیش از یک میلیارد دلار حجم معاملاتی داشتند که نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران است. اگرچه این رقم در مقایسه با روز اول عرضه ETFهای بیت کوین (BTC) کمتر است، اما کارشناسان آن را آغازی قوی ارزیابی می‌کنند. ETFهای اتریوم شرکت‌های گری‌اسکیل (Grayscale) و بلک‌راک (BlackRock) از نظر حجم معاملات پیشرو بودند و پس از آن‌ها فیدلیتی (Fidelity) و بیتوایز (Bitwise) قرار داشتند، در حالی که ETF شرکت ۲۱شرز (21Shares) عملکرد ضعیف‌تری داشت.

علیرغم عدم تغییر چشمگیر قیمت اتریوم پس از آغاز معاملات صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) معاملات اسپات اتریوم، یک تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال معتقد است قیمت اتر می‌تواند امسال به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد. پاو هوندال، تحلیلگر ارشد بازار در سویفتکس (Swyftx) به عواملی مانند حجم بالای اتریوم استیک شده و راه‌اندازی ETF‌ ها اشاره کرد. او همچنین به احساسات مثبت در بازار اختیار معامله اشاره کرد و پیش‌بینی کرد که اتریوم می‌تواند به رکورد قبلی خود در ۴,۸۹۰ دلار برسد، اگرچه قیمت ممکن است تا ۳۰ روز آینده نوسان داشته باشد.

همزمان با آغاز معاملات ETF‌های نقدی اتریوم، شرکت مدیریت دارایی بیت‌وایز (Bitwise) اعلام کرد ۱۰ درصد از سود خود را به توسعه‌دهندگان اتریوم اهدا خواهد کرد. این اقدام پس از تأیید نهایی بیانیه‌های S-۱ توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای راه‌اندازی ETF‌ های اسپات اتریوم در بورس‌های نزدک، بورس اختیار معامله شیکاگو و بورس نیویورک صورت می‌گیرد. بیت‌وایز اعلام کرد که این سود به دو سازمان متمرکز بر اتریوم، پروتکل گیلد (Protocol Guild) و بنیاد پی‌بی‌اس (PBS) اختصاص خواهد یافت. هونگ کیم، مدیر فناوری بیت‌وایز، بر اهمیت حمایت از توسعه‌دهندگان اوپن سورس اتریوم تأکید کرد. این شرکت همچنین قصد دارد آدرس کیف پول‌های ETF خود را منتشر کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند دارایی‌ها و جریان‌های آن را مستقیماً در بلاک‌چین بررسی کنند.

در پی یکی از بزرگترین اختلالات جهانی IT، هوش مصنوعی ChatGPT-4o پیش‌بینی کرده است که بازار ارزهای دیجیتال رشد قابل توجهی خواهد داشت. این اختلال که ناشی از به‌روزرسانی نرم‌افزاری CrowdStrike در سیستم عامل مایکروسافت بود، می‌تواند علاقه به سیستم‌های مالی غیرمتمرکز را افزایش دهد. ChatGPT-4o پیش‌بینی می‌کند که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از ۲.۲۹۴ تریلیون دلار فعلی به بین ۲.۵ تا ۲.۷ تریلیون دلار برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که قیمت بیت‌کوین به محدوده ۶۸ تا ۷۲ هزار دلار و اتریوم به ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برسد. این هوش مصنوعی تأکید می‌کند که ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال می‌تواند جایگزینی مقاوم‌تر برای سیستم‌های مالی سنتی در زمان اختلالات گسترده باشد.

سکاتی پیپن، اسطوره سابق و عضو تالار مشاهیر NBA، با طرح سؤالی درباره ارزهای دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس، واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. پیپن در توییتی پرسیده بود: «اتریوم یا سولانا؟». این پرسش با بیش از ۵۶۰۰ پاسخ از اعضای برجسته جامعه ارزهای دیجیتال مواجه شد. جک مالرز، مدیرعامل استرایک (Strike)، بیت کوین را پیشنهاد داد، در حالی که کریس برنیسک از شرکت پلیس‌هولدر(Placeholder) گفت «چرا هر دو نه؟» بیلی مارکوس، خالق دوج کوین، نیز از فرصت استفاده کرد تا ارز دیجیتال خود را تبلیغ کند.

اتریوم در روز های اخیر بازار داخل یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال نوسان بوده است. در حال حاضر نیز دوسناریو کلی را میتوان برای ارز اتریوم متصور بود اول اینکه اتریوم با برخورد به محدوده ی کف کانال صعودی کوتاه مدت خود با فشار خرید مواجه گردد که در این صورت به سمت سقف کانال مذکور و محدوده ی مقاومتی 3582 دلار افزایش خواهد یافت.

اما دز سناریو دوم اتریوم محدوده ی کف کانال صعودی کوتاه دت خود را از دست میدهد و احتمالا بعد از پولبک به این محدوده به سمت حمایت های 3333 دلار و 3251.50 دلار کاهش خواهد یافت.

تصویر تحلیل تکنیکال ارز اتریوم (24 جولای 2024)

دامیننس اتریوم درست طبق سناریو نزولی مطرح شده در تحلیل قبل رفتار کرده است. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای دامیننس اتریوم محدوده ی حمایتی مابین 17.50% الی 17.58% میباشد و پیش‌بینی میشود در صورتی که دامیننس اتریوم در برخورد به این محدوده با حمایت قوی مواجه گردد بتواند به سمت محدوده ی مقاومتی 18.06% افزایش یابد.

اما از طرفی اگر دامیننس اتریوم محدوده ی حمایتی 17.50% الی 17.58% را از دست دهد احتمالا بعد از پولبک به این محدوده به سمت محدوده‌ی حمایتی 17.20% کاهش خواهد یافت.

تصویر تحلیل تکنیکال دامیننس اتریوم (24 جولای 2024)