تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D)

آخرین تحلیل و بررسی اتریوم و دامیننس اتریوم

ممکن است به عنوان یکی از علاقه‌مندان به فناوری و سرمایه‌گذاران، با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید ولی هنوز نتوانسته‌اید اطلاعات کافی درباره‌ی وضعیت و نقش آن‌ها در بازارهای جهانی کسب کنید. در اینجا، هدف ما ارتقاء دانش شما درباره‌ی این ارزها و تحلیل آخرین وضعیت آن‌ها است.

در این پست، به بررسی و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز اتریوم و دامیننس اتریوم ، نقدینگی و پتانسیل رشد آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین با نگاهی نزدیک به رویدادها و شایعات مرتبط با ارزها، سعی می‌کنیم تصاویر روشن‌تری از آینده‌ی این ارزها ترسیم کنیم.

پس همراه ما باشید، چرا که با دیدن این تحلیل‌ها و اطلاعات جدید، بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خواهید داشت.

_ تحلیل فاندامنتال اتریوم (Fundamental Analysis) 17 آپریل 2024 :

قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم روز های گذشته پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل ریزش شدیدی را تجربه کردند. قیمت بیت کوین پس از این اتفاق بیش از ۸ درصد ریزش کرد و با یک شادو به محدوده ۶۱,۰۰۰ دلار رسید و اکنون قیمت آن حوالی ۶۴ هزار دلار است. اتریوم نیز روز گذشته با افت ۱۰ درصدی به ۲,۸۰۰ دلار رسید و امروز در محدوده ۳ هزار دلار معامله می‌شود. سایر کوین‌ها مانند بایننس کوین و سولانا نیز افت‌های دو رقمی داشتند. این نوسانات شدید بازار ارز های دیجیتال منجر به لیکویید شدن بیش از یک میلیارد دلار موقعیت معاملاتی شد.گفتنی است که حتی بازار سهام آمریکا و قیمت طلا نیز در روز های اخیر دچار نوسانات شدید شده‌اند.  البته این نوسانات شدید، فقط به علت جنگ ایران و اسرائیل نبوده و پس اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر تأخیر در کاهش نرخ بهره نیز بر روی نوسانات اخیر بازار تاثیر گذار بوده است.

همزمان با کاهش سریع قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، نهنگ اتریومی شروع به خرید انبوه مقادیر زیادی اتریوم کرده که به‌نظر نشان از آگاهی او در برابر عدم قطعیت کنونی بازار است. طبق گزارش Lookonchain، این نهنگ اتریوم ۷۰ میلیون دلار آمریکا برای خرید ۲۳۷۹۰ اتریوم در حدود قیمتی ۲۹۴۲ دلار هزینه کرده است.

هنگ کنگ در روز دوشنبه همین هفته چندین درخواست برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارزهای دیجیتال بیت‌کوین و اتریوم را تأیید کرد. این کشور به تلاش خود برای تبدیل شدن به یک منطقه مرکزی برای ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد. چین است منیجمنت، یکی از شرکت های مدیریت دارایی بزرگ چینی، اعلام کرد واحد هنگ کنگ آن‌ها مجوز دریافت خدمات مدیریت دارایی بازار خرد مرتبط با صندوق ETF ارزهای دیجیتال را از کمیسیون اوراق بهادار و آتی بازرگانی هنگ کنگ دریافت کرده‌ است. برنامه این شرکت عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین و اتریوم به‌صورت بین‌المللی است. اما گزارشات اخیر نشان می‌دهد که انتظارات اولیه مبنی بر جذب سرمایه‌های قابل توجهی از سرمایه‌گذاران چینی به صندوق‌های مبتنی بر ارز دیجیتال در هنگ‌کنگ، اشتباه بوده است. طبق اعلام شرکت‌های صادر کننده این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران چینی دسترسی به خرید آن‌ها را ندارند. این محدودیت به دلیل مقررات سخت‌گیرانه چین علیه ارز دیجیتال اعمال شده است. البته لازم به ذکر است که کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار هنوز به‌طور رسمی فهرست تأییدشدگان را منتشر نکرده است. اما این خبر مثبت به صورت کلی موجب افزایش قیمت بیت کوین و اتریوم شده است.

همانطور که گفته شد هنگ‌کنگ اخیراً صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر بیت‌کوین و اتریوم را تأیید کرده است؛ اما تحلیلگر ارشد بلومبرگ، اریک بالچوناس، پیش‌بینی می‌کند که این صندوق‌ها شاهد جریان ورودی چشمگیری نخواهند بود و مجموع آن‌ها کمتر از یک میلیارد دلار خواهد بود. او دلایلی همچون اندازه کوچک بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری هنگ‌ کنگ و عدم دسترسی سرمایه‌گذاران چینی به این صندوق‌ها را ذکر کرده است.

بر اساس تحلیل‌ IntoTheBlock، بعد از ارتقای دنکان (Dencun) که در روز ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) انجام شد، شاهد افزایش چشمگیر فعالیت‌های مربوط به راهکارهای لایه ۲ اتریوم بوده‌ایم. تعداد تراکنش‌های تسویه شده در برترین شبکه‌های لایه ۲، حدود ۱۹۶ درصد افزایش یافته و به ۵.۶۷ میلیون تراکنش رسیده است. در این میان، بیس (Base) با پردازش حدود ۵۷ درصد تراکنش‌ها، بیشترین سهم را دارد. آربیتروم و آپتیمیسم نیز به ترتیب ۳۱ درصد و ۱۱ درصد تراکنش‌ها را پردازش می‌کنند.

ویتالیک بوترین از طریق پروتکل حریم خصوصی ریل‌گان، ۱۰۰ اتریوم به ارزش تقریبی ۳۲۵،۰۰۰ دلار را بدون دلیل روشنی انتقال داده است. ریل‌گان سطح جدیدی از حریم خصوصی را به فضای دیفای می‌آورد و جزئیاتی مانند نوع توکن، مقدار و فرستنده و گیرنده توکن‌ها را مخفی نگه می‌دارد. کاربران توکن‌ها و NFT های ERC-20 می‌توانند دارایی های خود را به آدرس‌های خصوصی منتقل کرده و بدون اینکه کسی متوجه شود، به آدرس عمومی بازگردانند.

تحلیلگر و اقتصاددان برجسته الکس کروگر پیش‌بینی کرده است که قیمت اتریوم به‌زودی به بالاترین حد تاریخی خود خواهد رسید. او همچنین به ارز های دیگری همچون سولانا، تون‌ کوین، ورلدکوین، آرویو و بیت‌تنسر اشاره کرده است. کروگر با ارائه چند دلیل بنیادین، انتظار دارد قیمت اتریوم به بالاترین حد خود برسد. او گفته است که بازار ارزهای دیجیتال هنوز به اوج خود نرسیده و وقوع جنگ در خاورمیانه باعث اصلاح قیمت‌ها شده است. به گفته کروگر، اصلاح اخیر بازار فرصت مناسبی برای تخصیص مجدد دارایی‌ها از سکه‌های کم‌بازده به سکه‌های پرسرعت‌تر مانند سولانا و تون‌ کوین است.

در حدود یک دهه گذشته، کشورهای سراسر جهان به توقیف ارزهای دیجیتال متوسل شده‌اند. دولت ایالات متحده در خط مقدم قرار دارد و دارایی‌های ارزهای دیجیتالی آن تقریباً ۱۵.۲۷ میلیارد دلار است. این مقدار قابل توجه شامل ۲۱۲٫۸۴۷ هزار بیت‌ کوین و ۴۵٫۶۵۴ هزار اتریوم است. بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط شرکت آماری آرخام، پس از ایالات متحده، دولت بریتانیا قرار دارد که دارای ۶۱.۲۴۵ هزار بیت کوین به ارزش حدود ۴.۳۴ میلیارد دلار است. در همین حال، دولت آلمان در حال حاضر دارای ۴۹.۸۵۹ هزار بیت کوین با ارزش تقریبی ۳.۵۳ میلیارد دلار است. دولت السالوادور نیز از طریق خرید بیت کوین، دارایی ۵.۷۱۸ هزار بیت کوینی به ارزش تقریبی ۴۰۵ میلیون دلار را دارا است.

_ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) 17 آپریل 2024 :

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکالی رمز ارز اتریوم و دامیننس اتریوم و ترسیم سناریو های احتمالی برای حرکت قیمت خواهیم پرداخت:

_ اتریوم (ETHUSD) 17 آپریل 2024 :

طبق همان چیزی که در تحلیل قبل بیان شد اتریوم با از دست دادن محدوده ی حمایتی مابین 3251 دلار الی 3333 دلار دچار ریزش سنگینی شد. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای اتریوم میدلاین کانال نزولی کوتاه مدتش است و اگر اتریوم در حوالی این میدلاین مجددا با فشار فروش مواجه گردد و از حمایت های 3009 دلار ، 2976 دلار و 2902 دلار عبور کند میتواند به سمت حمایت های 2727 دلار و 2533 دلار کاهش یابد. اما از طرفی اگر اتریوم موفق به تثبیت خود در بالای میدلاین کانال مذکور گردد میتواند مجددا به سمت محدوده ی مقاومتی 3251 دلار الی 3333 دلار و بعد از آن سقف کانال نزولی و مقاومت 3582 دلار افزایش یابد.  

_ دامیننس اتریوم (ETH.D) 17 آپریل 2024 :

دامیننس اتریوم نیز درست طبق سناریو نزولی مطرح شده در تحلیل قبل رفتار کرده و مجددا به سمت میدلاین کانال صعودی بلند مدت خود کاهش یافت. اما همانطور که در تصویر زیر مشاهده مینمایید دامیننس اتریوم با برخورد به میدلاین کانال مذکور به حمایت مواجه شده است. در شرایط فعلی دو سناروی کلی را میتوان برای دامیننس اتریوم متصور بود اول اینکه دامیننس اتریوم موفق به تثبیت خود در بالای مقاومت 16.57% شود؛ در این صورت دامیننس اتریوم میتواند به سمت مقاومت 17.20% و محدوده ی مقاومتی مابین 17.50% الی 17.58% افزایش یابد. اما در سناریو دوم دامیننس اتریوم موفق به عبور از محدوده ی مقاومتی 16.57% نمیشود و مجددا به سمت میدلاین کانال صعودی بلند مدت خود و حمایت 15.83% کاهش میابد.

طبق گزارش چندین شرکت ردیابی بلاک‌چین، دولت آمریکا اخیرا بیش از ۱۳۱ میلیون دلار ارزش بیت‌ کوین ضبط‌شده را به کوین‌بیس منتقل کرد. طبق اطلاعات، دولت آمریکا مجموعا ۳۰٬۱۷۴ بیت‌کوین به ارزش ۱٫۹۸ میلیارد دلار منتقل کرده که از این مقدار ۲٬۰۰۰ بیت‌ کوین به ارزش ۱۳۱٫۶۵ میلیون دلار به کیف پول کوین بیس پرایم ارسال شده است. ظاهرا این بیت‌ کوین‌های منتقل‌شده به کوین بیس، بخشی از دارایی‌های ضبط‌شده از جیمز ژونگ بوده که به جرم کلاهبرداری در بازار سیاه اینترنتی سیلک رود محکوم شده بود. دولت آمریکا هم‌اکنون حدود ۲۱۳٬۲۴۶ بیت‌کوین به ارزش ۱۴٫۱۳ میلیارد دلار و همچنین اتریوم به ارزش ۴٫۳ میلیون دلار در اختیار دارد وکارشناسان انتظار فروش های بیشتر از طرف دولت ایالات متحده را دارند.

پیتر برنت، سرمایه‌گذار و تحلیلگر برجسته بازارهای مالی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اتریوم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را یک شت کوین خواند. او اتریوم را فاقد ویژگی‌های ضروری برای موفقیت در بلندمدت می‌داند. برنت می‌گوید که اتریوم به‌عنوان منبع ذخیره ارزش به هیچ دردی نمی‌خورد، مشکلات استفاده لایه دوم و هزینه‌های گس بسیار بالایی هم دارد که عملکرد این ارز دیجیتال را زیر سوال می‌برد و بیت کوین همواره بهتر از اتریوم باقی خواهد ماند. او همچنین در پست خود طرفداران اتریوم را احمق و بی فکر خطاب کرد و افزود که با وجود همه این مسائل، اتریوم همواره سرمایه‌گذار برای خود جذب می‌کند.

نیکولاس پانیگیرتزوغلو، مدیر و استراتژیست ارشد بخش بازارهای جهانی در غول بانکی جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در نهایت صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) اتریوم را تأیید خواهد کرد. با این حال، او معتقد است که تنها ۵۰ درصد احتمال دارد که این نهاد نظارتی در ماه آتی یک ETF اتریوم را تأیید کند. این تحلیلگر معروف همچنین می‌گوید در صورت رد درخواست ETF های اتریوم باید منتظر آغاز نبرد حقوقی و قضایی باشیم که محتمل‌ترین سناریو شکست خوردن SEC در نبرد حقوقی است و این به معنای آن است که در نهایت شاهد ETF های اتریوم خواهیم بود، هر چند ممکن است در این سناریو چنین اتفاقی به زودی رخ ندهد.

بر اساس آخرین گزارش فلیپ‌ساید، اتریوم و پالیگان به عنوان راه‌حل لایه ۲ اتریوم، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، بیشترین کاربران جدید را در میان زنجیره‌های بلاکی EVM جذب کردند. پالیگان ۱۲٫۳ میلیون و اتریوم ۱۳٫۴ میلیون کاربر جدید داشتند که حدود ۷۰ درصد کاربران جدید در تمام زنجیره‌های مشاهده شده بود. آربیتروم با ۴٫۷ میلیون کاربر جدید در رتبه بعدی قرار گرفت. صرافی‌های غیرمتمرکز عامل اصلی رشد کاربران جدید در زنجیره‌های مختلف بوده‌است.

طبق داده‌های کوین ۹۸، بر اساس گزارش مالی ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۴ شبکه اتریوم، شاخص‌های عملکرد مالی این بلاک چین رشد چشمگیری داشته و درآمد اتریوم با ۱۵۵ درصد رشد سالانه به ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. درآمدها و عواید حاصل از کارمزدها ۱.۸ برابر نسبت به ۳ ماهه قبل افزایش یافته و سود خالص آن نیز ۳ برابر شده است. این رشد مالی با پیشرفت قابل‌توجه در شاخص‌های شبکه و اکوسیستم اتریوم همراستا بوده است. در ۳ ماهه اول امسال بیش از ۱۰۷ میلیون تراکنش در شبکه اتریوم ثبت شده و حدود ۹.۷ میلیون آدرس جدید ایجاد شده که نشان‌دهنده افزایش فعالیت کاربران و گسترش استفاده از این شبکه است. همچنین شاخص‌های اکوسیستم نیز رشد چشمگیری نشان می‌دهند، با افزایش بیش از ۱٫۸ برابری ارزش ذخیره‌سازی‌شده نسبت به سه‌ماهه قبل. علاوه بر آن بیش از ۴٫۸ میلیون NFT جدید ایجاد شده است.

گزارشات اخیر نشان می‌دهد که دو نهنگ اتریوم شروع به خرید ذخایر اتر با وجود افزایش ۶٪ قیمت طی روزگذشته کرده‌اند. دو نهنگ به ترتیب ۱۰.۳ هزار اتریوم به ارزش ۳۵.۱ میلیون و ۴.۱ هزار اتریوم به ارزش ۱۴.۲ میلیون دلار خریداری کرده‌اند. در حالی‌که برخی نهنگ‌ها اتریوم می‌خرند، کیف پول بنیاد اتریوم ۱۰۰ اتر را به ازای ۳۴۵ هزار DAI فروخت.

به گزارش کوین‌دسک، شبکه تجمیع‌کننده صرافی‌های غیرمتمرکز وان‌اینچ، با همکاری شرکت توسعه‌دهنده کارت‌های ارز دیجیتال بانکس و با پشتیبانی غول پرداخت‌های مالی یعنی مسترکارت، کارت بانکی وب۳ وان‌اینچ را راه‌اندازی می‌کنند. این کارت امکان پرداخت آنلاین و حضوری با ارزهای دیجیتال و برداشت نقدی از خودپردازها را فراهم می‌کند. همچنین به تازگی گزارش شده است که مسترکارت به‌دنبال همکاری احتمالی با کیف پول اتریوم متامسک نیز است.

پلتفرم معاملاتی پندل که ایده‌ اصلی آن تفکیک دارایی‌های سودده از سود حاصل از آن‌هاست، اخیراً محبوبیت فزاینده‌ای داشته است. حجم معاملات این پلتفرم به ۱۰ میلیارد دلار و حجم روزانه‌ معاملات آن به بیش از ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. افزایش سرمایه‌گذاری مجدد اتریوم باعث شده است تا بیشتر معاملات متمرکز بر توکن‌های لیکوئید مرتبط با اتریوم و سود حاصل از آن باشد. به همین دلیل ارزش کل ارزهای دیجیتال نگهداری‌شده در پندل به ۴ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش Lookonchain، آرتور هیز، بنیان‌گذار بیت‌مکس، ۲۳۷٬۶۷۲٫۸ عدد توکن جی‌ام‌اکس به ارزش تقریبی ۹٫۷ میلیون دلار را از سرمایه خود خارج کرده و به وینترمیوت منتقل کرده است. با توجه به قیمت خرید این توکن‌ها توسط هیز که ۲۹٫۷۴ دلار بوده، انتظار می‌رود او ۳٫۲ میلیون دلار سود کرده باشد. این سرمایه‌گذار قدیمی ارزهای دیجیتال همچنان مقادیر قابل توجهی اتریوم، آربیتروم و پندل دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری VanEck در یک سناریوی پایه پیش‌بینی کرده است که شبکه‌های لایه ۲ اتریوم تا سال ۲۰۳۰ می‌توانند به ارزش بیش از یک تریلیون دلار برسند. این شرکت ۴۶ شبکه لایه ۲ را در پنج حوزه کلیدی ارزیابی و پیش‌بینی کرد که در نهایت هزاران شبکه رول‌آپ ظهور خواهند کرد. درحال‌حاضر آربیترام، بزرگ‌ترین اکوسیستم اتریوم با بیش از ۱۸ میلیارد دلار دارایی است.

صرافی بایننس اعلام کرد موجودی فعلی مشتریانش شامل بیش از ۳.۱۳ میلیارد ریپل، ۶۵ هزار میلیارد عدد شیبا اینو و ۱۴.۷۷۹ میلیارد دوج است. در مقابل، موجودی بیت کوین ۵۶۸ هزار عدد، اتریوم ۴.۴ میلیون عدد و سولانا ۳۰.۸۹ میلیون عدد اعلام شد. بایننس همچنین تاکید کرد که آن‌ها نقدینگی بیشتری نیز نسبت به مشتریان خود دارند که بتوانند به‌راحتی قراردادهای اهرمی را پوشش دهند.

همانطور که در تحلیل های قبل نیز به این موضوع اشاره شد، محدوده ی حمایتی مابین 3251 دلار الی 3333 دلار برای اتریوم بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر نیز همانطور که مشاهده مینمایید اتریوم بعد از برخورد به این محدوده با افزایش قیمت همراه بوده و در صورت عبور از مقاومت 3582 دلار میتواند به سمت مقاومت های 3898 دلار و 4079 دلار افزایش یابد. از طرفی اگر اتریوم موفق به عبور از مقاومت 3582 دلار نشود و محدوده ی حمایتی 3251 دلار الی 3333 دلار را نیز از دست بدهد؛ احتمالا به سمت حمایت های 3009 دلار ، 2976 دلار و 2902 دلار کاهش خواهد یافت. 

تصویر تحلیل تکنیکال ارز اتریوم (10 آپریل 2024)

دامیننس اتریوم نیز درست طبق انتظارات مطرح شده در تحلیل قبل بعد از برخورد با میدلایل کانال صعودی بلند مدت خود با افزایش قابل توجه ای همراه شده است؛ در شرایط فعلی نیز میتوان دو سناریو کلی را برای دامیننس اتریوم مد نظر داشت: اول اینکه دامیننس اتریوم به روند صعودی خود ادامه دهد و به سمت مقاومت 17.20% و محدوده ی مقاومتی 17.50% الی 17.58% حرکت کند. اما در سناریو دوم دامیننس اتریوم به منظور تاچ مجدد میدلاین کانال صعودی خود به زیر حمایت 16.57% کاهش خواهد یافت.

تصویر تحلیل تکنیکال دامیننس اتریوم (10 آپریل 2024)

Instagram Facebook Twitter LinkedIn