تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اتریوم (ETH) و دامیننس اتریوم (ETH.D)

آخرین تحلیل و بررسی اتریوم و دامیننس اتریوم

ممکن است به عنوان یکی از علاقه‌مندان به فناوری و سرمایه‌گذاران، با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید ولی هنوز نتوانسته‌اید اطلاعات کافی درباره‌ی وضعیت و نقش آن‌ها در بازارهای جهانی کسب کنید. در اینجا، هدف ما ارتقاء دانش شما درباره‌ی این ارزها و تحلیل آخرین وضعیت آن‌ها است.

در این پست، به بررسی و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز اتریوم و دامیننس اتریوم ، نقدینگی و پتانسیل رشد آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین با نگاهی نزدیک به رویدادها و شایعات مرتبط با ارزها، سعی می‌کنیم تصاویر روشن‌تری از آینده‌ی این ارزها ترسیم کنیم.

پس همراه ما باشید، چرا که با دیدن این تحلیل‌ها و اطلاعات جدید، بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال خواهید داشت.

_ تحلیل فاندامنتال اتریوم (Fundamental Analysis) 28 فوریه 2024 :

قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته تا سطح ۳۳۰۰ دلار پیشروی کرده است. این بالاترین قیمت ثبت‌شده برای دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار در ۲۲ ماه گذشته است که نمایانگر رشد ۳ درصدی نسبت به شبانه‌روز گذشته است. آخرین باری که اتر چنین سطح قیمتی را تجربه کرد، در ماه آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) بوده است. این ارز دیجیتال در حال حاضر دارای ارزش بازاری ۳۷۱.۹ میلیارد دلاری است و سهم آن از کل بازار ارزهای دیجیتال به ۱۸.۶۵ درصد می‌رسد.

همچنین ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال برای اولین بار از سال ۲۰۲۲ به سطح ۲ تریلیون دلار رسیده است. افزایش قیمت بیت‌کوین باعث شد تا بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار، به قیمت ۵۷۵۱۳ دلاری برسد و اتریوم نیز ارزشی ۳۳۷۰ دلار پیدا کند. سایر آلت‌کوین‌های برتر نیز رشد داشته‌اند. سولانا در ۲۴ ساعت گذشته ۹ درصد افزایش یافته و به ۱۱۰ دلار رسیده است. ریپل و کاردانو به ترتیب ۵.۳٪ و ۷٪ رشد داشتند. دوج‌کوین نیز با افزایش ۱۵ درصدی به قیمت ۰.۰۹۷۷۹ دلار رسید. بر اساس داده‌های CoinMarketCap، بازار ارزهای دیجیتال اکنون ۲.۱۴ تریلیون دلار ارزش دارد.

صرافی آمریکایی کوین بیس به درخواست کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای اظهارنظر درباره تغییر قانون پیشنهادی برای عرضه صندوق اتریوم گری‌اسکیل به‌عنوان صندوق قابل معامله بورسی (ETF) پاسخ داده است. صرافی کوین بیس در پاسخ خود اظهار داشته است که اتریوم اوراق بهادار نیست، بلکه یک کالا و کامودیتی است و باید به همان دلایل که ETF های معاملات اسپات بیت کوین تأیید شده‌اند، این صندوق نیز توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تأیید شود. کوین بیس همچنین می‌گوید که اتریوم از نظر کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) نیز به‌عنوان نوعی کالای تجاری شناخته می‌شود. این صرافی مدعی است که مکانیسم‌های فنی و عملیاتی موجود در بلاک چین مستحکم اتریوم، امکان دست‌کاری و تقلب را در آن کاهش می‌دهد.

رایان راسموسن، تحلیلگر تحقیقاتی ارزهای دیجیتال در بیتوایز (Bitwise) احتمال تأیید صندوق قابل معامله بورسی (ETF) معاملات اسپات اتریوم تا ماه مه (اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) را ۵۰ درصد تخمین می‌زند. راسموسن در مصاحبه با یاهو فایننس خاطرنشان کرد که چشم‌انداز این ETF ها باعث جلب‌توجه هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی شده است. گفتنی است که عملکرد ۳۶۵ روزه اتریوم نشانگر افزایش ۴۰ درصدی آن است در حالی که این رقم برای بیت کوین ۳۲ درصد است. راسموسن می‌گوید که علاقه به آپشن‌ها و بازار آتی اتر در دوره پیش از تأیید ETF افزایش‌یافته و او معتقد است که این موضوع به عملکرد بهتر اتریوم نسبت به بیت کوین در سال جاری کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اس‌اند‌پی گلوبال، تأیید ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده که در صدد لحاظ‌کردن امکان سهام‌گذاری هستند، می‌تواند خطر متمرکزشدن این دارایی را افزایش دهد. تحلیلگران اس‌اند‌پی نوشتند: «سهام‌گذاری اتریوم ETFهای اسپات می‌تواند به اندازه ای برسدکه پراکندگی اعتبارسنج‌‌ها در شبکه اتریوم را به شکلی خوب یا بد تغییر دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم انتخاب‌های شرکت‌های ناشر ETF، چگونه خطر متمرکزشدن را به همراه خواهند داشت». برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ETF‌های اسپات اتریوم را در اوایل ماه مه سال جاری تصویب خواهد کرد.

بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان در گزارش اخیر خود می‌گوید که رویداد هاوینگ بیت کوین، به‌روزرسانی دنکان اتریوم و چشم‌انداز تأیید ETF‌های اسپات اتریوم توسط کمیسیون بورس آمریکا در ماه مه (اردیبهشت)، سه کاتالیزور اصلی بازار ارزهای دیجیتال طی ماه‌های آینده هستند. تحلیلگران این بانک خاطرنشان کردند: «ما بر این باوریم که اخبار دو کاتالیزور اول تا حد زیادی پیش‌خور شده‌اند و شانس کاتالیزور سوم نیز فقط ۵۰درصد است».

در هفته ی اخیر مجموع ۸۵۱۶ عدد اتریوم دیگر به ارزش ۲۵ میلیون دلار، از تراکنش‌های اتریوم سوزانده شد. سوزاندن زمانی است که یک سکه یا توکن به یک کیف پول غیرقابل استفاده فرستاده می‌شود تا آن را از گردش خارج کند. سوزانده شدن‌ها شامل کارمزد پایه اتریوم بوده که متغیر است. این کارمزد به طور دائم از گردش خارج می‌شود و عرضه اتر را برای همیشه کاهش می‌دهد.

طبق داده‌های L2Beat، میزان سرمایه قفل‌شده (TVL) در پروتکل‌های لایه دوم اتریوم طی ۷ روز گذشته، همزمان با رشد بیش از ۱۰ درصدی بهای دومین ارز دیجیتال برتر بازار شاهد رشد چشمگیری بوده و به نقطه عطف ۳۰ میلیارد دلاری نزدیک شده است. سرمایه قفل‌شده در پروتکل‌های لایه دوم اتریوم طی ۷ روز گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد داشته و به اوج جدید خود در ۲۹.۶ میلیارد دلار رسیده است. پروتکل آربیتروم با ۱۳.۳ میلیارد دلار سرمایه و سهمی ۴۵.۱ درصدی در این زمینه پیشتاز است.

_ تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) 28 فوریه 2024 :

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکالی رمز ارز اتریوم و دامیننس اتریوم و ترسیم سناریو های احتمالی برای حرکت قیمت خواهیم پرداخت:

_ اتریوم (ETHUSD) 28 فوریه 2024 :

اتریوم درست طبق انتظارات صعودی ای که در تحلیل قبل بیان شد، رفتار کرد و توانست خود را به محدوده ی مقاومتی 3251.500 دلار الی 3333.333 دلار برساند. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای اتریوم همین محدوده ی مقاومتی میباشد و پیش‌بینی میشود چنانچه اتریوم موفق به عبور از محدوده ی مقاومتی مذکور گردد به سمت مقاومت 3582.200 دلار افزایش یابد. اما از طرفی اگر اتریوم در محدوده ی مقاومتی مذکور با فشار فروش مواجه شود، احتمالا به منظور پولبک به سقف کانال صعودی خود که اخیرا موفق به عبور از آن شده است به سمت حمایت‌ های 2975.870 دلار ، 2902.210 دلار و 2726.500 دلار کاهش یابد.

_ دامیننس اتریوم (ETH.D) 28 فوریه 2024 :

دامیننس اتریوم نیز درست طبق انتظارات صعودی در تحلیل قبل رفتار کرد و توانست خود را به محدوده ی مقاومتی 19.14% الی 19.49% که با خط روند نزولی بلند مدت دامینننس اتریوم نیز همراه شده است برساند.در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای دامیننس اتریوم همین محدوده ی مقاومتی میباشد و چنانچه دامیننس اتریوم موفق به تثبیت خود در بالای محدوده ی مقاومتی مذکور گردد میتواند به سمت مقاومت 20.26% افزایش یابد. اما از طرفی اگر دامیننس اتریوم موفق به عبور از این محدوده ی مقاومتی نگردد به سمت حمایت های 18.69% ، 18.06% و محدوده ی حمایتی 17.50% الی 17.58% کاهش خواهد یافت.

قیمت اتریوم برای نخستین بار از ماه آوریل سال ۲۰۲۲ تاکنون به بالای سطح ۳٬۰۰۰ دلاری رسید. به گزارش کوین تلگراف، اتریوم که در روز های گذشته با قیمت ۲٬۸۸۱ دلاری معامله می‌شد، بیش از ۴ درصد افزایش یافت و توانست برای اولین بار در ۲۲ ماه گذشته از سطح قیمتی ۳ هزار دلاری عبور کند. اتریوم همچنین در ۱۲ ماه گذشته افزایش قیمتی ۷۴ درصدی را تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد که افزایش قیمت کنونی دومین ارز دیجیتال برتر بازار در نتیجه انتظارات صعودی سرمایه‌گذاران در خصوص تأیید احتمالی صندوق قابل‌معامله بورسی (ETF) معاملات اسپات اتریوم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و همچنین پیاده‌سازی EIP-4844 از طریق ارتقاء مورد انتظار دنکان (Dencun) است.

بورس کالای شیکاگو با انتشار بیانه‌ای اعلام کرد که قصد دارد معاملات آتی میکرو بیت کوین و اتریوم را با واحد یورو در ۱۸ مارس راه‌اندازی کند. این محصولات که در انتظار تأیید رگولاتور است، به‌دنبال راه‌اندازی قراردادهای آتی میکرو بیت‌کوین با دلار آمریکا در می ۲۰۲۱ و آتی میکرو اتریوم در دسامبر ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند. جیوانی ویسیوسو، رئیس جهانی محصولات ارزهای دیجیتال این نهاد گفت: «سرمایه‌گذاران جهانی به‌دنبال ابزارهای دقیق‌تری برای مدیریت ریسک خود با افزایش علاقه به بیت کوین و اتریوم هستند. به همین دلیل، ما شاهد افزایش چهار برابری حجم معاملات آتی میکرو بیت کوین و میکرو اتریوم به دلار بوده‌ایم».

ویتالیک بوترین، با انتشار پستی از هیجان خود برای نظارت و بررسی مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی و رفع باگ‌های شبکه اتریوم گفت. بنیان‌گذار اتریوم اظهار داشت که استفاده هوش مصنوعی می‌تواند در کمک به حل یکی بزرگ‌ترین چالش‌های فنی اتریوم حیاتی باشد که در اعماق کدهای آن دفن شده‌اند. در‌حالی‌که بوترین تا حد زیادی به آینده هوش مصنوعی خوش‌بین است، پیش از این به توسعه‌دهندگان هشدار داده بود که هنگام ادغام این فناوری با بلاک چین، به‌ویژه در هنگام استقرار آن در کنار برنامه‌هایی مانند اوراکل‌ها، احتیاط کنند. اظهارات او در حالی بیان می‌شود که اتریوم برای اجرای به‌روزرسانی دنکان در ۱۳ مارس آماده می‌شود.

بر اساس آخرین تحقیقات شرکت کوین متریکس، دیگر امکان انجام حملات ۵۱درصدی از سوی دولت‌ها برای نابودی شبکه بیت کوین و اتریوم به‌دلیل هزینه‌های نجومی مورد نیاز برای انجام آن وجود ندارد. نویسندگان این گزارش از معیاری به نام «هزینه کل حمله» برای تعیین دقیق هزینه حمله ۵۱درصدی به این شبکه‌ها استفاده کردند. بررسی کوین متریکس نشان می‌دهد که یک حمله ۵۱درصدی به بیت‌کوین مستلزم خرید ۷میلیون ریگ ماینینگ آی‌سیک است که حدود ۲۰میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. همچنین، حتی در سودآورترین سناریوی حمله دوبار خرج‌کردن، مهاجم پس از صرف ۴۰میلیارد دلار به‌طور بالقوه یک میلیارد دلار درآمد خواهد داشت.

بلاک چین‌های لایه ۱ کلیتن و فینسکیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که پیشنهاد ادغام این دو شبکه رسماً توسط اعضای حاکمیت هر دو بنیاد تأیید شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «تلاش‌ ما برای ایجاد بزرگ‌ترین اکوسیستم وب ۳ در آسیا، با شکل‌گیری حاکمیتی فراگیر با مشارکت بیش از ۴۵ شرکت، ۴۲۰ برنامه غیرمتمرکز و مجموعه کاربرانی با بیش از ۲۵۰میلیون کیف پول در این منطقه به اوج خود خواهد رسید». این دو نهاد گفتند که یک بنیاد جدید در ابوظبی ایجاد خواهند کرد تا فرآیند ادغام را رهبری کند. شبکه اصلی بلاک چین جدید با ماشین مجازی اتریوم و پلتفرم CosmWasm سازگار خواهد بود.

بنیاد یونی‌سواپ، از عرضه نسخه ۴ این پروتکل دیفای در سه‌ماهه سوم سال جاری و پس از اجرای به‌روزرسانی دنکان اتریوم خبر داد. این نهاد افزود که درحال‌حاضر، درحال تکمیل کد‌های اصلی، آزمایش، بهینه‌سازی کارمزد، ارتقای امنیت و نهایی‌سازی محیط کاربری این پروتکل است. سپس، شرکت‌های نظارتی و جامعه به بررسی این کدها خواهند پرداخت. تیم توسعه‌دهنده یونی‌سواپ بر این باور است که نسخه ۴ باید دقیق‌ترین پروتکل از نظر نظارت بر کدها باشد که تاکنون در شبکه اتریوم مستقر شده است.

یک نهنگ ارزهای دیجیتال در کمتر از یک روز و نیم به سرعت ۵۴٬۷۲۱ اتریوم را خریداری کرد. طبق گزارش Lookonchain، یک نهاد ناشناخته ۵۴٬۷۲۱ اتریوم به ارزش ۱۵۴.۴میلیون دلار از صرافی ارز دیجیتال بایننس و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) برداشت کرد. بر اساس تاریخچه آدرس مورد بحث، Lookonchain می‌گوید که ممکن است این کیف پول متعلق به جاستین سان، بنیانگذار ترون و مشاور صرافی ارز دیجیتال HTX باشد. این کیف پول دیروز نیز ۵۰۰میلیون تتر از HTX برداشت کرد. به گفته Lookonchain شاید هیچ‌کس به جز جاستین سان نتواند این همه تتر را از HTX برداشت کند.

به گزارش اسپات آن‌چین، یک نهنگ ناشناس در مجموع ۱۵۵.۷میلیون دلار اتریوم خریده است. این اقدام بی‌سابقه در زمانی انجام می شود که قیمت اتریوم درحال نزدیک‌شدن به مرز ۳٬۰۰۰ دلار است. طبق این گزارش، این نهنگ از صرافی بایننس و وان‌اینچ مجموعاً ۵۴٬۷۲۱ اتریوم برداشت کرده که ۱۹٬۲۲۶ اتریوم آن به ارزش تقریبی ۵۵.۶میلیون دلار از بایننس بوده است. همچنین، ۱۰.۱میلیون تتر را با ۳٬۴۹۳ اتریوم معادل حدود ۶۵.۷میلیون دلار در صرافی وان‌اینچ مبادله کرده است.

شرکت سرمایه‌گذاری گلکسی دیجیتال (Galexy Digital) مقدار قابل‌توجهی اتریوم به ارزش تقریبی ۷۶ میلیون دلار خریداری کرده است. طبق داده‌های لوک‌آن‌چین (Lookonchain)، این خرید از طریق برداشت از ۲ صرافی برجسته ارزهای دیجیتال کوین بیس پرایم و بایننس انجام شده است. میزان دقیق برداشت اتریوم از این صرافی‌ها به آدرس‌های شرکت گلکسی دیجیتال در مجموع حدود ۲۶ هزار اتریوم است که با توجه به ارزش بازار فعلی اتر، ارزشی معادل ۷۶.۲ میلیون دلار دارد. این خرید قابل‌توجه اتریوم بر موضع صعودی گلکسی دیجیتال در قبال ارزهای دیجیتال تأکید دارد.

بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، یک نهنگ ارز دیجیتال ناشناخته تنها در ۱۱ روز بیش از ۶۴۰۰۰ اتریوم (ETH) جمع‌آوری کرده است. سرویس ردیابی بلاک چین Lookonchain اشاره می‌کند که از ۸ فوریه، یک نهنگ ناشناس ۶۴۳۴۶ اتریوم به ارزش ۱۷۸.۹ میلیون دلار از صرافی‌های ارز دیجیتال متمرکز و غیرمتمرکز به دست آورده است. کاوشگر Etherscan نشان می‌دهد که نهنگ در ابتدا ۱۱۰۰ اتریوم جمع آوری کرد و چند روز بعد ۹۹۵۹ اتریوم به ارزش ۲۴.۶۷ میلیون دلار از صرافی بایننس به آن اضافه شد.

امروز مجموع ۱۳۰۴۱عدد اتریوم دیگر به ارزش ۳۵ میلیون دلار، از تراکنش‌های اتریوم سوزانده شد. سوزاندن زمانی است که یک سکه یا توکن به یک کیف پول غیرقابل استفاده فرستاده می‌شود تا آن را از گردش خارج کند. سوزانده شدن‌ها شامل کارمزد پایه اتریوم بوده که متغیر است. این کارمزد به طور دائم از گردش خارج می‌شود و عرضه اتر را برای همیشه کاهش می‌دهد.

اتریوم درست طبق همان چیزی که در تحلیل قبل به آن اشاره کردیم به سمت سقف کانال صعودی خودش حرکت کرد و توانست از این محدوده نیز عبور کند و خود را به 3000 دلار برساند؛ اما بعد از برخورد قیمت با محدوده ی 3000 دلار شاهد افت قیمت بوده ایم؛ در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای اتریوم سقف کانال صعودی مذکور میباشد و چنانچه اتریوم در این محدوده با فشارخرید مواجه گردد، یعنی اینکه ریزش های روز های اخیر به منظور پولبک به سقف کانال بوده و اتریوم میتواند بعد از عبور از مقاومت  3008.800 دلار به سمت محدوده ی مقاومتی مابین 3251.500 دلار الی 3333.333 دلار افزایش یابد. اما اگر اتریوم مجددا به زیر سقف کانال صعودی بازگردد میتواند به سمت حمایت 2726.500 دلار و میدلاین کانال صعودی مذکور ریزش نماید.

تصویر تحلیل تکنیکال ارز اتریوم 21 فوریه 2024

همانطور که در تحلیل قبل به آن اشاره شد دامیننس اتریوم بعد از تثبیت خود در بالای محدوده ی 17.50% الی 17.58% توانست به میزان قابل توجه ای افزایش یابد. اما همانطور که در تحلیل های قبل به آن اشاره کردیم و همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید دامیننس اتریوم محدوده ی مقاومتی 19.14% الی 19.49% را در پیش روی خود دارد که با خط روند نزولی بلند مدت دامیننس اتریوم نیز همراه شده است. در شرایط فعلی به صورت کلی دو سناریو را میتوان برای دامیننس اتریوم متصور بود اول اینکه دامیننس اتریوم به منظور غبور از خط روند نزولی بلند مدت خود به سمت مقاومت های 19.14% و 19.49% افزایش یابد.

اما در سناریو دوم دامیننس اتریوم باز هم موفق به عبور از محدوده ی مقاومتی 19.14% و 19.49% و خط روند نزولی بلند مدت خود نمیشود و به سمت حمایت های 18.69% ، 18.06% و نهایتا محدوده ی حمایتی مابین 17.50% الی 17.58% کاهش میابد.

تصویر تحلیل تکنیکال دامیننس اتریوم _ 21 فوریه 2024

Instagram Facebook Twitter LinkedIn