تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین (BTC) و دامیننس بیت کوین (BTC.D)

قیمت بیت‌ کوین در هفته‌های اخیر روند صعودی قوی داشته و به سمت ثبت رکورد جدیدی پیش می‌رود. در نمودار روزانه، قیمت پس از بازگشت از سطح حمایتی ۵۶ هزار دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، روند صعودی خود را آغاز کرده است. بازار اکنون سطوح ۶۰ و ۶۵ هزار دلار را پشت سر گذاشته و در حال آزمودن سطح ۶۸ هزار دلار است که آخرین مانع پیش از ثبت رکورد جدید محسوب می‌شود. شاخص قدرت نسبی نیز نشان‌دهنده روند صعودی قوی است. در نمودار ۴ ساعته، قیمت به طور مداوم سقف‌ها و کف‌های بالاتری را ثبت کرده، اما یک واگرایی نزولی با شاخص قدرت نسبی مشاهده می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت قیمت باشد. بررسی نرخ تأمین مالی بیت‌کوین نشان می‌دهد که بازارهای آتی نسبت به چند ماه پیش آرام‌تر شده و احتمال یک روند صعودی پایدار در هفته‌های آینده وجود دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، قرار است به عنوان سخنران اصلی در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ در نشویل حضور یابد. شایعاتی مبنی بر اعلامیه مهم ترامپ در مورد بیت‌کوین منتشر شده است. دنیس پورتر، از بنیانگذاران سازمان غیرانتفاعی ساتوشی‌اکت، ادعا کرده که ترامپ قصد دارد بیت‌کوین را به عنوان دارایی ذخیره استراتژیک برای ایالات متحده معرفی کند. این ادعا هنوز تأیید نشده است. اخیراً نیز، ترامپ اعلام کرد که سناتور جی دی ونس، حامی برجسته ارزهای دیجیتال، به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری در انتخابات ۲۰۲۴ به او خواهد پیوست. همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، قرار است در حاشیه کنفرانس بیت‌کوین در نشویل، میزبان یک میزگرد خصوصی جمع‌آوری کمک مالی باشد. هزینه حضور در این میزگرد ۸۴۴,۶۰۰ دلار و گرفتن عکس با ترامپ ۶۰,۰۰۰ دلار تعیین شده است. لازم به ذکر است این رویداد در روز آخر کنفرانس، ۲۷ جولای، برگزار می‌شود.  درست پیش از کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ در نشویل، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، با تغییر عکس پروفایل خود در شبکه اجتماعی ایکس به تصویری با «چشم‌های لیزری»، نماد معروف طرفداران بیت کوین، توجه جامعه ارزهای دیجیتال را جلب کرد. دیوید بیلی، مدیرعامل مجله بیت کوین و برگزارکننده این کنفرانس، در واکنش به تصویر جدید ماسک، با انتشار تصویری از آن و استفاده از ایموجی‌های معنادار نوشت: «آیا آماده‌اید؟». او همچنین در پستی دیگر گفت: «پیشاپیش برای به هم ریختن اینترنت عذرخواهی می‌کنم». این اظهارات حاکی از انتظار برای اعلام خبرهای مهم در این کنفرانس است.

پس از انصراف جو بایدن (Joe Biden) از نامزدی ریاست جمهوری و حمایت او از کامالا هریس (Kamala Harris)، سرمایه‌گذاران نگران تأثیر احتمالی پیروزی هریس بر قیمت بیت کوین (BTC) هستند. ChatGPT-4o با تحلیل دیدگاه‌های هریس درباره ارزهای دیجیتال و عملکرد تاریخی بیت کوین، محدوده قیمتی احتمالی را پیش‌بینی کرده است. علی‌رغم عدم موضع‌گیری صریح هریس، انتظار می‌رود رویکرد او مشابه حزب دموکرات، با تأکید بر قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌تر باشد. پیش‌بینی‌های قیمتی شامل ۶۰ تا ۷۵ هزار دلار در کوتاه‌مدت، ۶۵ تا ۸۵ هزار دلار در میان‌مدت و ۷۰ تا ۱۲۰ هزار دلار در بلندمدت است. این پیش‌بینی‌ها براساس واکنش‌های اولیه بازار، سیاست‌های دولت و روندهای گسترده‌تر بازار ارائه شده‌اند.

در همین راستا اتاق دیجیتال در نامه‌ای سرگشاده به کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار موضع دوستانه‌تر نسبت به ارزهای دیجیتال و تعامل بیشتر با این صنعت شد. این نامه سه نکته عملی را برای کمپین احتمالی هریس مطرح کرد: حمایت از دارایی‌های دیجیتال در برنامه حزب دموکرات، انتخاب نامزد معاونت ریاست جمهوری آگاه به سیاست‌های دارایی دیجیتال، و ایجاد ارتباط بین کمپین و رهبران صنعت. پس از اعلام کناره‌گیری جو بایدن از انتخابات ۲۰۲۴، بازارهای ارز دیجیتال به دلیل عدم اطمینان ناشی از تغییرات انتخاباتی، کوتاه مدت افت کردند اما بعداً بهبود یافتند و بیت‌کوین به حدود ۶۸,۰۰۰ دلار رسید. با وجود اینکه دیدگاه‌های هریس درباره دارایی‌های دیجیتال نامشخص است، اما رقابت تنگاتنگ انتخاباتی ممکن است هریس را به تغییر موضع حزب برای جلب آرای طرفداران ارزهای دیجیتال سوق دهد.

باب منندز، سناتور دموکرات آمریکایی و منتقد شناخته شده بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال، در یک رسوایی بزرگ رشوه‌خواری محکوم شده است. منندز متهم به دریافت پول در ازای استفاده از نفوذش برای حمایت از منافع کشورهای خارجی است. او در ۱۶ مورد مرتبط با طرح رشوه‌خواری، از جمله دریافت ارز، شمش طلا و خودروی لوکس محکوم شده است. این محکومیت به شدت به حرفه سیاسی منندز آسیب زده است. جامعه ارزهای دیجیتال از این اتفاق استقبال کرده‌اند؛ زیرا منندز در سال ۲۰۱۷ بیت‌کوین را «انتخاب ایده‌آل مجرمان» خوانده بود. حکم نهایی در ۲۹ اکتبر صادر خواهد شد و منندز ممکن است به چندین دهه زندان محکوم شود. رهبران دموکرات خواستار استعفای او از کنگره شده‌اند.

تایلر و کامرون وینکلووس، بنیانگذاران صرافی جمینی، هر کدام ۵۰۰ هزار دلار بیت‌کوین برای حمایت از تلاش جان دیتون، وکیل طرفدار ارز دیجیتال، برای برکناری سناتور الیزابت وارن اهدا کردند. دوقلوها دیتون را «قهرمان آمریکایی» و «تنها نامزدی که می‌تواند وارن را در انتخابات سنای ماساچوست شکست دهد» خواندند. آنها وارن را «یکی از بزرگترین تهدیدها برای رفاه آمریکا» توصیف کردند و سیاست‌های ضد ارز دیجیتال او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. دیتون، وکیل برجسته طرفدار XRP، از حمایت قوی جامعه ارز دیجیتال برخوردار است و اخیراً کمیته اقدام سیاسی او یک میلیون دلار از ریپل دریافت کرده است. دوقلوهای وینکلووس همچنین ماه گذشته ۲ میلیون دلار بیت‌کوین به کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ اهدا کردند تا از تلاش‌های او برای مقابله با سیاست‌های ضد ارز دیجیتال دولت بایدن حمایت کنند.

مارک کوبن، کارآفرین میلیاردر و سرمایه‌گذار «شارک تنک»، افزایش ناگهانی حمایت مالی از دونالد ترامپ توسط نخبگان سیلیکون ولی را به بیت‌کوین نسبت داده است. کوبن در توییتر اظهار داشت که این حمایت‌ها یک «بازی بیت‌کوین» است. اخیراً چهره‌های برجسته فناوری، از جمله ایلان ماسک، از ترامپ حمایت کرده‌اند. وال استریت ژورنال گزارش داده که ماسک قصد دارد ماهانه حدود ۴۵ میلیون دلار به کمپین ترامپ اختصاص دهد. کوبن معتقد است سیاست‌های ترامپ، مانند مالیات پایین و تعرفه‌ها، قیمت بیت‌کوین را افزایش خواهد داد. او همچنین اشاره کرد که عدم قطعیت جهانی در مورد نقش ژئوپلیتیکی آمریکا و تأثیر آن بر دلار به عنوان ارز ذخیره، می‌تواند به افزایش قیمت بیت‌کوین کمک کند. ترامپ که قبلاً از فضای بیت‌کوین انتقاد می‌کرد، اخیراً خود را به عنوان نامزد طرفدار رمزارز معرفی کرده و قرار است در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ در نشویل سخنرانی کند.

صندوق قابل معامله بورسی (ETF) بیت کوین بلک‌راک (IBIT) در روز دوشنبه بیش از ۵۲۳ میلیون دلار جذب سرمایه داشت که بزرگترین ورودی سرمایه در ۴ ماه اخیر محسوب می‌شود. این صندوق در روز ۲۲ ژوئیه (۱ مرداد) ۷,۷۵۹ بیت‌کوین خریداری کرد که ارزش آن بیش از ۵۲۳ میلیون دلار است. مجموع کل سرمایه جذب شده توسط این صندوق به ۳۳۳,۰۰۰ بیت‌کوین رسیده که معادل ۲۲ میلیارد دلار است. این اتفاق همزمان با تایید ETF های اتریوم در آمریکا رخ داد.

علی‌رغم قیمت بالای بیت کوین در حدود ۶۶ هزار دلار، ماینرها با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. هش‌ریت شبکه بیت کوین به رکورد ۶۳۵ اگزاهش بر ثانیه رسیده که سه برابر مقدار آن در نوامبر ۲۰۲۱ است. این افزایش قدرت محاسباتی، رقابت در استخراج را دشوارتر کرده است. طبق داده‌های شاخص هش‌ریت، «قیمت هش» یا درآمد روزانه به ازای هر تراهش بر ثانیه به پایین‌ترین حد خود در ۵ سال اخیر رسیده و اکنون فقط ۵۱.۱۳ دلار است. کورت ووکرت جونیور، مدیرعامل استخر ماینینگ گوریلا پول، هشدار داده که سودآوری برای ماینرهای بلاک‌چین‌های SHA256 در پایین‌ترین سطح شش سال اخیر است. تمرکز قدرت در ماینینگ نیز نگرانی‌هایی را در جامعه بیت‌کوین ایجاد کرده است. دو استخر ماینینگ فاندری و آنت‌پول مسئول استخراج ۵۴ درصد از تمام بلوک‌های بیت کوین در سال گذشته بوده‌اند که این امر ماهیت غیرمتمرکز بیت کوین را به چالش می‌کشد.

پس از یک دهه انتظار، سرمایه‌گذاران اولیه بیت‌کوین در آستانه دریافت ارزهای دیجیتال خود از صرافی منحل‌شده Mt. Gox قرار دارند. متولی این صرافی اخیراً با انتقال ۲.۸ میلیارد دلار بیت‌کوین به یکی از کیف‌پول‌های سرد خود، سرمایه‌گذاران را نگران کرد. صرافی کراکن به مشتریان خود اطلاع داد که می‌توانند بیت‌کوین‌های خود را ظرف ۷ تا ۱۴ روز آینده دریافت کنند. کراکن یکی از پنج صرافی منتخب برای توزیع ارزهای دیجیتال به بیش از ۲۰,۰۰۰ مشتری سابق Mt. Gox است. انتظار می‌رود اکثر مشتریان تا اوایل ماه اوت ارزهای خود را دریافت کنند. علی‌رغم فشار نزولی بر قیمت بیت‌کوین در پی انتقال مقادیر زیادی از این ارز توسط متولیان Mt. Gox و دولت آلمان، بیت‌کوین مقاومت نشان داده و به بالاترین قیمت خود در یک ماه اخیر رسیده است. Mt. Gox در سال ۲۰۱۴ پس از یک هک گسترده مجبور به تعطیلی شد و ۸۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین از کاربران به سرقت رفت. طرح بازپرداخت حدود ۹۰٪ از دارایی‌های مشتریان آسیب‌دیده در سال ۲۰۲۱ تصویب شد. در یک نظرسنجی جدید در انجمن Reddit مربوط به Mt. Gox، اکثر شرکت‌کنندگان اعلام کردند که قصد دارند بیت‌کوین‌های بازپرداختی خود را نگه دارند و نه اینکه فوراً بفروشند. از ۴۶۷ پاسخ‌دهنده، ۵۵٪ (۲۶۰ نفر) قصد دارند تمام بیت‌کوین‌های خود را نگه دارند، در حالی که تنها ۱۸٪ (۸۸ نفر) برنامه فروش کامل دارند. این نظرسنجی پس از آغاز روند بازپرداخت بیت‌کوین از صرافی منحل شده Mt. Gox انجام شد.

مایلز دویچر، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، ده عامل کلیدی را که به اعتقاد او موجب رشد قابل توجه بازار کریپتو خواهد شد، برشمرد. این پیش‌بینی‌ها شامل اتمام ذخایر بیت‌کوین دولت آلمان، جریان‌های قوی به سمت ETFهای بیت‌کوین و تأثیر احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. او همچنین به راه‌اندازی ETFهای نقدی اتریوم و پروژه‌های توکن‌سازی گلدمن ساکس به عنوان محرک‌های بالقوه رشد اشاره کرد. دویچر اظهار داشت که بازپرداخت ۱۶ میلیارد دلاری FTX به طلبکاران، احتمالاً منجر به ورود مجدد آنها به بازار خواهد شد. دویچر همچنین به تأثیر بالقوه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اهمیت ETFهای نقدی اتریوم در آینده نزدیک اشاره کرد.

در پی یکی از بزرگترین اختلالات جهانی IT، هوش مصنوعی ChatGPT-4o پیش‌بینی کرده است که بازار ارزهای دیجیتال رشد قابل توجهی خواهد داشت. این اختلال که ناشی از به‌روزرسانی نرم‌افزاری CrowdStrike در سیستم عامل مایکروسافت بود، می‌تواند علاقه به سیستم‌های مالی غیرمتمرکز را افزایش دهد. ChatGPT-4o پیش‌بینی می‌کند که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال از ۲.۲۹۴ تریلیون دلار فعلی به بین ۲.۵ تا ۲.۷ تریلیون دلار برسد. همچنین پیش‌بینی شده است که قیمت بیت‌کوین به محدوده ۶۸ تا ۷۲ هزار دلار و اتریوم به ۳۷۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار برسد. این هوش مصنوعی تأکید می‌کند که ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال می‌تواند جایگزینی مقاوم‌تر برای سیستم‌های مالی سنتی در زمان اختلالات گسترده باشد.

میکائیل ون دی پوپ، تحلیلگر مشهور ارزهای دیجیتال، پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ عملکرد قوی خواهد داشت. او به جریان ورودی بیش از ۴۰۰ میلیون دلاری از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در ماه گذشته اشاره کرده و انتظار دارد این روند ادامه یابد. ون دی پوپ معتقد است قیمت بیت‌کوین به ۱۰۰،۰۰۰ دلار خواهد رسید، اگرچه زمان دقیقی برای آن مشخص نکرده است. او همچنین اظهار داشت که اگر فروش بیت‌کوین‌های Mt. Gox نبود، بیت‌کوین اکنون به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیده بود. بلک‌راک بیت‌کوین را پوششی در برابر عدم اطمینان جهانی دانسته و با توجه به کاهش نرخ بهره، انتظار می‌رود بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته باشد.