تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold)

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی (XAUUSD) - 22 فوریه 2024

همانطور که در تحلیل ابتدای هفته  انتظار داشتیم، صورتجلسه دیشب نشان داد که فدرال رزرو عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و در واقع از کاهش سریع نرخ بهره بیشتر نگران است تا بالا نگه داشتن آن. بنابراین بیانیه فدرال رزرو با موکول کردن تصمیمات دقیق‌تر به زمان پس از انتشار داده‌های اقتصادی بیشتر از جمله داده‌های تورمی PCE، همچنان سرمایه گذاران را به شکیبایی بیشتر فراخواند. با توجه به اینکه بیانیه فدرال رزرو حامل پیام دور از انتظاری نبود، بنابراین نتوانست نقش مهمی در تقویت دلار ایفا کند. 

از سوی دیگر، در یک رویداد نادر، انتشار نتایج خیره کننده گزارش درآمدزایی NVIDIA گوی سبقت را از توجهات به بیانیه فدرال رزرو به سوی خود کشاند و منجر به تقویت بازار سهام، رشد اونس و تضعیف شدید دلار گردید. گزارش شرکت NVIDIA، رشد 22 درصدی نسبت به سه ماهه قبل و رشد چشمگیر 265 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌داد. 

در ادامه امروز طبق آنچه در تحلیل هفتگی شرح دادیم،  برآورد اولیه‌ی PMI های موسسه‌ی S&P Global برای ماه فوریه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود هر دو بخش تولیدی و خدماتی نسبت به ماه قبل اندک انقباضی را تجربه کند، در صورتیکه نتایج بهتر از انتظارات باشد، می‌توانیم شاهد صعود ادامه دار سهام و اونس باشیم. 

از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 2031.48 تا 204.77 برای ادامه‌ی حرکت صعودی اونس اهمیت بسزایی دارد. در صورتیکه اونس بتواند بالای 2040.77 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی آن عبارت خواهند بود از: 2061.36، 2079.28 و 2088.51. در غیر این صورت، هر بالایی به سمت 2040.77 می‌تواند موجب اصلاح اونس تا تارگت‌های 2017.54، 2008 و 2005 شود. 

نمودار تحلیل اونس جهانی
تحلیل اونس جهانی (XAUUSD) - 22 فوریه 2024

با آنکه اونس به دلیل پیامد  سخنرانی روز جمعه جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش تورم و همچنین با حمله به یک کشتی جنگی و کشتی های تجاری آمریکایی در دریای سرخ که نگرانی ها را در مورد تشدید جنگ اسرائیل و حماس افزایش داد، هفته خود را طوفانی آغاز کرد و تقاضای کوتاه مدت برای طلا را به شدت افزایش داد و قیمت طلا به محدوده ۲۱۵۰ دلار رسید. اما در ادامه این وضعیت پایدار نبود و شاهد افت شدید اونس بودیم. 

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که از لحاظ تکنیکالی، شدوی ایجاد شده در روز دوشنبه بدین معنا است که اونس آمادگی اولیه خود برای رشد را اعلام کرده و به زودی این شدو تکمیل خواهد شد. به عبارتی اونس نشان اولیه‌ی خود را حک کرده است. 

از جمله عواملی که موجب شده تا اونس نتواند تقاضای ایجاد شده را حفظ کند، فروکش کردن هیجانات و استرس‌های ژئوپلیتیکی و نتایج بهتر از انتظار PMI خدماتی موسسه ISM بوده است که بار دیگر اونس را تا محدوده‌ی روانی 2006 برگرداند.  اما در ادامه انتشار نتایج نا امید کننده آمار فرصت‌های شغلی و ADP که بار دیگر نوید بازار کار در حال خنک شدن را نشان می‌داد، بار دیگر موجب تضعیف دلار و تقویت اونس شده است. 

اکنون در ادامه بازارها به شدت در حال لحظه شماری برای نتایج گزارش NFP هستند که در روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود، مشاغل ایجاد شده در ماه نوامبر از 150 هزار شغل به 180 هزار شغل افزایش یابد، نرخ بیکاری در 3.9% ثابت بماند و همچنین رشد محدودتر دستمزدها (0.2 درصد ماهانه قبلی) برای اطمینان بیشتر از کاهش روند تورم در آینده، قابل مشاهده خواهد بود. در صورتیکه نتایج بهتر از انتظارات باشد، شاهد تقویت دلار و در نتیجه  افت بیشتر اونس خواهیم بود. 

امروز نیز شاخص مدعیان بیکاری می‌تواند نوسانات اونس را هدایت کند، گرچه سایه  NFP بر نوسانات بازار سنگینی می کند و معامله گران ترجیح می‌دهند، محتاطانه عمل کنند. پیش بینی ها حاکی از افزایش بیکاری از 218 هزار نفر به 222 هزار نفر است. در صورتیکه نتایج همانند انتظارات منتشر شود، می‌تواند تا حدودی از اونس حمایت کند.

از منظر تکنیکالی، اونس بنا به دلایل مطرح شده تمام تارگت‌های سناریوی صعودی تحلیل 29 نوامبر را تاچ کرده و به زیبایی و طبق انتظار به نواحی 20232.25، 2022.49 و 2006 واکنش نشان داده است. در ادامه، در صورتیکه اونس بتواند بالای 2032.25 ماندگار باشد، بار دیگر به سمت تاچ مجدد 2048 خیز خواهد برداشت و در صورت تثبیت بالای آن تارگت های بعدی آن محدوده 2081 و  2100 خواهد بود. با توجه به اینکه محدوده 2081 تا 2100 مقاومت ماهانه مستحکمی است، می‌تواند بار دیگر اونس را به عقب براند. اما ماندگاری بالای آن مسیر تاچ مجدد 2134 و 2150 را هموارتر خواهد کرد.

در صورتیکه اونس زیر 2022.49 ماندگار شود بار دیگر برای تاچ 2006 خواهد رفت. تثبیت زیر 2006، محدوده 1986 را به عنوان تارگت بعدی اونس فعال خواهد کرد. 

تحلیل اونس جهانی (XAUUSD) – 07 دسامبر 2023

Instagram Facebook Twitter LinkedIn