تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold) تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اونس جهانی (Gold)

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اونس جهانی (XAUUSD) - 12 دسامبر 2023

هفته گذشته شگفتی صعودی گزارش NFP گرچه موجب استقبال خیلی داغ از شاخص دلار نشد اما باعث اصلاح قابل توجه در اونس شده است. همانطور که در تحلیل هفتگی به طور مفصل بررسی کردیم، اونس چشم به راه نتایج نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه 13 دسامبر است. در کنار آن سیلی از داده‌های اقتصادی در ایالات متحده این هفته منتشر خواهد شد که علیرغم سایه‌ی سنگین نشست بانک‌های مرکزی ، بر نوسانات اونس تاثیر خواهند گذاشت. 

نگرش بانک‌های مرکزی در آخرین جلسه سال 2023 خود و نحوه اجرای اتمام سیاست انقباضی در سال 2024 بر مسیر تقاضای اونس تاثیر قابل تاملی خواهد گذاشت. در مجموع، هرچقدر استنباط سرمایه گذاران از نشست بانک های مرکزی این باشد که کاهش نرخ بهره زودتر آغاز می‌شود و به دفعات بیشتر انجام می‌گیرد، شاهد تقاضای بیشتر برای اونس و رشد بیشتر اونس خواهیم بود. در غیر این صورت اونس اصلاحات عمیق‌تری را تجربه خواهد کرد. 

از بعد داده‌های اقتصادی نیز همانگونه که در تحلیل تحلیل هفتگی بررسی کردیم، در صورتیکه تورم ایالات متحده در ماه نوامبر داغ‌تر از انتظارات باشد و نتایج خرده فروشی، PMI های فلش و شاخص تولیدات صنعتی نتواند انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کند، می‌تواند موجب پرواز اونس شود. 

از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 1986 حمایت قابل توجهی در مسیر حرکت اونس است. در صورتیکه این محدوده نتواند نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، اصلاح اونس تا محدوده‌های 1968 و 1958.94 ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت بار دیگر اونس تلاش خواهد کرد تا بالای 2006 ماندگار شود. در این سناریو اونس برای تاچ مجدد 2048 در عبور از موانع 2022 و 2032 می‌تواند با دشواری مواجه شود.

تحلیل اونس جهانی (XAUUSD) - 12 دسامبر 2023
تحلیل اونس جهانی (XAUUSD) - 12 دسامبر 2023

با آنکه اونس به دلیل پیامد  سخنرانی روز جمعه جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، کاهش تورم و همچنین با حمله به یک کشتی جنگی و کشتی های تجاری آمریکایی در دریای سرخ که نگرانی ها را در مورد تشدید جنگ اسرائیل و حماس افزایش داد، هفته خود را طوفانی آغاز کرد و تقاضای کوتاه مدت برای طلا را به شدت افزایش داد و قیمت طلا به محدوده ۲۱۵۰ دلار رسید. اما در ادامه این وضعیت پایدار نبود و شاهد افت شدید اونس بودیم. 

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که از لحاظ تکنیکالی، شدوی ایجاد شده در روز دوشنبه بدین معنا است که اونس آمادگی اولیه خود برای رشد را اعلام کرده و به زودی این شدو تکمیل خواهد شد. به عبارتی اونس نشان اولیه‌ی خود را حک کرده است. 

از جمله عواملی که موجب شده تا اونس نتواند تقاضای ایجاد شده را حفظ کند، فروکش کردن هیجانات و استرس‌های ژئوپلیتیکی و نتایج بهتر از انتظار PMI خدماتی موسسه ISM بوده است که بار دیگر اونس را تا محدوده‌ی روانی 2006 برگرداند.  اما در ادامه انتشار نتایج نا امید کننده آمار فرصت‌های شغلی و ADP که بار دیگر نوید بازار کار در حال خنک شدن را نشان می‌داد، بار دیگر موجب تضعیف دلار و تقویت اونس شده است. 

اکنون در ادامه بازارها به شدت در حال لحظه شماری برای نتایج گزارش NFP هستند که در روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود، مشاغل ایجاد شده در ماه نوامبر از 150 هزار شغل به 180 هزار شغل افزایش یابد، نرخ بیکاری در 3.9% ثابت بماند و همچنین رشد محدودتر دستمزدها (0.2 درصد ماهانه قبلی) برای اطمینان بیشتر از کاهش روند تورم در آینده، قابل مشاهده خواهد بود. در صورتیکه نتایج بهتر از انتظارات باشد، شاهد تقویت دلار و در نتیجه  افت بیشتر اونس خواهیم بود. 

امروز نیز شاخص مدعیان بیکاری می‌تواند نوسانات اونس را هدایت کند، گرچه سایه  NFP بر نوسانات بازار سنگینی می کند و معامله گران ترجیح می‌دهند، محتاطانه عمل کنند. پیش بینی ها حاکی از افزایش بیکاری از 218 هزار نفر به 222 هزار نفر است. در صورتیکه نتایج همانند انتظارات منتشر شود، می‌تواند تا حدودی از اونس حمایت کند.

از منظر تکنیکالی، اونس بنا به دلایل مطرح شده تمام تارگت‌های سناریوی صعودی تحلیل 29 نوامبر را تاچ کرده و به زیبایی و طبق انتظار به نواحی 20232.25، 2022.49 و 2006 واکنش نشان داده است. در ادامه، در صورتیکه اونس بتواند بالای 2032.25 ماندگار باشد، بار دیگر به سمت تاچ مجدد 2048 خیز خواهد برداشت و در صورت تثبیت بالای آن تارگت های بعدی آن محدوده 2081 و  2100 خواهد بود. با توجه به اینکه محدوده 2081 تا 2100 مقاومت ماهانه مستحکمی است، می‌تواند بار دیگر اونس را به عقب براند. اما ماندگاری بالای آن مسیر تاچ مجدد 2134 و 2150 را هموارتر خواهد کرد.

در صورتیکه اونس زیر 2022.49 ماندگار شود بار دیگر برای تاچ 2006 خواهد رفت. تثبیت زیر 2006، محدوده 1986 را به عنوان تارگت بعدی اونس فعال خواهد کرد. 

تحلیل اونس جهانی (XAUUSD) – 07 دسامبر 2023

 

 

Instagram Facebook Twitter LinkedIn