تحلیل جامع وضعیت سهام نزدک (Nasdaq) و تأثیرات احتمالی گزارش‌های درآمدزایی فصل جدید
June 30, 2024
تحلیل سهام نزدک (Nasdaq) و پیش‌بینی نتایج احتمالی گزارش های درآمدی:
بورس نزدک (Nasdaq)، که به عنوان بورس اوراق بهادار انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار نیز شناخته میشود، دومین بورس بزرگ اوراق بهادار در ایالات متحده است. این بورس به دلیل تمرکز بر شرکت‌های فناوری، بیوتکنولوژی و مراقبت‌های بهداشتی شناخته شده است. نزدک (Nasdaq)، یکی از برجسته‌ترین بورس‌های سهام جهان، قرار است گزارش‌های درآمدی فصل جدید خود را در هفته آینده منتشر کند. این مقاله به بررسی ترکیب فعلی سهام نزدک، تحلیل تأثیرات احتمالی ادغام‌ها و اکتساب‌های اخیر سهام، بررسی تکنیکالی و فاندامنتالی تعدادی از برترین سهام های نزدک (Nasdaq) و پیش‌بینی نتایج احتمالی این گزارش‌ها می‌پردازد.
Table of Contents
_ آشنایی با بورس نزدک: تاریخچه و اهمیت:
بورس نزدک (Nasdaq) که مخفف “National Association of Securities Dealers Automated Quotations” است، یکی از بزرگترین و مهمترین بورس‌های سهام در جهان محسوب میشود. نزدک در سال 1971 به عنوان اولین بورس الکترونیکی سهام در جهان تأسیس شد و از آن زمان به بعد، به دلیل نوآوری‌های تکنولوژیکی و ساختار الکترونیکی‌اش، به یک نماد پیشرفت در بازارهای مالی تبدیل شده است.
تاریخچه بورس نزدک به اوایل دهه 1970 بازمی‌گردد. در این دوره، بازارهای مالی با مشکلات بسیاری در فرآیند خرید و فروش سهام مواجه بودند که شامل فرآیندهای دستی و کاغذی بود. نزدک با معرفی سیستم الکترونیکی خود، توانست این مشکلات را کاهش داده و فرآیند معاملات را سریع‌تر و کارآمدتر کند. این نوآوری به سرمایه‌گذاران امکان داد تا به راحتی به اطلاعات بازار دسترسی داشته باشند و معاملات خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.
یکی از ویژگی‌های برجسته نزدک، تمرکز آن بر شرکت‌های فناوری و نوآوری است. این بورس به خانه‌ای برای بسیاری از بزرگترین و برجسته‌ترین شرکت‌های فناوری جهان تبدیل شده است. شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل (آلفابت) و فیسبوک همگی در نزدک فهرست شده‌اند. این تمرکز بر فناوری و نوآوری، نزدک را به شاخصی برای ارزیابی وضعیت صنعت فناوری و بازارهای نوآورانه تبدیل کرده است.
نزدک با ایجاد بستری مناسب برای شرکت‌های نوآور و تکنولوژیک، به رشد سریع این شرکت‌ها کمک کرده است. بسیاری از استارت‌آپ‌های فناوری که به دنبال جذب سرمایه و گسترش فعالیت‌های خود بودند، نزدک را به عنوان پلتفرم مناسبی برای عرضه اولیه عمومی (IPO) انتخاب کردند. این امر به شرکت‌های جوان و نوآور امکان داد تا به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کنند و به سرعت رشد کنند. علاوه بر این، ساختار الکترونیکی و مبتنی بر فناوری نزدک، شفافیت و کارآیی بیشتری را در بازار معاملات به ارمغان آورده است. این ویژگی‌ها به جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی کمک کرده و نزدک را به یکی از مقاصد محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. امروزه، نزدک به عنوان دومین بورس بزرگ سهام در جهان از لحاظ ارزش بازار شناخته میشود و نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند.
اهمیت نزدک تنها به دلیل حجم معاملات و شرکت‌های فهرست شده در آن نیست، بلکه به دلیل نوآوری‌های مداوم و تطبیق با تغییرات بازار نیز میباشد. نزدک با معرفی تکنولوژی‌های جدید مانند معاملات الگوریتمی و پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، همواره در خط مقدم تغییرات و تحولات بازارهای مالی قرار دارد. این رویکرد نوآورانه به نزدک اجازه میدهد تا نه تنها با تغییرات بازار همگام باشد بلکه به عنوان پیشرو در زمینه تحولات بازارهای مالی عمل کند.
در نتیجه، بورس نزدک نه تنها به عنوان یک بازار مهم برای معاملات سهام بلکه به عنوان یک نماد نوآوری و پیشرفت در بازارهای مالی جهانی شناخته میشود. این بورس با ترکیب تکنولوژی پیشرفته و ساختار کارآمد خود، نقش حیاتی در تسهیل معاملات، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت از شرکت‌های نوآور ایفا می‌کند. نزدک با تمرکز بر آینده و تطبیق با نیازهای بازارهای مالی مدرن، به عنوان یک بورس پیشرو و تأثیرگذار در سطح جهانی باقی خواهد ماند.
_ دلایل تغییر ترکیب سهام نزدک در طول زمان و آشنایی با ترکیب فعلی آن:
همانطور که متوجه شدید شاخص نزدک از مجموعه‌ای متنوع از سهام تشکیل شده است که بخش‌های مختلفی از جمله فناوری، بهداشت و درمان، کالاهای مصرفی و خدمات مالی را در بر می‌گیرد. بر اساس آخرین به‌روزرسانی، این شاخص شامل غول‌های فناوری مانند اپل، مایکروسافت و آمازون به همراه نوآوران بیوتکنولوژی مثل مدرنا و گیلیاد ساینسز است. این ترکیب نشان‌دهنده نقش نزدک به عنوان شاخصی برای بخش‌های فناوری‌محور و رشد محور در اقتصاد جهانی است. ترکیب سهام نزدک در طول زمان به دلایل مختلفی تغییر می‌کند که برخی از مهمترین این دلایل شامل عوامل زیر است:
- رشد و نوآوری در صنایع: یکی از دلایل اصلی تغییر ترکیب سهام نزدک، رشد و تغییرات در صنایع مختلف است. شرکت‌های نوآور و پیشرو در حوزه‌های فناوری، بیوتکنولوژی و اینترنت به سرعت رشد می‌کنند و جایگاه‌های بالاتری در نزدک به دست می‌آورند. این پویایی بازار باعث میشود تا شرکت‌های قدیمی‌تر و کم‌رشدتر جای خود را به شرکت‌های جدیدتر و با پتانسیل بیشتر بدهند.
- ادغام‌ها و اکتساب‌ها: ادغام و اکتساب شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل مهم تغییر ترکیب سهام نزدک است. شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب شرکت‌های کوچک‌تر را خریداری می‌کنند تا توانایی‌ها و بازار خود را گسترش دهند. این تحولات میتواند به تغییرات در ترکیب سهام نزدک منجر شود.
- عرضه‌های اولیه عمومی (IPO): عرضه‌های اولیه عمومی یکی از راه‌های ورود شرکت‌های جدید به نزدک است. هر ساله تعداد زیادی از شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها تصمیم به عرضه عمومی سهام خود در نزدک می‌گیرند که این امر باعث تغییر ترکیب سهام این بورس میشود.
- تغییرات اقتصادی و مالی: شرایط اقتصادی و مالی میتواند بر ترکیب سهام نزدک تأثیر بگذارد. در دوره‌های رشد اقتصادی، شرکت‌های فناوری و نوآور بیشتر رشد می‌کنند و در دوره‌های رکود، ممکن است شرکت‌های دیگری جایگاه بیشتری پیدا کنند.
- خروج شرکت‌ها از بازار: برخی شرکت‌ها به دلایل مختلف از نزدک خارج می‌شوند. این دلایل میتواند شامل ورشکستگی، خریداری توسط شرکت‌های دیگر، یا تصمیم به خصوصی‌سازی مجدد باشد.
ترکیب فعلی نزدک شامل مجموعه‌ای از شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های مختلف است. در زیر به معرفی اجمالی تعدادی از سهام برتر نزدک که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، می‌پردازیم:
- Apple Inc (AAPL): اپل یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های فناوری در جهان است که به طراحی، تولید و فروش دستگاه‌های الکترونیکی، نرم‌افزار و خدمات آنلاین می‌پردازد. محصولات معروف این شرکت شامل آیفون، آیپد، مک‌بوک و اپل واچ است.
- Microsoft Corporation (MSFT): مایکروسافت یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری در جهان است که در زمینه تولید نرم‌افزار، سخت‌افزار و خدمات ابری فعالیت می‌کند. محصولات معروف این شرکت شامل سیستم‌عامل ویندوز، مجموعه نرم‌افزاری آفیس و سرویس‌های ابری Azure است.
- com, Inc (AMZN): آمازون یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارت الکترونیک و خدمات ابری در جهان است. این شرکت به فروش انواع محصولات از طریق اینترنت و ارائه خدمات ابری به کسب‌وکارها می‌پردازد.
- Alphabet Inc (GOOGL): آلفابت شرکت مادر گوگل است که در زمینه‌های مختلفی از جمله موتور جستجو، تبلیغات آنلاین، سیستم‌عامل اندروید و خدمات ابری فعالیت می‌کند. گوگل به عنوان اصلی‌ترین زیرمجموعه آلفابت، یکی از تأثیرگذارترین شرکت‌ها در صنعت فناوری است.
- Facebook, Inc (FB): فیسبوک یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی در جهان است که به کاربران امکان میدهد تا با دوستان و خانواده خود ارتباط برقرار کنند. این شرکت همچنین مالک اینستاگرام و واتس‌اپ است.
- Tesla, Inc (TSLA): تسلا یکی از پیشروترین شرکت‌های خودروسازی الکتریکی در جهان است که به تولید خودروهای الکتریکی، باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی و سیستم‌های خورشیدی می‌پردازد. این شرکت به خاطر نوآوری‌های خود در صنعت خودرو و انرژی مشهور است.
- NVIDIA Corporation (NVDA): انویدیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه‌های گرافیکی (GPU) در جهان است. این شرکت به توسعه تراشه‌های گرافیکی برای بازی‌های ویدئویی، هوش مصنوعی و محاسبات علمی می‌پردازد.
- PayPal Holdings, Inc (PYPL): پی‌پل یکی از بزرگترین شرکت‌های پرداخت آنلاین در جهان است. این شرکت به کاربران امکان میدهد تا پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی خود را به صورت آنلاین انجام دهند.
- Netflix, Inc (NFLX): نتفلیکس یکی از بزرگترین سرویس‌های پخش آنلاین فیلم و سریال در جهان است. این شرکت به تولید و توزیع محتوای ویدئویی از طریق اینترنت می‌پردازد.
- Adobe Inc (ADBE): ادوبی یکی از بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری در جهان است که به توسعه نرم‌افزارهای خلاقانه و کاربردی برای طراحی گرافیک، ویرایش ویدئو و مدیریت اسناد دیجیتال می‌پردازد. محصولات معروف این شرکت شامل فتوشاپ، ایلوستریتور و آکروبات است.
- Moderna, Inc (MRNA): مدرنا یکی از پیشروترین شرکت‌های بیوتکنولوژی در جهان است که به توسعه و تولید داروها و واکسن‌های مبتنی بر فناوری پیام‌رسان RNA (mRNA) می‌پردازد. این شرکت به ویژه به خاطر توسعه سریع واکسن mRNA علیه ویروس کرونا (COVID-19) شناخته شده است. واکسن مدرنا یکی از اولین واکسن‌های تأیید شده برای استفاده اضطراری در جهان بود و نقش مهمی در مبارزه با پاندمی ایفا کرد. فناوری mRNA مدرنا همچنین در حال تحقیق و توسعه برای درمان‌های دیگر از جمله سرطان و بیماری‌های ژنتیکی است.
- Gilead Sciences, Inc (GILD): گیلیاد ساینسز یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های بیوتکنولوژی در جهان است که به تحقیق، توسعه و تولید داروهای نوآورانه برای درمان بیماری‌های جدی و مزمن می‌پردازد. این شرکت به ویژه به خاطر داروهای ضدویروسی خود برای درمان HIV/AIDS، هپاتیت B و C، و اخیراً درمان‌های ضدویروسی برای ویروس کرونا شناخته شده است. یکی از داروهای برجسته این شرکت، رمدسیویر (Remdesivir) است که برای درمان بیماران مبتلا به COVID-19 استفاده شده است. گیلیاد ساینسز به عنوان یکی از پیشگامان در تحقیق و توسعه داروهای نوآورانه، نقش حیاتی در بهبود سلامت جهانی دارد.
ترکیب سهام نزدک به دلیل رشد و نوآوری در صنایع، ادغام‌ها و اکتساب‌ها، عرضه‌های اولیه عمومی، تغییرات اقتصادی و خروج شرکت‌ها از بازار در طول زمان تغییر می‌کند. ترکیب فعلی نزدک شامل شرکت‌های پیشرو در حوزه‌های مختلف فناوری، تجارت الکترونیک و خدمات مالی است که هر یک به نوبه خود نقش مهمی در بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کنند. با توجه به پویایی بازار و نوآوری‌های مستمر، ترکیب سهام نزدک همچنان به تکامل و تغییر ادامه خواهد داد.
_ معرفی و بررسی تاثیرات تغییرات، ادغام‌ها و اکتساب‌های اخیر بر نزدک:
در نیمه نخست سال 2024، نزدک شاهد ادغام‌ها و اکتساب‌های قابل توجهی بین شرکت‌های فهرست شده خود بوده است. این حرکات استراتژیک نه تنها ترکیب شاخص را تغییر داده‌اند بلکه بحث‌هایی درباره هم‌افزایی‌های احتمالی و واکنش‌های بازار ایجاد کرده‌اند. همانطور که گفته شد در ماه‌های اخیر بورس نزدک شاهد چندین تغییر مهم در ترکیب سهام خود بوده که ادامه تعدادی از مهمترین تغییرات رخ داده در نزدک را بررسی خواهیم کرد.
- ادغام لیونت و آلکم: ادغام شرکت‌های لیونت (Livent) و آلکم (Allkem) منجر به تشکیل شرکت آرکادیوم لیتیم شد. این ادغام که در 4 ژانویه 2024 نهایی شد، به منظور افزایش تولید و عرضه لیتیم صورت گرفت. لیتیم یک ماده حیاتی برای باتری‌های خودروهای الکتریکی است. این ادغام باعث افزایش ارزش سهام شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی شده و به طور کلی تأثیر مثبتی بر شاخص نزدک داشت.
- اکتساب ترانسفرم توسط رنساس الکترونیکس: شرکت رنساس الکترونیکس (Renesas Electronics) در نیمه نخست سال 2024، توافقنامه‌ای برای اکتساب شرکت ترانسفرم (Transform) امضا کرد. این اکتساب که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال 2024 نهایی شود، به منظور گسترش پورتفولیوی محصولات رنساس در حوزه فناوری نیمه‌هادی‌ها صورت گرفته است. اکتساب ترانسفرم به افزایش توان رقابتی رنساس در بازار کمک کرده و تأثیر مثبتی بر شاخص نزدک داشته است.
همچنین طبق گزارش ها در سه ماهه اول سال 2024، ارزش معاملات ادغام و اکتساب در بورس نزدک به 12.3 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 38 درصد افزایش داشته است. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مخابرات، زیرساخت و رسانه بوده است. افزایش ارزش معاملات ادغام و اکتساب نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و شرکت‌های فهرست شده در نزدک است که به رشد شاخص نزدک کمک کرده است.
رشد بورس نزدک در نمودار شاخص بورس نزدک که با نماد Nasdaq 100 Index (NDX) در پلتفرم تریدینگ ویو (tradingview) قابل بررسی است نیز مشهود است در زیر تصویری از وضعیت تکنیکالی بورس نزدک مشاهده میفرمایید.
در شش ماهه نخست سال 2024، بورس نزدک شاهد تغییرات قابل توجهی در ترکیب سهام خود بوده است که این تغییرات شامل ادغام‌ها و اکتساب‌های مهمی است. این تغییرات باعث افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رشد شاخص نزدک شده‌اند. با توجه به این روند، انتظار می‌رود که بورس نزدک همچنان به عنوان یکی از پیشروان بازارهای مالی جهانی به رشد و نوآوری ادامه دهد.
_ بررسی وضعیت فاندامنتالی و تکنیکالی برخی از برترین سهام های بورس نزدک:
1 . Apple Inc (AAPL):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام اپل (AAPL) یکی از معتبرترین و برجسته‌ترین سهام‌های موجود در بورس نزدک است. در ادامه به بررسی وضعیت فاندامنتالی این سهام می‌پردازیم:
سهام اپل در حال حاظر با قیمت پایانی 209.07 دلار و بازه قیمتی روزانه 210.64 تا 212.4 دلار معامله میشود. بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 164.07 تا 220.2 دلار در نوسان بوده است. این بازه نوسانی نشان‌دهنده پایداری و رشد قابل توجه سهام در طول سال گذشته است. با توجه به ارزش بازار 3.21 تریلیون دلار و درآمد سالیانه 381.62 میلیارد دلار، اپل یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان از نظر ارزش بازار و درآمد است.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) اپل 32.58 است که نشان میدهد سرمایه‌گذاران انتظار رشد بالایی از این شرکت دارند. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر این است که بازار به سودآوری آینده شرکت امیدوار است. همچنین، درآمد هر سهم (EPS) اپل 6.45 دلار است که نشان‌دهنده عملکرد قوی و سودآوری بالای این شرکت است.
اپل به سهامداران خود سود تقسیمی (Dividend) با ییلد 0.48% پرداخت می‌کند که معادل 1.00 دلار به ازای هر سهم است. این نشان میدهد که شرکت در کنار رشد قوی خود، به بازگشت سرمایه به سهامداران نیز اهمیت میدهد. بتای 1.25 برای اپل نشان‌دهنده نوسانات بالاتر نسبت به بازار است که میتواند به معنای ریسک بیشتر باشد، اما در عین حال پتانسیل بازدهی بالاتر را نیز دارد.
تاریخ گزارش درآمد بعدی اپل 24 جولای 2024 است با توجه به روند گذشته و استراتژی‌های قوی مدیریت، انتظار می‌رود که اپل در گزارش درآمد بعدی نیز عملکرد مثبتی داشته باشد.گزارش‌های درآمدی اپل معمولاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در صورتی که اپل بتواند انتظارات بازار را برآورده کرده و یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. تحلیلگران مالی معمولاً در این موارد پیش‌بینی می‌کنند که سهام اپل به دلیل اعتماد بالای سرمایه‌گذاران و عملکرد قوی شرکت، افزایش یابد. اگر گزارش درآمد نشان‌دهنده رشد قابل توجه در درآمد و سودآوری باشد، میتواند منجر به افزایش قیمت سهام و تثبیت موقعیت اپل در بازار شود. اما در صورت عدم تحقق انتظارات بازار، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم. با این حال، با توجه به سابقه قوی اپل و استراتژی‌های بلندمدت آن، چنین کاهشی معمولاً موقتی است و احتمال بازگشت سریع قیمت‌ها به سطح قبلی وجود دارد.
• بررسی تکنیکالی:
همانطور که تصویر زیر مشاهده میفرمایید سهام اپل از ابتدای سال 2023 در حال تشکیل الگوی رالی بیس رالی بوده است؛ و در حال حاظر نیز در میانه ی رالی دوم قیمت به سر میبرد. به صورت کلی در صورت تثبیت قیمت در بالای محدوده ی حمایتی 198 دلار، اپل میتواند در میان مدت به سمت سقف کانال صعودی بلند مدت خود و حوالی قیمت 265 دلار افزایش یابد.
2 . Microsoft Corporation (MSFT):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام مایکروسافت (MSFT) به عنوان یکی از بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های فناوری در جهان، مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار دارد. در ادامه به تحلیل فاندامنتالی این سهام بر اساس اطلاعات موجود می‌پردازیم:
سهام مایکروسافت در حال حاظر با قیمت پایانی 450.95 دلار و بازه قیمتی روزانه 448.19 تا 452.22 دلار معامله میشود. بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 309.45 تا 452.7 دلار در نوسان بوده است، که نشان‌دهنده رشد قابل توجه سهام در طول سال گذشته است. ارزش بازار مایکروسافت حدود 3.34 تریلیون دلار است و درآمد سالانه آن به 236.58 میلیارد دلار می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده استحکام مالی و موقعیت برتر مایکروسافت در بازار فناوری است.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) مایکروسافت 38.84 است که نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از رشد آینده شرکت است. درآمد هر سهم (EPS) مایکروسافت 11.6 دلار است که نشان‌دهنده سودآوری بالای این شرکت است. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد آینده شرکت است. مایکروسافت به سهامداران خود سود تقسیمی (Dividend) با ییلد 0.67% پرداخت می‌کند که معادل 3.00 دلار به ازای هر سهم است. این نشان میدهد که شرکت به بازگشت سرمایه به سهامداران خود اهمیت میدهد. بتای 0.893 نشان‌دهنده نوسانات کمتر نسبت به بازار است که به معنای ریسک کمتر و پایداری بیشتر سهام مایکروسافت است.
تاریخ گزارش درآمد بعدی مایکروسافت 23 جولای 2024 است که انتظار می‌رود اطلاعات جدیدی از عملکرد مالی و آینده شرکت ارائه دهد. گزارش‌های درآمدی مایکروسافت معمولاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. با توجه به عملکرد مالی اخیر و انتظارات بازار، انتظار می‌رود که مایکروسافت در گزارش درآمد بعدی خود، عملکرد مثبتی داشته باشد. این شرکت با توجه به نوآوری‌های مستمر در محصولات و خدمات خود و همچنین گسترش فعالیت‌هایش در بازارهای جدید، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اگر مایکروسافت بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم، اما با توجه به سابقه قوی مایکروسافت، چنین کاهشی معمولاً موقتی خواهد بود.
• بررسی تکنیکالی:
همانطور که در تصویر زیر ملاحظه میفرمایید سهام شرکت مایکروسافت در یک کانال صعودی بلاند مدت در حال حرکت است. در شرایط فعلی مهمترین محدوده ی مقاومتی برای سهام مایکروسافت محدوده ی 459 دلار، و مهمترین محدوده حمایتی برای سهاممایکروسافت محدوده ی 425 دلار میباشد.
با توجه به مومنتوم صعودی قوی سهام مایکروسافت، در صورتی که سهام در محدوده ی حمایتی 425 دلار با فشار خرید مواجه گردد میتوان انتظار رشد قیمت تا حوالی قیمت 513 دلار و بعد از آن 630 دلار را داشت.
3 . Amazon.com, Inc (AMZN):
• بررسی فاندامنتالی:
- سهام آمازون (AMZN) یکی از سهام‌های برجسته و پیشرو در صنعت فناوری و خرده‌فروشی آنلاین است. در ادامه به تحلیل فاندامنتالی این سهام بر اساس اطلاعات موجود و جستجوهای تکمیلی می‌پردازیم:
سهام آمازون در بازه 52 هفته‌ای بین 81.43 تا 144.23 دلار معامله شده است. ارزش بازار آمازون حدود 1.37 تریلیون دلار است و درآمد سالانه آن به 514 میلیارد دلار می‌رسد. این ارقام نشان‌دهنده قدرت مالی و عملکرد بی‌نظیر آمازون در بازار تجارت الکترونیک و خدمات ابری است.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) آمازون 81.18 است که نشان‌دهنده انتظارات بسیار بالای بازار از رشد آینده شرکت است. درآمد هر سهم (EPS) آمازون 3.24 دلار است که نشان‌دهنده سودآوری بالای این شرکت است. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد آینده شرکت است.
آمازون برخلاف بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر، سود تقسیمی به سهامداران خود پرداخت نمی‌کند و به جای آن درآمد خود را برای رشد و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کند. بتای آمازون 1.23 نشان‌دهنده نوسانات بیشتر نسبت به بازار است که میتواند به معنای ریسک بیشتر باشد، اما در عین حال پتانسیل بازدهی بالاتر را نیز دارد.
تاریخ گزارش درآمد بعدی آمازون 27 جولای 2024 است که انتظار می‌رود اطلاعات جدیدی از عملکرد مالی و آینده شرکت ارائه دهد. گزارش‌های درآمدی آمازون معمولاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. با توجه به عملکرد مالی اخیر و انتظارات بازار، انتظار می‌رود که آمازون در گزارش درآمد بعدی خود که در 27 جولای 2024 منتشر خواهد شد، عملکرد مثبتی داشته باشد. این شرکت با توجه به نوآوری‌های مستمر در محصولات و خدمات خود و همچنین گسترش فعالیت‌هایش در بازارهای جدید، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اگر آمازون بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم.
• بررسی تکنیکالی:
همانطور در تصویر زیر مشاهده میفرمایید سهام شرکت آمازون در طول بیش از یک سال گذشته در حال تکمیل الگوی صعودی سرو شانه ی معکوس بوده است. در حال حاظر نیز حدودا نیمی از تارگت این الگوی صعودیرا طی نموده است و در صورت تثبیت قیمت در بالای حمایت 182 دلار میتوان انتظار رشد قیمت تا حوالی عدد 250 دلار را داشت.
4 . Alphabet Inc (GOOGL):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام گوگل (Alphabet Inc – GOOGL) یکی از سهام‌های پیشرو و برجسته در صنعت فناوری اطلاعات و اینترنت است. در ادامه به تحلیل فاندامنتالی این سهام بر اساس اطلاعات موجود و جستجوهای تکمیلی می‌پردازیم:
بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 115.35 تا 184.51 دلار در نوسان بوده است، که نشان‌دهنده رشد قابل توجه سهام در طول سال گذشته است. ارزش بازار گوگل حدود 2.27 تریلیون دلار است و درآمد سالانه آن به 318.15 میلیارد دلار می‌رسد.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) گوگل 28.15 است که نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از رشد آینده شرکت است. درآمد هر سهم (EPS) گوگل 6.57 دلار است که نشان‌دهنده سودآوری بالای این شرکت است. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد آینده شرکت است.
گوگل به سهامداران خود سود تقسیمی (Dividend) با ییلد 0.43% پرداخت می‌کند که معادل 0.80 دلار به ازای هر سهم است. این نشان میدهد که شرکت به بازگشت سرمایه به سهامداران خود اهمیت میدهد. بتای 1.01 نشان‌دهنده نوسانات تقریبا برابر با بازار است که به معنای ریسک و پایداری متوسط سهام گوگل است.
تاریخ گزارش درآمد بعدی گوگل 23 جولای 2024 است که انتظار می‌رود اطلاعات جدیدی از عملکرد مالی و آینده شرکت ارائه دهد. گزارش‌های درآمدی گوگل معمولاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. با توجه به عملکرد مالی اخیر و انتظارات بازار، انتظار می‌رود که گوگل در گزارش درآمد بعدی خود که در 23 جولای 2024 منتشر خواهد شد، عملکرد مثبتی داشته باشد. این شرکت با توجه به نوآوری‌های مستمر در محصولات و خدمات خود و همچنین گسترش فعالیت‌هایش در بازارهای جدید، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اگر گوگل بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم.
• بررسی تکنیکالی:
سهام شرکت گوگل همانند کلیت بازار سهام ایالات متحده در طول یک سال گذشته افزایش قابل توجه ای را تجربه کرده است. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای گوگل محدوده ی مقاومتی مابین 19 دلار الی 200 دلار میباشد؛ و چنانچه گوگل موفق به تثبیت خود در بالای این محدوده ی مقاومتی گردد میتواند به سمت اهداف 230 دلار، 254 دلار و 300 دلار افزایش یابد.
5 . Facebook, Inc (Meta):
• بررسی فاندامنتالی:
شرکت متا (Facebook, Inc (Meta))، که پیش‌تر با نام فیسبوک شناخته می‌شد، مالک محبوب‌ترین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در جهان، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ است. این پلتفرم‌ها میلیاردها کاربر فعال ماهانه دارند و به متا قدرت قابل توجهی در دنیای تبلیغات دیجیتال اعطا می‌کنند.
متا در سال‌های اخیر شاهد رشد قوی درآمد و سود بوده است. این رشد تا حدی به دلیل افزایش محبوبیت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی این شرکت و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در تبلیغات دیجیتال است. در سال 2023، این شرکت 2.136 میلیارد دلار درآمد و 17.85 دلار سود به ازای هر سهم را گزارش کرد. البته لازم به ذکر است که سود تقسیمی این شرکت به سهامداران خود 2 دلار به اضای هر سهم بوده است که این موضوع نشان دهنده ی اهمیت بازگشت وجه به سرمایه گذاران نزد شرکت فیسبوک میباشد.
متا در سال‌های اخیر شاهد رشد قوی درآمد و سود بوده است. این امر تا حدی به دلیل محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی این شرکت و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری در تبلیغات دیجیتال است. با این حال، این شرکت با چالش‌هایی نیز روبرو است به صورت کلی نقاط قوت و صعف و همچنین فرصت ها و تهدیدات شرکت متا را به صورت زیر میتوان مورد بررسی قرار داد:
- نقاط قوت:
- پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی محبوب با میلیاردها کاربر فعال ماهانه
- رشد قوی درآمد و سود
- موقعیت نقدینگی قوی
- نقاط ضعف:
- نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی که منجر به تحقیقات و اقدامات قانونی شده است
- رقابت شدید از سوی سایر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند TikTok و YouTube
- وابستگی به درآمد تبلیغاتی که میتواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد
- فرصت‌ها:
- گسترش به بازارهای جدید مانند تجارت الکترونیک و واقعیت مجازی و افزوده
- ورود به بازارهای نوظهور با نفوذ به سرعت در حال رشد اینترنت
- استفاده از داده‌های انبوه برای ارائه محصولات و خدمات جدید و هدفمندتر
- تهدیدات:
- تغییر در رفتار مصرف‌کننده که میتواند منجر به کاهش استفاده از پلتفرم‌های متا شود
- افزایش نظارت و مقررات دولتی بر شرکت‌های فناوری بزرگ
- رکود اقتصادی که میتواند منجر به کاهش تقاضا برای تبلیغات شود
به صورت کلی انتظار می‌رود که متا در گزارش درآمد ماه ژوئیه 2024 خود، رشد قوی درآمد و سود را نشان دهد. این امر میتواند به افزایش قیمت سهام این شرکت منجر شود. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی، رقابت و سایر چالش‌هایی که متا با آنها روبرو است توجه کنند.
سهام متا با توجه به چشم‌انداز رشد بلندمدت خود، یک سرمایه‌گذاری جذاب به نظر می‌رسد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در این سهم، خطرات involved را به دقت در نظر بگیرند و تحقیقات خود را انجام دهند و با یک مشاور مالی مشورت کنند.
• بررسی تکنیکالی:
سهام فیسبوک داخل یک کانال صعودی بلند مدت در حال حرکت است. در حال حاضر نیز قیمت در نزدیکی سقف کانال مذکور به سرمیبرد. اما با توجه به پتانسیل بالایی که شرکت متا دارد، در صورتی که سهام شرکت متا خط روند صعودی سبز رنگ خود را حفظ نماید میتواند به سمت مقاومت 574 دلار و سقف کانال صعودی خود یعنی حوالی عدد620 دلار افزایش یابد.
6 . Tesla, Inc (TSLA):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام تسلا با قیمت پایانی 197.42 دلار معامله میشود و بازه قیمتی روزانه آن بین 194.05 تا 198.72 دلار است. بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 138.8 تا 299.29 دلار در نوسان بوده است. ارزش بازار تسلا حدود 629.61 میلیارد دلار است و درآمد سالانه آن به 94.75 میلیارد دلار می‌رسد.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) تسلا 45.90 است که نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از رشد آینده شرکت است. درآمد هر سهم (EPS) تسلا 4.29 دلار است. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد آینده شرکت است، هرچند که این نسبت میتواند به معنای قیمت‌گذاری بیش از حد سهام نیز باشد.
بتای 2.41 نشان‌دهنده نوسانات بالای سهام تسلا نسبت به بازار است که به معنای ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری در این شرکت است. تاریخ گزارش درآمد بعدی تسلا 17 جولای 2024 است که انتظار می‌رود اطلاعات جدیدی از عملکرد مالی و آینده شرکت ارائه دهد. گزارش‌های درآمدی تسلا معمولاً تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
با توجه به عملکرد مالی اخیر و انتظارات بازار، انتظار می‌رود که تسلا در گزارش درآمد بعدی خود که در 17 جولای 2024 منتشر خواهد شد، عملکرد مثبتی داشته باشد. این شرکت با توجه به توسعه فناوری‌های جدید، گسترش تولید و فروش خودروهای الکتریکی، و پیشرفت در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اگر تسلا بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم.
به طور کلی تسلا با عملکرد مالی قوی و درآمد بالا، یکی از سهام‌های برتر و مورد علاقه سرمایه‌گذاران در بورس نزدک است. نسبت P/E بالا و بتای بالا نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از این شرکت و نوسانات زیاد آن است. با توجه به پتانسیل بالای رشد و نوآوری‌های مستمر در صنعت خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر، تسلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب در بازار سهام شناخته میشود.
• بررسی تکنیکالی:
سهام شرکت تسلا نیز همانند اکثر غول های بورس نزدک در ماه های اخیر افزایش قیمت قابل توجه ای را تجربه کرده است. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای سهام تسلا محدوده ی مقاومتی 195 دلار میباشد؛ و پیش بینی میشود در صورت تثبیت قیمت در بالای این سطح، سهام تسلا بتواند به سمت سقف کانال نزولی میان مدت خود یعنی حوالی قیمت 240 دلار افزایش یابد.
7 . NVIDIA Corporation (NVDA):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام انویدیا با قیمت پایانی 123.99 دلار معامله میشود و بازه قیمتی روزانه آن بین 122.92 تا 126.41 دلار است. بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 39.23 تا 140.71 دلار در نوسان بوده است. ارزش بازار انویدیا حدود 3.05 تریلیون دلار است و درآمد سالانه آن به 79.77 میلیارد دلار می‌رسد. افزایش 201.53 درصدی در تغییر قیمت سالانه نشان‌دهنده رشد قابل‌توجه این شرکت در بازار است.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) انویدیا 72.02 است که نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از رشد آینده شرکت است. درآمد هر سهم (EPS) انویدیا 1.73 دلار است. نسبت P/E بالا معمولاً بیانگر اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد آینده شرکت است، هرچند که این نسبت میتواند به معنای قیمت‌گذاری بیش از حد سهام نیز باشد.
بتای 1.69 نشان‌دهنده نوسانات بالای سهام انویدیا نسبت به بازار است که به معنای ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری در این شرکت است. تاریخ گزارش درآمد بعدی انویدیا 15 آگوست 2024 است که انتظار می‌رود اطلاعات جدیدی از عملکرد مالی و آینده شرکت ارائه دهد. گزارش‌های درآمدی انویدیا معمولاً تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام دارد و مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
با توجه به عملکرد مالی اخیر و انتظارات بازار، انتظار می‌رود که انویدیا در گزارش درآمد بعدی خود که در 15 آگوست 2024 منتشر خواهد شد، عملکرد مثبتی داشته باشد. این شرکت با توجه به توسعه فناوری‌های جدید، گسترش تولید و فروش تراشه‌های گرافیکی و پردازش‌های موازی، و پیشرفت در پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، پتانسیل بالایی برای رشد دارد. اگر انویدیا بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام بسیار زیاد است. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش موقت در قیمت سهام باشیم، اما با توجه به سابقه قوی انویدیا، چنین کاهشی معمولاً موقتی خواهد بود.
به طور کلی انویدیا با عملکرد مالی قوی و درآمد بالا، یکی از سهام‌های برتر و مورد علاقه سرمایه‌گذاران در بورس نزدک است. نسبت P/E بالا و بتای بالا نشان‌دهنده انتظارات بالای بازار از این شرکت و نوسانات زیاد آن است. با توجه به پتانسیل بالای رشد و نوآوری‌های مستمر در زمینه تکنولوژی و تراشه‌های گرافیکی، انویدیا به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب در بازار سهام شناخته میشود.
• بررسی تکنیکالی:
در طی یک سال اخیر حتما اخبار بسیار مثبت مربوط به شرکت انودیا را شنیده اید، این شرکت در طی یک سا اخیر بیش از 200 درصد افزایش قیمت داشته است که در نوع خود کم نظیر است. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای سهام انویدیا مقاومت 130 دلار میباشد؛ و پیش‌بینی میشود در صور تثبیت قیمت در بالای این محدوده انودیا به سمت سقف کانال یلند مدت خود و حوالی قیمت 230 دلار افزایش یابد. اما از طرفی اگر سهام انودیا موفق به عبور از مقاومت 130 دلار نشود و حمایت 115 دلار را نیز از دست دهد به سمت میدلاین کانال میان مدت خود و حوالی قیمت 90 دلار کاهش خواهد یافت.
8 . PayPal Holdings, Inc (PYPL):
• بررسی فاندامنتالی:
سهام پی‌پل با قیمت پایانی 58.37 دلار معامله میشود و بازه قیمتی روزانه آن بین 57.21 تا 58.48 دلار است. بازه 52 هفته‌ای این سهام نشان میدهد که قیمت آن بین 50.25 تا 76.54 دلار در نوسان بوده است. ارزش بازار پی‌پل حدود 61.06 میلیارد دلار است و درآمد سالانه آن به 30.43 میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به تغییر منفی 11.6 درصدی در یک سال گذشته، این شرکت دچار افت ارزش بازار شده است.
نسبت قیمت به درآمد (P/E) پی‌پل 14.62 است که نشان‌دهنده ارزنده بودن این سهام نسبت به سودآوری شرکت میباشد. درآمد هر سهم (EPS) پی‌پل 3.99 دلار است. نسبت P/E پایین‌تر معمولاً بیانگر ارزش‌گذاری معقول یا حتی پایین‌تر از حد واقعی سهام میباشد، اما در عین حال میتواند نشان‌دهنده انتظارات کمتر بازار از رشد آینده شرکت نیز باشد. بتای 1.44 نشان‌دهنده نوسانات بالاتر سهام پی‌پل نسبت به بازار است که به معنای ریسک بیشتر سرمایه‌گذاری در این شرکت میباشد. تاریخ گزارش درآمد بعدی پی‌پل 31 جولای 2024 است. با توجه به تحلیل‌های فنی، توصیه فعلی به فروش قوی این سهام است که نشان‌دهنده نگرانی‌های موجود در مورد عملکرد آینده شرکت میباشد.
با توجه به عملکرد مالی اخیر و نگرانی‌های بازار، انتظار می‌رود که گزارش درآمد بعدی پی‌پل که در 31 جولای 2024 منتشر خواهد شد، تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت سهام داشته باشد. اگر پی‌پل بتواند انتظارات بازار را برآورده کند یا از آنها فراتر رود، احتمال افزایش قیمت سهام وجود دارد. در صورت عدم تحقق انتظارات، ممکن است شاهد کاهش بیشتر در قیمت سهام باشیم. با توجه به نوسانات و تحلیل‌های فعلی، سرمایه‌گذاران باید با دقت بیشتری به تحلیل‌های جدید توجه کنند و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات به‌روز اتخاذ نمایند.
به طور کلی پی‌پل با وجود کاهش ارزش بازار و نوسانات بالای قیمتی، هنوز هم به عنوان یکی از برترین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت آنلاین محسوب میشود. نسبت P/E پایین‌تر میتواند نشان‌دهنده فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، اما با توجه به تحلیل‌های فنی و توصیه به فروش قوی، باید با احتیاط بیشتری به سرمایه‌گذاری در این سهام پرداخت.
• بررسی تکنیکالی:
سهام شرکت پی‌پل در طول 3 سال اخیر افت قیمت شدیدی را تجربه کرده است که میتواند به علت پذیرش بیشتر ارز های دیجتال در تبادلات مالی توسط افراد و نهاد ها باشد. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای سهام پی‌پل خط روند نزولی سبز رنگ موجود در تصویر زیر میباشد و پیش بینی میشود در صورت انتشار گزارش های درآمدی مثبت توسط این شرکت شاهد افزاش قیمت سهام تا حوالی قیمت 70 دلار باشیم. در غیر این صورت با از دست رفتن خط روند نزولی سبز رنگ میتوان شهاد کاهش قیمت تا حوالی حمایت 50 دلار بود
در این مقاله تلاش کردیم تا نگاهی جامع به وضعیت فعلی نزدک، ترکیب سهام اخیر و تأثیرات احتمالی این ترکیب بر گزارش‌های درآمدی آتی ارائه دهیم. پیش‌بینی های تحلیلگران نشان میدهد که ترکیب فعلی سهام نزدک و تأثیر ادغام‌ها و اکتساب‌های اخیر به شدت بر گزارش‌های درآمدی آتی تأثیر خواهند گذاشت. سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و شرکت‌کنندگان در بازار با دقت منتظر این گزارش‌ها هستند تا عملکرد شرکت‌ها و روندهای کلی بازار را ارزیابی کنند. در حالی که نزدک همچنان در میان شرایط پویای بازار تکامل می‌یابد، این گزارش‌های درآمدی بینش‌های حیاتی در مورد مسیر آینده شاخص و شرکت‌های موجود در این بورس ارائه خواهند داد.
کپی لینک
کپی شد!
