تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز، نزدک و S&P500
August 23, 2023
تحلیل فاندامنتال شاخص‌های بورس آمریکا - 17 آوریل 2024
در دو هفته‌ی اخیر، ورق در بازار سهام ایالات متحده برگشته است. علیرغم آغاز انتشار گزارش‌های فصلی سه ماهه‌ی اول سال 2024 که کم کم دارد به جاهای هیجان انگیز خود نزدیک می‌شود و نیز علیرغم نتایج درخشان درآمدهای بانک‌های بزرگ آمریکایی، شاهد افت قابل تامل در بازار سهام ایالات متحده بوده‌ایم.
عدم پیشرفت در کاهش تورم ایالات متحده پس از کاهش سریع مشاهده شده در پایان سال گذشته که منجر به کاهش انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره‌شده است، مواضع داویش اعضای فدرال رزرو پس از انتشار نتایج داغ تورمی و اشتغال و نتایج بسیار فراتر از انتظار خرده‌فروشی، افزایش چشمگیر ریسک‌های ژئوپلتیک در نتیجه جنگ ایران و اسرائیل و انتظار بازار برای اقدام تلافی‌جویانه‌ی قریب الوقوع اسرائیل همگی موجب شده تا شاهد افت قیمت شاخص‌های داوجونز، نزدک و S&P500 باشیم.
با توجه به آنچه بوجودآمده، در مجموع شاخص‌های بورس آمریکا در روزهای آتی فضای بیشتری برای ریزش خواهند داشت مگر اینکه علیرغم داده‌های موجود، بازار نشانه‌ای از تمایل فدرال رزرو برای عدم تعلل در کاهش نرخ بهره بیابد یا گزارش‌های درآمدزایی بتوانند به عنوان قوه‌ی محرکه‌ای به اندازه‌ی لازم قوی عمل کنند. کاهش ریسک‌های ژئوپولیتیک نیز می‌تواند در بازگشت شاخص‌های بورس آمریکا نقش بسزایی ایفا کند.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) - 17 آوریل 2024
از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 37500 تا 37065 محدوده‌ی حمایتی مستحکمی برای داوجونز محسوب می‌شود. در ادامه تا زمانیکه داوجوز بالای 38213.99 تثبیت نداده‌باشد، هر بالایی به سمت این محدوده فرصت فروش به سمت محدوده‌ی حمایتی 37500 تا 37065 خواهد بود. در صورتیکه داو جونز بتواند بالای 38213.99 ماندگار شود، تارگت‌های بعدی داوجونز عبارت خواهند بود از: 38722.90، 38897.39 و 39348.14.
اگر داوجونز بتواند زیر 37065 تثبیت دهد، می‌تواند حداقل تا تارگت‌های 36236.50 و 35974.77 به ریزش خود ادامه دهد.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NZQ) - 17 آوریل 2024
در صورتیکه نزدک توسط محدوده‌ی حمایتی 17457.34 تا 17302.08 مهار نشود، حداقل تا تارگت‌های 16819.03 و16543.01 به ریزش خود ادامه خواهد داد. اما اگر این محدوده نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند، پتانسیل صعودی نزدک به تارگت‌های 18409.48 و 19098.38 بار دیگر افزایش خواهد یافت.
تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی (S&P500) - 17 آوریل 2024
از منظر تکنیکالی، محدوده‌ی 4987.06 تا 4942.62، محدوده‌ی حمایتی مستحکمی محسوب می‌شود. در صورتیکه این محدوده از دست برود، اس اند پی حداقل تا تارگت‌های 4839.77 و 4790.82 به ریزش خود ادامه دهد. اما اگر این محدوده‌ی حمایتی نقش خود را به خوبی ایفا کند، S&P500 می‌تواند تا تارگت‌های 5075.64، 5153.52 و 5198.02 مجددا افزایش قیمت را تجربه کند.
کپی لینک
کپی شد!
