تحلیل تکنیکال و فاندامنتال داوجونز، نزدک و S&P500
August 23, 2023
تحلیل فاندامنتال شاخصهای بورس آمریکا - 18 ژوئن 2024
به لطف رونق سهام فن‌آوری، شاخصهای نزدک و اس اند پی همچنان رکوردهای قبلی خود را یکی پس از دیگری می‌شکنند. آخرین موج صعودی ایجاد شده از 22 آوریل سال 2024 بدون توقف به حرکت صعودی خود ادامه داده است. همانگونه که در تحلیل هفتگی توضیح دادیم، آخرین نیروی محرکه نزدک و اس اند پی، ادامه کاهش تورم و ادامه کشش بالای بازار به سمت سهام‌های هوش مصنوعی همانند هوش مصنوعی اپل و سهام Magnificent Seven بوده است.
رکوردشکنی بی محابای شاخصهای سهام هیجان انگیز و در عین حال رعب آور است. هیجان انگیز است زیرا رونق بازار سهام میتواند موجب شکوفایی بهتر اقتصاد آمریکا گردد. رعب آور است زیرا، این رشد افسار گسیخته میتواند ریزش‌های عمیق غیر قابل کنترلی نیز به همراه داشته باشد.
خوش‌بینی نسبت به اقتصاد مقاومتی، بهبود درآمد شرکت‌ها و شروع بالقوه کاهش نرخهای بهره، از سهام حمایت می‌کند و نگرانی‌ها را در مورد اینکه این افزایش فقط در چند سهام فناوری متمرکز شده است را به چالش می‌کشد. اما عدم ریزش سنگین را تضمین نمی‌کند.
در ادامه باید دید آیا انتشار نتایج خرده فروشی ایالات متحده و نیز مواضع اعضای فدرال رزرو طی سخنرانی‌هایی که در روزهای پیش‌رو دارند، میتواند تا حدودی هرچند گذرا از شتاب حرکتی سهام بکاهد یا خیر. در صورتیکه نتایج خرده فروشی بدتر از انتظارات باشد و احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت کند و چشم‌انداز ارائه شده در سخنان اعضای فدرال رزرو به سمت تاب آوری اقتصادی متمایل باشد، شاهد ادامه رشد شاخص های سهام خواهیم بود.
در اینجا توجه به یک نکته ضروری است، وضعیت شاخص داوجونز با توجه به ترکیب سهام متفاوت این شاخص که در آن به نسبت دو سهم دیگر، سهام فن آوری نقش کمتری در محاسبه آن دارند، کمی متفاوت است و احتمالا در ادامه نیز در صورتیکه سهام های صنعتی جهش قابل ملاحظه‌ای نداشته باشند، نتواند از موج هوش مصنوعی به اندازه دو همتای دیگر خود بهره ببرد.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) - 18 ژوئن 2024
از منظر تکنیکالی، درصورتیکه داوجونز بتواند بالای 38879.9 تثبیت دهد، داوجونز میتواند تا تارگتهای 39188.7، 39576.1 و در مرحله بعد 39923.5 حرکت کند. اما اگر داوجونز زیر 3851.4 ماندگار شود، داوجونز میتواند تا تارگتهای 38106.7 و 37702.1 ریزش را تجربه کند.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NZQ) - 18 ژوئن 2024
و اما نزدک از نظر تکنیکالی طبق آنچه در تحلیل قبل خود تعیین کرده بودیم هر سه تارگت صعودی تعیین شده را با قدرت تاچ کرده است. در ادامه، نزدک میتواند خود را تا محدوده 20622.4 برساند. این محدود جزو سطوح مهم فیبوناچی محسوب می‌شود. بنابراین تاچ این محدوده میتواند از شتاب حرکتی نزدک کاسته و حتی این قابلیت را دارد که موجب اصلاح نزدک به سمت تارگت های 18150 و 17620.4 در مرحله اول شود و این اصلاح میتواند تا 16762 شود. اما اگر نزدک صرفا نوسان حول 20622 را جهت استراحت برای ادامه صعود انجام دهد، در صورت تثبیت بالای 20622.4 ، اولین تارگت آن 23360.6 خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی (S&P500) - 18 ژوئن 2024
اما اس اند پی از نظر تکنیکالی در مسیر تاچ 5636.08 قرار دارد. این محدوده سطح فیبوی قوی برای اس اند پی محسوب می‌شود. که میتواند موجب اصلاح آن تا تارگتهای 5182.92، 5069.63 در مرحله اول و 4812.15 در مرحله دوم شود. اما اگر فضای سهام‌های فن‌آوری و نتایج داده‌های اقتصادی به نحوی که در بالا عنوان شد، تنور خرید را داغ نگه دارد، اس اند پی پس از کمی مکث و نوسان حول 5636 و در صورت تثبیت بالای آن به سمت تارگت 6127.07 حرکت خواهد کرد.
تحلیل فاندامنتال شاخصهای بورس آمریکا - 16 می 2024
با کاهش تورم بخش مصرفکننده و نیز کاهش خردهفروشی در ایالات متحده، ترکیب کاهش رشد و کاهش تورم موهبتی برای بازارهای سهام شده است. هیچ چیز برای سرمایه گذاران جذابتر از کاهش نرخهای بهره آتی نیست. در هفتههای اخیر گزارشهای درآمدزایی بهتر از انتظار، خنک شدن فضای اشتغال ایالات متحده، نوسان کمتر شرایط ژئوپلتیک، کاهش تورم و رویدادهای چین همگی موجب بهبود سنتیمنت ریسک در بازار سهام شده است.
تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز (DJI) - 16 می 2024
از منظر تکنیکالی، محدودهی 39988.17 تا 40163.37 محدودهی مقاومتی است که میتواند موجب به پایین رانده شدن داوجونز تا تارگتهای 39217.63، 38868.64، 38572.89 و 38256.55 شود. در صورتیکه داوجونز بتواند با قدرت بالای 40163.37 ماندگار شود، میتواند تا تارگتهای 40797.83 و 41072.99 در مرحله اول و 41711.95 و 41979.69 در مرحله دوم پیشروی کند.
تحلیل تکنیکال شاخص نزدک (NZQ) - 16 می 2024
و اما نزدک از نظر تکنیکالی تا زمانیکه بالای 18470 ماندگار باشد، پتانسیل رشد تا تارگتهای 19143.35، 19402.20 و 19700 را خواهد داشت. در صورتیکه نزدک زیر 18470 تثبیت دهد، میتواند تا محدودههای 18141.09، 17965.92، 17758.75 اصلاح رو به پایین را تجربه کند.
تحلیل تکنیکال شاخص اس اند پی (S&P500) - 16 می 2024
اما اس اند پی از نظر تکنیکالی تا زمانیکه بالای محدودهی 5261.42 تا 5243.67 ماندگار باشد، هر پایینی به سمت این محدوده فرصت خرید به سمت تارگتهای 5410.86، 5465.64 و 5550.60 خواهد بود. در غیر اینصورت و تثبیت زیر 5243، S&P 500 میتواند تا محدودههای 5176.85، 5137.60 و 5093.73 اصلاح قیمت را تجربه کند.
کپی لینک
کپی شد!
