تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز های ترون ، چین لینک ، آوالانچ

بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسانات شدید قیمت در روز های گذشته بوده است که منجر به لیکویید شدن بیش از یک میلیارد دلار موقعیت معاملاتی شد. قیمت بیت کوین، ارز دیجیتال برتر بازار از ۷۱ هزار دلار به زیر ۶۵ هزار دلار کاهش یافت و حالا در محدود ۶۶ هزار دلاری معامله می‌شود. اتریوم نیز شاهد کاهش بیش از ۷ درصدی بود و ارزهای دیجیتال سولانا، ریپل، دوج کوین، کاردانو، آوالانچ و شیبا اینو  نیز سقوط شدید دو رقمی را تجربه کردند. گفتنی است که حتی بازار سهام آمریکا و قیمت طلا نیز در چند ساعت اخیر دچار نوسانات شدید شده‌اند. این نوسانات شدید در بازارها، پس از اظهارات مقامات فدرال رزرو مبنی بر تأخیر در کاهش نرخ بهره اتفاق افتاد.

گوگل اکنون به کاربران امکان می‌دهد تا موجودی کیف‌پول‌ها را در بلاک چین‌های بیت کوین، آربیتروم، آوالانچ، آپتیمیسم، پالیگان و فانتوم جستجو کنند. نتایج جستجو هنگام تایپ آدرس کیف‌پول‌ها موجودی باقی‌مانده ارزهای دیجیتال آن کیف‌پول را در هر بلاک چین و زمان آخرین به‌روزرسانی موجودی نشان می‌دهد. موجودی‌ها فقط توکن بومی هر بلاک چین را نشان می‌دهند. به‌روزرسانی‌ها فوری نیستند.

بر اساس آخرین داده‌های جمع‌آوری شده توسط IntotheBlock، از اوایل فوریه تاکنون افزایش قابل توجهی در تراکنش‌های تتر از طریق TronDAO دیده شده است، به طوری که درحال‌حاضر به‌طور میانگین بیش از ۲ میلیون تراکنش در روز انجام می‌شود. این افزایش حجم تراکنش‌ها را به اوج مشاهده شده در ژانویه ۲۰۲۳ نزدیک کرده است.

بنا به گزارش شرکت تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، میزان وجوه غیرقانونی در اکوسیستم رمزارزها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است. البته مجرمان همچنان حدود ۳۵ میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۲۳ مدیریت کردند. کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها تقریبا یک‌سوم از تمام جرایم مرتبط با رمزارزها را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند. فشارهای ناشی از مقررات باعث کاهش حجم وجوه حاصل از هک کردن و تحریم‌ها شده است. با این حال، فروش مواد مخدر در بازارهای دارک وب افزایش یافته است. تقریبا نیمی از کل حجم وجوه غیرقانونی با بلاک‌چین ترون انتقال یافته است. استیبل کوین تتر نیز بیشترین سهم را از وجوه غیرقانونی داشته است.

شرکت سرمایه‌گذاری گری‌اسکیل (Grayscale)، ارز دیجیتال کاردانو را از صندوق کریپتو لارج کپ فاند (GDLC) حذف کرده است. این تصمیم پس از بررسی وضعیت عملکرد ۳ ماهه این صندوق سرمایه‌گذاری اتخاذ شده است و این شرکت مدیریت دارایی می‌گوید که از فروش کاردانو و درآمد حاصل از آن برای خرید دیگر ارزهای دیجیتال موجود در صندوق استفاده می‌شود. گفتنی است که دارایی‌های این صندوق شامل ۷۰.۹ درصد بیت کوین، بیش از ۲۱.۸ درصد اتریوم است و سهم ارزهای دیجیتال سولانا، ریپل و آوالانچ از این صندوق نیز به ترتیب ۴.۵ درصد، ۱.۷ درصد و ۰.۹ درصد است.

ارزش بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا که از طریق بلاک چین‌های عمومی مانند اتریوم، پالیگان، آوالانچ و استلار ارز دیجیتالی شده‌اند، برای اولین بار از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است. اوراق قرضه ارز دیجیتالی شده نماینده دیجیتالی اوراق بهادار دولت آمریکا هستند که به صورت توکن در بلاک چین قابل معامله می‌باشند.

هنگ کنگ امروز چندین درخواست برای صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) ارزهای دیجیتال بیت کوین و اتریوم را تأیید کرد. این کشور به تلاش خود برای تبدیل شدن به یک منطقه مرکزی برای ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد. چین است منیجمنت، یکی از شرکت های مدیریت دارایی بزرگ چینی، اعلام کرد واحد هنگ کنگ آن‌ها مجوز دریافت خدمات مدیریت دارایی بازار خرد مرتبط با صندوق ETF ارزهای دیجیتال را از کمیسیون اوراق بهادار و آتی بازرگانی هنگ کنگ دریافت کرده‌ است. برنامه این شرکت عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین و اتریوم به‌صورت بین‌المللی است. اما گزارشات اخیر نشان می‌دهد که انتظارات اولیه مبنی بر جذب سرمایه‌های قابل توجهی از سرمایه‌گذاران چینی به صندوق‌های مبتنی بر ارز دیجیتال در هنگ‌کنگ، اشتباه بوده است. طبق اعلام شرکت‌های صادر کننده این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران چینی دسترسی به خرید آن‌ها را ندارند. این محدودیت به دلیل مقررات سخت‌گیرانه چین علیه ارز دیجیتال اعمال شده است. همچنین شرکت تحلیل داده‌های برجسته بیتریس (Bitrace) با افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در هنگ کنگ، تلاش‌های خود را برای مقابله با این مشکل بیشتر کرده است. گزارش شده که این شرکت اخیرا جلسات آموزشی دنبال کردن بلاک چین را برای اعضای پلیس هنگ کنگ برگزار کرده است. این ابتکار جدید بخشی از تلاش‌های مسئولیت اجتماعی شرکت بیتریس است که هدف آن بهبود درک پلیس از فناوری بلاک چین به ویژه با توجه به بیشتر شدن اهمیت هنگ کنگ به‌عنوان یک مرکز ارزهای دیجیتال است.

شرکت تحلیل بلاک‌ چین گلس‌نود می‌گوید علی‌رغم اصلاح اخیر قیمت بیت‌ کوین، این ارز دیجیتال همچنان در “مرحله سرخوشی” قرار دارد. بر اساس گزارش این شرکت، کاهش اخیر قیمت بیت‌ کوین نسبت به چرخه‌های قبلی همچنان ملایم است که نشان می‌دهد بیت کوین در مراحل اولیه یک روند صعودی قرار دارد. تحلیل جریان‌های زنجیره‌ای ورودی به بزرگترین صرافی‌ها نشان می‌دهد قدرت بیت‌ کوین طی یکسال گذشته به‌طور عمده به‌دلیل جریان‌های ورودی از بازار اسپات بوده است؛ این شرکت همچنین می‌گوید که اصلاح کوتاه‌مدت بیت‌ کوین با «تقاضای جدید» از طرف تازه واردان به بازار پشتیبانی می‌شود.

طبق تحقیقات اخیر KPMG، پس از یک سال پرتلاطم برای بازار ارزهای دیجیتال، خوش‌بینی سرمایه‌گذاران در حال احیاست. این مطالعه که روی حدود ۲۴۰۰۰ سرمایه‌گذار خصوصی ارز دیجیتال در آلمان، اتریش و سوئیس انجام شده است، نشان می‌دهد ۵۴ درصد پاسخ‌دهندگان بیش از ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خود را به ارزهای دیجیتال اختصاص داده‌اند. با این‌حال، این تحقیق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. بیت کوین همچنان محبوب‌ترین ارز دیجیتال است و سولانا محبوبیت روبه رشدی دارد. هاوینگ بیت کوین یکی از دلایل علاقه‌مند شدن سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال است. دولت آلمان در حال کار روی مقررات ارزهای دیجیتال برای حفاظت از سرمایه‌گذاران است.

اما در روز های اخیر همزمان با کاهش سریع قیمت اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، نهنگ اتریومی شروع به خرید انبوه مقادیر زیادی اتریوم کرده که به‌نظر نشان از آگاهی او در برابر عدم قطعیت کنونی بازار است. طبق گزارش Lookonchain، این نهنگ اتریوم ۷۰ میلیون دلار برای خرید ۲۳۷۹۰ اتریوم در حدود قیمتی ۲۹۴۲ دلار هزینه کرده است.

درست طبق سناریو نزولی مطرح شده در تحلیل قبل ارز ترون بعد از اینکه محدوده ی حمایتی مابین 0.12372 الی 0.12625 دلار را از دست داد به سمت حمایت های 0.1600 دلار و محدوده ی حمایتی 0.10900 دلار الی 0.11111 دلار کاهش یافت. در شرایط فعلی همانطور که در تصویر زیر مشاهده مینمایید انتظار میرود چنانچه ارز ترون موفق به عبور از مقاومت 0.11600 دلار و سقف کانال نزولی خود گردد؛ بتواند مجددا به سمت مقاومت های 0.12372 دلار ، 0.12625 دلار و 0.14070 دلار افزایش یابد. اما از طرفی اگر ارز ترون در محدوده ی مقاومتی 0.11600 و محدوده ی سقف کانال نزولی با فشار فروش مواجه گردد؛ به سمت حمایت های 0.11111 دلار ، 0.10900 دلار ، 0.10050 دلار و محدوده ی حمایتی 0.09320 دلار الی 0.09230 دلار کاهش خواهد یافت.

تصویر تحلیل تکنیکال ارز ترون (15 آوریل 2024)

ارز چین‌لینک نیز درست طبق انتظارات نزولی مطرح شده در تحلیل قبل رفتار کرد و با از دست دادن حمایت کلیدی 17.76 دلار نزول قابل توجه ای را تجربه کرد و تمام حمایت های 16.226 دلار ،15.368 دلار و 14.599 دلار از دست داد. در شرایط فعلی چنانچه ارز چین‌لینک موفق به عبور از محدوده های مقاومتی 14.599 دلار ، 15.368 دلار و 16.226 دلار گردد میتواند به سمت مقاومت های 17.76 دلار ، 20.05 دلار و 22.245 دلار افزایش یابد. اما از طرفی اگر ارز چین‌لینک در محدوده های مقاومتی مذکور با فشار فروش مواجه گردد میتواند به سمت حمایت های 12.127 دلار ، 11 دلار و 9.514 دلار کاهش یابد.

تصویر تحلیل تکنیکال ارز چین‌لینک (15 آوریل 2024)

ارز آوالانچ نیز درست طبق انتظارات نزولی مطرح شده در تحلیل قبل، در روز های اخیر بعد از اینکه موفق به عبور از میدلاین کانال صعودی خود و مقاومت 63 دلار نشد ریزش قیمت شدیدی را تجربه کرد. در شرایط فعلی مهمترین محدوده برای ارز آوالانچ محدوده ی مقاومتی 37.08 دلار میباشد و چنانچه آوالانچ موفق به تثبیت خود در بالای این محدوده گردد میتواند به سمت مقاومت های 42.92 دلار ، 48.99 دلار ، 51.37 دلار و 63 دلار افزایش یابد. اما از طرفی اگر اوالانچ در محدوده ی 37.08 دلار با فشار فروز مواجه گردد میتواند به سمت حمایت های 32.29 دلار و 26.77 دلار کاهش یابد.

تصویر تحلیل تکنیکال ارز آوالانچ (15 آوریل 2024)