آموزش صفر تا صد پرایس اکشن

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را در این مطلب بخوانید. استفاده از پرایس اکشن در ترید به این معنا است که شما بدنبال ایجاد مجموعه‌ایی از قوانین و سیستم‌هایی هستید که بتوانید با استفاده از آنها نسبت به ایجاد یک موقعیت سودآور متداوم در مارکت اقدام کنید.

معاملات پرایس اکشن به معنای برد در کلیه پوزیشن‌های معاملاتی نیست، بلکه بدین معناست که با استفاده از یک استراتژی بطور کلی پس از بستن پوزیشن‌های معاملاتی سود قابل قبولی را بدست آورده باشید.

معاملات پرایس اکشن با طیف گسترده‌ایی از استراتژی‌های مختلف انجام میشود از جمله، الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی)، الگوهای پرایس اکشن عریض، روندها و حتی ترکیب با شاخص‌ها.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و تعریف معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن یک تکنیک یا سبک معاملاتی بوده که در آن تریدر بر اساس حرکت قیمت در نمودارها تصمیم می‌گیرد نه بر اساس شاخص‌هایی که روند کند و آهسته‌ایی دارند.

همچنین در معاملات پرایس اکشن فاکتورهای فاندامنتال مربوط به جفت ارز فارکس یا اوراق بهادار را نادیده گرفته و صرفا به تاریخچه قیمت نگاه میکنند.

نمودارهای قیمت بیانگر باورها و اقدامات همه تریدرهایی است که در مارکت ترید میکنند. برای مثال، اگر قیمت یک حرکت ناگهانی عظیم بشکل صعودی داشته باشد، آنگاه نمودارهای پرایس اکشن این حرکت را به وضوح نشان خواهند داد زیرا تمام چیزی که شما به آن نگاه میکنید حرکت قیمت است.

این حرکت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، اما دلیل اصلی این این واقعیت را تغییر نمیدهد که قیمت یک حرکت شارپ صعودی داشته است.

این تحرک نشان دهنده تسلط گاوها (خریداران) بر خرس‌ها (فروشندگان) می‌باشد.

بعنوان یک تریدر پرایس اکشن شما در حال ایجاد یک سیستم شفاف هستید تا پس از کسب سود و متحمل شدن ضرر در معاملات به یک برد و سود کلی دست پیدا کنید.

پرایس اکشن به شما این امکان را میدهد تا این کار را انجام داده و همچنین سیستمی متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود ایجاد کنید. با پرایس اکشن شما می‌توانید در بسیاری از بازارهای مختلف ترید کنید، می‌توانید از پوزیشن‌های لانگ و شورت استفاده کنید و حتی می‌توانید از پرایس اکشن برای بهبود ترید در مارکت‌های مختلف بهره ببرید.

نحوه یادگیری معاملات پرایس اکشن

مواردی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید عبارتند از:

پرایس اکشن همه چیز را ساده میکند:

پرایس اکشن بدلیل رعایت نکردن فاکتورهای فاندامنتال مورد انتقاد بسیاری از افراد خبره در حوزه ترید قرار گرفته است. به عنوان یک تریدر پرایس اکشن تنها کاری که در پی انجام آن هستید تجزیه و تحلیل نمودار پیش روی شماست. از جمله؛ روند، الگوها و موقعیت‌های ترید بالقوه.در معاملات پرایس اکشن شما چیزی را ترید میکنید که روبروی شماست نه مانند فاکتورهای فاندامنتال  آن چیزی که به آن فکر میکنید.

قیمت‌ها بر اساس روند حرکت میکنند:

پس از ایجاد روند، حرکت آتی قیمت به احتمال زیاد در همان جهت باقی خواهد ماند.

تاریخ دوباره تکرار میشود:

تاریخ دوباره خودش را تکرار میکند.

بسیاری از شکال تجزیه و تحلیل پرایس اکشن بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار میگیرند و هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده‌اند. دلیل این امر این است که در خصوص تحرکات قیمت الگوهای مشابهی را نشان میدهد.

هنگام مطالعه نمودارهای پرایس اکشن درواقع فتار تریدر را میخوانیم که خود را از طریق الگوها نشان میدهد. دلیل تداوم تکرار این الگوها این است که افراد و تریدرها در صورت قرار گرفتن در موقعیت های مشابه به تکرار عادت‌های مشابه ادامه میدهند.

پرایس اکشن در مقایسه با شاخص‌ها

معاملات پرایس اکشن بر این باور استوار هستند که تاریخچه قیمت قبلی میتواند به پیشبینی آینده مارکت یا پتانسیل تکرار یک الگو کمک کند. شاخص‌ها نیز از این نظر مشابه پرایس اکشن هستند. نکته‌ایی که در این خصوص باید به آن دقت کنید این است که هنگام استفاده از پرایس اکشن، قیمت واقعی را همانطور که روی نمودار پدیدار می‌شود می‌خوانید، در حالی که شاخص‌ها با تأخیر ظاهر میشوند.
این موضوع بدان معناست که شاخص‌ها از اطلاعات قیمت قدیمی برای ایجاد نشانه‌هایی که می بینید استفاده می کنند. برای مثال، میانگین متحرک برای یک دوره 21 روزه از پرایس اکشن 21 دوره گذشته استفاده میکند.

در حالی که برخی از تریدرها بسیار مخالف شاخص‌ها هستند، اغلب بهترین سیستم‌ها زمانی به دست می‌آیند که پرایس اکشن و شاخص باهم ترکیب شوند. دلیل این امر این است که شاخصها اغلب میتوانند به شما کمک کنند تا عملکرد بد قیمت را فیلتر، روندها و حرکت قوی را پیدا، و حتی به اهداف مورد نظر خود در خصوص سود دهی کمک کنید.

معاملات پرایس اکشن در فارکس

بهترین مارکت برای بکارگیری پرایس اکشن فارکس است. دلیل این امر هم نحوه عملکرد فارکس و مزایایی است که بسیاری از بروکرهای فارکس برای شما خواهند داشت. بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته باز مشغول به کار بوده که این امر به شما فرصت‌های معاملاتی زیادی میدهد. همچنین این امر به این معنی است که شما میتوانید در زمانی که برای شما مناسب است بدون توجه به اینکه در کجای جهان هستید نسبت به ترید اقدام کنید.

ارائه اهرم معاملاتی از سمت بروکرهای فارکس این امکان را به شما میدهد تا با سرمایه اولیه کم قدرت مانور زیادی داشته باشید. همانطور که میدانید اهرم یک شمشیر دو لبه بوده که اگر بصورت صحیح و کاربردی استفاده نشود میتواند موجب از بین رفتن کل سرمایه شود. از جمله دلایل مهم در خصوص استفاده از پرایس اکشن در فارکس وجود طیف گسترده‌ایی از جفت ارزها و نوسانات مارکت است. مقاله «ساعت باز شدن فارکس» را بخوانید.

معاملات روزانه پرایس اکشن

افزایش نوسانات میتواند یک فرصت عالی برای یک تریدر باشد. زمانی که قیمت نوسان دارد به این معنی است که عرضه و تقاضا در بالاترین حد خود بوده و قیمت حرکت زیادی دارد. این امر به شما شانس زیادی برای انجام معاملات سودآور میدهد. سایر مارکت‌هایی که حرکت‌های کوچکی انجام می‌دهند می‌توانند شما را محبوس و منتظر رخ دادن اتفاق نگهدارند.

برخی از سریعترین و سودآورترین تحرکات در بازارهای فارکس مشاهده میشود. این تحرکات در بازه‌های زمانی 5 دقیقه،15 دقیقه، 30 دقیقه و 1 ساعت می باشد؛ و نکته‌ایی که باید به آن دقت کرد این است که هم طلا کشف میشود و گاهی هم معدن فرو میریزد. مزیت بازه‌های زمانی کوتاه مدت این است که میتوانید به سرعت وارد یک پوزیشن معاملاتی شوید و سریع هم خارج شوید. نکته دیگر فرصت‌های معاملاتی زیاد و شانس زیاد برای انجام معاملات سودآور است که در این خصوص وجود دارد. شاید در نگاه اول بازه زمانی کوتاه مدت بسیار کارآمد باشد اما در این خصوص باید حتما استراتژی معاملاتی قوی و حد ضرر را پیاده سازی کنید. چراکه ممکن است در صورت وقوع یک اشتباه کوچک کل سرمایه از بین برود.

استراتژی های معاملاتی ساده در خصوص پرایس اکشن

از جمله ساده‌ترین موارد برای پیاده سازی استراتژی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• روند معاملاتی پرایس اکشن.
• الگوی شمع.
• ترکیب پرایس اکشن و شاخص.
• روندهای معاملاتی پرایس اکشن.

ترید با استفاده از روندهای معاملاتی پرایس اکشن میتواند یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای افزایش موفقیت معاملات شما باشد. دلیل این امر هم این است که مارکت تماما از حدسیات و الهامات ذهنی تریدرها پیروی نمیکند و ممکن است گاهی بیش از آنچه که فکرش را میکردید روند صعودی باشد و گاهی هم بیش از آنچه که فکرش را میکردید روند نزولی باشد. از این رو بهترین کار این است که برای آنچه که مشاهده میکنیم برنامه ریزی کنیم نه آنچه که به آن فکر میکنیم.

دو مورد از ساده‌ترین راه‌ها در خصوص روندهای معاملاتی متناسب با پرایس اکشن استفاده از خطوط روند و میانگین‌های متحرک است.
هنگام استفاده از یک میانگین متحرک در واقع به دنبال یک حرکت واضح در هر دو جهت (نزولی یا صعودی) هستید. با استفاده از ترکیب میانگین متحرک مانند EMA 50 و 200 (میانگین متحرک تشریحی) میتوان فهمید که چه زمانی پرایس اکشن به دنبال شروع یک روند جدید بوده یا در حال پیمایش همان روند با قدرت بیشتری است.

راه آسان دیگر ترید روندها با استفاده از خطوط روند است. همانطور که مثال زیر نشان میدهد قیمت در یک روند بالاتر بوده؛ و قیمت به آزمایش خط روند صعودی ادامه میدهد؛ همچنین معاملات بالقوه را میتوان در روند بالاتر در محک بعدی خط روند یافت.

ترید با استفاده از الگوهای نمودار شمعی

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های پرایس اکشن استفاده از الگوهای نمودار شمعی است. دلیل این امر هم این است که تشخیص آنها بسیار آسان بوده و میتوانند در خصوص سطوح ورود و خروج کمک کنند.

محبوب ترین نوع نمودار در بین تریدرهای حرفه‌ایی نمودار شمعی است زیرا پرایس اکشن را به واضح ترین شکل ممکن نشان میدهد. نمودار شمعی (کندل استیک) همچنین به شما کمک میکند به راحتی و به سرعت سیگنال‌های نمودار شمعی را تشخیص دهید.

برخی از محبوب‌ترین الگوهای نمودار شمعی عبارتند از:

الگوی پین بار:

شما میتوانید پین بارها بر روی هر میله برهنه چارت یا نمودار شمعی مشاهده کنید.

پین بار دارای یک دنباله بالایی یا پایینی، سایه یا فیتیله و یک بدنه کوچک است.

یک پین بار گاوی (صعودی) نشان میدهد که قیمت قیمت‌های پایین‌تر را رد میکند. میتوانید این امر را در زمانی که قیمت روند نزولی دارد مشاهده کنید؛ اما در پایان جلسه معاملاتی برای رد قیمت‌های پایین تر، دوباره به سمت بالاتر حرکت کرد.

پین بار خرسی (نزولی) نشاندهنده رد قیمت‌های بالاتر است.

قیمت سعی کرد به سمت بالاتر حرکت کند، اما در پایان جلسه معاملاتی با رد قیمت‌های بالاتر، قیمت آن کاهش یافت.

الگوی کندل پوششی صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی)

الگوی کندل پوششی در سیگنال‌های پرایس اکشن حالت برعکس را دارند. پس از اولین قیمت کندل کوچک، نمودار شمعی دوم را تشکیل میدهد که به طور کامل اولین شمع کوچک را میگیرد.

این عکس یک بازگشت در جریان دستور پرایس اکشن را نشان میدهد. برای مثال، یک الگوی کندل پوششی نشان خواهد داد که، در جلسه معاملاتی دوم سیر نزولی پیدا میکند و قبل از اینکه بازگشت کند و به طور کامل بالای شمع اول شکسته شود قیمت ابتدا یک شمع کوچک را تشکیل میدهد.

الگوی اینساید بار

این الگو یک الگوی شمعی محبوب بوده اما با خطراتی نیز همراه است. الگوی شمعی اینساید بار یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری است. شمع اول شکل میگیرد و شمع دوم کاملاً “داخل” شمع اول شکل میگیرد. این امر نشان می‌دهد که قیمت نمی‌تواند سطح بالاتر یا پایین‌تر را بشکند و تعیین‌کننده هم نیست.

ترید با الگوهای پرایس اکشن

در حالی که الگوهای یک و دو شمعی محبوب هستند و می توانند پتانسیل سوددهی و بازار را در کوتاه مدت به ما نشان دهند، الگوهای دیگری نیز وجود دارند که نشان عملکرد کلی بازار هستند.این الگوها میتوانند در درک و اخذ تصمیم درست در خصوص روند بازار به ما کمک کنند.

الگوهای سر و شانه

الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای موجود در خصوص تغییر روند است. به نظر میرسد این الگو تغییر روند بصورت صعودی یا نزولی را پیش بینی کند.

الگوی بازگشتی کف گرد

الگوی بازگشتی کف گرد نشان میدهد که قیمت سهام یا جفت ارز فارکس پایین بوده و روند نزولی اکنون بسته شده است.

الگوی سقف دوقلو یا دو قله

این الگو پس از یک روند پایدار شکل گرفته و برای فهمیدن اینکه چه زمانی یک مارکت بالاتر است بسیار اهمیت دارد. الگوی سقف دوقلو یا دو قله یک الگوی نموداری بوده که برای توصیف زمانی بکار میرود که قیمت یک مارکت کاهش می‌یابد، باز می‌گردد (روند اصلاحی دارد) و سپس از همان سطح پایین می‌آید و یک قله دوگانه ایجاد می‌کند.

الگوهای مثلثی

دلیل استفاده تریدرها از الگوهای مثلثی این است که این الگوها بیشتر از سایرین رخ میدهند. الگوهای مثلثی همچنین میتوانند در بازه‌های زمانی مختلف استفاده شوند و میتوانند از چند هفته تا چند ماه دوام داشته باشند.

از جمله متداول‌ترین نوع الگوهای مثلثی میتوان به مثلث‌های متقارن، صعودی و نزولی اشاره کرد.

الگوی مثلث متقارن: این الگو معمولا بیانگر الگوی روند ادامه دار است.

الگوی مثلث صعودی: این الگو در طول یک روند صعودی شکل گرفته و معمولا این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دار برداشت میشود.

الگوی مثلث نزولی: این الگو نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است.

ترکیبی برای ایجاد یک سیستم معاملاتی پرایس اکشن

یکی از بهترین راه‌ها برای ایجاد یک سیستم معاملاتی پرایس اکشن شخصی، ترکیب چند استراتژی تا زمانی که آنچه متناسب با سبک معاملاتی شما است را پیدا کنید، است. بعنوان تریدر همه ما سبک‌های متفاوت، ریسک پذیری متفاوت و مارکت موردعلاقه متفاوتی داریم. استفاده از پرایس اکشن تفاوتی در معاملات شما ایجاد نمیکند. راه‌های بی شماری وجود دارد که می توانید با استفاده از پرایس اکشن برای ایجاد سیستم معاملاتی سفارشی خود استفاده کنید.

آموزش صفر تا صد پرایس اکشن و مثال‌هایی برای بکارگیری پرایس اکشن

ممکن است از نظر شما نمودار شمعی بهترین گزینه در خصوص بکارگیری پرایس اکشن باشد. اگر این سبک معاملاتی شماست، استفاده از نمودار شمعی مانند پین بار یا سنجاقک دوجی ممکن است برای شما مناسب باشد.

اگر از آن دسته از تریدرهایی هستید که نیاز به تأیید بیشتر در معاملات خود دارند و همچنین ممکن است بخواهید عملکرد ضعیف قیمت را فیلتر کنید یا در یافتن روندها کمک کنید. ترکیب شاخص‌ها در معاملات پرایس اکشن بهترین گزینه است.

یکی دیگر از سبک‌های معاملاتی ساده که به دنبال حرکتهای کلی مارکت بزرگتر است  را می توان با الگوهایی مانند سر و شانه الگوی سقف دوقلو یا دو قله انجام داد.