پس از چشم انداز عرضه فراوان نفت در سال 2025، افت قیمت نفت ادامه پیدا کرد و از تاثیر حمایتی تصمیم اوپک پلاس مبنی بر تاخیر در افزایش تولید کاست، تا همچنان بازار انرژی دلسرد از افزایش قیمت به مسیر خود ادامه دهد. سقوط دولت بشار اسد نیز همانطور که انتظار می‌رفت، نتوانسته جان تازه‌ای به بازار نفت بدهد، زیرا در سوریه، شورشیان در تلاش بوده‌اند تا پس از برکناری بشار اسد، دولتی تشکیل داده و نظم را بازگردانند و بانک‌ها و بخش نفت این کشور نیز قرار بوده از روز سه‌شنبه 10 دسامبر فعالیت خود را از سر بگیرند.
از سوی دیگر، علیرغم نتایج ناامیدکننده داده‌های تورمی چین در ابتدای هفته، برنامه این کشور برای تقویت محرک‌های اقتصادی، که می‌تواند به افزایش تقاضا از سوی بزرگ‌ترین خریدار نفت خام جهان منجر شود، تا کنون از افت بیشتر قیمت نفت جلوگیری کرده است. دفتر سیاسی حزب کمونیست چین، که بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حزب کمونیست است، تعهد به اتخاذ یک سیاست پولی نسبتاً انبساطی در سال 2025 را اعلام کرده تا رشد اقتصادی را تقویت کند. اکنون، همه نگاه‌ها به کنفرانس مرکزی اقتصادی کار است، جایی که مقامات چینی پشت درهای بسته به گفتگو خواهند پرداخت و احتمالاً حمایت پولی را با حمایت مالی گسترده‌تری تکمیل خواهند کرد.
همچنین، انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره 0.25 درصدی توسط فدرال رزرو در نشست 18 دسامبر بتواند تقاضای نفت را در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان افزایش دهد، اگرچه معامله‌گران منتظر داده‌های تورم این هفته هستند، تا ببینند آیا این کاهش تأیید خواهد شد یا خیر.
در صورتی که نتایج تورم مصرف کننده خنک‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شود، انتظارات از فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره افزایش خواهد یافت و این می‌تواند موجب کاهش قیمت نفت شود.
پلن خرید:
محدوده 71 دلار، حمایت کلیدی مستحکمی برای نفت برنت به شمار می‌رود. مادامیکه نفت برنت بالای این محدوده ماندگار باشد، هر افتی به سمت این محدوده یک فرصت خرید به سمت تارگت‌های 73.377 و 75.875 خواهد بود.
پلن فروش:
در صورتی که نفت برنت بتواند زیر 71 تثبیت دهد، حداقل تا تارگت‌های 69.094 و 66.595 به ریزش خود ادامه خواهد داد.
قیمت نفت به دلیل چشم‌انداز عرضه فراوان در سال 2025 و کاهش حمایت تصمیم اوپک پلاس مبنی بر تأخیر در افزایش تولید، به روند نزولی ادامه داد. سقوط دولت بشار اسد نیز تأثیر قابل‌توجهی بر بازار نداشت، زیرا بخش‌های مالی و نفتی سوریه آماده بازگشت به فعالیت هستند. برنامه چین برای سیاست‌های انبساطی در سال 2025، مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شده است، اما جزئیات این برنامه همچنان مبهم است. انتظار می‌رود کاهش نرخ بهره 0.25 درصدی فدرال رزرو در نشست 18 دسامبر تقاضای نفت را در آمریکا تقویت کند، البته داده‌های تورم این هفته تعیین‌کننده خواهد بود. محدوده 71 دلار به‌عنوان حمایت کلیدی نفت برنت عمل می‌کند و هر شکست زیر این سطح می‌تواند قیمت را به 69.094 و 66.595 برساند، در حالی که حفظ آن، امکان رشد تا 73.377 و 75.875 را فراهم می‌کند.
نفت برنت، که از میادین نفتی دریای شمال اروپا استخراج می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری نفت خام در بازار جهانی است. این میادین، ذخایر عظیمی از نفت و گاز طبیعی هستند که در دریای شمال و در فلات قاره کشورهای نروژ، بریتانیا، دانمارک، آلمان و هلند قرار دارند. استخراج نفت از این منطقه از دهه ۱۹۷۰ میلادی آغاز شده و نقش مهمی در تامین انرژی اروپا و اقتصاد کشورهای حاشیه این دریا عمل کرده است.
قیمت نفت برنت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فصلی قرار دارد. تعادل بین عرضه و تقاضا نقش مهمی در تعیین قیمت این نفت دارد؛ به طوری که کاهش تولید یا اختلال در عرضه، مانند تصمیمات اوپک پلاس برای کاهش تولید، می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. مثلا در نوامبر ۲۰۲۴، تمدید کاهش تولید توسط اوپک پلاس باعث افزایش قیمت نفت خام شد. از سوی دیگر، کاهش تقاضا به دلیل رکود اقتصادی یا پاندمی‌ها می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
عوامل ژئوپلیتیکی نیز تاثیر بسزایی بر قیمت نفت برنت دارند. تنش‌های سیاسی در مناطق تولیدکننده نفت مانند خاورمیانه، می‌تواند باعث نگرانی از اختلال در عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شود. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۴، نگرانی‌ها از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران منجر به افزایش بیش از ۵ درصدی قیمت نفت خام شد.
علاوه بر این، تغییرات فصلی در تقاضا، مانند افزایش مصرف سوخت در فصل‌های سرد و نوسانات نرخ ارز، از جمله دلار آمریکا، می‌توانند بر قیمت نفت برنت تاثیرگذار باشند. همچنین کاهش ارزش دلار می‌تواند قیمت نفت را برای خریداران با ارزهای دیگر ارزان‌تر کرده و تقاضا را افزایش دهد.
نفت برنت به دلیل ویژگی‌های فیزیکی مطلوب، مانند سبکی و میزان گوگرد پایین، برای پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالا مناسب است. به همین دلیل، این نوع نفت معیاری برای قیمت‌گذاری حدود دو سوم از نفت خام جهان استفاده می‌شود.
قیمت نفت برنت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل است، از جمله عرضه و تقاضای جهانی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیاست‌های تولیدی کشورهای عضو اوپک. به طور مثال، افزایش تقاضای جهانی نفت، همانطور که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۳ میلیون بشکه در روز برسد، می‌تواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد. همچنین به دلیل اهمیت گسترده نفت برنت در اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت آن پیامدهای قابل توجهی بر صنایع و سیاست‌های اقتصادی دارد. این نفت، علاوه بر اهمیت اقتصادی، به دلیل ارتباط مستقیم آن با شاخص‌های کلان جهانی، مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بازارهای انرژی نیز قرار دارد.
معامله نفت خام برنت در بازار فارکس نیازمند به کارگیری استراتژی‌های متنوع و آگاهانه است. در ادامه برخی از استراتژی‌های پیشرفته برای معامله این کالای اساسی ارائه شده است:
اجرای موفق این استراتژی‌ها نیازمند دانش عمیق از بازار نفت، تحلیل تکنیکال و بنیادی و مدیریت ریسک موثر است. همچنین آگاهی از رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهانی می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند.
نفت برنت و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) دو شاخص اصلی قیمت‌گذاری نفت خام در بازار جهانی هستند که تفاوت‌های مهمی در ویژگی‌های فیزیکی، منابع استخراج و کاربردهای آنها وجود دارد. نفت برنت از میادین دریای شمال اروپا استخراج می‌شود و دارای درجه سبکی و میزان گوگرد پایین است، که آن را برای پالایش و تولید فرآورده‌های نفتی با کیفیت بالا مناسب می‌سازد.
در مقابل نفت WTI از مناطق داخلی ایالات متحده از جمله تگزاس، استخراج می‌شود و به دلیل سبکی بیشتر و گوگرد کمتر، برای تولید بنزین عالی است. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که نفت برنت به عنوان شاخص قیمت‌گذاری برای حدود دو سوم نفت خام جهان، مخصوصا در اروپا و آسیا، مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که نفت WTI بیشتر در بازار آمریکا تحت عنوان معیار قیمت‌گذاری به کار می‌رود.
علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی، عوامل دیگری نیز بر قیمت‌گذاری این دو نوع نفت تاثیر می‌گذارند. نفت برنت به دلیل استخراج از میادین دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل کمتری نسبت به نفت WTI دارد که از مناطق داخلی آمریکا به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. همچنین تحولات ژئوپلیتیکی در مناطق تولیدکننده نفت، مانند خاورمیانه می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر قیمت این دو شاخص داشته باشد. به طور مثال، تنش‌های سیاسی در خاورمیانه معمولا تاثیر بیشتری بر قیمت نفت برنت دارند، زیرا این نفت از مناطق نزدیک به این منطقه تامین می‌شود. در مقابل نفت WTI به دلیل تولید داخلی در آمریکا، کمتر تحت تاثیر این گونه تحولات قرار می‌گیرد. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که قیمت نفت برنت و WTI در برخی مواقع اختلاف داشته باشند و معامله‌گران باید به این نکات توجه داشته باشند.
قیمت نفت برنت در دهه‌های گذشته تحت تاثیر رویدادهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی دچار نوسانات قابل توجهی شده است. در ادامه، مروری بر برخی از مهم‌ترین این نوسانات خواهیم داشت:
این رویدادها نشان می‌دهند که قیمت نفت برنت به‌شدت تحت تاثیر تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار دارد و معامله‌گران باید بطور مداوم این عوامل را رصد کنند.
برای موفقیت در معاملات نفت برنت، رعایت چند اصل مهم ضروری است. اولین قدم، مدیریت ریسک است. همیشه حد سود و حد ضرر مشخصی تعیین کنید تا در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار محافظت شوید. همچنین پیگیری مداوم بازار و تطبیق استراتژی‌ها با شرایط جدید، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد. موفقیت در معاملات نفت برنت نیازمند ترکیب مهارت، دانش و پشتکار است.
