تریدینگ ارزهای دیجیتال؛ یک استراتژی کوتاه‌مدت معاملاتی

یکی از استراتژی‌های ‌معاملاتی تریدینگ است که در آن تریدر با پیش‌بینی حرکت قیمتی یک دارایی در کوتاه‌مدت، به دنبال کسب سود از آن است. بازار ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی است که به دلیل نوسانات شدید قیمتی همواره مورد توجه تریدرها قرار دارد. یک تریدر ارزهای دیجیتال اگر مطمئن شود که ارزش یک ارز دیجیتال افزایش می‌‌‌یابد، آن را خریداری می‌‌‌کند و اگر معتقد باشد که ارزش آن کاهش می‌‌‌یابد پوزیشن short می‌‌‌گیرد. از طرف دیگر، استفاده از اهرم در معاملات باعث افزایش سود و زیان معامله‌گر می‌‌‌شود و به‌عنوان یک روش پرریسک شناخته می‌‌‌شود. در این مطلب با اهداف تریدر ارزهای دیجیتال و اقداماتی که یک تریدر در بازار کریپتو انجام می‌دهد، آشنا می‌‌‌شویم.

تریدر ارزهای دیجیتال کیست؟

هر تریدر ارزهای دیجیتال قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، مهم است که درک جامعی از دارایی‌ها و فناوری‌های ‌کاربردی در دنیای کریپتو داشته باشد. بیت کوین بستری است که از آن هزاران ارز دیجیتال دیگر ایجاد شده است.

مانند سهام و سایر بازارهای مالی، ترید ارزهای دیجیتال پیچیدگی‌های ‌خاص خود را دارد و نیاز به این دارد که از دانش لازم در این زمینه برخوردار باشد. بیت کوین در سال 2009 به‌عنوان اولین دارایی کریپتو راه‌اندازی شد و همچنان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال از نظر مارکت کپ است. با این حال، در طی سال‌ها، صنعت کاملی از انواع ارزهای دیجیتال شکل گرفت که تریدرهای ارزهای دیجیتال می‌‌‌توانند برای کسب سود روی این دارایی‌ها معامله کنند. سایر ارزهای دیجیتال به‌جز بیت کوین (BTC) به‌عنوان آلت‌کوین شناخته می‌‌‌شوند که بزرگ‌ترین آن‌ها اتر (ETH) نام دارد.

یک تریدر ارزهای دیجیتال باید از چه مبانی پیروی کند

ارزش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال ثانیه به ثانیه و روز به روز در نوسان است. ترید بیت کوسن مس تواند از نظر مقیاس و پیچیدگی از یک تراکنش ساده، مانند تبادل نقدینگی با یک ارز فیات مانند دلار آمریکا تا استفاده از انواع جفت ارزها برای کسب سود متفاوت باشد. البته، با افزایش حجم و پیچیدگی معامله، تریدر ارزهای دیجیتال ریسک بیشتری را نیز متحمل می‌‌‌شود. در ادامه مبانی تریدینگ بازار کریپتو را بررسی می‌‌‌کنیم.

ساختار ترید در بازار ارزهای دیجیتال

هر ترید ارزهای دیجیتال از یک خریدار و فروشنده تشکیل می‌‌‌شود. از این رو یک ترید ذاتا مانند یک بازی با حاصل جمع صفر است؛ یک برنده و یک بازنده وجود دارد. تریدر ارزهای دیجیتال با داشتن درک اولیه از نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال می‌‌‌تواند ضررهای احتمالی خود را به حداقل میزان ممکن برساند و در جهت کسب سود حرکت کند.

هنگامی که خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت مشخص توافق می‌‌‌کنند، معامله (از طریق صرافی) انجام می‌‌‌شود و دارایی در بازار ارزش‌گذاری می‌‌‌شود. در بیشتر موارد، خریداران تمایل دارند تا سفارشات را با قیمت کمتری نسبت به فروشندگان تنظیم کنند. زمانی که تعداد سفارش‌های خرید کریپتو بیشتر از سفارش‌های فروش باشد، قیمت معمولا بالا می‌رود، زیرا تقاضا برای دارایی بیشتر می‌شود. برعکس، وقتی افراد بیشتری به نسبت به فروش اقدام می‌‌‌کنند، قیمت پایین می‌‌‌آید. صرافی‌ها در رابط کاربری خود، سفارش‌های ‌خریدوفروش را در رنگ‌های ‌مختلف نشان می‌‌‌دهند. این کار برای این است که به معامله‌گر یک شاخص کلی از وضعیت بازار در یک لحظه ارائه شود.

گرفتن پوزیشن خرید Long به معنای خرید یک دارایی و کسب سود از آن در پی حرکت صعودی دارایی است. در مقابل، گرفتن پوزیشن Short، به معنای فروش یک دارایی به‌قصد بازخرید آن در زمانی است که قیمت آن کمتر از نقطه‌ای است که تریدر ارزهای دیجیتال آن را فروخته است و درنتیجه از کاهش قمت سود می‌‌‌برد. با این حال، پوزیشن Short کمی پیچیده‌تر از Long است و شامل فروش دارایی قرضی است که بعدا باید بازپرداخت شود.

بازارخوانی تریدر ارزهای دیجیتال

برای افراد عادی، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است سیستم پیچیده‌ای به نظر برسد که فقط یک تریدر حرفه‌ای می‌‌‌تواند آن را درک کند. اما حقیقت این است که همه‌چیز به خریدوفروش تریدرها بستگی دارد. در واقع، مجموع سفارشات فعال خریدوفروش، تصویری از بازار در هرلحظه را به تریدر ارزهای دیجیتال ارائه می‌‌‌دهد. بازارخوانی، فرآیند مداوم شناسایی الگوها و روندهای قیمتی در طول زمان است که معامله‌گر می‌‌‌تواند براساس آن عمل کند.

به‌طورکلی، بازار دو روند صعودی و نزولی دارد. یک بازار صعودی (Bullish market) زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که قیمت به‌طور پیوسته افزایش می‌‌‌یابد. این حرکت قیمتی به‌عنوان pump نیز شناخته می‌‌‌شود؛ چراکه هجوم خریداران باعث افزایش قیمت‌ها می‌‌‌شود. بازار نزولی زمانی اتفاق می‌‌‌افتد که قیمت به‌طور مداوم کاهش می‌یابد. این حرکت‌های ‌نزولی قیمت به‌عنوان dump شناخته می‌‌‌شود و فروش انبوه منجر به کاهش قیمت‌ها می‌‌‌شود.

تحلیل تکنیکال؛ روش تحلیلی یک تریدر ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی برای تحلیل داده‌های ‌بازار – در درجه اول روندهای قیمتی و حجم معاملات – به‌منظور پیش‌بینی حرکت قیمتی دارایی در آینده است. درحالی‌که طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها وجود دارد که هر تریدر ارزهای دیجیتال می‌‌‌تواند از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده کند.

یک تریدر ارزهای دیجیتال می‌‌‌تواند الگوهای قیمتی را ظرف چند ساعت، روز و ماه تشخیص دهد. یک ساختار اساسی در بازار وجود دارد که قیمت را مستعد رفتارهای خاصی می‌‌‌کند. هر تریدر به‌طور مداوم موقعیت معاملاتی خود را با توجه به چرخه بازار و روندهای آن تطبیق می‌‌‌دهد.

تریدر ارزهای دیحیتال؛ دارای مهارت کافی در استفاده از ابزارهای تکنیکال

تریدینگ به‌خودی‌خود ریسک‌های ‌فراوانی دارد. تقریبا غیرممکن است که بتوان روندهای آتی بازار را با قطعیت پیش‌بینی کرد. از این رو یک تریدر ارزهای دیجیتال پیش از انجام معاملات باید به‌درستی آموزش دیده باشد تا بتواند با تکیه بر تحلیل تکنیکال، حرکت قیمتی رمزارزها را پیش‌بینی کند. البته استراتژی‌های ‌معاملاتی می‌‌‌تواند متفاوت باشد که ازجمله عوامل تاثیرگذار در این مورد می‌‌‌توان به شخصیت تریدر، میزان سرمایه و ریسک‌پذیری او اشاره کرد.

تریدینگ شامل مسئولیت‌های ‌مهمی است و هرکس که قصد ترید دارد، باید از قبل وضعیت روحی خود را به‌دقت ارزیابی کند. مدیریت ریسک نیز یکی از جنبه‌های ‌مهمی است که یک تریدر باید به آن توجه کند. قبل از ورود به یک معامله، مهم است که بدانید در صورت محقق نشدن پیش‌بینی شما از حرکت قیمتی، چقدر حاضرید ضرر کنید و برای هریک از سناریوهای احتمالی چه برنامه‌ای دارید.