تفاوت بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop)
مهر 19, 1403
در بازارهای مالی، مخصوصاً در فارکس، دو نوع از دستورات شرطی پرکاربرد که معامله‌گران از آن‌ها برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند: بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) است. این دو نوع دستور خرید به شما امکان می‌دهند تا به طور خودکار وارد معامله شوید و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوید، بدون این که نیاز باشد به طور دائم بازار را رصد کنید. در ادامه به تعریف هرکدام، تفاوت‌ها، مزایا و معایب آن‌ها، و زمان مناسب استفاده از هر یک خواهیم پرداخت.
بای لیمیت (Buy Limit) چیست؟
بای لیمیت یک دستور شرطی خرید است که در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود. این دستور برای مواقعی مناسب است که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد و سپس از سطح خاصی برگشته و افزایش یابد.
به عنوان مثال فرض کنید قیمت فعلی EUR/USD برابر با 1.1500 است. شما معتقدید که این جفت ارز ابتدا به 1.1450 کاهش می‌یابد و سپس مجدداً رشد می‌کند و به حوالی قیمت 1.1600 میرسد. بنابراین یک دستور بای لیمیت در قیمت 1.1450 قرار می‌دهید. اگر قیمت به این سطح برسد، سفارش شما فعال می‌شود و وارد معامله خرید می‌شوید. برای درک بهتر مفهوم بای لیمیت به تصویر زیر دقت کنید.
بای استاپ (Buy Stop) چیست؟
بای استاپ یک دستور شرطی خرید است که در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود. این نوع دستور برای زمانی مناسب است که انتظار دارید قیمت از یک سطح مقاومت عبور کند و به رشد خود ادامه دهد.
به عنوان مثال فرض کنید قیمت EUR/USD برای مدتی است که زیر یک محدوده ی مقاومتی مثلا 1.1500 در حال نوسان است. و شما پیش‌بینی می‌کنید که اگر قیمت از 1.1550 عبور کند، روند صعودی قدرتمندی آغاز می‌شود، در این صورت یک دستور بای استاپ در قیمت 1.1550 قرار می‌دهید. هنگامی که قیمت به 1.1550 برسد، سفارش شما فعال می‌شود و وارد معامله خرید خواهید شد. برای درک بهتر مفهوم بای استاپ به تصویر زیر دقت کنید.
برای آشنایی با سایر دستورات شرطی به جز بای لیمیت و بای استاپ، میتوانید اینجا کلیک کنید.
بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟
بای لیمیت و بای استاپ هر دو دستورات شرطی خرید هستند، اما تفاوت‌های کلیدی دارند، مانند:
- مکان قرارگیری سفارش؛
- نوع بازار مورد استفاده؛
- احتمال فعال‌سازی؛
- ریسک ورود به معامله.
در واقع تفاوت‌های اصلی بین بای لیمیت و بای استاپ به نحوه‌ی قرارگیری و عملکرد آن‌ها در بازار مربوط می‌شود. در ادامه به توضیح مختصر هر یک از این تفاوت ها خواهیم پرداخت:
مکان قرارگیری سفارش
- بای لیمیت : سفارش خرید زیر قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد. در این حالت، معامله‌گر انتظار دارد قیمت کاهش پیدا کند و سپس پس از رسیدن به یک سطح حمایتی، دوباره صعود کند.
- بای استاپ : سفارش خرید بالای قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود. در این حالت، معامله‌گر انتظار دارد که قیمت از یک سطح مقاومت عبور کند و روند صعودی ادامه یابد.
نوع بازار مورد استفاده
- بای لیمیت: مناسب برای بازارهای با نوسان ملایم. در بازارهایی که قیمت به صورت پله پله در حال افزایش است و به آرامی به سطوح حمایتی یا مقاومتی میرسد، این دستور کارآمد است.
- بای استاپ: مناسب برای بازارهای با نوسانات شدید و سریع. در بازارهای پرنوسان، قیمت ممکن است به سرعت از سطوح مقاومتی عبور کند، و بای استاپ به معامله‌گر اجازه می‌دهد به سرعت وارد معامله شود.
احتمال فعال‌سازی
- بای لیمیت: ممکن است فعال نشود اگر قیمت هرگز به سطح مورد نظر نرسد. در صورتی که قیمت به سطح حمایت نرسد و مستقیماً رشد کند، سفارش فعال نخواهد شد.
- بای استاپ: ممکن است فعال نشود اگر قیمت از سطح مقاومت عبور نکند. اگر قیمت نتواند از سطح مقاومت عبور کند، دستور بای استاپ اجرا نمی‌شود.
ریسک ورود به معامله
- بای لیمیت: ریسک ورود به معامله در حین افت قیمت و احتمال ادامه کاهش. یعنی اگر قیمت پس از کاهش، به جای بازگشت، به افت خود ادامه دهد، معامله‌گر با ضرر مواجه می‌شود.
- بای استاپ: ریسک ورود پس از شکست کاذب (Fake Breakout) سطوح مقاومتی. بازار ممکن است پس از عبور از مقاومت، بلافاصله بازگشت کند و معامله‌گر در نقطه نامناسبی وارد شود.
این تفاوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس تحلیل و پیش‌بینی‌های خود، بهترین نوع دستور خرید را انتخاب کنند و از فرصت‌های بازار به شکل مناسبی بهره‌مند شوند.
مثال‌های عملی از بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) در فارکس
برای آشنایی بیشتر با مفهوم بای لیمت و بای استاپ در ادامه به ارائه ی مثال عملی برای هریک ار این مفاهیم خواهیم پرداخت:
مثال بای لیمیت (Buy Limit)
فرض کنید جفت ارز GBP/USD در حال معامله در سطح 1.1150 است و شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت ابتدا به سطح حمایت 1.1100 کاهش یابد و سپس بازگردد. بنابراین یک دستور بای لیمیت در 1.2950 قرار می‌دهید تا با کاهش قیمت و فعال‌سازی این سطح، وارد معامله خرید شوید.
مثال بای استاپ (Buy Stop)
فرض کنید در جفت ارز GBP/USD ، قیمت در زیر سطح مقاومتی 1.3000 در حال نوسان است و شما انتظار دارید که اگر قیمت به بالای 1.3000 برسد، روند صعودی قوی ای آغاز شود. در این حالت یک دستور بای استاپ در 1.3010 قرار می‌دهید تا با عبور قیمت از این سطح، وارد معامله خرید شوید.
چطور میتوانیم در متاتریدر بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) ایجاد کنیم؟
برای ایجاد سفارش‌های بای لیمیت و بای استاپ در متاتریدر، به‌طور کلی باید مراحل مشابهی را طی کنید؛ تنها تفاوت در مرحله انتخاب نوع سفارش است. در ادامه، مراحل به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده شده است:
1 . باز کردن پلتفرم متاتریدر: ابتدا نرم‌افزار متاتریدر (MT4 یا MT5) را باز کنید و وارد حساب معاملاتی خود شوید.
2 . باز کردن نمودار جفت ارز یا نماد معاملاتی: از بخش “Market Watch” نماد معاملاتی (مثلاً EUR/USD) را انتخاب کنید و روی آن راست‌کلیک کرده و “Chart Window” را انتخاب کنید تا نمودار قیمت باز شود. برای باز کردن بخش “Market Watch” میتوانید از کلید های میانبر CTRL+M اسفاده کنید.
3. باز کردن پنجره سفارش (New Order): روی دکمه “New Order” کلیک کنید یا از نوار منو گزینه “Tools” و سپس “New Order” را انتخاب کنید. همچنین میتوانید کلید F9 را فشار دهید تا پنجره سفارش باز شود.
4 . انتخاب نوع سفارش معلق (Pending Order): در پنجره سفارش، در بخش “Type”، به جای گزینه “Market Execution”، گزینه “Pending Order” را انتخاب کنید.
5 . انتخاب نوع سفارش (Buy Limit یا Buy Stop): در این مرحله، بر اساس نیاز خود یکی از گزینه‌های “Buy Limit” یا “Buy Stop” را انتخاب کنید.
6 . تنظیم قیمت سفارش: در فیلد “Price”، قیمتی را که می‌خواهید سفارش در آن فعال شود وارد کنید.
7 . تنظیم حجم معامله (Volume): در فیلد “Volume”، حجم معامله را وارد کنید (مثلاً 1 لات، 0.1 لات و غیره).
8 . تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit): در صورت تمایل میتوانید حد ضرر و حد سود را تنظیم کنید.
9 . کلیک روی دکمه “Place”: پس از تکمیل اطلاعات، روی دکمه “Place” کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.
با انجام این مراحل، میتوانید به‌راحتی سفارش‌های بای لیمیت یا بای استاپ را در متاتریدر ایجاد کنید.
مزایا و معایب استفاده از بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) چیست؟
در این قسمت مزایا و معایب استفاده از بای لیمیت (Buy Limit) و بای استاپ (Buy Stop) معرفی شده و به صورت مختصر توضیح داده شده‌اند:
مزایای بای لیمیت (Buy Limit)
مزایای بای لیمیت عبارتند از:
- ورود با قیمت پایین‌تر: با قرار دادن سفارش خرید زیر قیمت فعلی، میتوانید دارایی را با قیمت ارزان‌تری خریداری کنید.
- استفاده از برگشت‌های قیمتی: بای لیمیت به شما امکان می‌دهد از بازگشت قیمت به یک سطح حمایتی مهم بهره‌برداری کنید.
- بهبود نسبت ریسک به پاداش: چون قیمت خرید شما پایین‌تر از قیمت فعلی است، احتمالاً نسبت ریسک به پاداش بهتری خواهید داشت.
معایب بای لیمیت (Buy Limit)
معایب بای لیمیت عبارتند از:
- احتمال عدم فعال‌سازی: اگر قیمت هرگز به سطح مشخص‌شده نرسد و به‌جای آن مستقیم رشد کند، سفارش شما فعال نخواهد شد.
- ریسک برگشت نادرست قیمت: در صورتی که قیمت به سطح حمایتی برسد اما نتواند بازگردد و به افت خود ادامه دهد، معامله به ضرر تبدیل می‌شود.
- نیاز به تحلیل دقیق: پیش‌بینی صحیح سطح حمایت نیازمند تحلیل تکنیکال قوی است؛ در غیر این صورت ممکن است وارد معامله نامناسب شوید.
مزایای بای استاپ (Buy Stop)
مزایای بای استاپ عبارتند از:
- ورود به حرکت صعودی قوی: با قرار دادن سفارش خرید بالای قیمت فعلی، میتوانید از حرکت‌های صعودی قوی و شکست سطوح مقاومتی استفاده کنید.
- استفاده از روندهای صعودی: بای استاپ به شما اجازه می‌دهد به صورت خودکار به روند صعودی ملحق شوید بدون این که بازار را دائماً رصد کنید.
- ورود پس از شکست سطوح مقاومتی: این دستور برای معامله در سطوح شکست (Breakout) مناسب است.
معایب بای استاپ (Buy Stop)
معایب بای استاپ عبارتند از:
- ورود با قیمت بالاتر: شما ممکن است دارایی را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی خریداری کنید که پتانسیل سود کمتری دارد.
- خطر شکست‌های کاذب (Fake Breakout): ممکن است قیمت پس از شکستن سطح مقاومت به سرعت بازگردد و شما در نقطه نامناسبی وارد معامله شوید.
- هزینه فرصت: در برخی مواقع، پس از فعال شدن دستور بای استاپ، حرکت صعودی ممکن است کند یا محدود شود و سود مورد انتظار کاهش یابد.
این مزایا و معایب به معامله‌گران کمک می‌کنند که بر اساس شرایط بازار و اهداف معاملاتی خود، به درستی بین بای لیمیت و بای استاپ انتخاب کنند.
نتیجه‌گیری
بای لیمیت و بای استاپ هر دو از ابزارهای مهم در معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی هستند. انتخاب بین آن‌ها بستگی به شرایط بازار، استراتژی معاملاتی و پیش‌بینی شما از حرکت قیمت‌ها دارد. درک صحیح از مزایا و معایب هر یک و دانستن زمان مناسب استفاده از آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را به شکل بهینه‌ای مدیریت کنید و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنید.
منبع: Forextime
Copy link
Copied!
