واید اسپرد در فارکس چیست و چگونه میتواند بر معاملات تاثیر منفی بگذارد؟
مرداد 27, 1403
اسپرد (Spread) یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس است. این مفهوم به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز اشاره دارد و نقشی اساسی در تعیین سود و زیان معامله‌گران دارد.
درک درست از اسپرد و عوامل موثر بر آن میتواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر اسپرد، دلایل واید اسپرد شدن، انواع اسپرد، و عوامل موثر بر تغییرات اسپرد خواهیم پرداخت.
آنچه در این مقاله می خوانید:
تعریف اسپرد و نقش آن در معاملات فارکس
در بازار فارکس، قیمت خرید (Ask) قیمتی است که در آن می‌توانید ارز پایه را خریداری کنید، و قیمت فروش (Bid) قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را بفروشید. تفاوت بین این دو قیمت اسپرد نامیده می‌شود. اسپرد به عنوان یک هزینه غیرمستقیم در معاملات عمل می‌کند، زیرا معامله‌گر به طور طبیعی مجبور است بیشتر از قیمت خرید برای خرید ارز بپردازد و کمتر از قیمت فروش برای فروش آن دریافت کند.
اهمیت اسپرد در معاملات
اسپرد در معاملات فارکس مستقیماً بر سود و زیان معامله‌گر تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر شما یک جفت ارز را با اسپرد بالاتری معامله کنید، برای رسیدن به سود باید قیمت جفت ارز بیشتر از حالتی که اسپرد کمتری دارد، حرکت کند. بنابراین، درک اسپرد و انتخاب جفت ارزهایی با اسپرد مناسب میتواند به کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش بازدهی کمک کند.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد به معنای افزایش فاصله بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. این پدیده معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که نقدینگی بازار کاهش یافته یا نوسانات بازار افزایش یافته است. اسپرد واید به معنای هزینه بالاتر برای معامله‌گران است، زیرا آنها باید برای خرید، ارز بیشتر پرداخت کنند و برای فروش، ارز کمتر دریافت کنند.
نمونه‌ای از واید شدن اسپرد
فرض کنید جفت ارز EUR/USD معمولاً با اسپرد 2 پیپ معامله می‌شود، اما در زمان انتشار یک خبر اقتصادی مهم، اسپرد به 10 پیپ افزایش می‌یابد. در این حالت، هزینه‌های معاملاتی به شدت افزایش یافته و ممکن است باعث شود معامله‌گران از انجام معاملات در این زمان صرف نظر کنند.
انواع اسپرد در فارکس
اسپردها در بازار فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اسپرد ثابت و اسپرد متغیر.
اسپرد ثابت
اسپرد ثابت تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد و همواره مقدار ثابتی دارد. این نوع اسپرد معمولاً توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که به عنوان بازارساز (Market Maker) فعالیت می‌کنند. بروکرهای بازارساز، قیمت‌ها را کنترل کرده و اسپرد ثابتی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این نوع اسپرد برای معامله‌گرانی که به دنبال هزینه‌های قابل پیش‌بینی هستند، مناسب است.
مزایای اسپرد ثابت
- پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها: با توجه به اینکه اسپرد ثابت است، معامله‌گران می‌توانند به راحتی هزینه‌های معاملاتی خود را محاسبه کنند.
- مناسب برای حساب‌های کوچک: اسپرد ثابت به دلیل نیاز به سرمایه کمتر، برای معامله‌گرانی که با سرمایه‌های کوچک شروع می‌کنند، مناسب است.
معایب اسپرد ثابت
- ریسک ریکوت (Requote): در شرایط نوسانی بازار، بروکر ممکن است نتواند اسپرد ثابت را حفظ کند و به جای آن، قیمتی جدید به معامله‌گر پیشنهاد دهد که معمولاً نامطلوب‌تر است.
- لغزش (Slippage): در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر است، بروکر ممکن است نتواند معامله را در قیمت درخواستی انجام دهد و معامله‌گر با قیمتی متفاوت مواجه شود.
2. اسپرد متغیر
سپرد متغیر بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند و معمولاً توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که از مدل Non-Dealing Desk پیروی می‌کنند. در این مدل، بروکرها قیمت‌های خود را از چندین تامین‌کننده نقدینگی دریافت کرده و بدون دخالت در قیمت‌ها، آنها را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این نوع اسپرد در شرایط نقدینگی بالا معمولاً کمتر است، اما در شرایط نوسانی ممکن است به شدت واید شود.
مزایای اسپرد متغیر
- شفافیت قیمت: به دلیل دریافت قیمت‌ها از چندین منبع، معامله‌گران می‌توانند از قیمت‌های رقابتی بهره‌مند شوند.
- کاهش ریسک ریکوت: اسپردهای متغیر به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، احتمال مواجهه با ریکوت را کاهش می‌دهند.
معایب اسپرد متغیر
- نامناسب برای اسکالپرها: اسکالپرها که به دنبال سودهای کوچک در زمان‌های کوتاه هستند، ممکن است به دلیل واید شدن ناگهانی اسپرد، متحمل زیان شوند.
- ریسک در معاملات خبری: در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم، اسپردها می‌توانند به شدت واید شوند و حتی معاملات سودآور را به زیان تبدیل کنند.
دلایل و عوامل موثر بر واید شدن اسپرد
واید اسپرد میتواند به دلیل ترکیبی از عوامل مختلف رخ دهد که در ادامه به بررسی این عوامل پرداخته می‌شود:
کاهش نقدینگی:
یکی از اصلی‌ترین عوامل واید شدن اسپرد، کاهش نقدینگی در بازار است. نقدینگی پایین به معنای حجم معاملاتی کمتر است و این مسئله میتواند در ساعات پایانی سشن‌ها، تعطیلات یا زمان‌هایی که تعداد معامله‌گران کم است، رخ دهد. در این شرایط، بروکرها برای جبران ریسک خود، اسپردها را افزایش می‌دهند.
نوسانات بازار:
هنگام افزایش نوسانات بازار، که میتواند ناشی از انتشار اخبار مهم اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی باشد، اسپردها واید می‌شوند. این نوسانات به دلیل تغییرات سریع قیمت‌ها رخ می‌دهند و بروکرها برای مدیریت ریسک، اسپردها را افزایش می‌دهند.
انتشار داده‌های اقتصادی:
داده‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تصمیمات بانک‌های مرکزی می‌توانند تاثیر مستقیمی بر اسپردها داشته باشند. اگر این داده‌ها تفاوت زیادی با پیش‌بینی‌ها داشته باشند، نوسانات افزایش یافته و اسپردها ممکن است به طور قابل توجهی واید شوند.
رویدادهای ژئوپلیتیکی:
تحولات سیاسی و نظامی نظیر انتخابات، بحران‌های بین‌المللی و تغییرات سیاست خارجی می‌توانند به شدت بر بازارهای مالی تاثیر گذاشته و اسپردها را واید کنند. معامله‌گران باید در این مواقع، به دقت شرایط بازار را تحت نظر داشته باشند.
ساعت‌های معاملاتی:
اسپردها بسته به سشن معاملاتی و ساعت‌های خاص می‌توانند تغییر کنند. در سشن‌های با نقدینگی بالا مانند اروپا و آمریکا، اسپردها معمولاً کمتر هستند، اما در ساعات شب و سشن آسیایی که نقدینگی کمتر است، اسپردها وایدتر می‌شوند.
دلیل افزایش اسپرد در شب
شب‌ها، به ویژه در ساعات پایانی سشن نیویورک و قبل از باز شدن سشن آسیایی، حجم معاملات کاهش می‌یابد و نقدینگی بازار کم می‌شود. این کاهش نقدینگی باعث می‌شود که بروکرها اسپردها را افزایش دهند تا ریسک خود را مدیریت کنند.
همچنین، در این ساعات به دلیل نبود معامله‌گران زیاد، هر تغییر کوچکی در قیمت میتواند اسپردها را وایدتر کند. معامله‌گرانی که در این ساعات معامله می‌کنند باید به دقت شرایط بازار را بررسی کرده و از ورود به معاملات پرریسک خودداری کنند.
نحوه محاسبه اسپرد در بازار فارکس
محاسبه اسپرد در بازار فارکس بسیار ساده است. کافی است تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز را محاسبه کنید. این تفاوت معمولاً بر حسب پیپ بیان می‌شود.
به عنوان مثال، اگر جفت ارز GBP/USD در قیمت 1.1996/1.1993 معامله شود، تفاوت بین قیمت خرید (1.1996) و قیمت فروش (1.1993) برابر با 3 پیپ است. این به این معناست که اسپرد برای این جفت ارز 3 پیپ است. لازم به ذکر است که قیمت‌های خرید و فروش همواره در حال تغییر هستند و به همین دلیل اسپرد نیز به صورت مداوم تغییر می‌کند.
نقش اسپرد در سود و زیان معامله‌گران
اسپرد مستقیماً بر سود و زیان معامله‌گران تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر جفت ارز EUR/USD را با اسپرد 3 پیپ خریداری کند، برای رسیدن به سود باید قیمت این جفت ارز حداقل 3 پیپ افزایش یابد تا هزینه اسپرد پوشش داده شود. بنابراین، معامله‌گران باید به دقت اسپردها را بررسی کنند و جفت ارزهایی را انتخاب کنند که اسپرد کمتری دارند تا شانس سودآوری آنها افزایش یابد.
انتخاب بروکر بر اساس اسپرد
بروکرهای مختلف اسپردهای متفاوتی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. انتخاب بروکری با اسپرد مناسب میتواند تاثیر زیادی بر هزینه‌های معاملاتی و در نهایت سودآوری معامله‌گران داشته باشد. برخی از بروکرها اسپردهای ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر اسپردهای متغیر را پیشنهاد می‌دهند. معامله‌گران باید با توجه به سبک معاملاتی خود (اسکالپینگ، سوینگ تریدینگ، و غیره) و میزان ریسک‌پذیری، بروکر مناسب را انتخاب کنند.
نتیجه‌گیری
اسپرد یکی از عوامل کلیدی در معاملات فارکس است که تاثیر مستقیمی بر هزینه‌های معاملاتی دارد. درک درست از اسپرد و عوامل موثر بر تغییرات آن میتواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرند و از هزینه‌های اضافی جلوگیری کنند.
همچنین، انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر بستگی به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و تجربه معامله‌گر دارد. با درک عمیق‌تر از اسپرد و چگونگی تاثیر آن بر معاملات، معامله‌گران می‌توانند به بهبود عملکرد خود در بازار فارکس بپردازند و به اهداف مالی خود نزدیک‌تر شوند.
کپی لینک
کپی شد!
