استراتژی ترید روزانه (Day Trading) چیست؟ آموزش صفر تا صد
مهر 28, 1403
در این مقاله قصد داریم به استراتژی معامله روزانه در فارکس بپردازیم. برای این کار، ابتدا به تعریف معامله روزانه می‌پردازیم و سپس، اصول کلیدی استراتژی معامله روزانه – از تکنیک‌های مدیریت ریسک در این استراتژی گرفته تا ابزارهایی که برای اجرای آن مناسب هستند- را بررسی می‌کنیم. در پایان، ضمن نگاهی به روانشناسی معامله‌گر در ترید روزانه، به تفاوت‌های این استراتژی با دیگر روش‌های معاملاتی خواهیم پرداخت.
اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
معامله روزانه چیست؟
معامله روزانه (Day Trading) به سبکی از معامله‌گری اشاره دارد که در آن، معامله‌گر دارایی را در یک روز می‌خرد و در همان روز به فروش می‌رساند. بدین ترتیب، معامله‌گر از نوسانات قیمتی که در طول همان روز ایجاد شده است، بهره می‌برد و به هیچ عنوان، دیدگاه بلندمدت به معاملات ندارد. از آنجا که قیمت معمولا در طول یک روز تغییر چشمگیری نمی‌کند، تریدرهای روزانه برای اینکه بتوانند سود خوبی بگیرند از اهرم معاملاتی (Leverage) استفاده می‌کنند.
بنا به تعریف معامله روزانه، واضح است که این استراتژی بایستی در بازارهایی انجام شود که هم نوسانات زیادی را در طول روز تجربه می‌کنند و هم نقدینگی (Liquidity) بالایی دارند؛ مثل بازار فارکس که پرنوسان‌ترین، پرمعامله‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار دنیاست.
اصول کلیدی در استراتژی معامله روزانه
اصول کلیدی در معاملات روزانه که تریدرها بایستی آنها را رعایت کنند عبارتند از:
- اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک؛
- انتخاب دارایی مناسب برای معامله؛
- انتخاب ابزارهای مناسب برای معامله؛
- استفاده از تحلیل تکنیکال؛
- انتخاب بهترین زمان برای معامله روزانه؛
- انتخاب استراتژی مناسب.
تکنیک‌های مدیریت ریسک در معاملات روزانه
علاوه بر ریسک‌های ذاتی بازار، معاملات روزانه ریسک‌های منحصر به خودشان را هم دارند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به:
- بسیار پر استرس بودن؛
- احتمال بالای ضرر کردن به ویژه در ماه‌های اول شروع کار؛
- و احتمال افزایش ضررها به دلیل استفاده از لوریج اشاره کرد.
به همین دلیل، قبل از شروع به انجام معاملات روزانه، ضروری است که یک استراتژی مدیریت ریسک را طراحی و اجرا کنید.
برخی تکنیک‌هایی که برای مدیریت ریسک در معاملات روزانه می‌توانید استفاده کنید عبارتند از:
- میزان تحمل ریسک (Risk Tolerance) خود را مشخص کنید که پیشنهاد می‌شود بین 1% تا 2% از کل سرمایه‌تان باشد؛
- متناسب با میزان تحمل ریسک، اندازه هر پوزیشن (Position Size) را به دقت انتخاب کنید؛
- بهترین زمان برای معامله را پیدا کرده و در همان زمان معامله کنید؛
- از دستورهای حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید؛
- نسبت ریسک به ریوارد 3:1 یا بالاتر را در نظر بگیرید (یعنی تنها وارد معامله‌ای شوید که احتمال سود کردن در آن، حداقل سه برابر ضرر کردن باشد.)
انتخاب دارایی مناسب برای معامله روزانه
یکی از مهمترین اصولی که بایستی در انجام معاملات روزانه مدنظر داشته باشید، انتخاب دارایی یا اوراق بهاداری است که قصد دارید روی آن معامله کنید.
نکات مهم برای انتخاب دارایی در معامله روزانه، توجه به حجم معاملات و میزان نقدشوندگی دارایی هستند. هرچه حجم معاملات دارایی بالاتر و میزان نقد شوندگی آن بیشتر باشد، برای معاملات روزانه دارایی مناسب‌تری است، چرا که در این صورت، احتمال آنکه معامله‌گر بتواند در قیمت و زمان دلخواه معامله خود را اجرا کند، بسیار بیشتر می‌شود.
از جمله این دارایی‌ها می‌توان به جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای کراس و یا جفت ارزهای متقابل در فارکس اشاره کرد؛ به ویژه آنکه فارکس یک بازار 24 ساعته است که بیشترین حجم ترید (بالغ بر 7.5 تریلیون دلار معاملات روزانه) و بالاترین میزان نقدشوندگی در بین بازارهای دیگر را دارد.
برخی از معامله‌گران روزانه، ممکن است معامله روی سهام با حجم معاملات بالا و یا برخی ارزهای دیجیتال را نیز مناسب بدانند.
انتخاب ابزارهای مناسب برای معامله روزانه
آیا می‌خواهید که معاملات روزانه موفقی داشته باشید؟ پس لازم است که به پیشرفته‌ترین و به‌روزترین ابزارها و خدمات مالی دسترسی داشته باشید. از جمله این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- منابع خبری دقیق؛
- نرم افزارهای معاملاتی پیشرفته.
منابع خبری دقیق
منابع خبری دقیق از آن رو در ترید روزانه اهمیت دارند که، بسیاری از فرصت‌های معاملاتی ترید روزانه در زمان انتشار اخبار پدیدار می‌شوند. به همین دلیل، اطلاع از اخبار و رویدادهای مهم در سراسر دنیا از یک منبع خبری موثق، می‌تواند به امتیاز شما در برابر بازار تبدیل شود.
نرم افزارهای معاملاتی پیشرفته
اگرچه نرم افزارهای معاملاتی پیشرفته خیلی گران هستند، اما داشتن آنها شما را به یک تریدر روزانه سطح بالا تبدیل می‌کند. در اختیار داشتن این دست از نرم‌افزارها، به ویژه اگر در تایمی خارج از تایم خبر معامله می‌کنید، مهم می‌شود. این نرم‌افزارها می‌توانند از نرم‌افزارهای بک تست (back testing software) گرفته تا نرم‌افزارهای تشخیص الگوهای حرکت قیمت روی نمودار و یا نرم‌افزارهای پیش‌بینی کننده روند قیمت، متنوع باشند.
استفاده از تحلیل تکنیکال
بهترین روش برای تحلیل بازار برای معامله روزانه، استفاده از تحلیل تکنیکال و ابزارهای مربوط به آن است؛ ابزارهایی چون چارت‌های قیمت لحظه‌ای و دقیق، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها، اسیلاتورها و حجم معاملات.
الگوهای قیمت (مانند الگوی دوجی، الگوی مثلث و …) می‌توانند بهترین ابزارها برای تعیین نقاط ورود و خروج باشند. ناگفته پیداست که سیگنال‌های خرید و فروش الگوهای قیمت که با ابزارهای دیگری چون حجم معاملات یا خطوط حمایت و مقاومت نیز تایید شوند، اعتبار بیشتری دارند.
بهترین زمان‌ها برای معامله روزانه
از آنجا که در معاملات روزانه سرعت بسیار بالاست، لازم است که معاملات در زمان‌ها و بازارهایی انجام شوند که نقدینگی بالاست و معاملات بدون معطلی اجرا می‌شوند. بدین ترتیب، می‌توان گفت که استراتژی معامله روزانه در فارکس بسیار کارآمدتر است تا در بازار سهام.
با این حال، حتی در بازار فارکس هم که نقدشونده ترین بازار دنیاست، میزان نوسانات و نقدشوندگی در برخی از سشن‌های معاملاتی نسبت به دیگر سشن‌ها بالاتر است.
به طور کلی، بهترین زمان‌ها برای معامله روزانه عبارتند از :
- سشن لندن که از 08:00 صبح تا 17:00 عصر به وقت گرینویچ (از 11:30 الی 20:30 به وقت تهران) طول می‌کشد؛
- سشن نیویورک که از 13:00 ظهر تا 22:00 شب به وقت گرینویچ (از 16:30 الی 01:30 بامداد به وقت تهران) طول می‌کشد؛
- همپوشانی این دو سشن معاملاتی که از 13:00 عصر الی 17:00 عصر به وقت گرینویچ (16:30 الی 20:30 به وقت تهران) طول می‌کشد.
انتخاب استراتژی مناسب ترید روزانه
استراتژی‌های متنوعی برای استفاده در ترید روزانه وجود دارند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:
- استراتژی معامله رنج (Range Trading)؛
- استراتژی معامله شکست (Breakout Trading)؛
- استراتژی معامله اخبار (News Trading)؛
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion Trading).
استراتژی‌های معامله رنج
در این دست از استراتژی‌ها که با کمک اندیکاتورهایی چون اندیکاتور حمایت و مقاومت اجرا می‌شوند، تریدر کف و سقف قیمت در یک روز را مشخص کرده و بدین ترتیب، نقاط ورود و خروج به معامله را تعیین می‌کند.
در این استراتژی، معامله‌گر به دنبال نقاطی می‌گردد که در آنها، قیمت توانسته حمایت یا مقاومت خود را بشکند و از کانال خود خارج شود. این شکست‌ها، با کمک اندیکاتورهایی چون MACD، RSI و … قابل پیش‌بینی هستند.
استراتژی معامله اخبار
این استراتژی یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در معاملات روزانه است. در تایم خبر، بازار نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و این، همان چیزی است که یک تریدر روزانه به دنبال آن است.
استراتژی بازگشت به میانگین
در این استراتژی که به کمک اندیکاتورهایی چون مکدی، RSI و مووینگ اوریج اجرا می‌شود، معامله‌گر یک دارایی را در روند صعودی پیدا می‌کند، در پولبک آن را می‌خرد و در شروع مجدد روند صعودی، دارایی را می‌فروشد. عکس این مسیر در پوزیشن‌های فروش کوتاه (Short selling) برای یک دارایی در روند نزولی نیز امکان‌پذیر است.
تفاوت‌های معامله روزانه و اسکالپینگ
اسکالپینگ (Scalping) یکی از زیرمجموعه‌های ترید روزانه است؛ یک روش معامله بسیار سریع که چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه طول می‌کشد. در اسکالپینگ، حجم معاملات بسیار بالاست تا تریدر بتواند از شکاف‌های قیمتی بسیار کوچک هم سود بگیرد. مهمترین تفاوت‌های معامله روزانه و اسکالپینگ عبارتند از:
- اسکالپینگ حداکثر چند دقیقه طول می‌کشد و معامله روزانه چندین ساعت و حتی تا یک روز معاملاتی؛
- اسکالپر گاه تا صدها معامله در روز باز می‌کند تا در نهایت سود معقولی به دست آورد، اما معامله‌گر روزانه به چند معامله در روز اکتفا می‌کند؛
- اگرچه هر دو زمانبرند اما، اسکالپینگ زمان بسیار بیشتری از تریدر می‌گیرد و معاملات آن بسیار فشرده‌تر هستند.
روانشناسی معامله‌گر در معاملات روزانه
میزان موفقیت معامله‌گران در معاملات روزانه بسیار کم است تا حدی که اغلب اوقات، سودی که معامله‌گر کسب می‌کند حتی هزینه معاملاتش را هم پوشش نمی‌دهد. از طرفی، حجم ریسک معاملات روزانه به حدی بالاست که بسیاری از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشاوران از به کار بردن آن اجتناب کرده و به معامله‌گران نیز، استفاده از این استراتژی را توصیه نمی‌کنند. با این حساب، چرا معاملات روزانه آنقدر بین تریدرها محبوب است؟
وقتی روانشناسی معامله‌گر در معاملات روزانه را بررسی می‌کنیم، می‌توانیم رد پای روانشناسی قمار (gambling Psychology) را به وضوح در آن ببینیم. این تریدرها به دنبال هیجان‌اند و از به دست آوردن سودهای گاه و بیگاه که به نظر خودشان آسان به دست آمده است، سرمست می‌شوند؛ درست مانند قماربازی که به یک کازینو وارد می‌شود و به امید تکرار پیروزی، ممکن است که تا ریال آخر پول خود را ببازد.
مقایسه معامله روزانه با سایر روش‌ها
جنبه‌های مختلفی برای مقایسه معامله روزانه با سایر روش‌های معاملاتی وجود دارد. برخی از مهمترین این جنبه‌ها عبارتند از:
- ریسک از دست دادن سرمایه؛
- زمان مورد نیاز برای اجرای استراتژی؛
- هزینه معاملات؛
- میزان استرس.
ریسک از دست دادن سرمایه
اگرچه از دست دادن پول و سرمایه فارغ از نوع بازار و استراتژی معاملاتی و یک ریسک ذاتی در بازار است، اما این ریسک در معاملات روزانه در مقایسه با دیگر استراتژی‌ها بسیار بیشتر است. به عنوان مثال، در یک مطالعه‌ی 14 ساله مشخص شد که تنها 4000 نفر از 450 هزار تریدر، توانسته‌اند به طور مداوم از معاملات روزانه سود بگیرند و مابقی، بیشتر از آنکه سود کنند، زیان کرده‌اند!
زمان مورد نیاز برای اجرای استراتژی
معاملات روزانه رویکرد کوتاه‌مدتی دارند. معاملات در هر روز باز و در همان روز بسته می‌شوند. از طرف دیگر، از آنجا که حرکت قیمت در طول یک روز آنقدرها هم زیاد نیست، معامله‌گر روزانه مجبور است که تعداد بسیار زیادی معامله را باز کند تا بتواند به یک سود معقول در پایان روز برسد. اینها بجز وقت‌هایی است که معامله‌گر بایستی برای بالا بردن دانش معاملاتی خود و تحقیق برای پیدا کردن دارایی مناسب برای معامله صرف کند. پرواضح است که این استراتژی، در مقایسه با سایر روش‌های معاملاتی وقت بسیار بیشتری را از معامله‌گر خواهد گرفت.
هزینه معاملات
در مقایسه با دیگر روش‌ها، ترید روزانه هزینه بیشتری را به معامله‌گر تحمیل می‌کند. دلیل این امر تعداد زیاد معاملاتی است که باز و بسته می‌شوند و هر معامله، کمیسیون و هزینه‌های مختص به خودش را دارد.
به علاوه برای گرفتن نتیجه بهتر در معاملات، ممکن است تریدر مجبور شود که برخی ابزارهای خاص مانند نرم‌افزارهای معاملاتی را نیز تهیه کند که خود هزینه مضاعفی را به تریدر تحمیل می‌کنند.
میزان استرس
ماهیت ترید در بازارهای مالی با استرس همراه است، اما ترید روزانه فشار مضاعفی را به معامله‌گر وارد می‌کند. سرعت حرکت بازار بسیار بالاست و تریدر مجبور است برای اینکه موفق شود، همیشه هوشیار و سریع باشد. در غیر اینصورت، خیلی دور از ذهن نیست که در پایان روز معاملاتی، نه تنها سرمایه خود را باخته باشد، بلکه به خاطر استفاده از لوریج بدهکار هم شده باشد. پر واضح است که تحمل مستمر چنین سطحی از فشار و استرس، می‌تواند به جسم و روان معامله‌گر آسیب‌های جدی وارد کند.
نتیجه گیری
استراتژی معامله روزانه در فارکس یک استراتژی بسیار سریع برای کسب سود از بازار است. اما علیرغم ظاهر جذاب، در صورتیکه معامله‌گر بدون آگاهی، تسلط و دانش معاملاتی کافی وارد بازار شود، خیلی سریع متحمل ضررهای سنگین خواهد شد.
رعایت مبانی مدیریت ریسک، انتخاب دارایی مناسب و بهترین زمان برای معامله، در اختیار داشتن ابزارهای معاملاتی کارآمد و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متناسب برای ترید روزانه، از مهمترین اصولی هستند که معامله‌گر روزانه بایستی به اجرای آنها متعهد باشد. بدین ترتیب، احتمال اینکه معامله‌گر بتواند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود گرفته و از ریسک‌های آن اجتناب کند، افزایش خواهد یافت.
منبع: bestbrokers, investopedia, ridgewoodinvestments, Navyfederal, investopedia, nerdwallet,
کپی لینک
کپی شد!
