آشنایی با ارزش و مارکت پروفایل در بازار

با انتقال دیتا های حجم به محور قیمت، محدوده هایی از قیمت که بیشترین فعالیت بازار به آنها اختصاص یافته را می بینیم. زین پس خواندن نمودار و تحلیل رفتار قیمت بسیار ساده تر و دقیق تر خواهـد بود. با استفاده از والیوم پروفایل می توانیم محدوده های حمایت و مقاومت را بـه صـورتی واقع بینانه تر و منطقی تر رصد کنیم. با دیدگاه جدید دیگر نیازی به تشخیص محدوده های حمایتی و مقاومتی مهم بر اساس سوئینگ هـای قیمتی و کندل شناسی و ده ها روش دیگر نیست.
شاید تا پیش از این، ذهنیتـی بـرای ترسیم و تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت بر اساس حجـم نداشتید و تمام تمرکزتان بر اساس قیمت و محدوده های مهمی که از ساختار قیمت پیـدا می کردید. تمرکز بازار و فعالیت بازار حول چه محدوده هایی است؟
در مقالات سایت ارون گروپس حجم و تحلیل حجم را به صورت مبسوط توضیح دادیم. طول میله های حجم یا پروفیل حجم در ساختار جدید، به موازات محـور زمـان امـتـداد می یابد. یعنی می توانیم زمانی که بازار به مهم ترین محدوده ی قیمت توجه کرده را نیز به راحتی درک کنیم.
در نمودار جدید به حجم بر مبنای تایم فریم از دریچه ی جدیدی نگاه می کنیم. فرض بر اینکه در تایم فریم روزانه چنین پروفایلی از حجم می بینیم. محـدوده ی قیمتی مورد نظر که بیشترین تمرکز و توجه بازار و به آن معطوف بوده است را علامت و در تایم فریم های پایین با اطمینان خاطر بیشتری به معامله می پردازیم.
درک این مفهوم که چرا قیمت در یک محدوده، زمان بیشتر و فعالیت بیشتری صرف کرده از نمودارهایی که در گذشته بررسی کردیم به این سادگی قابل استخراج نیست. وقتی این ساختار را می بینیم متوجه یک موضوع مهم می شویم و تمایل حرفه ای های بازار را نسبت به یک محدوده ی قیمتی در می یابیم. این موضوع مهم می تواند در بازگشت قیمت بـه ایـن محدوده به ما کمک کند که چگونه برنامه معاملاتی خود را تنظیم کنیم.
در واقع از بررسی حجم در محور قیمت، به تشخیص سطح رسیده ایم. هر چه قیمت زمان بیشتری روی یک محدوده صرف کرده باشد، سطحی که از این طریق مشخص می کنیم در آینده از اعتبار و ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. برای والیوم پروفایل و محدوده هایی که توسط آن ایجاد شده اند، از حیث تراکم و طـول میله ها، نام گذاری هایی انجـام شـده اسـت.
هـر مـحـدوده ی تراکمی نوارهای حجـم را برآمدگی یا گره یا node می گویند. قیمت وقتی به این محدوده ها از بالا یا پایین نزدیک می شود، دقیقا مانند یک سطح حمایتی و مقاومتی عمل می کنند. هر چه تراکم میلـه هـا یعنی گره ها بیشتر و طولانی تر باشند، سطح ما از اهمیت بیشتری برخوردار است. کمکی که این نمودارها به ما می کنند این که از قضاوت و تحمیل ذهنیت خود بر اساس سطوحی که با روش های سنتی تشخیص می دادیم، پرهیـز خـواهیم کرد.
دیگـر سـطح ماهانه و هفتگی و روزانه و غیره را تعیین نمی کنیم و آنها را به تایم فریم های پایین منتقل نمی کنیم و نمودار را بی جهت شلوغ نمی کنیم. خیلی راحت مناطق توجـه حرفه ای های بازار را در سریع ترین زمان ممکن تشخیص می دهیم، تفاوت بسیار مهمی که سطوح جدید با سطوح قدیم حمایت و مقاومت دارند این که سطوح جدید کاملا دینامیک و پویا هستند و با فعالیت بازار و حرفه ای های بازار به راحتی تغییر می کنند. ولی سطوح قدیمی حالتی استاتیک دارند و نسبت به حرکات دینامیک بازار هیچ تفسیری نمی توانند به ما بدهند.
استفاده بسیار مهـم مـا از والیوم پروفایل در تایم فریم های مختلف است. مثلا در تایم فریم یک دقیقه ای شاهد خواهیم بود گره های مهم حجم در طول زمان چندین بار جابجا می شوند. در تایم فریم یک ساعته شاید این تغییرات به یک یا دو بار کاهش پیدا کند و در تایم فریم روزانه امکان دارد این سطوح برای مدتی طولانی تر و شاید چند هفته اعتبار خود را حفظ کنند.
سطوح حمایت و مقاومت که در این روش مشخص می شوند، بر اساس تمرکز و فعالیت بیشتر بازار شکل گرفته اند و پرسشی که قبلا مطرح می شد مبنی بر این که چرا سطوح قیمت بایستی در مقابل رفتار آینده ی قیمت واکنش نشان دهند اینجا پاسخ داده می شود.

یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص مناطق انباشت و توزیع استفاده از واليـوم پروفایل است.

اگر منطقه ای را به عنوان انباشت یا توزیع (در تحلیل فازی توضیحات ارایه شده است) تشخیص داده باشیم مسلما بایستی فعالیت حرفه ای ها در آن مناطق، مشهود و هویدا باشـد. با استفاده از واليـوم پروفایل به راحتی می توانیم تاییدیه بگیریم. در ترکیب ساختار حجم کلاسیک و واليـوم پروفایل پاسخ به مهم ترین پرسش بازار ممکن می شود. یعنی کی حرفه ای های بازار فعال می شوند؟ و این فعالیت روی چه منطقه ای از قیمت متمرکز است؟
نکته کلیدی: از منوی سمت چپ در پلتفرم تریدینگ ویو گزینه fixed range volume profile را انتخاب کنید و با دو کلیک ابتدا و انتهای محدوده ی مورد نظر را انتخاب نمایید. ایـن سـاده ترین و ابتدایی ترین نحوه نمایش والیوم پروفایل در پلتفرم تریدینگ ویو می باشد.