آشنایی با ساختار و مفهوم نمودار کاگی

معرفی نمودار کاگی

نمودار کاگی، مشابه نمودارهای رنکو، فاکتور زمان را در نظر نمی‌گیرد و فقط به قیمت تمرکز دارد. این نمودار فواصل زمانی را نادیده می‌گیرد و خطوط آن بر اساس عمل قیمت ترسیم می‌شوند. خطوط سبز یا خطوط یانگ در حالت صعودی شکل می‌گیرند و خطوط قرمز یا خطوط یین در حالت نزولی ظاهر می‌شوند. این فرضیه نسبتاً ساده است و از نقطه شروع به ترسیم خطوط می‌پردازد.

لغت کاگی در ژاپنی به معنای کلید است و اشاره به ابزاری L شکل در هنر حکاکی بر روی چوب در ژاپن قدیم دارد. نمودار کاگی در دهه 1870 در ژاپن ابداع گردید. گاهی از نمودار کاگی با نام نمودارهای کی ( KEY ) نیز یاد می گردد. نیسون با تشریح این شیوه نموداری در کتاب خود آن را به محبوبیت رساند.

ضخامت خط های نمودار کاگی به حرکات قیمت بستگی دارد. خط های ضخیم یانگ Yang و خط های باریک یین Yin می نامند. تغییر جهت نوسان قیمت از صعودی به نزولی که باعث تغییر جهت خط های عمودی می گردد، شانه Shoulder  را به وجود می آورد و در مقابل تغییر جهت نوسان قیمت از نزولی به صعودی که باعث تغییر جهت خط های عمودی می شود، اصلاحا کمر یا تنه Waist را می سازد.

خط های عمودی افزایشی و کاهشی توسط خط های افقی کوچک به یک دیگر وصل می گردند و زمانی که یک خط باریک از شانه قبلی کاگی به سمت بالا عبور می کند، خط ضخیم شده و به طور مشابه زمانی که یک خط ضخیم به زیر کمر قبلی کاگی می رود خط باریک می شود.

شانه و کمر در نمودار کاگی حکم سقف و کف های قیمت را دارند تا زمانی که قیمت در جهت قبلی حرکت می کند خط های عمودی در جهت حرکت قبلی و با استفاده از قیمت های پایانی Close Price دوره ترسیم می شود. زمانی که قیمت پایانی طی یک دوره مثلاً یک روز به اندازه ای مشخص در خلاف جهت قبلی حرکت می کند، خط عمودی در خلاف جهت قبلی رسم می شود. خط های عمودی خلاف جهت با خط های افقی کوچک و هم اندازه در کل نمودار (حرکت مشابه L ) به یک دیگر متصل می گردند.

معیار رسم خط ها در جهت مخالف اندازهای مشخص از برگشت قیمت می باشد، که قابل خط عمودی جدید در جهت  مخالف می تواند مقدار مشخصی از تغییر قیمت ( مثلاً ۱۰ واحد) یا درصدی مشخص از تغییر قیمت ( مثلاً ۵ درصد ) و یا با توجه به میانگین برد حقیقی ( ATR ) تعریف گردد.

مفهوم نمودار کاگی

ابتدایی ترین هشداری که به وسیله نمودار کاگی صادر می گردد، خرید در زمان ضخیمی خط و فروش در حالت نازکی خط است.

ضخامت خط به معنای این که قیمت از سقف قبلی مهم بازار عبور کرده است و به طور مشابه زمانی که خط های عمودی نازک می گردند، به این معنا که قیمت از کف قبلی خود به سمت پایین گذشته است. همچنین سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند و الگوهای قیمت نیز با نمودار کاگی قابل شناسایی است. در واقع تشخیص سطوح مقاوم  (حمایت و مقاومت) قدرتمند توسط نمودار کاگی به دلیل تصویر خاص و واضحی که از نوسانات قیمت به دست می دهند، آسان تر است.

تکنیک دیگری که توسط نیسون بیان می گردد، احتمال قوی بازگشت قیمت پس از تشکیل ۹ شانه و یا ۹ تنه ی متوالی است. نیسون معتقد بر این که پس از تشکیل این تعداد کمر یا شانه بازار پتانسیل بسیار بالایی برای برگشت های بلندمدت دارد .

نکته مهم: نمودار کاگی صرفاً در بازار روند دار عملکرد مطلوبی دارند.