الگوی گن چیست؟ آموزش سبک معاملاتی گن (Gann)

مقدمه گن آنالیز

ویلیام دلبرت گن به انگلیسی William Delbert Gann (W. D. Gann) در ۶ ژوئن ۱۸۷۸ در تگزاس در خانواده تقریبا مرفه ی چشم به جهان هستی گشود. پدر جناب گن کارخانه داری در صنعت پنبه مشغول به فعالیت بود. وی در ۱۹۰۲ در ۲۴ سالگی معامله گری را آغاز و در طی فعالیت معامله گری خود تکنیک های خاص گوناگونی را برای مطالعه و بررسی نمودارهای قیمت طراحی کرد.

گن بر اساس زاویه های هندسی ستاره شناسی و ریاضیات به پیش بینی می پرداخت و نظرات و سلوک خود را در چندین کتاب معرفی کرد. در سال ۱۹۰۸ گن موفق به کشف یک استراتژی در بازار شد و برای آزمون آن دو حساب ۱۵۰ و ۳۰۰ دلاری باز که هر دو حساب با موفقیت از این آزمون بیرون آمدند. گن در طی سه ماه از حساب ۳۰۰ دلاری ۲۵ هزار دلار سود کسب کرد و در این میان حساب ۱۵۰ دلاری ظرف مدت یک ماه ۱۲ هزار دلار سود برای او به ارمغان آورد.

کارهای گن شامل استفاده از زوایای هندسی که در سال ۱۹۳۵ این تکنیک با چاپ کتاب “اصول روش پیش بینی های من The Basis of My Forecasting Method ” برای عموم ارائه شد. از نظرگن محاسبه زاویه های معروف او همانند یافتن مشتق یک خط خاص که در یک نمودار به ساده ترین شکل قابل ترسیم است.

هر زاویۀ هندسی به طور متناسب زمان و قیمت را تفکیک و توزیع می کند که مهمترین زاویۀ وی در گن آنالیز ۴۵ درجه معروف است. گن معتقد بر این که این زاویه حاکی از یک واحد قیمت به ازاء یک واحد تغییر در زمان می باشد که به صورت ساده اگر مربع و قطر آن را از یک گوشۀ به گوشۀ دیگر مربع (مربع نه تایی گن که در یک مقاله مجزا به تفسیر آن خواهیم پرداخت) وصل کنید، به آسانی مفهوم زاویهٔ ۴۵ درجه قابل درک است. از این متد نیز قادر به استفاده در جهت شناسایی فرصت های خرید و فروش هستید.

در سال ۱۹۲۷ کتابی با عنوان  “تونلی در میان هوا” به رشته تحریر در آورد، که برخی افراد معتقد به پیشگویی حمله “نیروی هوایی ژاپن در پرل هاربر” بود. گن به غیر از آنکه قادر به پیشگویی از پایان جنگ جهانی اول بود، در پیشبینی تغییرات قیمت دارایی های مالی نیز موفق عمل کرد. در نوشته های منتشره از جمله مقاله “عرضه و تقاضا” وی در بین سرمایه گذاران وال استریت نیز خود را مطرح کرد، به ویژه طی سال ۱۹۲۹ که سقف بازارهای سهام و کالا پیش بینی شده بود.

موفقیت استراتژی های گن و انتشار مطالب و پیش بینی های روش گن آنالیز در وال استریت ژورنال او را به عنوان چهره مشهوری در بازار سهام آمریکا تبدیل کرد. گن بر این اعتقاد که بازار همانند طبیعت دارای چرخه و دوره زمانی است بر همین اساس در آن قادر به استفاده از طرح ها و اشکال هندسی توابع و قوانین ریاضی است. جناب گن به آرایش و الگو قیمت و زمان در بازار ها توجه ویژه ای داشت.

 گن در تحلیل حرکت قیمت ها از اصول قدرتمندی استفاده که از حاکی از هوش بالای او بود. به طور مثال او سه پارامتر مهم در بازار شامل قیمت، زمان و دوره شکل گیری الگو را در روش های خود وارد می کرد. او بر این باور بود که بر اساس اشکال هندسی و قواعد ریاضی تعیینی قادر به یافتن قدرت روند هست. مهمترین تکنیک  گن زاویه های هندسی مرتبط با زمان و قیمت است.

در سبک گن آنالیز شما نیاز به بکارگیری فاصله های زمانی برابر در نمودارها هستید. گن به زاویه ۴۵ درجه علاقه مند بود و معتقد بر اینکه تعادل ایده آل میان زمان و قیمت هنگامی به وجود می آید که قیمت ها با توجه به محور زمان در زاویه ۴۵ درجه در روند افزایشی حرکت کنند. به زبان ساده تکنیک ۴۵ درجه گن بیان می کند که قیمت به ازای یک واحد زمانی مشخص به اندازه یک واحد قیمتی بالا می رود. فی الواقع قیمت بالای خط ۴۵ درجه نشانه خرید و اگر قیمت های سهام پایین خط زاویه 45 باشند، دلالت بر قدرت فروشندگان می باشد.

در واقع خط حاصله از زاویه 45 مرزی در روند افزایشی حکایت از بیشترین قدرت و حمایت بازار که وقتی این خط شکسته می شود به سقوط و نزول بازار باید فکر کرد. گن مانند سایر اساطیر در تحلیل مثل داو و رالف نلسون الیوت به ارقام بازگشتی و زوایای خاصی اشاره کرد. گن به سطوح ۱۲، ۲۵، ۳۳، ۳7،۵۰،۶۲،۶۶، ۷۵ و ۸۷ درصد اشاره کرد. این اعداد شباهت کاملی با ارقام داو و همین طور با سطوح فیبوناچی اشتراک دارند.

منتقدانی که تکنیک ها و استراتژی های گن را چندان کارآمد نمی بینند بیان می دارند که او خود نیز قادر به پیش برد کاری با آنها نبود. دکتر الکساندرالدر روانشناس و نویسنده کتاب های معامله گری در بخش نخست کتاب معروف خود به نام “زندگی از راه دادوستد” بیان می دارد که: من با پسر ویلیام گن که تحلیل گر بانک بوستن می باشد، یک مصاحبه ای انجام دادم که ایشان گفتند که پدر معروفش قادر به تامین مخارج زندگی از راه معامله گری نبود و زندگی اش به واسطه فروش دروس و دوره های آموزشی گذشت. گن در ۱۴ ژوئن ۱۹۵۵ درگذشت و طبق اسناد موجود ارثیه قابل توجهی از خود به جا نگذاشت با این حال هنوز کتب و تکنیک های گن نوآموزان و معامله گران بسیاری را به خود جلب می کند.